คริปโตเคอร์เรนซีที่ดีที่สุดในปี 2023: วิธีที่ดัชนีตลาด CoinDesk ครองอันดับด้วยกราฟวิเคราะห์ 6 แบบ

ปี 2023 เป็นปีที่น่าทึ่งสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นการกลับมาของผลตอบแทนที่น่าประทับใจซึ่งเคยเป็นลักษณะของรอบก่อนหน้า หากเราต้องการเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเหรียญคริปโตใดบ้างที่ดีที่สุดในปี 2023 เราต้องอาศัยข้อมูล: ดัชนีตลาด CoinDesk เล่าเรื่องราวที่น่าหลงใหลของผู้ชนะและผู้แพ้ โดยผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าตลาดแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

ดัชนีตลาด CoinDesk (CMI) กับ S&P 500: การครองตลาดของคริปโตในปี 2023

ในปี 2023 ดัชนีตลาด CoinDesk มีการเติบโตถึง 125% ทำให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากต้นปีจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นผลตอบแทนประมาณห้ารอบของ S&P 500 ซึ่งจบปีด้วยผลตอบแทนเพียง +23% ความแตกต่างเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมคริปโตยังคงเป็นสนามของโอกาสสำหรับนักลงทุนที่กล้ารับความเสี่ยงอย่างมาก

แนวโน้มในปี 2023 ไม่เป็นเส้นตรง ผลกำไรส่วนใหญ่มากระจุกตัวอยู่ในไตรมาสแรกและไตรมาสสุดท้ายของปี ในขณะที่ช่วงกลางปีมีการชะลอตัวและความไม่แน่นอน ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ อุตสาหกรรมเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง การปลดพนักงานอย่างแพร่หลาย และความผันผวนสุดขีด อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการฟื้นตัวนี้ได้สร้าง “หน่ออ่อนสีเขียว” ในปลายปี เมื่อตลาดเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง

ในบรรดาเหรียญคริปโตที่ดีที่สุดในปี 2023 Bitcoin ยืนหยัดในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยทำผลงานได้แข็งแกร่งกว่ามาตรฐาน ในขณะที่ Ethereum ทำผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนทิศทางของนักลงทุนไปยังกลุ่มตลาดทางเลือกอื่น

เหรียญคริปโตที่ดีที่สุดในปี 2023: จาก Solana ถึง Injective

เมื่อวิเคราะห์เหรียญคริปโตที่ดีที่สุดในปี 2023 ในระดับโทเคนเดี่ยว จะเห็นเรื่องราวของการเติบโตอย่างมากที่เน้นไปยังโครงการเฉพาะบางโครงการ Injective ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่สร้างขึ้นเพื่อการเงินแบบกระจายอำนาจโดยใช้เทคโนโลยี Cosmos ครองอันดับด้วยผลตอบแทน 32 เท่าของมูลค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์นี้ได้รับแรงหนุนจากการอัปเดตสำคัญในเดือนสิงหาคม ซึ่งโครงการได้ปรับเปลี่ยนกลไกเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพื่อเพิ่มจำนวนโทเคน INJ ที่ถูกเผาในแต่ละสัปดาห์

RenderToken ซึ่งเป็นโทเคนของเครือข่าย Render GPU ได้รับผลตอบแทนอย่างน่าทึ่งถึง 972% หลังจากการย้ายแพลตฟอร์มจาก Ethereum ไปยัง Solana ตลอดปี ในขณะเดียวกัน Solana เองก็กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่ทำผลงานดีที่สุด ด้วยผลกำไร 833% ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้รับประกันความยั่งยืนในอนาคต แต่สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดคริปโตในปี 2023 ได้เปิดโอกาสให้กับผลตอบแทนสูง ซึ่งเป็นกลุ่มที่นักเทรดมักจะสนใจในเชิงความเสี่ยงสูง

ผู้แพ้ในปี 2023: เมื่อแม้แต่โครงการที่มีศักยภาพก็ประสบปัญหา

หากเรื่องราวความสำเร็จน่าหลงใหล ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าใครที่ไม่สามารถสร้างความโดดเด่นในปี 2023 ได้บ้าง ในกลุ่มผู้แพ้ที่สำคัญ ได้แก่ ApeCoin, LUNA ของ Terra, DASH, BAL, OMG และ ZEC ของ Zcash LUNA เป็นกรณีพิเศษ: โครงการนี้เคยถูกทำลายล้างอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา และปี 2023 ก็ยืนยันความยากลำบากในการฟื้นตัวของมัน

EthereumPoW ซึ่งเป็น fork ของ Ethereum ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงของบล็อกเชนหลักไปสู่ proof-of-stake ก็ได้สิ้นสุดเส้นทางชีวิตของมันอย่างแท้จริง การสูญเสียความสำคัญของ ETHW เป็นผลโดยตรงจากความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านของ Ethereum และการอัปเกรด Shanghai ซึ่งเป็นครั้งแรกที่อนุญาตให้ผู้ถือ ETH ถอน ETH ที่ staking ไว้

Ethereum Name Service และ Zcash ซึ่งเป็นโครงการที่หลายวิเคราะห์ยังคงสนใจ ก็มีปีที่น่าผิดหวัง แม้ว่าพื้นฐานทางเทคนิคจะยังแข็งแกร่ง แต่แสดงให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมคริปโตคุณค่าทางเทคนิคไม่ได้แปลผลในผลการดำเนินงานในตลาดในระยะสั้นเสมอไป

Bitcoin ยังคงครองตำแหน่งผู้นำในกลุ่มเหรียญคริปโตที่ดีที่สุด

Bitcoin ยังคงขยายอาณาจักรในปี 2023 ด้วยผลตอบแทน 164% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม สำหรับนักเทรดหลายคน Bitcoin ยังคงเป็น “กลยุทธ์ปลอดภัย” ในพอร์ตโฟลิโอคริปโต: ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน ผลตอบแทนรายปีนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากจะวิจารณ์

XRP ซึ่งเป็นโทเคนของ Ripple Labs มีการเติบโต 83% เนื่องจากคำตัดสินที่เป็นมิตรของ SEC ในคดีความที่ยังคงดำเนินอยู่ การรับรองด้านกฎระเบียบนี้ได้ฟื้นความสนใจในเทคโนโลยีพื้นฐานของ XRP Ledger และกรณีการใช้งานในภาคการชำระเงิน

Stellar Lumens จบปี 2023 ด้วยการเพิ่มขึ้น 73% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของการอัปเกรด Soroban ซึ่งจะนำสัญญาอัจฉริยะเข้าสู่บล็อกเชน การเติบโตของเหรียญคริปโตชั้นนำนี้สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนเริ่มให้ความสำคัญกับแผนงานด้านเทคโนโลยีและแนวโน้มการนำไปใช้จริงมากขึ้น

แพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรกต์ที่ทำผลงานดีที่สุดในปี 2023

ดัชนีแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรกต์ CoinDesk ซึ่งรวบรวมโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนชั้นนำ มีผลตอบแทน 107% ในปี 2023 ซึ่งต่ำกว่าดัชนี CMI โดยรวมเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากการที่ Bitcoin ทำผลงานเกินคาดในกลุ่มนี้

Avalanche กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตชั้นนำในกลุ่มสมาร์ทคอนแทรกต์ โดยใช้เรื่องราวของการรับรองจากสถาบัน โครงการ AVAX มีบทบาทสำคัญในงานแสดงของ JPMorgan ที่ได้ทำการ tokenized กองทุนบนบล็อกเชน Ethereum ทำให้ Ethereum ก็มีผลเพิ่มขึ้นอย่างน่านับถือถึง 87% แม้จะยังห่างไกลจากผลการดำเนินงานของ Bitcoin ซึ่งเป็นช่องว่างที่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในชุมชน “flippening” ระหว่างเทคโนโลยีทั้งสอง

OP ซึ่งเป็นโทเคนของระบบนิเวศ Optimism ได้รับประโยชน์จากการที่ Coinbase เลือกเปิดตัว Base เป็น layer 2 บนเทคโนโลยีนี้ พร้อมกับโครงการอื่น ๆ ที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ SKALE Network ซึ่งเป็นเครือข่าย multichain native ของ Ethereum ก็ทำผลงานได้ดีด้วยการพุ่งขึ้น 151% ในปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาการปรับขนาดยังคงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน

ในทางตรงกันข้าม Polygon ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่ม Layer 2 ของ Ethereum และเทคโนโลยี zero-knowledge ก็ทำผลงานได้ไม่ดีนัก ด้วยผลตอบแทนเพียง 6.2% เช่นเดียวกับ Cosmos ซึ่งมีโทเคน ATOM ก็มีการเติบโตเพียง 20% แม้จะมีวิสัยทัศน์ของระบบบล็อกเชนหลายสายที่สามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ก็มีความก้าวหน้าที่สำคัญจากการเปิดตัวบล็อกเชนระดับ 1 สำหรับโปรโตคอล DYDX

จากปี 2023 ถึงปัจจุบัน: เหรียญคริปโตที่ดีที่สุดเปลี่ยนแปลงอย่างไร

มุมมองที่น่าหลงใหลเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบเหรียญคริปโตที่ดีที่สุดในปี 2023 กับผลการดำเนินงานในสามปีถัดไป (จนถึงกุมภาพันธ์ 2026) โครงการจำนวนมากที่เคยครองตำแหน่งในปี 2023 กลับเผชิญกับการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ Bitcoin หลังจากพุ่งขึ้น 164% ในปี 2023 ก็ลดลง 22.78% ในช่วง 12 เดือนก่อนกุมภาพันธ์ 2026 Ethereum ก็ลดผลกำไร 87% ลงเหลือ -16.99% ในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ชนะในปีที่แล้วก็ประสบกับความเสี่ยงมากขึ้น Solana ซึ่งเคยทำผลตอบแทน 833% ก็ร่วงลง 39.24% Injective ซึ่งเป็นโครงการที่ทำผลตอบแทน 32 เท่าในปี 2023 ก็ร่วงลง 76.05% ข้อมูลเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงธรรมชาติของตลาดคริปโตที่เป็นวัฏจักร และผลกำไรที่มากในปี 2023 ก็ถูกตามด้วยการปรับฐานอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม น่าสนใจที่ ZEC ของ Zcash ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แพ้ในปี 2023 กลับทำผลตอบแทนสูงถึง 661.61% ในช่วงเวลาต่อมา แสดงให้เห็นว่ามูลค่าของคริปโตสามารถพลิกผันได้อย่างรุนแรง เช่นเดียวกับ DASH ที่ฟื้นตัว 40.33% ซึ่งท้าทายแนวคิดเดิม

บทบาทของวัฏจักรตลาดและการคาดการณ์อนาคต

โดยทั่วไปแล้ว วัฏจักรตลาดของคริปโตเคอร์เรนซีมักถูกขับเคลื่อนโดย halving ของ Bitcoin ทุกสี่ปี เช่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2024 อย่างไรก็ตาม เรื่องราวนี้ครอบคลุมเพียง 14 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นสำหรับการสรุปผลอย่างแน่นอน ความจริงก็คือ ตลาดคริปโตเช่นเดียวกับตลาดทั่วไป ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้น นักเทรดทุกคนต่างก็เป็นนักเก็งกำไร ตามคำกล่าวที่เป็นอมตะของผู้สนับสนุนตลาดหุ้นวอลสตรีท: ถ้าพวกเขาบอกให้คุณซื้อ แสดงว่าพวกเขาซื้อไปแล้ว

เหรียญคริปโตที่ดีที่สุดในปี 2023 ได้สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความผันผวนและโอกาสในอุตสาหกรรมนี้ ดัชนีตลาด CoinDesk ยังคงติดตามวิวัฒนาการของภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ เพื่อให้นักเทรดและนักลงทุนมีเครื่องมือในการเข้าใจการไหลของเงินทุนในแต่ละกลุ่มตลาด การที่ปี 2024-2026 อาจมีการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างซับซ้อนและการกระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดในอุตสาหกรรมคริปโต