Orijinal başlık: Bitcoin'in megafon modeli, açıklandı: Nasıl ticaret yapılır?
Bradley Peak'in orijinal makalesi
Orijinal kaynak:
Derleyici: Papatya, Mars Finans
Kripto piyasası düştüğünde balinalar birikmeye başladı: bu üç altcoin hedefleri haline geldi
Bitcoin'in Trompet Modeli Analizi: Nasıl Ticaret Yapılır?
Boynuz modelini anlamak ve tanımak, tüccarların piyasa hareketlerini tahmin etmelerine ve bilinçli ticaret kararları vermelerine yardımcı olabilir.
Önemli çıkarımlar:
Bitcoin'in trompet formasyonu, genişletilmiş bir yapı oluşturan en az iki yüksek tepe ve iki düşük dip içerir.
Bu iniş ve çıkışları birleştirerek, bir trend çizgisi piyasanın oynaklığını yansıtan trompet benzeri bir model alır.
Bu model sinyali, artan oynaklığı gösterir ve fiyat oynaklığı zamanla daha belirgin hale gelir.
Trendin yönüne bağlı olarak, bu model yukarı (yükseliş) veya aşağı (düşüş) potansiyel bir kırılma önerebilir.
Genişletilmiş model olarak da bilinen trompet formasyonu, yatırımcıların Bitcoin gibi kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal piyasalarda gözlemlediği bir teknik analiz grafiği formasyonudur.
Bu model, bir trompet veya genişletilmiş bir üçgeni andıran benzersiz şekli ile karakterize edilir ve piyasada artan oynaklık ve belirsizlik anlamına gelir. İşte ana özellikleri:
Daha Yüksek Zirveler ve Daha Düşük Dipler: Bu model, genişletilmiş bir yapı oluşturan en az iki yüksek tepe ve iki düşük dipten oluşur. Sonraki her tepe bir öncekinden daha yüksekken, her çukur daha düşüktür ve farklı bir trend çizgisi oluşturur.
Uzaklaşan trend çizgileri: Trend çizgileri daha yüksek zirveleri ve daha düşük dipleri birleştirdiğinde, görsel olarak bir boynuzu andıran genişletilmiş bir desen oluşturarak birbirinden ayrılırlar.
Artan oynaklık: Bu modelin oluşumu, fiyat oynaklığının zamanla daha belirgin hale gelmesiyle artan oynaklığı gösterir. Bu, alıcılar ve satıcılar arasındaki oyunu yansıtır ve fiyat oynaklığının artmasına neden olur.
Biliyor musun? Bitcoin'in boynuz ticareti, geleneksel boynuz ticaretinden farklıdır çünkü sürece dahil olan fiziksel bir boynuz yoktur.
Boğa trompet deseni
Bu modeldeki bir değişiklik, yukarı yönlü bir kırılma olabileceğini gösteriyor.
İlk yükseliş trendi: Fiyat yükselmeye başlar ve ilk zirvesine ulaşır (nokta 1).
İlk düzeltme: Daha düşük bir dip (nokta 2) oluşturan, ancak yine de önceki trendin başlangıç seviyesinin üzerinde bir geri çekilme meydana gelir.
Daha Yüksek Yüksek Formasyon: Fiyat tekrar yükselir, önceki yüksek seviyeyi kırar ve daha yüksek bir zirve oluşturur (nokta 3).
Düşük Düşük Uzantı: Bunu daha belirgin bir düşüş izler ve bu da fiyat hareketleri aralığını genişleten daha düşük bir dip (nokta 4) ile sonuçlanır.
Kırılma ve Devam: Fiyat, direnç çizgisini (5. nokta) kırarak yükseliş eğilimini teyit eder.
Ayı boynuzu deseni
Bu modeldeki bir değişiklik, aşağı yönlü bir kırılma olabileceğine işaret eder.
İlk düşüş trendi: Fiyat düşmeye başlar ve ilk düşük seviyeyi oluşturur (nokta 1).
İlk düzeltme: Bunu, daha düşük bir tepe oluşturan hafif bir yukarı yönlü düzeltme izler (nokta 2).
Düşük Düşük Uzantı: Volatilite aralığını daha da genişleten yeni bir düşük (nokta 3) oluşur.
Daha Yüksek Yüksek Formasyon: Fiyat tekrar yükseliyor, ancak önceki yüksek seviyenin (4. nokta) üzerinde devam etmek hala zor.
Kırılma ve geri dönüş: Fiyat, destek çizgisini (5. nokta) kırarak düşüş eğilimini teyit eder.
Biliyor musun? Korna modelinden gelen yüksek hacimli kırılma sinyali, piyasada güçlü bir güven olduğunu gösterir ve gerçek eğilimi doğrular. Ses seviyesi düşükse ne olur? Bu büyük olasılıkla yanlış bir kırılmadır ve fiyat geri dönebilir. Unutmayın, pazara girmeden önce hacimde bir artış bekleyin.
Bitcoin Ticaretinde Boynuz Kalıplarının Tarihçesi
Trompet formasyonu veya genişletilmiş formasyon, Bitcoin'in işlem tarihindeki birkaç önemli anda ortaya çıktı:
Erken aşama: 2013-2014
Bitcoin'in ilk günlerinde, aşırı oynaklık genellikle genişletilmiş modeller üretti. Bu dönemde trader'lar, genellikle düşüş eğilimi gösteren trompet formasyonunun, denge ararken piyasadaki keskin fiyat dalgalanmalarını yansıttığını fark eder.
O zamanlar daha az kayıt olmasına rağmen, bu ilk örnekler daha sonra kaotik piyasa koşullarının kendilerini boynuz kalıpları olarak nasıl gösterdiğini anlamak için bir referans noktası haline geldi.
2017'nin sonundan 2018'in başına kadar düşüş modeli
Bitcoin, 2017'nin sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.000 dolara yükselirken, günlük grafikte düşüş eğilimi gösteren bir formasyon ortaya çıktı. Bu model, piyasada artan belirsizliği ve artan satış baskısını gösteren, daha yüksek zirveler ve daha düşük dipler içeren farklı trend çizgileri ile karakterize edilir.
Birçok teknik analist, bunu yaklaşmakta olan bir geri dönüşün uyarı işareti olarak gördü - 2018'in başlarındaki keskin geri çekilme sırasında doğrulanan bir beklenti.
2021'in başlarında yükseliş eğilimi
2021'in başında, Bitcoin 60.000 dolara yaklaştığında, trader'lar birden fazla zaman diliminde bir yükseliş boynuzu formasyonunun oluşumunu gözlemledi. Model, kademeli olarak yükselen en yüksek ve en düşük seviyelerle karakterize edilir ve bu da piyasanın temkinli bir iyimserlikle artan oynaklık aşamasına girdiğini gösterir.
Sonraki kırılma, güçlü yükseliş momentumunu doğruladı ve formasyonun olgun piyasalarda bir tahmin aracı olarak etkinliğini daha da doğruladı.
Boynuz desenli ticaret stratejisi
Bu bölümde, Horn modeliyle uyumlu çeşitli ticaret stratejilerini inceleyeceğiz.
Boynuz deseni koparma ticareti
Breakout Horn formasyon ticareti, fiyat formasyonun sınırlarını açıkça ihlal ettiğinde ve güçlü bir hacim onayının eşlik ettiği alım satımı içerir.
a. Kritik seviyeleri belirleyin
Yukarı ve aşağı doğru bir trend çizgisi çizin: Bir boynuz şekli oluşturmak için modeldeki daha yüksek ve daha düşük dipleri birleştirin. Bu trend çizgileri, kilit direnç ve destek seviyelerini işaretler.
Kırılma bölgesini onaylayın: Yükseliş senaryosunda, üst direnç çizgisine odaklanın ve bu çizginin aşılıp aşılmayacağına bakın. Düşüş senaryosunda, aşağıdaki destek hattına odaklanın.
b. Hacim Onayı
Hacim artışlarına bakın: Fiyat direnci (yükseliş) veya desteği (düşüş) kırdığında, hacimdeki artış güçlü piyasa katılımını gösterir.
Yanlış kırılmaları azaltın: Kırılma anında hacim zayıf kalırsa, fiyat kalıba geri dönebilir ve yanlış kırılma olasılığını artırabilir.
c. Giriş Noktası
Boğa Koparma Girişi: Üst direnç çizgisinin biraz üzerine bir satın alma emri verilir.
Ayı kırılma girişi: Alt destek çizgisinin biraz altında kısa bir pozisyon girin.
Biliyor musun? Durdurma kaybınızı korna formasyonu içinde ayarlamak, kırılma başarısız olursa ve fiyat formasyona geri düşerse aşırı kayıpları önlemeye yardımcı olabilir ve değişken bir piyasada size ekstra koruma sağlar.
d. Kâr Hedefi
Formasyonun yüksekliğini ölçün, en düşük ve en yüksek noktaları arasındaki dikey mesafeyi bulun ve ardından Kar Al seviyesinin dengesini belirlemek için bu ölçümün bir kısmını (genellikle %60 civarında) kullanın.
Bu yüzdeyi kırılma noktasından tahmin ederek (ister yükseliş durumu için yukarıdaki direnç çizgisi, ister düşüş durumu için aşağıdaki destek çizgisi olsun), bir tüccar iyi bir risk-ödül oranını korurken gerçekçi hedefler belirleyebilir.
Desen içinde salıncak ticareti
Bir boynuz formasyonu içinde salıncak ticareti, kesin bir kırılma beklemeden destek ve direnç sınırları arasındaki kısa vadeli fiyat dalgalanmasından yararlanmak anlamına gelir.
a. Kritik hatları belirleyin
Üst direnç (R1, R2): Bu çizgiler, fiyatın satış baskısıyla karşılaşma olasılığının yüksek olduğu alanları temsil eder.
Pivot Çizgisi: Fiyat hareketinin yönüne bağlı olarak geçici destek veya direnç görevi gören bir ara referans noktası.
Alt destek (S1, S2): Satın alma baskısının oluşma ihtimali olan alan.
b. Desteğin yakınında bir satın alma sinyali arayın
Bir boğa boynuzu formasyonunda, özellikle bir toparlanma veya yükseliş şamdan formasyonu görürseniz, alt destek çizgisinin (S1 veya S2) yakınında uzun bir pozisyon açmayı düşünün.
Bir sinyal, bir osilatör (örneğin RSI, Stokastik) veya hacimdeki bir artış ile onaylanır, bu da momentumda bir değişikliği gösterir.
c. Dirence yakın bir satış sinyali arayın
Düşüş eğilimi gösteren bir formasyonda (hatta kısa pozisyon almak istiyorsanız yükseliş formasyonunda), yatırımcılar üst direnç çizgisinin (R1 veya R2) yakınında kısa bir giriş sinyali arayabilirler.
Bu direnç seviyelerinde, ters bir mum çubuğu formasyonu veya hacimdeki bir azalma, fiyatın tersine dönme olasılığını artırabilir.
d. Zararı Durdur ve Kar Al
Fiyat zirveye çıkarsa kayıpları en aza indirmek için stop loss'unuzu direnç çizgisinin biraz üzerine (örneğin, R2'nin hemen üstüne) ayarlayın.
Kâr alma hedefleri için, pivot çizgisinin veya ilk desteğin (S1) yakınından çıkmayı düşünün. Güçlü bir aşağı yönlü hareket durumunda, S1'de kısmi kar elde edebilir ve kalan pozisyonu S2'de hedefleyebilirsiniz.
Pivot çizgisini karar verme alanı olarak kullanın
Merkezin pivot çizgisi genellikle kısa vadeli bir dönüm noktası görevi görür:
Pivot çizgisinin üstünde: uzun pozisyonlar açmak için uygun bir yükseliş eğilimine sahip olabilir.
Pivot çizgisinin altında: düşüş eğilimine sahip olabilir ve kısa pozisyonlar açmak için uygundur.
Fiyat pivot çizgisinin yakınında dalgalanmaya devam ederse ve net bir yön yoksa, bir sonraki dalganın yönünü doğrulamak için destek veya direnç çizgisini test etmesini bekleyin.
f. Hacim ve teknik göstergeleri birleştirin
Destek veya direnci her test ettiğinizde, hacimdeki değişimi gözlemleyin. Fiyat destekten toparlandığında veya dirençten tersine döndüğünde, hacimdeki artış daha güçlü bir piyasa anlamına gelebilir.
Ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (MACD) gibi araçlar, aşırı alım/aşırı satım koşullarını doğrulamaya yardımcı olabilir ve ters alım işlemleri için durumu güçlendirebilir.
Yanlış koparma stratejisi
Yanlış bir koparma boynuzu formasyonunda alım satım, korna formasyonunun desteğini veya direncini kısa bir süre kırdıktan sonra fiyatın sınırları içinde hızla geri döndüğü bir durumu tespit ettiği zamandır - buna genellikle daha düşük hacim eşlik eder.
Bu durumda, tüccar kırılmayı takip etmez, ancak trende karşı işlem yapmadan önce geri dönüş sinyalinin onaylanmasını bekler.
Bu strateji, formasyonu tanımlayan ana trend çizgilerinin belirlenmesini, zayıf kırılma sinyalleri için hacmin izlenmesini ve fiyat formasyona yeniden girdiğinde piyasaya girmeyi, genellikle kayıpları sınırlamak için formasyon içinde bir zararı durdur emri belirlemeyi ve formasyonun ölçülen yüksekliğine dayalı olarak bir kar alma hedefi belirlemeyi gerektirir.
Risk Yönetimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bitcoin'in doğal oynaklığı ve boynuz modelini karakterize eden dramatik fiyat oynaklığı göz önüne alındığında, ticaret sermayesini korumak için sağlam risk yönetimi şarttır. İşte ticaret planınıza dahil etmeniz gereken birkaç temel strateji:
Volatilite farkındalığı
Korna modelinin genişletilmiş aralığı, artan belirsizlik anlamına gelir. Hızlı volatilitenin önemli kazançlara veya eşit derecede büyük kayıplara yol açabileceğini kabul edin.
Piyasa duyarlılığına dikkat edin ve özellikle düşük hacmin piyasaya güven eksikliği anlamına gelebileceği yanlış kırılmalar sırasında ani bir tersine dönüşe hazırlıklı olun.
Pozisyon büyüklüğü ve kaldıraç
Pozisyon büyüklüğü: Almak istediğiniz maksimum riske göre pozisyonunuzun boyutunu belirleyin (genellikle işlem hesabınızın %1-2'si).
Kaldıracı idareli kullanın: Kaldıraç kazançları büyütebilirken, potansiyel kayıpları da artırabilir. Risk parametrelerinizin artan volatiliteye dayanabilmesini sağlamak için kaldıracı idareli kullanın.
Zararı Durdur ve Kâr Al seviyeleri
Stop-Loss Emri: Korna formasyonunun sınırları içinde bir stop-loss emri verilir. Bu konumlandırma, fiyatın tersine dönmesi durumunda kayıpları sınırlamaya yardımcı olur.
Kâr Al Hedefi: Kâr Al hedefi, formasyonun dikey mesafesi ölçülerek ve kırılma noktasından makul bir yüzde yansıtılarak hesaplanır. Bu, uygun bir risk-ödül oranını korurken kazançları kilitlemenizi sağlar.
Uyarlanabilir risk kontrolü
Piyasa koşulları hızla değişebilir. İşlemlerinizi sürekli olarak yeniden değerlendirin:
Hacim ve momentumu izleyin: Çıkış stratejinizin değişen pazarlara uyum sağladığından emin olmak için zararı durdur veya kar al seviyelerinizi dinamik olarak ayarlamak için hacim artışı ve momentum göstergelerini kullanın.
Takip eden stopları kullanın: Fiyat olumlu yönde hareket ederse ve potansiyel kazançlar için yer bırakırken karı kilitlemek için takip eden stop-loss emirlerini kullanmayı düşünün.
Hepsi bu kadar - mutlu ticaret ve Horn modelinde ticaret yapmanın tadını çıkarın!
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Dalgalı bir piyasada etkili bir risk yönetimi stratejisi geliştirmek için Bitcoin'in trompet modeli nasıl kullanılır?
Orijinal başlık: Bitcoin'in megafon modeli, açıklandı: Nasıl ticaret yapılır?
Bradley Peak'in orijinal makalesi
Orijinal kaynak:
Derleyici: Papatya, Mars Finans
Kripto piyasası düştüğünde balinalar birikmeye başladı: bu üç altcoin hedefleri haline geldi
Bitcoin'in Trompet Modeli Analizi: Nasıl Ticaret Yapılır?
Boynuz modelini anlamak ve tanımak, tüccarların piyasa hareketlerini tahmin etmelerine ve bilinçli ticaret kararları vermelerine yardımcı olabilir.
Önemli çıkarımlar:
Bitcoin'in trompet formasyonu, genişletilmiş bir yapı oluşturan en az iki yüksek tepe ve iki düşük dip içerir.
Bu iniş ve çıkışları birleştirerek, bir trend çizgisi piyasanın oynaklığını yansıtan trompet benzeri bir model alır.
Bu model sinyali, artan oynaklığı gösterir ve fiyat oynaklığı zamanla daha belirgin hale gelir.
Trendin yönüne bağlı olarak, bu model yukarı (yükseliş) veya aşağı (düşüş) potansiyel bir kırılma önerebilir.
Genişletilmiş model olarak da bilinen trompet formasyonu, yatırımcıların Bitcoin gibi kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal piyasalarda gözlemlediği bir teknik analiz grafiği formasyonudur.
Bu model, bir trompet veya genişletilmiş bir üçgeni andıran benzersiz şekli ile karakterize edilir ve piyasada artan oynaklık ve belirsizlik anlamına gelir. İşte ana özellikleri:
Daha Yüksek Zirveler ve Daha Düşük Dipler: Bu model, genişletilmiş bir yapı oluşturan en az iki yüksek tepe ve iki düşük dipten oluşur. Sonraki her tepe bir öncekinden daha yüksekken, her çukur daha düşüktür ve farklı bir trend çizgisi oluşturur.
Uzaklaşan trend çizgileri: Trend çizgileri daha yüksek zirveleri ve daha düşük dipleri birleştirdiğinde, görsel olarak bir boynuzu andıran genişletilmiş bir desen oluşturarak birbirinden ayrılırlar.
Artan oynaklık: Bu modelin oluşumu, fiyat oynaklığının zamanla daha belirgin hale gelmesiyle artan oynaklığı gösterir. Bu, alıcılar ve satıcılar arasındaki oyunu yansıtır ve fiyat oynaklığının artmasına neden olur.
Biliyor musun? Bitcoin'in boynuz ticareti, geleneksel boynuz ticaretinden farklıdır çünkü sürece dahil olan fiziksel bir boynuz yoktur.
Bu modeldeki bir değişiklik, yukarı yönlü bir kırılma olabileceğini gösteriyor.
İlk yükseliş trendi: Fiyat yükselmeye başlar ve ilk zirvesine ulaşır (nokta 1).
İlk düzeltme: Daha düşük bir dip (nokta 2) oluşturan, ancak yine de önceki trendin başlangıç seviyesinin üzerinde bir geri çekilme meydana gelir.
Daha Yüksek Yüksek Formasyon: Fiyat tekrar yükselir, önceki yüksek seviyeyi kırar ve daha yüksek bir zirve oluşturur (nokta 3).
Düşük Düşük Uzantı: Bunu daha belirgin bir düşüş izler ve bu da fiyat hareketleri aralığını genişleten daha düşük bir dip (nokta 4) ile sonuçlanır.
Kırılma ve Devam: Fiyat, direnç çizgisini (5. nokta) kırarak yükseliş eğilimini teyit eder.
Bu modeldeki bir değişiklik, aşağı yönlü bir kırılma olabileceğine işaret eder.
İlk düşüş trendi: Fiyat düşmeye başlar ve ilk düşük seviyeyi oluşturur (nokta 1).
İlk düzeltme: Bunu, daha düşük bir tepe oluşturan hafif bir yukarı yönlü düzeltme izler (nokta 2).
Düşük Düşük Uzantı: Volatilite aralığını daha da genişleten yeni bir düşük (nokta 3) oluşur.
Daha Yüksek Yüksek Formasyon: Fiyat tekrar yükseliyor, ancak önceki yüksek seviyenin (4. nokta) üzerinde devam etmek hala zor.
Kırılma ve geri dönüş: Fiyat, destek çizgisini (5. nokta) kırarak düşüş eğilimini teyit eder.
Biliyor musun? Korna modelinden gelen yüksek hacimli kırılma sinyali, piyasada güçlü bir güven olduğunu gösterir ve gerçek eğilimi doğrular. Ses seviyesi düşükse ne olur? Bu büyük olasılıkla yanlış bir kırılmadır ve fiyat geri dönebilir. Unutmayın, pazara girmeden önce hacimde bir artış bekleyin.
Bitcoin Ticaretinde Boynuz Kalıplarının Tarihçesi
Trompet formasyonu veya genişletilmiş formasyon, Bitcoin'in işlem tarihindeki birkaç önemli anda ortaya çıktı:
Bitcoin'in ilk günlerinde, aşırı oynaklık genellikle genişletilmiş modeller üretti. Bu dönemde trader'lar, genellikle düşüş eğilimi gösteren trompet formasyonunun, denge ararken piyasadaki keskin fiyat dalgalanmalarını yansıttığını fark eder.
O zamanlar daha az kayıt olmasına rağmen, bu ilk örnekler daha sonra kaotik piyasa koşullarının kendilerini boynuz kalıpları olarak nasıl gösterdiğini anlamak için bir referans noktası haline geldi.
Bitcoin, 2017'nin sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.000 dolara yükselirken, günlük grafikte düşüş eğilimi gösteren bir formasyon ortaya çıktı. Bu model, piyasada artan belirsizliği ve artan satış baskısını gösteren, daha yüksek zirveler ve daha düşük dipler içeren farklı trend çizgileri ile karakterize edilir.
Birçok teknik analist, bunu yaklaşmakta olan bir geri dönüşün uyarı işareti olarak gördü - 2018'in başlarındaki keskin geri çekilme sırasında doğrulanan bir beklenti.
2021'in başında, Bitcoin 60.000 dolara yaklaştığında, trader'lar birden fazla zaman diliminde bir yükseliş boynuzu formasyonunun oluşumunu gözlemledi. Model, kademeli olarak yükselen en yüksek ve en düşük seviyelerle karakterize edilir ve bu da piyasanın temkinli bir iyimserlikle artan oynaklık aşamasına girdiğini gösterir.
Sonraki kırılma, güçlü yükseliş momentumunu doğruladı ve formasyonun olgun piyasalarda bir tahmin aracı olarak etkinliğini daha da doğruladı.
Boynuz desenli ticaret stratejisi
Bu bölümde, Horn modeliyle uyumlu çeşitli ticaret stratejilerini inceleyeceğiz.
Breakout Horn formasyon ticareti, fiyat formasyonun sınırlarını açıkça ihlal ettiğinde ve güçlü bir hacim onayının eşlik ettiği alım satımı içerir.
a. Kritik seviyeleri belirleyin
Yukarı ve aşağı doğru bir trend çizgisi çizin: Bir boynuz şekli oluşturmak için modeldeki daha yüksek ve daha düşük dipleri birleştirin. Bu trend çizgileri, kilit direnç ve destek seviyelerini işaretler.
Kırılma bölgesini onaylayın: Yükseliş senaryosunda, üst direnç çizgisine odaklanın ve bu çizginin aşılıp aşılmayacağına bakın. Düşüş senaryosunda, aşağıdaki destek hattına odaklanın.
b. Hacim Onayı
Hacim artışlarına bakın: Fiyat direnci (yükseliş) veya desteği (düşüş) kırdığında, hacimdeki artış güçlü piyasa katılımını gösterir.
Yanlış kırılmaları azaltın: Kırılma anında hacim zayıf kalırsa, fiyat kalıba geri dönebilir ve yanlış kırılma olasılığını artırabilir.
c. Giriş Noktası
Boğa Koparma Girişi: Üst direnç çizgisinin biraz üzerine bir satın alma emri verilir.
Ayı kırılma girişi: Alt destek çizgisinin biraz altında kısa bir pozisyon girin.
Biliyor musun? Durdurma kaybınızı korna formasyonu içinde ayarlamak, kırılma başarısız olursa ve fiyat formasyona geri düşerse aşırı kayıpları önlemeye yardımcı olabilir ve değişken bir piyasada size ekstra koruma sağlar.
d. Kâr Hedefi
Formasyonun yüksekliğini ölçün, en düşük ve en yüksek noktaları arasındaki dikey mesafeyi bulun ve ardından Kar Al seviyesinin dengesini belirlemek için bu ölçümün bir kısmını (genellikle %60 civarında) kullanın.
Bu yüzdeyi kırılma noktasından tahmin ederek (ister yükseliş durumu için yukarıdaki direnç çizgisi, ister düşüş durumu için aşağıdaki destek çizgisi olsun), bir tüccar iyi bir risk-ödül oranını korurken gerçekçi hedefler belirleyebilir.
Bir boynuz formasyonu içinde salıncak ticareti, kesin bir kırılma beklemeden destek ve direnç sınırları arasındaki kısa vadeli fiyat dalgalanmasından yararlanmak anlamına gelir.
a. Kritik hatları belirleyin
Üst direnç (R1, R2): Bu çizgiler, fiyatın satış baskısıyla karşılaşma olasılığının yüksek olduğu alanları temsil eder.
Pivot Çizgisi: Fiyat hareketinin yönüne bağlı olarak geçici destek veya direnç görevi gören bir ara referans noktası.
Alt destek (S1, S2): Satın alma baskısının oluşma ihtimali olan alan.
b. Desteğin yakınında bir satın alma sinyali arayın
Bir boğa boynuzu formasyonunda, özellikle bir toparlanma veya yükseliş şamdan formasyonu görürseniz, alt destek çizgisinin (S1 veya S2) yakınında uzun bir pozisyon açmayı düşünün.
Bir sinyal, bir osilatör (örneğin RSI, Stokastik) veya hacimdeki bir artış ile onaylanır, bu da momentumda bir değişikliği gösterir.
c. Dirence yakın bir satış sinyali arayın
Düşüş eğilimi gösteren bir formasyonda (hatta kısa pozisyon almak istiyorsanız yükseliş formasyonunda), yatırımcılar üst direnç çizgisinin (R1 veya R2) yakınında kısa bir giriş sinyali arayabilirler.
Bu direnç seviyelerinde, ters bir mum çubuğu formasyonu veya hacimdeki bir azalma, fiyatın tersine dönme olasılığını artırabilir.
d. Zararı Durdur ve Kar Al
Fiyat zirveye çıkarsa kayıpları en aza indirmek için stop loss'unuzu direnç çizgisinin biraz üzerine (örneğin, R2'nin hemen üstüne) ayarlayın.
Kâr alma hedefleri için, pivot çizgisinin veya ilk desteğin (S1) yakınından çıkmayı düşünün. Güçlü bir aşağı yönlü hareket durumunda, S1'de kısmi kar elde edebilir ve kalan pozisyonu S2'de hedefleyebilirsiniz.
Pivot çizgisini karar verme alanı olarak kullanın
Merkezin pivot çizgisi genellikle kısa vadeli bir dönüm noktası görevi görür:
Pivot çizgisinin üstünde: uzun pozisyonlar açmak için uygun bir yükseliş eğilimine sahip olabilir.
Pivot çizgisinin altında: düşüş eğilimine sahip olabilir ve kısa pozisyonlar açmak için uygundur.
Fiyat pivot çizgisinin yakınında dalgalanmaya devam ederse ve net bir yön yoksa, bir sonraki dalganın yönünü doğrulamak için destek veya direnç çizgisini test etmesini bekleyin.
f. Hacim ve teknik göstergeleri birleştirin
Destek veya direnci her test ettiğinizde, hacimdeki değişimi gözlemleyin. Fiyat destekten toparlandığında veya dirençten tersine döndüğünde, hacimdeki artış daha güçlü bir piyasa anlamına gelebilir.
Ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama (MACD) gibi araçlar, aşırı alım/aşırı satım koşullarını doğrulamaya yardımcı olabilir ve ters alım işlemleri için durumu güçlendirebilir.
Yanlış bir koparma boynuzu formasyonunda alım satım, korna formasyonunun desteğini veya direncini kısa bir süre kırdıktan sonra fiyatın sınırları içinde hızla geri döndüğü bir durumu tespit ettiği zamandır - buna genellikle daha düşük hacim eşlik eder.
Bu durumda, tüccar kırılmayı takip etmez, ancak trende karşı işlem yapmadan önce geri dönüş sinyalinin onaylanmasını bekler.
Bu strateji, formasyonu tanımlayan ana trend çizgilerinin belirlenmesini, zayıf kırılma sinyalleri için hacmin izlenmesini ve fiyat formasyona yeniden girdiğinde piyasaya girmeyi, genellikle kayıpları sınırlamak için formasyon içinde bir zararı durdur emri belirlemeyi ve formasyonun ölçülen yüksekliğine dayalı olarak bir kar alma hedefi belirlemeyi gerektirir.
Risk Yönetimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bitcoin'in doğal oynaklığı ve boynuz modelini karakterize eden dramatik fiyat oynaklığı göz önüne alındığında, ticaret sermayesini korumak için sağlam risk yönetimi şarttır. İşte ticaret planınıza dahil etmeniz gereken birkaç temel strateji:
Korna modelinin genişletilmiş aralığı, artan belirsizlik anlamına gelir. Hızlı volatilitenin önemli kazançlara veya eşit derecede büyük kayıplara yol açabileceğini kabul edin.
Piyasa duyarlılığına dikkat edin ve özellikle düşük hacmin piyasaya güven eksikliği anlamına gelebileceği yanlış kırılmalar sırasında ani bir tersine dönüşe hazırlıklı olun.
Pozisyon büyüklüğü: Almak istediğiniz maksimum riske göre pozisyonunuzun boyutunu belirleyin (genellikle işlem hesabınızın %1-2'si).
Kaldıracı idareli kullanın: Kaldıraç kazançları büyütebilirken, potansiyel kayıpları da artırabilir. Risk parametrelerinizin artan volatiliteye dayanabilmesini sağlamak için kaldıracı idareli kullanın.
Stop-Loss Emri: Korna formasyonunun sınırları içinde bir stop-loss emri verilir. Bu konumlandırma, fiyatın tersine dönmesi durumunda kayıpları sınırlamaya yardımcı olur.
Kâr Al Hedefi: Kâr Al hedefi, formasyonun dikey mesafesi ölçülerek ve kırılma noktasından makul bir yüzde yansıtılarak hesaplanır. Bu, uygun bir risk-ödül oranını korurken kazançları kilitlemenizi sağlar.
Piyasa koşulları hızla değişebilir. İşlemlerinizi sürekli olarak yeniden değerlendirin:
Hacim ve momentumu izleyin: Çıkış stratejinizin değişen pazarlara uyum sağladığından emin olmak için zararı durdur veya kar al seviyelerinizi dinamik olarak ayarlamak için hacim artışı ve momentum göstergelerini kullanın.
Takip eden stopları kullanın: Fiyat olumlu yönde hareket ederse ve potansiyel kazançlar için yer bırakırken karı kilitlemek için takip eden stop-loss emirlerini kullanmayı düşünün.
Hepsi bu kadar - mutlu ticaret ve Horn modelinde ticaret yapmanın tadını çıkarın!