FVG คือ เครื่องมือวิเคราะห์ราคาที่ผู้เทรดมือใหม่จำเป็นต้องรู้

FVG คือ หนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์ราคาที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในวงการเทรดฟอเร็กซ์ เพราะมันช่วยแก้ปัญหาสำคัญที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เผชิญมา คือการหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสมเมื่อตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง เครื่องมือนี้ไม่เพียงช่วยระบุโอกาส แต่ยังให้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดอีกด้วย

FVG คือ เป็นอะไร และมันเกี่ยวข้องกับราคาอย่างไร

Fair Value Gap หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า FVG คือ พื้นที่บนกราฟราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวราคาอย่างรวดเร็วและชัดเจน เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเนื่องจากเหตุการณ์ข่าวสารสำคัญหรือการซื้อขายจากสถาบันใหญ่ ราคาจะพุ่งข้ามช่วงหนึ่งโดยไม่มีการซื้อขายผ่าน ช่องว่างที่เหลืออยู่นี้เรียกว่า FVG

เทรดเดอร์มองว่า FVG มีลักษณะเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดราคากลับมา เพราะตลาดมักพยายามที่จะ “เติมเต็ม” ช่องว่างนี้ในอนาคต ขัดเงิน FVG เป็นสัญญาณสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและกำหนดจุดเข้าซื้อขายที่ชัดเจนมากขึ้น

ทำไม FVG ถึงมีความสำคัญต่อผู้เทรดและตลาด

ความสำคัญของ FVG คือ มันเผยให้เห็นความไม่สมดุลในตลาด เมื่อเทรดเดอร์จำนวนมากวางคำสั่งซื้อหรือขายไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาสั้นๆ สิ่งนี้สร้างช่องว่างระหว่างราคาแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สาม แท่งเทียนตรงกลาง (ที่เรียกว่า Imbalance) เป็นตัวชี้บอกว่าจะเกิด FVG

อีกด้านหนึ่ง FVG ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันของตลาด ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างราคาอย่างสำคัญ การระบุ FVG ช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและกำหนดเป้าหมายกำไรได้ดีขึ้น

โครงสร้างและกลไกการเกิด FVG บนกราฟ

FVG ประกอบด้วยสามแท่งเทียน ซึ่งแต่ละแท่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสัญญาณนี้:

แท่งเทียนแรก: เป็นการเริ่มต้นของแนวโน้มและกำหนดจุดหนึ่งของขอบเขต FVG

แท่งเทียนที่สอง (Imbalance): นี่คือแท่งเทียนที่สำคัญที่สุด เพราะมันแสดงความไม่สมดุลของตลาด และบ่งชี้ว่าความไม่เท่ากันระหว่างอุปสงค์และอุปทานเกิดขึ้น

แท่งเทียนที่สาม: กำหนดจุดสิ้นสุดของขอบเขต FVG และสร้างความชัดเจนให้กับช่องว่างราคา

ช่องว่างที่เกิดระหว่างจุดปลายของแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สามคือ FVG นั่นเอง ช่องว่างนี้มักกลายเป็นจุดที่ราคากลับมาซ้ำในภายหลัง ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์

ประเภท FVG และวิธีการระบุ

FVG มีสองประเภทหลักตามทิศทางของแนวโน้ม:

FVG แบบขาลง (Bearish FVG)

ประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดงสามแท่งติดกัน โดยแท่งเทียนที่สองเป็น Imbalance ที่ชัดเจน ราคามักจะกลับมาเติมเต็ม FVG ในพื้นที่ด้านบน สัญญาณนี้บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาลงที่ยังคงดำเนินต่อไปอยู่

วิธีการอ่าน: จุดต่ำสุดของแท่งเทียนแรกคือขอบเขตบน จุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สามคือขอบเขตล่างของ FVG

FVG แบบขาขึ้น (Bullish FVG)

