การขาดทุนสูงสุดในแต่ละการเทรดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อไม่ให้จิตใจพังทลายไปด้วย?

หลายคนพูดปากเปล่าว่าตนเอง "สามารถยอมรับการตัดขาดทุน"
แต่เมื่อถึงเวลาจริง มักจะเป็นแบบนี้:
ขาดทุน 20 U: ยังสามารถหัวเราะเล่นตลกได้
ขาดทุน 200 U: เริ่มขมวดคิ้ว ดูกราฟบ่อยขึ้น
ขาดทุน 2,000 U: หัวใจเต้นแรง มือเริ่มสั่น
ขาดทุน 5,000 U: คนยังไม่ถูกบังคับขาย แต่จิตใจได้ถูกบังคับขายแล้ว
จากนั้นจะมีเรื่องราวที่คุ้นเคยเกิดขึ้นต่อไป:
ตั้งค่าหยุดขาดทุนที่วางไว้เริ่มเลื่อนลง
ชัดเจนว่าควรปิดตำแหน่ง แต่กลับยืนกรานและฝืนทน
พูดว่า "เทคโนโลยีสำคัญมาก" แล้วกลับใช้ทัศนคติที่ควบคุมไม่ได้ในการคลิกอย่างสุ่ม
ดังนั้นคำถามไม่ใช่:
“คุณยินดีที่จะตัดขาดทุนหรือไม่?”
แต่เป็น:
“การขาดทุนสูงสุดจากคำสั่งนี้จะเป็นเท่าไหร่ คุณยังสามารถทำตามได้อย่างมีสติ?”
วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจน:
การขาดทุนมากแค่ไหนในการทำธุรกรรมหนึ่งรายการถึงจะไม่ทำให้จิตใจระเบิด?
คนส่วนใหญ่ทำให้ตัวเองหมดสภาพได้อย่างไรในขณะที่ "ไม่มีขีดจำกัด"?
คุณสามารถใช้ชุด "แม่แบบขีดจำกัดการขาดทุนครั้งเดียว" ได้ทันที
หนึ่ง เทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ไม่สามารถต้านทาน "ขีดจำกัดทางจิตใจ" ได้ ทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์
คุณสามารถถามตัวเองคำถามหนึ่งได้ก่อน:
ย้อนคิดถึงการเทรดที่คุณรู้สึกแย่ที่สุด, ตื่นเต้นที่สุด, และอยากกลับตัวกลับใจมากที่สุดในช่วงหลังๆ นี้,
สิ่งที่ทำให้คุณล้มละลายจริงๆ คือการขาดทุนกี่จุด? หรือขาดทุนเท่าไหร่?
คำตอบที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่คือ:
"ไม่ใช่แค่ปัญหาที่ลดลงไม่กี่จุด แต่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนนั้นใหญ่เกินไป".
“ขาดทุนถึงขนาดนั้น ฉันก็รู้สึกวุ่นวายไปหมดแล้ว。”
ก็หมายความว่า:
เข้าใจกราฟิกได้ และอธิบายตรรกะได้ชัดเจน
สิ่งที่ทำให้คุณพังจริงๆ คือช่วงเวลาที่คุณได้เกินจำนวนเงินที่คุณสามารถรับได้แล้ว
การขาดทุนจากการทำธุรกรรมครั้งเดียวมันมากเกินไป ปัญหาไม่ได้มีแค่เงินหายไปเท่านั้น:
คุณจะเริ่มสงสัยในระบบของตัวเอง
คุณจะคิดในใจว่า:
“ฉันต้องรีบเอาเงินที่ขาดทุนนี้กลับมาให้ได้。”
การดำเนินการทั้งหมดของคุณในอนาคต,
จะถูกการขาดทุนนี้ดึงไป
ในช่วงเวลานี้ การพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือระบบนั้นจริง ๆ แล้วไม่มีความหมายอีกต่อไป —
คนล้มเหลวแล้ว เทคนิคเรียนรู้ขาว
สอง อย่าถามว่า "ฉันจะทำเงินได้มากที่สุดเท่าไหร่" แต่ให้ถามว่า:
“ฉันจะขาดทุนได้มากที่สุดเท่าไหร่ โดยไม่ให้จิตใจพัง?”
