ความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นเป็นระยะ: 60 นาทีของการซื้อขายลบ $5 ล้าน

วันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ตลาดโลกเผชิญกับการปรับฐานอย่างรุนแรงในช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ สิ่งที่น่าสนใจคือ การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอนและระดับการเทรดด้วยมาร์จิ้นที่สูงมาก ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง นักเทรดหลายคนสูญเสียจำนวนมาก และมูลค่าทรัพย์สินทั่วโลกลดลงเทียบเท่ากับ GDP ของรัสเซียและแคนาดารวมกัน

โลหะมีค่าใต้แรงกดดันของมาร์จิ้น

ทองคำร่วงลง 8% สูญเสียมูลค่ากว่า 3.1 ล้านล้านดอลลาร์ ส่ว silver ก็ได้รับผลกระทบหนักขึ้น — ร่วง 12% ทำให้มูลค่าหายไป 700 พันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักของความรุนแรงนี้คือการปิดสถานะจำนวนมากที่ใช้เลเวอเรจสูง นักลงทุนรายย่อยที่เข้าตลาดในช่วงราคาสูงสุดก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทำลายล้างทันที สถานะของพวกเขาถูกปิดอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มความตื่นตระหนกในการขายออก

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อระดับการเข้าเทรดที่สูงเกินไปและกรอบเวลาสั้นๆ ทำให้ทุนไหลออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว

หุ้นและคริปโต: ผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.3% คิดเป็นมูลค่าที่หายไปประมาณ 800 พันล้านดอลลาร์ ตลาดคริปโตก็ลดลงเช่นกัน รวมมูลค่ากว่า 110 พันล้านดอลลาร์ สาเหตุลึกซึ้งกว่าการปรับฐานทางเทคนิคธรรมดา

เรือบรรทุก USS Abraham Lincoln หายไปจากเรดาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินสงครามกับอิหร่าน ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขายออกในทุกตลาด — ตั้งแต่หุ้นไปจนถึงสินทรัพย์ดิจิทัล BTC ลดลงเหลือ 68,970 ดอลลาร์ จากการลดลงใน 24 ชั่วโมงที่ +3.74% แม้ในขณะนี้ราคาก็เริ่มมีเสถียรภาพบ้างแล้ว

ภาพรวม: เมื่อไมโครและแมโครมาบรรจบกัน

ในหนึ่งชั่วโมง มีการถอนเงินจากทรัพย์สินทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้น่าทึ่งทั้งในแง่ของมูลค่าและความรวดเร็ว — การสูญเสียทุนจำนวนมากเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดในยุคปัจจุบันต่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

เหตุการณ์เช่นนี้สอนให้นักลงทุนเรียนรู้บทเรียนด้านการบริหารความเสี่ยง การใช้มาร์จิ้นสูง + ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ = สภาพอากาศที่รุนแรงสำหรับตลาด และวันนี้เราได้เห็นภาพนี้ในเวลาจริงแล้ว