สาเหตุของการขาดทุนของผู้ค้าฟิวเจอร์สและวิธีการแก้ไข

ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (futures) ผู้ค้ารายใหม่จํานวนมากประสบกับความสูญเสียอย่างมาก สาเหตุของความล้มเหลวเหล่านี้มักเกิดจากหลายปัจจัยตั้งแต่การขาดความรู้ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี บทความนี้จะวิเคราะห์สาเหตุหลักโดยละเอียดและแนะนําวิธีแก้ปัญหาบางอย่างเพื่อช่วยให้ผู้ค้าปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายของพวกเขา

1. ขาดความรู้ หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขาย ผู้ค้ารายใหม่จํานวนมากมักจะกระโดดเข้าสู่ตลาดโดยไม่เชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนภูมิตัวชี้วัดและรูปแบบราคาเป็นสิ่งสําคัญในการระบุแนวโน้มของตลาด วัฏจักรตลาด: การรู้ว่าตลาดสามารถเคลื่อนไหวในรอบขึ้นและลงได้อย่างไรช่วยทํานายแนวโน้มโดยรวมการเปลี่ยนแปลงของตลาดและโครงสร้างสมุดคําสั่งซื้อ: การทําความเข้าใจวิธีการทํางานของสมุดคําสั่งซื้อและวิธีการดําเนินการคําสั่งซื้อและผลกระทบต่อราคาเป็นสิ่งสําคัญ การศึกษาและการศึกษาด้วยตนเองเป็นขั้นตอนแรกที่จําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความรู้
2. กลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่สมเหตุสมผล ผู้ค้าจํานวนมากป้อนคําสั่งซื้อตามอารมณ์ "ข่าวลือ" หรือสัญญาณโซเชียลมีเดียโดยไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ชัดเจนผ่านการทดสอบและทดสอบแล้ว ข้อผิดพลาดทั่วไป ได้แก่ : การซื้อขายแนวโน้มระยะสั้น: ขึ้นอยู่กับ "hype" หรือข่าวลือโซเชียลมีเดียแทนที่จะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคตามวัตถุประสงค์ ขาดสถานการณ์การซื้อขาย: ไม่มีแผนฉุกเฉินเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความคาดหวังเริ่มต้น กลยุทธ์การซื้อขายที่สร้างขึ้นจากการวิจัยและประสบการณ์จริงจะช่วยให้ผู้ค้ามีทิศทางที่ชัดเจนและลดความเสี่ยง
3. อิทธิพลของการจัดการและนักลงทุนรายใหญ่ ในตลาดฟิวเจอร์สปลาวาฬหรือนักลงทุนรายใหญ่มีความสามารถในการจัดการราคาผ่านปริมาณการซื้อขายจํานวนมาก การดําเนินการเหล่านี้สามารถ: ทริกเกอร์การชําระบัญชีอัตโนมัติ: เมื่อราคาถูกผลักขึ้นหรือลงอย่างกะทันหันการหยุดขาดทุนของผู้ค้ารายย่อยจะถูกเรียกใช้ทําให้เกิดผลกระทบโดมิโน การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคา: หลังจากสร้างคลื่นของการขายออกตลาดสามารถย้อนกลับได้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดการสูญเสียอย่างมากกับผู้ค้าที่ไม่มีเวลาปรับกลยุทธ์ของพวกเขา

การทําความเข้าใจการปรากฏตัวของนักลงทุนรายใหญ่และผลกระทบของพวกเขาจะช่วยให้ผู้ค้าตื่นตัวและใช้ความระมัดระวังมากขึ้น 4. (Overtrading) Overtrading ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งคือการซื้อขายมากเกินไปเช่น มีส่วนร่วมในการซื้อขายมากเกินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความอดทน: ขาดวินัย: การเปิดและปิดตําแหน่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีแผนที่ชัดเจนมักนําไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น ต้นทุนการทําธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น: ธุรกรรมจํานวนมากหมายถึงค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลเสียต่อความสามารถในการทํากําไร เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ผู้ค้าจําเป็นต้องพัฒนาแผนการซื้อขายที่ดีและทําการซื้อขายที่มีศักยภาพสูงเท่านั้นโดยอาศัยการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 5. การบริหารความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงเป็นกุญแจสําคัญในการปกป้องเงินทุนและรักษาเสถียรภาพในการซื้อขาย ข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการ ได้แก่ : อย่าตั้งค่า Stop Loss: สิ่งนี้ทําให้ผู้ค้าเสี่ยงต่อการ "จับขาดทุน" เมื่อตลาดมีความผันผวนสูง ขนาดตําแหน่งที่ไม่สมเหตุสมผล: การใส่เงินทุนมากเกินไปในการซื้อขายครั้งเดียวอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างรุนแรงหากตลาดเคลื่อนไหวตามการคาดการณ์ การใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเช่นการกําหนดการสูญเสียที่ยอมรับได้และการใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่จําเป็น 6. การใช้เลเวอเรจในทางที่ผิด เลเวอเรจเป็นดาบสองคมในการซื้อขายฟิวเจอร์ส: เพิ่มผลกําไรที่อาจเกิดขึ้น: เมื่อตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีเลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกําไรได้ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการขาดทุน: หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับความคาดหวังเลเวอเรจอาจทําให้เกิดการสูญเสียจํานวนมากได้อย่างรวดเร็วและนําไปสู่การชําระบัญชีตําแหน่ง เทรดเดอร์จําเป็นต้องพิจารณาระดับเลเวอเรจที่ใช้อย่างรอบคอบและคํานวณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเสมอ 7. เพิกเฉยต่อแนวโน้มของตลาด ในที่สุดการซื้อขายกับแนวโน้มของตลาดโดยไม่มีการยืนยันที่แข็งแกร่งก็เป็นสาเหตุของความล้มเหลวเช่นกัน: การวิเคราะห์แนวโน้มผิดพลาด: การเพิกเฉยต่อสัญญาณจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจทําให้ผู้ค้าพลาดสัญญาณเตือนล่วงหน้า ไม่ทันสมัย: ตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องและไม่มีการติดตามอย่างใกล้ชิดจะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง การตรวจสอบแนวโน้มของตลาดและสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อขายบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง สรุป ความสําเร็จในการซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคเท่านั้น แต่ยังต้องมีการเตรียมการอย่างละเอียดความรู้เชิงลึกและความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ค้าควรลงทุนเวลาในการเรียนรู้สร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ชัดเจนและยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยง ด้วยวินัยและความรู้ที่มั่นคงเท่านั้นที่ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและลดความเสี่ยงที่ไม่จําเป็น โปรดจําไว้ว่ากุญแจสู่ความสําเร็จในอนาคตคือการรวมกันของการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดวินัยในการซื้อขายและกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างดี หากคุณจริงจังกับการลงทุนให้เรียนรู้และอัปเดตความรู้ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเผชิญกับความผันผวนของตลาดได้อย่างมั่นใจ หวังว่าบทความข้างต้นจะให้ภาพรวมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุของความล้มเหลวในการซื้อขายฟิวเจอร์สรวมถึงคําแนะนําที่จําเป็นในการพัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณ