Найкращі біржі майбутньої криптовалюти: Посібники з торгівлі, стратегії та управління ризиками

Вступ

Як ринок криптовалют розвиваються, криптовалютні фьючерсні біржі стають все більш популярними серед інвесторів. Чи шукаєте найкращу торговельну платформу для криптовалют або зацікавлені Bitcoin торгівля ф’ючерсами, ця стаття розкриє тонкощі торгівлі ф’ючерсами на цифрові активи. Від використання стратегій торгівлі криптовалютами до вибору найкращих платформ по похідних криптовалют, давайте дослідимо цей динамічний фінансовий сектор, наповнений можливостями.

Що таке криптоф’ючерсний трейдинг?

Торгівля фьючерсами на криптовалюту - це складний фінансовий інструмент, що дозволяє інвесторам робити спекуляції на рухи цін криптовалют, не володіючи базовим активом. Ця форма торгівлі набирає популярності на ринку цифрових активів, надаючи трейдерам більше варіантів інвестування та потенціал для високих прибутків.

У торгівлі фьючерсами криптовалют, трейдери можуть заробляти, передбачаючи рухи цін. Наприклад, якщо трейдер очікує зростання ціни на Bitcoin, він може відкрити довгу позицію. Навпаки, якщо вони передбачають падіння ціни, вони можуть відкрити коротку позицію. Ця гнучкість дозволяє трейдерам використовувати можливості отримання прибутку в різних ринкових умовах.

Важливою особливістю торгівлі криптовалютними ф’ючерсами є плече. Плече дозволяє трейдерам контролювати більші позиції з відносно невеликим початковим інвестиціями, підсилюючи потенційну вигоду. Однак, воно також збільшує ризик, оскільки втрати також збільшуються. Наприклад, з плечем 10x, рух ціни на 1% може призвести до отримання 10% прибутку або збитку.

Торгівля ф’ючерсами також передбачає поняття ставок фінансування. Ставка фінансування - це періодичний платіж, який обмінюється між учасниками довгих і коротких позицій, щоб забезпечити відповідність ціни контракту ціні на ринку в точці. Ставка фінансування, як правило, розраховується на основі різниці між ціною ф’ючерсного контракту та індексною ціною.

Як вибрати найкращу криптофутурну біржу?

Вибір найкращої криптовалютної біржі фьючерсів є ключовим для успішної торгівлі криптовалютними похідними. Інвесторам слід оцінювати різні платформи на основі кількох факторів.

1.Безпека

Безпека - це найважливіший пріоритет. Найкращі криптовалютні торговельні платформи впроваджують безліч заходів безпеки, таких як розривання гарячого та холодного гаманців, технологія багато-підпису та регулярні перевірки безпеки. Репутація та історія роботи біржі також є ключовими показниками її стандартів безпеки.

2.Ліквідність

Ліквідність є ще одним важливим фактором. Висока ліквідність забезпечує можливість виконання великих замовлень за справедливими цінами з мінімальним проскальзуванням. Трейдери можуть оцінити ліквідність, перевіривши обсяг торгів за 24 години та глибину замовлень біржі.

3. Структура комісій

Торговельні комісії варіюються від бірж до біржі та можуть включати відкриті комісії, закриті комісії та нічні комісії. Деякі біржі пропонують ступінчасті структури комісій зі знижками на основі обсягу торгівлі. Трейдери повинні врахувати частоту своєї торгівлі та стратегію, щоб вибрати найбільш ефективну з точки зору витрат платформу.

4. Різноманітність контрактів та варіанти левереджу

Різні біржі пропонують різні типи контрактів та рівні кредитного левериджу. Хоча деякі платформи фокусуються на основних криптовалютах, інші надають ширший вибір, включаючи токени з низьким ринковим капіталом. Трейдери повинні вибирати рівні кредитного левериджу, виходячи зі своєї толерантності до ризику.

Найкраща криптовалютна біржа фьючерсів - Gate.io

Декілька платформ виділяються своїми відмінними послугами з торгівлі ф’ючерсами та деривативами Bitcoin. Серед них Gate.io є однією з провідних криптоплатформ з ф’ючерсами, що пропонує широкий спектр варіантів торгівлі ф’ючерсами та деривативами Bitcoin, високу ліквідність, різноманітний вибір контрактів та передові інструменти торгівлі.

Gate.io підтримує кілька типів контрактів, включаючи постійні контракти, доставку контрактів та контракти на опції, задовольняючи потреби різних трейдерів. Платформа має глибоку ліквідність, що дозволяє здійснювати великі угоди з мінімальним зміщенням ціни.