ประกอบด้วยแท่งเทียนสีเขียวสามแท่งเรียงกัน ราคาจะปรับตัวลงมาเติมเต็มช่องว่างในพื้นที่ด้านล่าง สัญญาณนี้แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแรง

วิธีการอ่าน: จุดสูงสุดของแท่งเทียนแรกคือขอบเขตล่าง จุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สามคือขอบเขตบนของ FVG

เมื่อไหร่ FVG จึงมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด

มีหลายสถานการณ์ที่ FVG เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติ:

เหตุการณ์ข่าวสารสำคัญ: เมื่อมีประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจ (เช่น อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงาน) ที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด ราคามักพุ่งขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว

การซื้อขายจากสถาบันขนาดใหญ่: เมื่อกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือธนาคารเข้าซื้อหรือขายจำนวนมหาศาล พลังการซื้อขายนี้อาจดันให้ราคาพุ่งข้ามช่วงราคาโดยไม่มีการซื้อขายใด ๆ

ช่วงเปิดปิดตลาด: ในช่วงที่สภาพคล่องต่ำ (เช่น ตอนเปิดตลาดหรือปิดตลาด) แรงซื้อหรือขายที่น้อยลงอาจทำให้ราคามีการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดมากขึ้น

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์: FVG มักเกิดขึ้นระหว่างช่วงปิดตลาดวันศุกร์ถึงเปิดตลาดวันจันทร์ เมื่อข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเวลาทำให้ราคาปรับตัวอย่างรุนแรง

ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ FVG ในเทรด

ข้อดี

โอกาสการทำกำไรที่ชัดเจน: FVG ให้จุดเข้าและจุดออกที่มีนัยยะชัดเจน ทำให้เทรดเดอร์สามารถจัดการตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ได้ในทุกกรอบเวลา: ไม่ว่าจะเทรดในรายนาที รายชั่วโมง หรือรายวัน FVG สามารถระบุได้ทั้งหมด

เรียนรู้ได้ง่าย: แนวคิดของ FVG ค่อนข้างตรงไปตรงมา แม้แต่มือใหม่ก็สามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ได้กับสินทรัพย์หลายชนิด: FVG ไม่ใช้เฉพาะกับฟอเร็กซ์เท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดคริปโตด้วย

ข้อจำกัด

ไม่ใช่สัญญาณที่แม่นยำ 100%: ราคาอาจไม่กลับมาเติมเต็ม FVG เสมอไป ช่องว่างบางช่องอาจยังคงเปิดอยู่หรือถูกเติมเต็มแตกต่างไปจากที่คาดการณ์

ต้องรวมกับเครื่องมืออื่น: การพึ่งพา FVG เพียงอย่างเดียวอาจเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิด จำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้หรือเทคนิคการวิเคราะห์อื่นประกอบ

ต้องจัดการความเสี่ยง: เช่นเดียวกับวิธีการเทรดทั้งหมด FVG ก็มีความเสี่ยง ความสูญเสียสามารถเกิดขึ้นได้หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่คาดการณ์

กลยุทธ์การเทรด FVG ในสามขั้นตอนสำคัญ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดทิศทางแนวโน้มของตลาด

ก่อนระบุ FVG คุณต้องเข้าใจความรู้สึกของตลาดอยู่แล้ว หากราคาสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และจุดสูงที่สูงขึ้น คุณอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในกรณีนี้ให้มองหา Bullish FVG เพื่อเข้าซื้อ ในทางกลับกัน หากจุดสูงและจุดต่ำลดลง คุณกำลังเผชิญแนวโน้มขาลง ให้มองหา Bearish FVG เพื่อเข้าขาย

คำแนะนำ: หากคุณยังไม่แน่ใจในทิศทาง ให้ย้ายไปกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น 4 ชั่วโมง หรือรายวัน เพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านตามแนวโน้ม

เมื่อคุณกำหนดแนวโน้มได้แล้ว ให้มองหาพื้นที่สำคัญ ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ดูแนวรับ (Support Zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทรดเดอร์กำลังขยายตำแหน่งซื้อ พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะดึงดูดและอยุดราคา

ในแนวโน้มขาลง ให้เน้นแนวต้าน (Resistance Zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่การขายเข้มแข็ง

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรที่เหมาะสม

นี่คือส่วนสำคัญของการจัดการความเสี่ยง เมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่งจากพื้นที่แนวรับในแนวโน้มขาขึ้น ให้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้เหนือพื้นที่ดังกล่าวเล็กน้อย โดยทั่วไป 10-20 จุด ขึ้นอยู่กับความผันผวน

สำหรับเป้าหมายกำไร ให้ตั้งไว้ที่แนวต้านถัดไปขึ้นไป หรือใช้อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio) ที่อยู่ที่ 1:2 หรือ 1:3 ขึ้นไป

เคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด FVG

ใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบ: ไม่ควรพึ่งพา FVG เพียงอย่างเดียว ให้ใช้ประกอบกับตัวบ่งชี้อื่นเช่น Moving Average, RSI, หรือ Bollinger Bands เพื่อยืนยันสัญญาณ

รอการยืนยันจากตลาด: ก่อนเข้าเทรด ให้รอให้ราคาปรับตัวเข้าสู่ FVG และแสดงสัญญาณยืนยัน เช่น K-line ขาขึ้นหรือขาลง อย่าเข้าเทรดเพียงจากการมองเห็น FVG

จับเวลาการเข้าเทรดให้ถูกต้อง: ความอดทนและการจับเวลาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ อย่าเพิ่งเข้าเทรดทันที ให้รอให้การเคลื่อนไหวของราคาเสริมสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติม

ให้ความสำคัญกับสภาพคล่อง: หากช่องว่าง FVG อยู่ใกล้กับจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่นั้นมีสภาพคล่องที่ดีพอ การรอให้สภาพคล่องเข้าพื้นที่จะช่วยให้การเข้าเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด: ใช้จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เสมอ ห้ามเทรดเกินกำลัง และควรให้ขนาดแต่ละตำแหน่ง ไม่เกิน 2-3% ของเงินทุนทั้งหมด

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเทรด FVG

ความผิดพลาดที่ 1: ใช้ FVG เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการวิเคราะห์อื่นเสริม เพราะสัญญาณ FVG ไม่ใช่สัญญาณที่แม่นยำ 100% เสมอ

ความผิดพลาดที่ 2: เข้าเทรดเร็วเกินไป ก่อนที่ราคาจะแสดงสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

ความผิดพลาดที่ 3: ไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน ทำให้ความสูญเสียสามารถออกขนาดได้ ถ้าตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม

ความผิดพลาดที่ 4: บังคับทำเทรด เพราะเห็น FVG ขณะที่ไม่พบสัญญาณยืนยันจากตลาด ควรรอให้เงื่อนไขตรงกันก่อน

สรุป

FVG คือ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทั้งมือใหม่และมือเก่า การเข้าใจว่า FVG คือ พื้นที่ไม่สมดุลบนกราฟ และรู้วิธีการระบุและการเทรดจากสัญญาณนี้ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

อย่างไรก็ตาม จำเป็นที่ต้องปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวัง ใช้การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด และรวมเครื่องมืออื่นๆ เข้าไปในกลยุทธ์ของคุณ การเทรดต้องอาศัยความอดทน ระเบียบวินัย และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณฝึกฝนและเข้าใจ FVG ได้ดีขึ้น คุณจะเห็นว่าการทำความเข้าใจว่า FVG คือ อะไรนั้น จะเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในตลาดการเทรดฟอเร็กซ์

หลีกเลี่ยงการมองข้ามสิ่งนี้! ก่อนเข้าเทรดจริง ลองฝึกเทรดในบัญชีสาธารณะก่อน แล้วค่อยเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อมีความเชื่อมั่น การลงทุนมีความเสี่ยง และอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน