ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประกาศว่าจะถอนตัวจากอิหร่านภายใน 2 ถึง 3 สัปดาห์ ส่งผลให้บิตคอยน์ (BTC) ดีดตัวกลับระยะสั้น นี่คือสัญญาณทางการเมืองที่ตรงที่สุดตั้งแต่กองกำลังสหรัฐฯ-ฝ่ายพันธมิตรโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอาจทำให้ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายยุติลงได้ และผลักดันให้ความเสี่ยงในตลาดกลับมาฟื้นตัวชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บิตคอยน์กำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนทางเทคนิคที่ละเอียดอ่อน หากราคาปิดของเดือนนี้ต่ำกว่า 67,300 ดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นการยืนยันการร่วงลงของแท่งเทียนรายเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6
ตัวเร่งสำคัญที่ทำให้บิตคอยน์วันนี้ปรับขึ้น: คำประกาศหยุดยิงที่ทรงพลังที่สุดของทรัมป์
เมื่อวันอังคาร ทรัมป์บอกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า “ผมคิดว่าภายในสองสัปดาห์ บางทีสองสัปดาห์ บางทีสามสัปดาห์… เราจะออกไป เพราะเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไป” เขากล่าวว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ของสหรัฐฯ ในการกำจัดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและความสามารถทางทหารได้สำเร็จแล้ว รวมถึงการบรรลุ “การเปลี่ยนแปลงระบอบ” และระบุว่า “ผมมีเป้าหมายเดียวเท่านั้น: พวกเขาไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ และเป้าหมายนั้นก็สำเร็จแล้ว”
หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่า ทรัมป์บอกกับผู้ช่วยว่า ถึงแม้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดเป็นหลัก เขาก็ยินดีที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ประธานาธิบดีอิหร่าน เปเซชคิยัน (Pezeshkian) แสดงท่าทีสอดคล้องกันว่า หากสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ อิหร่านก็พร้อมยุติความขัดแย้ง เปิดพื้นที่ให้ช่องทางการทูต
ตลาดตีความคำกล่าวของทรัมป์ว่าเป็นสัญญาณนำที่อาจทำให้น้ำมันปรับลง แรงกดดันเงินเฟ้อผ่อนคลาย และมีโอกาสให้การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กลับมาเป็นไปได้ ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยน์ได้รับแรงซื้อระยะสั้นภายใต้สัญญาณนี้
จุดประวัติศาสตร์: บิตคอยน์กำลังใกล้จุดยืนยันการร่วงติดกันหกเดือนที่พบได้ยาก
การดีดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางพื้นหลังทางเทคนิคที่ละเอียดอ่อน บิตคอยน์ปิดตลาดปรับลงต่อเนื่องมาแล้วห้าเดือน โดยแต่ละเดือนปรับลงดังนี้:
เดือนตุลาคม：-4%
เดือนพฤศจิกายน：-18%
เดือนธันวาคม：-3%
เดือนมกราคม：-10%
เดือนกุมภาพันธ์：-15%
เดือนมีนาคม：ตอนนี้ -1% (หากราคาปิดรายเดือนต่ำกว่า 67,300 ดอลลาร์สหรัฐ จะยืนยันแท่งเทียนรายเดือนขาลงครั้งที่หก)
ประวัติการร่วงต่อเนื่องเช่นนี้ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2018 ถึงเดือนมกราคม 2019 จากนั้นบิตคอยน์ก็รีบาวด์ต่อเนื่องเป็นเวลาห้าเดือน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบันซับซ้อนกว่าชัดเจน: ราคาน้ำมันสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่ร้อนแรงขึ้น และข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการคำนวณควอนตัม ล้วนเป็นแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมที่ไม่เคยพบในปี 2018
สามสถานการณ์หลังเดือนเมษายน: การยืนหยัดรักษาระดับรับ และสัญญาณการยอมแพ้บนเชน
(แหล่งที่มา: Trading View)
บิตคอยน์สร้างรูปแบบการพักตัวแบบธงหมี (bear flag) ระหว่างแนวรับ 62,300 ดอลลาร์สหรัฐ และกรอบแนวต้าน 68,000 ถึง 72,000 ดอลลาร์สหรัฐ RSI อยู่ในโซนกลางแต่เอนลง ขณะที่ ADX อยู่ที่ 25 บ่งชี้ว่ากำลังมีแนวโน้มเกิดขึ้น นักวิเคราะห์เสนอสามทิศทางหลักสำหรับเดือนเมษายนดังนี้:
สถานการณ์ขาขึ้น: หากรักษา 62,300 ดอลลาร์สหรัฐได้และทะลุแนวต้าน 71,300 ดอลลาร์สหรัฐ มีโอกาสท้าทายอีกครั้งที่จุดที่รูปแบบธงหมี “ล้มเหลว” ระดับ 79,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายปลายปี 150,000 ดอลลาร์สหรัฐของธนาคาร Standard Chartered ยังถือว่ายังคงมีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค
สถานการณ์พื้นฐาน: ความไม่แน่นอนมหภาค (ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย และภูมิรัฐศาสตร์) ยังคงอยู่ ผู้ซื้อสถาบันอย่างระมัดระวังเฝ้ารอดู บิตคอยน์ยังคงแกว่งพักตัวต่อเนื่องในกรอบ 62,300 ถึง 72,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สถานการณ์ขาลง: หากหลุด 62,300 ดอลลาร์สหรัฐ จะกระตุ้นการย่อตัวตามสัดส่วนฟีโบนัชชี โดยชี้ต่อไปตามลำดับที่ 56,800 ดอลลาร์สหรัฐ และ 52,300 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ (อยู่ที่ 59,268 ดอลลาร์สหรัฐ) คือแนวป้องกันโครงสร้างสุดท้ายที่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้
ข้อมูลบนเชนแสดงว่า สัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของอุปทานบิตคอยน์ที่หมุนเวียนอยู่ในภาวะขาดทุนตามบัญชี ในอดีต ระดับนี้มักมีความสัมพันธ์สูงกับช่วงปลายของตลาดที่เกิดการ “ยอมแพ้” แต่ก็เคยเกิดขึ้นในช่วงขาลงระยะยาวที่ลึก ซึ่งบิตคอยน์อยู่ต่ำกว่า 54,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตอนนี้ ทิศทางของสัญญาณยังต้องรอการยืนยันเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
เหตุผลพื้นฐานที่ทำให้บิตคอยน์วันนี้ปรับขึ้นคืออะไร?
ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ จะถอนตัวจากอิหร่านภายใน 2 ถึง 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นตัวเร่งหลักที่ทำให้บิตคอยน์วันนี้ปรับขึ้น นี่คือสัญญาณการยุติความขัดแย้งด้านสันติภาพที่ตรงที่สุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้น ส่งผลให้ความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดกลับมาฟื้นตัวชั่วคราว ความคาดหวังว่าน้ำมันจะปรับลงก็ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยน์รีบาวด์ระยะสั้น
การยืนยันการร่วงติดกันหกวันทำให้บิตคอยน์เข้าสู่ขาลงที่ลึกขึ้นหรือไม่?
การร่วงติดกันหกเดือนในประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงปี 2018-2019 และสุดท้ายก็กลายเป็นจุดต่ำสุดของตลาดขาลง อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบันซับซ้อนกว่าปี 2018 อย่างชัดเจน (น้ำมันทะลุ 100 ความกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ย และการไหลออกของกองทุน ETF ของสถาบัน) ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่รูปแบบทางเทคนิคแบบเดียวกันจะให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมจึงมีความไม่แน่นอนสูงกว่า ความสามารถในการ “ยืนรักษา” 62,300 ดอลลาร์สหรัฐ คือจุดเปลี่ยนสำคัญในการตัดสินทิศทางหลังจากนี้
จะประเมินความน่าเชื่อถือของคำประกาศหยุดยิงของทรัมป์อย่างไร?
แม้คำแถลงของทรัมป์จะตรงไปตรงมา แต่ฝ่ายอิหร่านมีเงื่อนไขล่วงหน้า (การประกันความปลอดภัย) และระดับความเป็นจริงของการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ชัดเจน โดยทั่วไปตลาดมักตีความคำแถลงภูมิรัฐศาสตร์ลักษณะนี้เป็นตัวเร่งบวกระยะสั้น แต่การกลับตัวของแนวโน้มเชิงโครงสร้างจำเป็นต้องได้รับการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมจากความคืบหน้าด้านการทูตมากขึ้น แนะนำให้ติดตามพลวัตของการเจรจาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด
