100% успішність Криптоактиви Кит отримав 30 мільйонів! 350 мільйонів в BTC на ставку Федеральна резервна система (ФРС) на зниження ставок

З огляду на зниження даних CPI в США та зростання очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) цього тижня, ринок криптоактивів продовжує відновлюватися. Криптоактиви китів збільшили свої лонг позиції по BTC та ETH, що свідчить про відновлення довіри на ринку після зниження даних CPI в США. Гаманець китів зафіксував мільйони прибутку, зокрема один трейдер заробив майже 30 мільйонів доларів на левериджних лонг позиціях по BTC та ETH.

100% рівень виграшу Кит збільшив позиції BTC та ETH, лонг позиції заробляють 30 мільйонів

(джерело: Hyperdashinfo)

З огляду на те, що оптимістичні настрої на ринку криптоактивів продовжують зростати, криптоактивний кит ставить ставки на подальше зростання основних цифрових активів. Платформа для аналізу ланцюга Lookonchain повідомляє, що трейдер смарт-валют, відомий як 0xc2a3, має 100% показник виграшу, збільшив свої довгі позиції, придбавши більше ефіру та біткоїна. Довгі позиції цього трейдера включають 1,483 BTC (вартість 170,46 мільйонів доларів) та 40,044 ETH (вартість 167,35 мільйонів доларів). «З огляду на зростання ринку, його загальний прибуток досягнув майже 30 мільйонів доларів!» - додала Lookonchain.

100% перемога є надзвичайно рідкісним торговим записом. У ринку криптоактивів з високою волатильністю навіть найкращим трейдерам важко підтримувати 100% перемогу. Цей кит 0xc2a3 зміг досягти такого запису або його торгові операції були ще дуже небагато (наприклад, лише 2-3 угоди), або він має надзвичайно сильну ринкову інтуїцію та вміння управління ризиками. У будь-якому випадку, цей запис сам по собі є сильним сигналом для інших інвесторів: судження цього кита варте уваги.

Масштаб прибутку в 30 мільйонів доларів також вражає. Це означає, що середня вартість утримання китом 0xc2a3 значно нижча за поточну ціну, або він використовував високий кредитний важіль для збільшення прибутків. З огляду на обсяг його позицій, загальна вартість 1,483 BTC + 40,044 ETH становить приблизно 338 мільйонів доларів. Якщо прибуток становить 30 мільйонів доларів, це означає, що рентабельність інвестицій становить близько 9,7%. Ця рентабельність є дуже значною в короткостроковій перспективі (якщо припустити, що термін утримання становить кілька тижнів до кількох місяців), особливо з урахуванням ефекту важеля.

Більш важливо, що цей кит обирає продовжувати нарощувати позиції під час відновлення ринку, а не фіксувати прибуток. Ця стратегія «дозволити прибуткам зростати» демонструє його сильну впевненість у майбутньому ринку. З точки зору аналізу поведінки криптоактивів, коли кит з ймовірністю 100% обирає нарощування позицій, а не зменшення, це зазвичай є дуже сильним сигналом для лонг позицій.

Інший великий криптоактиви, гаманець номер 0xb9fe, після миттєвого обвалу 11 жовтня утримує 25-кратну позначку ETH в лонг позиціях, згідно з повідомленнями, він почав встановлювати ордери на фіксацію прибутку. Тим не менш, цей трейдер все ще утримує 15,689.44 ETH в незакритих лонг позиціях, що свідчить про те, що його впевненість у тривалому відновленні ринку продовжує зростати. Цей кит почав встановлювати ордери на фіксацію прибутку, що показує, що він вважає, що ETH наближається до короткострокової цільової ціни, готовий зафіксувати частину прибутку. Але все ще утримує 15,689.44 ETH, що свідчить про те, що він не вважає, що зростання вже закінчено, а просто займається управлінням ризиками та захистом прибутків.

40 разове кредитне плече азарту показує, що кит з криптоактивів надзвичайно оптимістичний

Крім того, криптоактивів кит 0xC50a відкрив позицію на 40-кратне лонг позиції по BTC, відкрив 10-кратну лонг позицію по HYPE, а потім відкрив 25-кратну лонг позицію по ETH. Його поточні позиції показують нереалізований прибуток близько 2,1 мільйона доларів. 40-кратне кредитне плече є надзвичайно агресивною операцією, що означає, що при кожному коливанні ціни біткойна на 2,5% позиція цього кита буде мати прибуток або збиток на 100%. Така висока кредитна стратегія використовується лише в тому випадку, якщо ринок має надзвичайну впевненість у своєму напрямку.

Одночасно, дані Onchain Lens показують, що ще один кит, який має 5-кратну лонг позицію HYPE, має приблизно 9,5 мільйона доларів плаваючого прибутку. У повідомленні йдеться: «Цей кит також має невеликі лонгові позиції по PURR, 0G, XPL та 2Z, загальний прибуток складає 11,47 мільйона доларів». Стратегія цього кита є більш диверсифікованою, він не лише володіє основною монетою HYPE, а й розподілив невеликі позиції по кількома альткойнам. Загальний прибуток у 11,47 мільйона доларів свідчить про успіх його загальної стратегії, а різноманітне розподілення принесло значний дохід під час відновлення ринку.

Статистика позицій високого плеча лонг позицій китів：

0xc2a3: 1,483 BTC + 40,044 ETH, прибуток 30 мільйонів доларів, ймовірність виграшу 100%

0xb9fe: 15,689 ETH, 25 разове кредитне плече, встановлено ордер на зняття прибутку, але позиція збережена

0xC50a: BTC 40 раз + ETH 25 раз + HYPE 10 раз, прибуток 2100000 доларів США

HYPE Кит: 5 разів кредитне плече, прибуток 9,5 мільйона доларів, диверсифікація по монетах

Ринок спот 350 мільйонів BTC купівельних заявок та 78 мільйонів ETH

Окрім деривативних продуктів, спотова торгівля основними цифровими активами також значно зросла. Другий за величиною власник ефіру SharpLink Gaming через місяць відновив нарощування. Компанія придбала 19,271 монету ефіру, вартістю приблизно 78,3 мільйона доларів. SharpLink Gaming як публічна компанія ухвалила рішення про нарощування через затвердження ради директорів та фінансову оцінку, така покупка на рівні інститутів забезпечує потужну підтримку попиту на ETH.

Інший криптоактивний кит стратегічно переключився з Solana (SOL) на Ethereum. Lookonchain підкреслює, що тиждень тому цей трейдер продав 99,979 SOL приблизно за 18,5 мільйонів доларів, а потім купив 4,532 ETH за середньою ціною 4,084 долара. Ця ротація капіталу показує, що кит вважає, що ETH має кращу вартість в порівнянні з SOL на поточному рівні цін. Перехід з SOL на ETH може бути заснований на різних оцінках короткострокових трендів обох активів або на потребі ребалансування інвестиційного портфеля.

У іншій великій угоді Річард Харт перевів 1,2509 мільйона доларів у 30,066 ETH на новостворений гаманець, з яких 29,804 ETH було переведено через Tornado Cash. Річард Харт є суперечною фігурою у світі криптоактивів, його великі трансфери привертають увагу ринку. Використання Tornado Cash (міксера) для переведення активів демонструє високу оцінку приватності, але також може викликати регуляторну увагу.

Кити біткоїнів також активні. Одна адреса накопичила 3,195 біткойнів за вихідні, придбавши на суму близько 356,6 мільйона доларів. Це одна з найбільших покупок біткоїнів за тиждень. Обсяг купівлі в 356,6 мільйона доларів, при поточній ціні 111,500 доларів, становить приблизно 3,195 BTC. Такого масштабу покупки достатньо, щоб суттєво вплинути на попит і пропозицію на ринку, ефективно поглинаючи тиск продажу та сприяючи зростанню цін.

Крім того, два нових гаманець вивели 820 BTC з Binance та CEX, вартістю 94,32 мільйона доларів. Виведення криптоактивів з біржі зазвичай розглядається як сигнал до лонг позицій, оскільки це показує, що власники мають намір тримати активи в довгостроковій перспективі, а не для короткострокової торгівлі. Коли BTC виходить з біржі, торгова пропозиція зменшується, що підтримує ціну з точки зору попиту та пропозиції. Голова Strategy Майкл Сейлор також натякнув на намір збільшити купівлю BTC, що додало ринку додаткової впевненості.

У сфері альткоїнів новий гаманець вивів з Binance понад 280 000 монет Chainlink (LINK), вартістю близько 5 мільйонів доларів. Нарешті, ще одна адреса, яка не була активна майже рік, вивела 15 100 000 монет Dogecoin (DOGE), вартістю близько 2,95 мільйона доларів. OnChain Lens написав: «Цей кит також продав 7 473 монети DOGE, які він раніше мав, за 1 450 доларів. Наразі він має 15 190 000 монет DOGE, вартістю 12,96 мільйона доларів.» Ця поведінка з масовим виведенням монет з біржі свідчить про те, що великі гравці впевнені в довгострокових перспективах цих альткоїнів.

Криптоактиви кит ставлять на зростання, але ризики і можливості існують одночасно

Наступні кілька днів перевірять силу відновлення ринку. Трейдери-гіганти криптовалют знову з'явилися з непохитною вірою та великими позиціями, що свідчить про відновлення довіри — але якщо знову з'явиться волатильність на ринку, ризики також зростуть. Аналізуючи нинішню поведінку китів, відповідь схиляється до «ставок на більше зростання», а не «підготовки до корекції». Докази включають: кілька китів відкрили або збільшили позиції з високим кредитним плечем, великі обсяги спотових покупок продовжують надходити, обсяги виведення монет з бірж досягають рекордних показників, а також кити з 100% ймовірністю обирають збільшення позицій, а не їх зменшення.

Однак ризики також не можна ігнорувати. Використання 40-кратного кредитного плеча означає, що, якщо ринок раптово змінить напрямок, ці Кити можуть зіткнутися з примусовим ліквідацією. Спогади про раптове обвалення 11 жовтня ще свіжі, коли сотні мільярдів доларів кредитних позицій були ліквідовані за кілька годин. Якщо подібна подія повториться, нинішні високі кредитні позиції можуть стати каталізатором ринкового падіння. Тому, хоча Кити в цілому ставлять на підвищення, вони також використовують інструменти управління ризиками, такі як ордери на фіксацію прибутку, щоб захистити свій прибуток.

Для звичайних інвесторів слідування стратегії китів вимагає обережності. Кити мають більші фінансові ресурси, кращу здатність до ризику та швидші канали отримання інформації, тому вони можуть витримувати коливання та втрати, які звичайні інвестори не можуть собі дозволити. Стратегія слідування за китами повинна полягати в тому, щоб звертати увагу на їхні прогнози (лонг чи шорт), але використовувати нижчий леверидж та більш строгий контроль ризиків. Ніколи не слід сліпо копіювати екстремальні дії, такі як 40-кратний леверидж.