Gate.io також пропонує інноваційні функції, такі як Механізм захисту від відхилення ціни. Якщо зупинка втрати або прибутку активується, і якщо остання ціна контракту відхиляється від розумного порога, встановленого системою, замовлення буде відхилено, що ефективно запобігає користувачам неочікуваних втрат через волатильність ринку.

Крім того, Gate.io - перша глобальна криптовалютна фьючерсна біржа з повністю інтегрованими квантовими торговельними інструментами. Платформа надає 11 різних фьючерсних сіток, арбітражу та опцій стратегій CTA-тренду, з більш ніж 2 мільярдами активів у роботі стратегії та понад 1,5 мільйонами автоматизованих торговельних стратегій, що значно зменшує трудомісткість для трейдерів.

Торгові комісії на Gate.io

Gate.io зберігає конкурентні торгові комісії. Для торгівлі ф’ючерсами платформа використовує структуру комісій з рівнями на основі обсягу торгів користувачів протягом 30 днів та рівня VIP. Для звичайних користувачів комісія від мейкера становить 0,02%, а комісія від тейкера становить 0,06%. Зі збільшенням обсягу торгів та підвищенням рівня VIP комісії подальше зменшуються.

Формула розрахунку комісії:

Комісія за торгівлю = Об’єм контракту × Кількість контрактів × Ставка комісії

Наприклад, якщо користувач купує 1 постійний контракт BTC за 10 000 USDT як стандартний приймач, розрахунок комісії виглядає наступним чином:
Торгова комісія = 10 000 USDT × 1 × 0,06% = 6 USDT

Заходи безпеки на Gate.io

Gate.io пріоритетно відноситься до безпеки активів користувачів, впроваджуючи кілька заходів забезпечення безпеки, включаючи відокремлення холодного та гарячого гаманців, технологію багатоособових підписів та регулярні аудити безпеки. Платформа також здійснює строгу систему управління ризиками, яка в реальному часі контролює аномальні торговельні операції та вживає вчасних заходів у необхідних випадках.

Gate.io пропонує різні опції безпеки облікового запису, такі як двофакторна аутентифікація (2FA), Google Authenticator і мобільна прив’язка, що дозволяє користувачам налаштовувати параметри безпеки відповідно до своїх потреб.

Чому леверидж-фьючерсний трейдинг так популярний на криптовалютному ринку?

Маржинальна торгівля широко застосовується в Крипто ринок з кількох причин:

1.Ефективність капіталу – Кредитне плече дозволяє інвесторам контролювати більші позиції з меншим капіталом, що робить його привабливим для трейдерів з обмеженими коштами, але сильними ринковими переконаннями. Наприклад, з кредитним плечем 10x інвестор може контролювати позицію в 10 000 доларів США, маючи лише 1 000 доларів США.

2.Висока волатильність ринку – Криптовалютний ринок дуже волатильний, з частими великими коливаннями цін. Кредитне плече дозволяє трейдерам скористатися цими коливаннями для потенційно вищих прибутків.

3. Можливості короткого продажу - Торгівля з використанням кредитного левереджу дозволяє трейдерам короткувати активи та здобувати прибуток в умовах падіння ринку. Ця гнучкість недоступна в традиційній торгівлі на ринку.

Незважаючи на свої переваги, торгівля з використанням кредитного плеча супроводжується вищими ризиками. Вона, хоча і збільшує потенційні прибутки, також збільшує можливі збитки. Наприклад, якщо трейдер, використовуючи кредитне плече в 10 разів, стикається з 10% неблагоприятним рухом ціни, всю їхню початкову інвестицію може бути ліквідовано.

Для зниження ризиків багато бірж впроваджують механізми примусової ліквідації. Якщо вартість активів рахунку опускається нижче вимог підтримання маржі, біржа автоматично закриває позиції, щоб запобігти подальшим збиткам. Трейдери повинні уважно контролювати свої позиції та використовувати ліміти збитків та інструменти управління ризиками для захисту своїх інвестицій.

Висновок

Торгівля крипто-ф’ючерсами надає інвесторам широкий спектр варіантів інвестицій та потенціал для високих доходів. Вибір правильної торгової платформи має вирішальне значення, з факторами, такими як безпека, ліквідність та структура комісій, відіграючи ключову роль. Платформи, такі як Gate.io, надають унікальні функції, що відповідають різним потребам торгівлі.

Незважаючи на те, що торгівля з використанням кредитного ресурсу є дуже популярною, вона несе значні ризики. Інвесторам слід підходити до неї обережно і впроваджувати належні стратегії управління ризиками. При тому, як ринок продовжує розвиватися, торгівля криптовалютними фьючерсами залишиться важливою складовою цифрового активного ландшафту.