หมายเลขนี้ จริงๆ แล้วก็คือของคุณ
ขีดจำกัดความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง
。
คนส่วนใหญ่ที่ "มีชีวิตยืนยาว" จะมีหลักการพื้นฐานที่ง่ายมาก:
การขาดทุนสูงสุดจากการเทรดหนึ่งครั้งคือ 1%–2% ของเงินทุนทั้งหมด.
คุณอาจคิดว่าสัดส่วนนี้ "น้อยนิดเสียเหลือเกิน"
โดยเฉพาะเมื่อเงินต้นไม่มากนัก จะรู้สึกว่าน้อยเกินไป.
แต่คุณต้องคำนวณบัญชีให้ฉันก่อน👇
สมมติฐานที่ 1: คุณใช้วิธี "ขาดทุน 10% ต่อรายการ"
เงินทุน: 10,000 U
การขาดทุนแต่ละครั้ง: -10% = -1,000 U
เพียงแค่:
ผิดต่อเนื่อง 3 ครั้ง: คุณจะจาก 10,000 → 7,000
ผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง: ตกลงไปที่ 5,000
นี่ยังเป็นแค่ "ความผิดปกติที่ต่อเนื่องปกติ"
ยังไม่รวมถึงคุณขาดทุนมากขึ้น ยิ่งรู้สึกตึงเครียดยิ่งเพิ่มการลงทุน.
กุญแจสำคัญคือ:
ทุกครั้งที่ขาดทุนจะอยู่ที่ 10%,
ทุกครั้งที่คุณเปิดใช้งานการหยุดขาดทุน จิตใจของคุณก็จะถูกฉีกออกเป็นชิ้น ๆ
คุณทำได้ยากในระดับความเข้มข้นแบบนี้,
รักษาสถานะของ "ระบบการดำเนินการอย่างมีสติ" ไว้
สมมติฐานที่สอง: คุณใช้วิธี "ขาดทุน 2% ต่อรายการ"
เงินทุนเดียวกัน: 10,000 U
การขาดทุนสูงสุดต่อรายการคือ 2% = 200 U
ผิดต่อเนื่อง 5 ครั้ง: ขาดทุน 10%
ผิดต่อเนื่อง 10 ครั้ง: ขาดทุน 20%
คุณอาจรู้สึกไม่สบาย แต่——
ยังอยู่ในช่วงที่สามารถปรับได้
คุณมีเวลาที่จะปรับกลยุทธ์ ซ่อมระบบ ปรับอารมณ์
คุณยังมีสิทธิ์ที่จะพูดว่า: "ฉันจะฝึกต่อไป".
นี่คือความแตกต่าง:
10% หนึ่งดาบ มันจะเตะคุณตกจากเขาไปเลย.
2% หนึ่งดาบ อนุญาตให้คุณลื่นบนทางเขา แต่ไม่ถึงกับกลิ้งลงไปจนหมด.
สาม ทำไมฉันถึงแนะนำให้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ลด "ความเสี่ยงต่อการลงทุนครั้งเดียว" ลงเหลือ 1%–2%?
ไม่ใช่ว่าฉันอนุรักษ์นิยม แต่ตอนนี้คุณไม่สามารถรับจังหวะที่สูงกว่านี้ได้จริงๆ.
เหตุผลมีสาม 👇
1）ตอนนี้เทคโนโลยีของคุณไม่เสถียร ย่อมมีโอกาสที่จะทำผิดซ้ำๆ
ในหนึ่งถึงสองปีแรกที่คุณเข้ามาในตลาด คุณจะต้องพบกับ:
การซื้อขายตามอารมณ์
ระบบใหม่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง
เข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดผิด
ไม่พูดถึงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและซับซ้อนสูงในขณะนี้
แสงคือ:
หยุดขาดทุนเร็วเกินไป
หยุดขาดทุนช้าไป
ควรเต็มหรือควรน้อย
ข้อผิดพลาดพื้นฐานเหล่านี้,
เพียงพอที่จะทำให้คุณ
ผิดหลายครั้ง
。
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการทำธุรกรรมครั้งเดียว:
ผิด 2 ครั้งก็เริ่มล่ม
ผิด 3 ครั้ง ก็เริ่มสงสัยในชีวิต
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำในการทำธุรกรรมครั้งเดียว:
ผิด 5 ครั้งยังสามารถทานได้
มีพื้นที่ในการแก้ไขอย่างช้าๆ แทนที่จะยอมแพ้และออกจากสนามหลังจากลองแค่หนึ่งหรือสองครั้ง
2）ทัศนคติของคุณยังไม่ได้รับการฝึกฝนเพียงพอ ไม่สามารถรับมือกับความผันผวนใหญ่ได้
คุณสามารถจินตนาการถึงภาพสองภาพ:
ภาพ A:
ขาดทุน 3,000 U
คุณจ้องโทรศัพท์อยู่ครึ่งชั่วโมงแต่พูดไม่ออก
คืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลย
ภาพ B：
ขาดทุน 200 U
อาจจะรู้สึกไม่สบาย แต่ก็ยังสามารถกินข้าวได้ปกติ และทบทวนได้ตามปกติ
ภาพไหนที่ดูเหมือนคุณสามารถทนได้ในระยะยาว?
นี่คือค่าใช้จ่ายทางจิตใจที่เกิดจากความแตกต่างของความเสี่ยงในแต่ละรายการ.
การขาดทุนมากเกินไป ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเงินเท่านั้น,
แต่คุณจะเริ่มกลัวที่จะ "ทำอีกครั้ง"
จากนี้เข้าสู่วงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด "ทำมั่ว → ขาดทุนใหญ่ → กลัว → ทำมั่วอีก".
3）คุณอยากเล่นดอกเบี้ยทบต้นในอนาคต เงื่อนไขคือ——อย่าทำให้เงินต้นหมดก่อน
เงื่อนไขเบื้องต้นของดอกเบี้ยทบต้นคืออะไร?
เงินต้นอยู่ที่
ทัศนคติอยู่ที่
ระบบใน
ขอแค่สามสิ่งนี้อยู่ คุณก็มีอนาคต
การขาดทุนครั้งใหญ่ กระทบถึง:
เงินต้น: ตัวเลขที่มองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ลดน้อยลง
ทัศนคติ: คุณเริ่มไม่กล้าที่จะตั้งจุดตัดขาดทุน ไม่กล้าที่จะเข้าทำการ
ระบบ: คุณเริ่มสงสัยทุกอย่าง ต้องการเริ่มใหม่ ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการทำลาย
นี่คือเหตุผลที่ฉันพูดว่า:
"การควบคุมการขาดทุนเพียงครั้งเดียวไม่ดี จะพูดเรื่องเทคนิคหรือดอกเบี้ยทบต้นก็เป็นการหลอกตัวเองทั้งนั้น."
สี่ นั้นจะกำหนดอย่างไร? ให้คุณชุด "จากการปฏิบัติจริงย้อนกลับ"
เรามาทำกันเถอะ
คุณสามารถคัดลอกเทมเพลตการตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาได้
。
สมมติว่า:
เงินทุนการซื้อขายของคุณคือ
10,000 ยู
(ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบสบาย ๆ ตรรกะเหมือนกัน)
ขั้นตอนที่ 1: กำหนด "ขีดจำกัดการขาดทุนต่อครั้ง" ก่อน
ข้อเสนอแนะ:
เด็กใหม่ / กำลังอยู่ในช่วงการเรียนรู้: 1%–2%
โตขึ้นเล็กน้อย: 2%–3% (ถ้าขึ้นไปอีกจะอันตรายมาก)
นำ 2% มาคิด:
การขาดทุนสูงสุดต่อการหยุดขาดทุน = 10,000 × 2% =
200 ยู
👉 นี่คือ "ต้นทุนทางจิตใจและเงินทุนที่จำกัด" ของคำสั่งนี้ของคุณ.
ขั้นตอนที่สอง: กำหนด "จุดหยุดขาดทุนทางเทคนิคของคำสั่งนี้อยู่ที่ไหน?"
เช่นถ้าคุณทำสัญญา / สินค้าคงคลังระยะสั้น:
คุณมองเห็นบางสิ่งที่
แนวรับ / จุดโครงสร้าง
คุณคิดว่า:
“ถ้าตกต่ำกว่านี้ หมายความว่าฉันตัดสินใจผิดในครั้งนี้。”
ถ้า:
ราคาเข้าตลาด: 100
การตัดขาดทุนที่มีเหตุผลทางเทคนิค: 95 (ถ้าตก 5% ก็ยอมรับความผิด)
ดังนั้น:
ระยะหยุดขาดทุน = 5%
การขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง = 200 U
👉 นี่คือคำสั่งนี้
ขนาดตำแหน่งที่มีชื่อเสียงสูงสุด = 200 / 5% = 4,000 U
ก็หมายความว่า:
ไม่ว่าคุณจะมองโลกในแง่ดีมากแค่ไหน, ตื่นเต้นแค่ไหน, หรือ FOMO แค่ไหน,
ตำแหน่งการซื้อขายนี้สูงสุดเพียง 4,000 U
มากกว่านั้นคือการละเมิดขอบเขตของตัวเอง ไม่ใช่ "โอกาสดี" แต่เป็น "มือไวผิดพลาด".
ขั้นตอนที่สาม: ผูกเลเวอเรจและมาร์จิ้นให้เรียบร้อย
ถ้าคุณเล่นสัญญา:
คุณตั้งใจที่จะใช้ 2 เท่าของเลเวอเรจ:
ขนาดตำแหน่ง 4,000 U → หลักประกัน 2,000 U
คุณตั้งใจที่จะใช้เลเวอเรจ 4 เท่า:
ตำแหน่งตามชื่อ 4,000 U → มาร์จิน 1,000 U
แต่ไม่ว่าจะใช้กี่เท่า,
ขีดจำกัดของคำสั่งนี้ "ขาดทุนสูงสุด 200 U" ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.
注意ลำดับ：
กำหนดการขาดทุนก่อน แล้วจึงตัดสินใจว่าจะแก้ไขใหญ่แค่ไหน
ไม่ใช่ว่าต้องทำกลับกัน: ก่อนอื่นให้เปิดตำแหน่งให้สูงสุด จากนั้นค่อยดูว่าจะแพ้มากแค่ไหน.
ห้า ถ้าเงินต้นน้อยมาก 1%–2% รู้สึกว่า "ไม่มีความหมาย" จะทำอย่างไร?
นี่คือจุดที่นักลงทุนมือใหม่ที่มีเงินลงทุนจำนวนน้อยมักรู้สึกสับสนมากที่สุด:
“คุณครู ฉันมีแค่ 2,000 U，
1% เท่ากับ 20U，
ทำอย่างนี้มีความหมายอะไร?
ฟังดูเจ็บปวด แต่ฉันต้องพูดความจริง:
เงินต้นน้อย ≠ จึงควรเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อรายการที่ทำธุรกรรม
คุณมีความสามารถในการรับความเสี่ยงในขณะนี้ จำกัด
สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือ "มีชีวิตยืนยาว + เรียนรู้มั่นคง"
เงินต้นน้อย แค่สามารถบอกว่า:
ดึง 1%–2% ไปที่ 5%–10%,
ไม่ใช่ "เพิ่มประสิทธิภาพ" แต่เป็น "เร่งการเคลียร์".
เป้าหมายหลักที่คุณควรทำในการซื้อขายตอนนี้คือ: การฝึกฝน ไม่ใช่การพลิกกลับอย่างรวดเร็ว
ฝึก: ความสามารถในการดำเนินการ
ฝึก: ดูภาพ, สั่งซื้อ, ตัดขาดทุน, ทบทวนการซื้อขาย
ฝึก: รักษาความชัดเจนในความผันผวน
เมื่อเงินต้นน้อยลง ทุกบาทที่ขาดทุนมีค่าเกินกว่าที่จะเป็นในอนาคต
ตอนนี้ทุกครั้งที่ขาดทุน 100 U คุณรู้สึกเจ็บใจ
ในอนาคตเมื่อเงินทุนของคุณเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย "ความเจ็บปวด" นี้จะมีราคาแพงกว่า
ยิ่งควบคุมการขาดทุนได้อย่างละเอียดในช่วงเริ่มต้น คุณก็ยิ่งมีโอกาสเติบโตมากขึ้น.
พูดให้ชัดเจน:
เงินต้นยิ่งน้อย คุณยิ่งไม่ควรตามใจตัวเอง
แทนที่จะคิดว่า "ก็แค่เงินนิดหน่อย งั้นฉันลองดูหน่อยแล้วกัน"
หก, กฎง่ายๆ ที่คุณสามารถดำเนินการได้ทันที
คุณสามารถเขียนข้อความด้านล่างนี้ลงในสมุดบันทึกการซื้อขายของคุณ / ข้างหน้าจอได้เลย:
ขาดทุนสูงสุดต่อรายการ = 1%–2% ของทุนทั้งหมดในบัญชี
คำสั่งหยุดขาดทุนที่เกินกว่าหมายเลขนี้จะถือว่าเป็น "คำสั่งผิดกฎ"
ต้องตอบคำถามสามข้อก่อนที่จะสั่งซื้อ:
เทคนิคของฉันจะหยุดขาดทุนที่ราคาไหน?
จากการเข้าตลาดถึงการหยุดขาดทุน ระยะทางประมาณกี่จุด?
ตามการขาดทุนสูงสุดต่อการทำรายการ X U ตำแหน่งที่แท้จริงสูงสุดที่สามารถเปิดได้คือเท่าไหร่?
การหยุดขาดทุน = ขาดทุนตามแผน ไม่อนุญาตให้แก้แค้นด้วยการเพิ่มเงินเดิมพัน
หลังจากถูกหยุดการขาดทุนแล้ว ไม่อนุญาตให้เปิดตำแหน่งกลับด้านเพิ่มขึ้นทันที
เมื่อการขาดทุนในวันนั้นถึงขีดจำกัดแล้ว จำเป็นต้องปล่อยวางและพักใจสักครู่
เพียงแค่การขาดทุนครั้งเดียวทำให้คุณนอนไม่หลับ ครั้งหน้าต้องลดขนาดตำแหน่งให้ลง
นี่คือสัญญาณที่ร่างกายของคุณส่งถึงคุณ:
“จำนวนนี้คุณไม่สามารถรับได้ทางจิตใจ”
ใช้ตัวเลขที่เล็กกว่านี้ในครั้งถัดไป
ปรับตัวเองกลับไปยังขอบเขตที่สามารถทำงานได้ตามปกติ

------------
ดังนั้นฉันจึงย้ำประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า:
ควรขาดทุนสูงสุดในการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งเท่าไร
จะไม่ทำให้ทัศนคติระเบิดไปด้วยใช่ไหม?
คำตอบมาตรฐาน ไม่อยู่ที่นี่
ในปฏิกิริยาที่แท้จริงของคุณต่อ "ตัวเลขการขาดทุน".
ฉันแค่ให้คุณ一个
ช่วงขอบเขต
：
คนธรรมดาส่วนใหญ่
ควบคุมการขาดทุนต่อครั้งไว้ที่
1%–2%
มีความรู้สึก แต่ไม่ถึงกับระเบิดอารมณ์
สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงด้วยความซื่อสัตย์เอง:
ตัวเลขไหนที่จะทำให้คุณเริ่มนอนไม่หลับ?
หมายเลขไหนที่ทำให้คุณนึกถึงการคืนทุนในทันที?
หมายเลขใดที่จะทำให้คุณเริ่มเสียใจว่า "ทำไมต้องมีตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้"?
ควบคุมการขาดทุนให้อยู่ใน "ขอบเขตที่ไม่ทำลายแรงจูงใจในการดำเนินการของคุณ"
นี่แหละคือการทำการค้าอย่างแท้จริง ไม่ใช่การเสี่ยงโชค.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC