เข้าใจกลยุทธ์ของ Market Makers: จากการล้าง Longs ไปจนถึงการล่า Shorts

ในตลาดการเงินที่ยุคสมัย ผู้ทำตลาดไม่หยุดเคลื่อนไหวตามกลยุทธ์ละเอียดเพื่อควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของนักลงทุน การโจมตีด้วยกลยุทธ์เหล่านี้มักสร้างความประหลาดให้กับนักเทรดทั้งผู้มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้น บทความด้านล่างจะวิเคราะห์รายละเอียดวิธีการทำงานของผู้ทำตลาดผ่านขั้นตอนที่ดีเยี่ยม ตั้งแต่การ “ล้างคำสั่ง” ที่สั่งซื้อ (long) จนถึงการล่าคำสั่งขาย (short)

1. ยุทธศาสตร์ "ล้าง" คำสั่ง Long นักตลาดทำตลาดมักเริ่มด้วยการสร้างความกดดันในการขายอย่างแรง ซึ่งทำให้ตำแหน่งที่เป็นลอง - หรือคำสั่งซื้อที่คาดหวังว่าตลาดจะขึ้น - ถูกบังคับให้ขายออกเร็ว ๆ ความเป็นเหมือนอาการตลาดเต็มพอดินกับคำสั่งซื้อ นักเทรดขนาดใหญ่สามารถใช้การเงินยืดหยุ่นสูงเพื่อกระตุ้นการขายออกโดยอัตโนมัติ การขายออกเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังสร้างความวิตกและสับสนในชุมชนนักเทรด ซึ่งจะเปิดทางสำหรับการกระทำต่อไป ตัวอย่าง: แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนคำสั่ง long ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจเป็น 'เบ็ดเสร็จ' สำหรับผู้ทำตลาด เมื่อราคาไปถึงระดับค้างคามทางเทคนิค พวกเขาอาจเริ่มเติมคำสั่งขายอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขายออกอย่างแรงอย่างมากของคำสั่ง long
2. ช่วงล่าคำสั่ง Short ทันทีที่คําสั่งซื้อระยะยาวถูก "ล้างออก" ตลาดมักจะหันไปรอบ ๆ ด้วยแรงซื้อจากผู้ค้าที่เดิมพันกับการลดลงแล้ว ณ จุดนี้ผู้ดูแลสภาพคล่องใช้กลยุทธ์ตรงกันข้าม - การตามล่าหาคําสั่งซื้อระยะสั้น พวกเขาใช้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทางจิตวิทยาเมื่อนักลงทุนระยะสั้น (short) ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเนื่องจากเลเวอเรจเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของราคาที่ช่วยใช้ประโยชน์จากตําแหน่งของพวกเขา การวิเคราะห์ลึกลง: เมื่อคำสั่งขายซ้อนกัน การกระโดดราคาอาจบังคับนักเทรดเดอร์ขายขาดต้องปิดตำแหน่งของตนเอง สร้าง "การบีบคัด" คล้ายกับกรณีของคำสั่งซื้อ นี่คือการโจมตีชาญฉลาด เสริมให้ผู้สร้างตลาดได้โอกาสกำไรจากการเปลี่ยนแนวของตลาด
3. การเปลี่ยนแปลงระหว่างตลาด Long และ Short หนึ่งในจุดเด่นของกลยุทธ์ของผู้สร้างตลาดคือความยืดหยุ่นในการสลับระหว่างคำสั่ง long และ short ทุกครั้งที่ตลาดแสดงเครื่องหมายของการเหลืองไปทางด้านใด (ไม่ว่าจะเป็น long หรือ short) พวกเขาจะ "เปลี่ยนหน้า" และเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงข้าม สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้พวกเขาควบคุมแนวโน้มของตลาดเท่านั้น แต่ยังสร้างความเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้นซึ่งเฉพาะนักซื้อขายที่มีสายตาแม่นเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ เมื่อคำสั่ง Long มีปริมาณมาก: ตลาดอาจถูกกระตุ้นโดยคำสั่งขายที่แรงมาก จากนั้นสร้างโอกาสสำหรับกลยุทธ์ "ล้าง" คำสั่ง Long เมื่อคำสั่ง Short มีปริมาณมาก: การเปลี่ยนแนวรับอย่างรวดเร็วด้วยการซื้ออย่างต่อเนื่องจะทำให้คำสั่ง Short ถูกขายต่อเนื่อง สร้างโอกาสสำหรับการ "บีดแรง" ที่รุนแรง
4. บทบาทของแผนที่การปิดบัญชี (Liquidation Map) เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการระบุพฤติกรรมของตลาดทำเกมคือแผนผังล้างบัญชี - รูปแบบของแผนภูมิที่แสดงราคาที่ซื้อขายถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ผ่านการสังเกตแผนภูมินี้ นักเทรดเดอร์สามารถระบุพื้นที่ "ร้อน" ที่ market makers คาดว่าจะดำเนินการด้วยมือใหม่ คุณสมบัติของแผนที่ล้าง: ช่วยในการตรวจจับพื้นที่ราคาที่มีจำนวนคำสั่งชั่วคราวสะสมมาก แสดงถึงจุดที่อาจเกิด "ลำดับการล้าง" ( ลำดับการขายออกต่อเนื่อง ) ซึ่งจะเตือนเสี่ยงสำหรับตำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน การใช้งานในชีวิตประจำวัน: นักซื้อขายสามารถใช้ข้อมูลจากแผนที่การขจัดทรัพย์สินเพื่อปรับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงและใช้โอกาสในการเบียดตลาด
5. คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

ในบริบทที่มีผู้สร้างตลาดเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดอย่างไม่คาดเดาอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความรู้และเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ด้านล่างนี้คือคำแนะนำบางอย่างสำหรับนักซื้อขาย: จับตาดูแผนที่การชําระบัญชีเสมอ: นี่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการกลับตัว การบริหารความเสี่ยง: ใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบและกําหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเงินทุน อ่านและทําความเข้าใจจิตวิทยาตลาด: การทําความเข้าใจการกระทําของผู้ดูแลสภาพคล่องช่วยให้นักลงทุนรู้จัก "เหยื่อ" และไม่ตกหลุมพรางร่วมกัน การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง: ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการอัปเดตความรู้และกลยุทธ์การซื้อขายของคุณจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อความอยู่รอดและเติบโต สรุป กลยุทธ์ของผู้สร้างตลาดไม่เพียงแค่เป็นเกมจิตใจ แต่ยังเป็นศิลปะในการควบคุมตลาด ทั้งจากการ 'ล้างตลาด' คำสั่ง long ไปจนถึงการจับคำสั่ง short ทุกการกระทำถูกคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบสูงสุด สำหรับนักเทรดเดอร์ การรับรู้กลยุทธ์เหล่านี้และการเตรียมความพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงและใช้โอกาสการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ ระวังตลอดเวลา ทักษะแห่งความคมชัดและไม่มองข้ามสัญญาณใด ๆ บนแผนผังราคา - นั่นคือกุญแจสำคัญสำหรับชนะในตลาดที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้