วิธีใช้รูปแบบทรัมเป็ตของ Bitcoin เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในตลาดที่ผันผวน

ชื่อเดิม: รูปแบบโทรโข่งของ Bitcoin อธิบาย: วิธีการซื้อขาย

บทความต้นฉบับโดย Bradley Peak

แหล่งที่มาเดิม:

ผู้รวบรวม Daisy, Mars Finance

เมื่อตลาด crypto ลดลงปลาวาฬก็เริ่มสะสม: altcoins ทั้งสามนี้กลายเป็นเป้าหมายของพวกเขา

การวิเคราะห์รูปแบบทรัมเป็ตของ Bitcoin: วิธีการซื้อขาย

การทําความเข้าใจและตระหนักถึงรูปแบบแตรสามารถช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูล

ประเด็นสําคัญ:

รูปแบบทรัมเป็ตของ Bitcoin ประกอบด้วยจุดสูงสุดที่สูงขึ้นอย่างน้อยสองครั้งและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าสองจุดซึ่งสร้างโครงสร้างที่ขยายออกไป

ด้วยการเชื่อมต่อจุดสูงสุดและต่ําสุดเหล่านี้เส้นแนวโน้มจะใช้รูปแบบเหมือนทรัมเป็ตซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนของตลาด

สัญญาณรูปแบบนี้บ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของราคาจะเด่นชัดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

รูปแบบนี้อาจบ่งบอกถึงการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะขึ้น (รั้น) หรือลง (ขาลง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้ม

รูปแบบทรัมเป็ตหรือที่เรียกว่ารูปแบบขยายเป็นรูปแบบแผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผู้ค้าสังเกตในตลาดการเงินต่างๆรวมถึงสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin

รูปแบบนี้โดดเด่นด้วยรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับทรัมเป็ตหรือสามเหลี่ยมขยายซึ่งบ่งบอกถึงความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาด นี่คือคุณสมบัติหลัก:

High และ Lower Lows ที่สูงขึ้น: รูปแบบนี้ประกอบด้วยจุดสูงสุดที่สูงขึ้นอย่างน้อยสองระดับและระดับต่ําสุดที่ต่ํากว่าสองระดับซึ่งสร้างโครงสร้างแบบขยาย จุดสูงสุดที่ตามมาแต่ละครั้งจะสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าในขณะที่แต่ละรางต่ํากว่าทําให้เกิดเส้นแนวโน้มที่แตกต่างกัน

เส้นแนวโน้มที่แตกต่างกัน: เมื่อเส้นแนวโน้มเชื่อมต่อจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าพวกมันจะแตกต่างกันสร้างรูปแบบขยายที่มีลักษณะคล้ายกับแตร

ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น: การก่อตัวของรูปแบบนี้บ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นโดยความผันผวนของราคาจะเด่นชัดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเกมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งนําไปสู่ความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น

คุณรู้ไหม การซื้อขายฮอร์นของ Bitcoin นั้นแตกต่างจากการซื้อขายฮอร์นแบบดั้งเดิมเนื่องจากไม่มีแตรทางกายภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

1. รูปแบบทรัมเป็ตรั้น

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ชี้ให้เห็นว่าอาจมีการฝ่าวงล้อมขึ้น

แนวโน้มขาขึ้นเริ่มต้น: ราคาเริ่มสูงขึ้นถึงจุดสูงสุดแรก (จุดที่ 1)

การย้อนกลับครั้งแรก: การดึงกลับเกิดขึ้นก่อตัวเป็นจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า (จุดที่ 2) แต่ยังคงสูงกว่าระดับเริ่มต้นของแนวโน้มก่อนหน้า

การก่อตัวสูงที่สูงขึ้น: ราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้งทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าและสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (จุดที่ 3)

Lower Low Extension: ตามมาด้วยการลดลงที่เด่นชัดมากขึ้นส่งผลให้จุดต่ําสุด (จุดที่ 4) ที่ขยายช่วงการเคลื่อนไหวของราคา

Breakout vs. Continuation: ราคาทะลุแนวต้าน (จุดที่ 5) เพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อมของตลาดกระทิง

2. รูปแบบแตรหมี

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้เป็นสัญญาณว่าอาจมีการฝ่าวงล้อมลง

แนวโน้มขาลงเริ่มต้น: ราคาเริ่มลดลงก่อตัวเป็นจุดต่ําสุดเริ่มต้น (จุดที่ 1)

การย้อนกลับครั้งแรก: ตามด้วยการแก้ไขขึ้นเล็กน้อยซึ่งก่อตัวสูงต่ํากว่า (จุดที่ 2)

Lower Low Extension: เกิดจุดต่ําสุดใหม่ (จุดที่ 3) เพื่อขยายช่วงความผันผวนให้กว้างขึ้น

การก่อตัวสูงที่สูงขึ้น: ราคากําลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ก็ยังยากที่จะรักษาระดับเหนือระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ (จุดที่ 4)

ฝ่าวงล้อมและการกลับตัว: ราคาทะลุแนวรับ (จุดที่ 5) เพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อมของตลาดหมี

คุณรู้ไหม สัญญาณฝ่าวงล้อมปริมาณสูงจากรูปแบบแตรบ่งชี้ว่ามีความเชื่อมั่นอย่างมากในตลาดยืนยันแนวโน้มที่แท้จริง เกิดอะไรขึ้นถ้าระดับเสียงต่ํา? นี่น่าจะเป็นการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดและราคาอาจกลับตัวกลับตัว อย่าลืมรอปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนเข้าสู่ตลาด

ประวัติความเป็นมาของรูปแบบฮอร์นในการซื้อขาย Bitcoin

รูปแบบทรัมเป็ตหรือรูปแบบขยายได้ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสําคัญหลายประการในประวัติศาสตร์การซื้อขายของ Bitcoin:

1. ระยะแรก: 2013-2014

ในช่วงแรกของ Bitcoin ความผันผวนที่รุนแรงมักสร้างรูปแบบที่ขยายออกไป ในช่วงเวลานี้ผู้ค้าสังเกตเห็นว่ารูปแบบทรัมเป็ตซึ่งมักจะเป็นขาลงสะท้อนให้เห็นถึงการแกว่งตัวของราคาในตลาดในขณะที่แสวงหาความสมดุล

แม้ว่าจะมีบันทึกน้อยลงในเวลานั้น แต่ตัวอย่างแรก ๆ เหล่านี้ในภายหลังกลายเป็นจุดอ้างอิงสําหรับการทําความเข้าใจว่าสภาวะตลาดที่วุ่นวายแสดงออกเป็นรูปแบบฮอร์นอย่างไร

2. รูปแบบขาลงตั้งแต่ปลายปี 2017 ถึงต้นปี 2018

เมื่อ Bitcoin พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ $20,000 ณ สิ้นปี 2017 รูปแบบแตรขาลงปรากฏบนกราฟรายวัน รูปแบบนี้โดดเด่นด้วยเส้นแนวโน้มที่แตกต่างกันซึ่งมีจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดและแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนมองว่านี่เป็นสัญญาณเตือนของการกลับตัวที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นความคาดหวังที่ได้รับการตรวจสอบในระหว่างการดึงกลับอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2018

3. แนวโน้มขาขึ้นในช่วงต้นปี 2021

เมื่อต้นปี 2021 เมื่อ Bitcoin เข้าใกล้ $60,000 ผู้ค้าสังเกตเห็นการก่อตัวของรูปแบบแตรรั้นในหลายกรอบเวลา รูปแบบนี้โดดเด่นด้วยการค่อยๆเพิ่มขึ้นสูงและต่ําซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดได้เข้าสู่ช่วงของความผันผวนที่เพิ่มขึ้นด้วยการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง

การฝ่าวงล้อมที่ตามมายืนยันโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบเพิ่มเติมในฐานะเครื่องมือพยากรณ์ในตลาดที่เติบโตเต็มที่

กลยุทธ์การซื้อขายด้วยรูปแบบแตร

ในส่วนนี้เราจะสํารวจกลยุทธ์การซื้อขายหลายอย่างที่เข้ากันได้กับรูปแบบฮอร์น

1. การค้าฝ่าวงล้อมรูปแบบฮอร์น

การซื้อขายรูปแบบ Breakout Horn เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเมื่อราคาละเมิดขอบเขตของรูปแบบอย่างชัดเจนและมาพร้อมกับการยืนยันปริมาณที่แข็งแกร่ง

ก. ระบุระดับวิกฤต

วาดเส้นแนวโน้มขึ้นและลง: เชื่อมต่อจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าในรูปแบบเพื่อสร้างรูปร่างแตร เส้นแนวโน้มเหล่านี้ทําเครื่องหมายระดับแนวต้านและแนวรับที่สําคัญ

ยืนยันโซนฝ่าวงล้อม: ในสถานการณ์ขาขึ้น ให้โฟกัสที่แนวต้านด้านบนและดูว่าจะถูกละเมิดหรือไม่ ในสถานการณ์ขาลงให้มุ่งเน้นไปที่แนวรับด้านล่าง

b. การยืนยันระดับเสียง

มองหาปริมาณที่เพิ่มขึ้น: เมื่อราคาทะลุแนวต้าน (ขาขึ้น) หรือแนวรับ (ขาลง) ปริมาณที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของตลาดที่แข็งแกร่ง

ลดการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด: หากปริมาณยังคงอ่อนแอในช่วงเวลาของการฝ่าวงล้อมราคาอาจกลับสู่รูปแบบเพิ่มโอกาสในการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด

ค. จุดเข้า

Bullish Breakout Entry: คําสั่งซื้อจะถูกวางไว้เหนือแนวต้านด้านบนเล็กน้อย

รายการฝ่าวงล้อมของตลาดหมี: ป้อนตําแหน่งสั้นใต้แนวรับที่ต่ํากว่าเล็กน้อย

คุณรู้ไหม การตั้งค่า Stop Loss ของคุณภายในรูปแบบฮอร์นสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียที่มากเกินไปหากการฝ่าวงล้อมล้มเหลวและราคากลับมาอยู่ในรูปแบบทําให้คุณได้รับการปกป้องเป็นพิเศษในตลาดที่ผันผวน

d. เป้าหมายกําไร

วัดความสูงของรูปแบบค้นหาระยะห่างแนวตั้งระหว่างจุดต่ําสุดและจุดสูงสุดจากนั้นใช้ส่วนหนึ่งของการวัดนี้ (โดยปกติประมาณ 60%) เพื่อกําหนดความสมดุลของระดับ Take Profit

โดยการฉายเปอร์เซ็นต์นี้จากจุดฝ่าวงล้อม (ไม่ว่าจะเป็นแนวต้านด้านบนสําหรับสถานการณ์ขาขึ้นหรือแนวรับด้านล่างสําหรับสถานการณ์ขาลง) เทรดเดอร์สามารถกําหนดเป้าหมายที่สมจริงในขณะที่รักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี

2. สวิงเทรดภายในรูปแบบ

การซื้อขายแบบสวิงภายในรูปแบบฮอร์นหมายถึงการใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้นระหว่างแนวรับและแนวต้านโดยไม่จําเป็นต้องรอการฝ่าวงล้อมที่แน่นอน

ก. ระบุเส้นวิกฤต

แนวต้านบน (R1, R2): เส้นเหล่านี้แสดงถึงบริเวณที่ราคามีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขาย

Pivot Line: จุดอ้างอิงระดับกลางที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านชั่วคราวขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา

แนวรับที่ต่ํากว่า (S1, S2): บริเวณที่มีแนวโน้มที่จะเกิดแรงซื้อ

b. มองหาสัญญาณซื้อใกล้แนวรับ

ในรูปแบบฮอร์นรั้น ให้พิจารณาเปิดตําแหน่งยาวใกล้แนวรับล่าง (S1 หรือ S2) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเห็นรูปแบบแท่งเทียนรีบาวด์หรือรั้น

สัญญาณได้รับการยืนยันโดยออสซิลเลเตอร์ (เช่น RSI, Stochastic) หรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม

ค. มองหาสัญญาณขายใกล้แนวต้าน

ในรูปแบบฮอร์นขาลง (หรือแม้แต่ในรูปแบบรั้นหากคุณยินดีที่จะขาย) ผู้ค้าสามารถมองหาสัญญาณเข้าสั้น ๆ ใกล้กับแนวต้านบน (R1 หรือ R2)

ที่ระดับแนวต้านเหล่านี้รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวหรือปริมาณที่ลดลงสามารถเพิ่มโอกาสในการกลับตัวของราคาได้

d. Stop Loss และ Take Profit

ตั้งค่า Stop Loss ของคุณเหนือแนวต้านเล็กน้อย (เช่น เหนือ R2) เพื่อลดการขาดทุนหากราคาทะลุขึ้นไปด้านบน

สําหรับเป้าหมายการทํากําไร ให้พิจารณาออกจากระยะใกล้เส้น Pivot หรือแนวรับแรก (S1) ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวขาลงที่แข็งแกร่งคุณสามารถทํากําไรบางส่วนที่ S1 และกําหนดเป้าหมายตําแหน่งที่เหลือที่ S2

ใช้เส้น Pivot เป็นพื้นที่ในการตัดสินใจ

เส้นเดือยของศูนย์มักจะทําหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนระยะสั้น:

เหนือเส้น Pivot: อาจมีอคติแบบกระทิงเหมาะสําหรับการเปิดตําแหน่งยาว

ด้านล่างเส้นเดือย: อาจมีอคติขาลงและเหมาะสําหรับการเปิดตําแหน่งสั้น

หากราคายังคงผันผวนใกล้เส้นเดือยและไม่มีทิศทางที่ชัดเจนให้รอให้ทดสอบแนวรับหรือแนวต้านเพื่อยืนยันทิศทางของคลื่นลูกถัดไป

f. รวมปริมาณและตัวชี้วัดทางเทคนิค

ทุกครั้งที่คุณทดสอบแนวรับหรือแนวต้านให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียง เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากแนวรับหรือกลับตัวจากแนวต้านการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาจหมายถึงตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น

นอกจากนี้ เครื่องมือต่างๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence/Divergence (MACD) สามารถช่วยยืนยันเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีการซื้อขายกลับรายการ

3. กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด

การซื้อขายในรูปแบบฮอร์นฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดคือเมื่อระบุสถานการณ์ที่ราคากลับมาอย่างรวดเร็วภายในขอบเขตหลังจากทะลุแนวรับหรือแนวต้านของรูปแบบฮอร์นในช่วงสั้น ๆ ซึ่งมักจะมาพร้อมกับปริมาณที่ต่ํากว่า

ในกรณีนี้เทรดเดอร์ไม่ได้ไล่ล่าการฝ่าวงล้อม แต่รอการยืนยันสัญญาณกลับตัวก่อนที่จะซื้อขายกับแนวโน้ม

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุเส้นแนวโน้มหลักที่กําหนดรูปแบบการตรวจสอบปริมาณสําหรับสัญญาณฝ่าวงล้อมที่อ่อนแอและการเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาเข้าสู่รูปแบบอีกครั้งโดยปกติจะตั้งค่าคําสั่งหยุดการขาดทุนภายในรูปแบบเพื่อ จํากัด การขาดทุนและกําหนดเป้าหมายการทํากําไรตามความสูงที่วัดได้ของรูปแบบ

การบริหารความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา

ด้วยความผันผวนโดยธรรมชาติของ Bitcoin และความผันผวนของราคาอย่างมากซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบฮอร์นการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งสําคัญในการปกป้องเงินทุนในการซื้อขาย นี่คือกลยุทธ์สําคัญบางประการที่จะรวมเข้ากับแผนการซื้อขายของคุณ:

1. การรับรู้ความผันผวน

ช่วงที่ขยายออกไปของรูปแบบแตรแสดงถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น ตระหนักดีว่าความผันผวนอย่างรวดเร็วสามารถนําไปสู่ผลกําไรที่สําคัญหรือขาดทุนจํานวนมากเท่ากัน

จับตาดูความเชื่อมั่นของตลาดและเตรียมพร้อมสําหรับการกลับตัวอย่างกะทันหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดซึ่งปริมาณที่ต่ําอาจหมายถึงการขาดความเชื่อมั่นในตลาด

2. ขนาดตําแหน่งและเลเวอเรจ

ขนาดตําแหน่ง: กําหนดขนาดของตําแหน่งของคุณตามความเสี่ยงสูงสุดที่คุณยินดีรับ (โดยปกติคือ 1% -2% ของบัญชีซื้อขายของคุณ)

ใช้เลเวอเรจเท่าที่จําเป็น: ในขณะที่เลเวอเรจสามารถขยายกําไรได้ แต่ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ ใช้เลเวอเรจเท่าที่จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์ความเสี่ยงของคุณสามารถทนต่อความผันผวนที่เพิ่มขึ้นได้

3. ระดับ Stop Loss และ Take Profit

คําสั่งหยุดการขาดทุน: คําสั่งหยุดการขาดทุนจะถูกวางไว้ภายในขอบเขตของรูปแบบแตร การวางตําแหน่งนี้ช่วย จํากัด การสูญเสียในกรณีที่มีการกลับตัวของราคา

เป้าหมายการทํากําไร: เป้าหมาย Take Profit คํานวณโดยการวัดระยะทางแนวตั้งของรูปแบบและฉายเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมจากจุดฝ่าวงล้อม สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าคุณจะล็อคกําไรในขณะที่รักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี

4. การควบคุมความเสี่ยงแบบปรับตัว

สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ประเมินการซื้อขายของคุณใหม่อย่างต่อเนื่องโดย:

ตรวจสอบปริมาณและโมเมนตัม: ใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นและโมเมนตัมเพื่อปรับระดับ stop-loss หรือ take-profit ของคุณแบบไดนามิกเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การออกของคุณปรับให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลง

ใช้ trailing stop: พิจารณาใช้คําสั่ง trailing stop-loss เพื่อล็อคผลกําไรหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีในขณะที่ยังคงมีที่ว่างสําหรับผลกําไรที่อาจเกิดขึ้น

นั่นคือทั้งหมด - การซื้อขายที่มีความสุขและสนุกกับการซื้อขายในรูปแบบฮอร์น!