ตลาดกำลังขึ้นโดยรวมพร้อมความคิดเชิงบวก วิเคราะห์รอบใหม่ของวงจรขึ?

[TL;DR]:

ตั้งแต่เดือนตุลาคม บิตคอยน์ และ เอเธอเรียม ราคาเริ่มเสถียรและกลับรุนแรงซึ่งเป็นเหตุให้มีผลกำไรสูงในภาคส่วนเช่น MEME, AI และ DePIN

เร็ว ๆ นี้, ภูมิภาค DePIN ได้กลับมากลายเป็นสีแดงอีกครั้ง ด้วยผลงานที่น่าประทับใจจาก กราฟ(GRT), AIOZ Network (AIOZ), IoTX (IOTX) และอื่น ๆ

การเพิ่มขึ้นเร็ว ๆ ล่าสุด ตลาดสกุลเงินดิจิทัล แสดงความแตกต่างที่สำคัญจากการฟื้นตัวที่อ่อนแอก่อนหน้านี้ ทำให้มีความมั่นใจในตลาดมากขึ้นสำหรับความคาดหวังที่เป็นทางเลือกในอนาคตที่ดีกว่า

การแนะนำ

หลังจากการตกต่ำนาน ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ได้สัมผัสการฟื้นตัวที่รอคอยมานานแล้ว ตั้งแต่เข้าเดือนตุลาคม ราคาของ บิตคอยน์ และ อีเธอเรียม ได้เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่มั่นคงและฟื้นตัวในช่วงเวลาล่าสุด นำมาซึ่งการฟื้นตัวของภาคเทคโนโลยีตลอดจนภาค AI และ MEME นอกจากนี้เรายังได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในบทความบล็อกเร็วๆนี้ เอกสารฉบับนี้จะให้ภาพรวมของการเติบโตของภาคตลาดเร็วๆนี้และพยากรณ์ทิศทางในอนาคตสำหรับทุกคน

การตรวจสอบตนเองของ “ผลกระทบเดือนตุลาคม” ไฟกระชากของ BTC ผลักดันการฟื้นตัวของตลาด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้โผล่ออกมาจากความเศร้าโศกของภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและนําไปสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งโดยบางคนถึงกับอ้างว่านี่เป็นการตรวจสอบตัวเองของตลาดภายใต้ “ผลกระทบเดือนตุลาคม”

โดยเฉพาะราคา BTC มีความผันผวนสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน แต่ถูกจํากัดด้วยแรงกดดันที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์มาโดยตลอด หลังจากเข้าสู่เดือนตุลาคมราคายังคงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 68,000 ดอลลาร์ ณ วันที่เขียน BTC ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับความดันเส้นแนวโน้มทางเทคนิครายวันและเมื่อมันทะลุแนวต้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพื้นที่ขาขึ้นจะถูกเปิดขึ้น
ที่มา: Gate.io

ในขณะเดียวกัน ETH ก็ดีดตัวขึ้นเช่นกัน แต่ดังที่เราได้กล่าวถึงหลายครั้งในบล็อกโพสต์ของเราโมเมนตัมขาขึ้นนั้นอ่อนแอกว่า BTC มีสัญญาณของการปรับปรุง แต่ไม่สอดคล้องกัน ปัจจุบันการรีบาวด์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,700 ดอลลาร์ โดยมีระดับแรงกดดันที่แข็งแกร่งที่สุดที่ 2,800 ดอลลาร์เหนือ
แหล่งที่มา: Gate.io

กับการที่ BTC คงที่และมีแนวโน้มขึ้น เซ็กเตอร์การลอกเลียนแบบก็เริ่มต้นปลุกกระแสขึ้นแล้ว ให้การตลาดที่นอนฟื้นตัวมาได้เป็นครั้งหนึ่ง มีม, เป็นแรงกระตุ้นหลักสำหรับตลาดของวัว ยังดำเนินการได้ดี มีมฐานและ โซลานา Meme ได้เพิ่มขึ้น 17.9% และ 12.7% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ตามลำดับ โทเคนยอดนิยม ได้แก่ BOME, TURBO, MEW, SPX, BRETT, DEGEN, ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีภูมิภาคเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น DePIN, DID, และ Fans Token ที่เป็นผู้นำในตลาด โดยมียอดเพิ่มขึ้น 23.7%, 15.8%, และ 8.5% ในระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมาตามลำดับ ในขณะเดียวกันภาคตลาดสำคัญอื่น ๆ เช่น cross-chain และ Web3 พื้นฐานพื้นฐานก็เริ่มต้นที่จะถูกค้นหาโดยกองทุน ด้วยผลกำไรสูงสุดถึง 160.5% และ 20.8% ในรอบ 7 วันที่ผ่านมาตามลำดับ
แหล่งที่มา: CoinGecko

อย่างสั้น ๆ ก็คือ ในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มขึ้นทั่วไป ตลาด ความเชื่อมั่น กำลังกลับมาอย่างคุ้มค่า มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิตอลก็ได้เพิ่มขึ้นจาก 2.148 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 2.416 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของส่วนปลอมแปลงอยู่ห่างอีกเพียงขั้นตอนเดียวจากจุดสูงสุดของตลาดลูกโครงของครั้งก่อน

การตีความความสงสัยใหม่ของกลุ่มสายงานที่แข็งแกร่งในรอบนี้

ตลาดวัวตัวนี้ได้เป็นแม่พันธุ์ของกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น AI, DePIN, RWA, DeSci ฯลฯ อย่างไรก็ตาม อย่างรวมๆ แล้ว กลุ่มธุรกิจ Meme ได้เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตเป็นระบบที่ซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้น และมักจะไม่เสียเปรียบโดยสภาพแวดล้อมโดยรวมเพื่อตกอย่างยาวนาน การฟื้นตัวครั้งล่าสุดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่เหนือกว่าของกลุ่มธุรกิจ Meme ในตลาด

มีเม: แนวโน้มการพัฒนาโทเค็นในตลาดเซ็กเตอร์ MEME ในช่วงตลาดไบร์ที่นี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดและการจราจรอย่างมีเอกลักษณ์และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตั้งแต่ความนิยมของ PEPE ในปีที่แล้วที่พาสะเก็ดของ Meme ในปลายปี พร้อมกับการปรากฏราศีสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ส่วนลดในช่วงเดือนมีนาคมของปีนี้ ตามด้วยนักบิดาลชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ต สัตว์เลี้ยงน่ารักและคำศัพท์ Memes เช่น MOTHER และ MOODENG รวมถึง Meme ชื่อเดียวกันในตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และ Meme สไตล์วัฏจักรขึ้นชื่อใหม่เช่น NEIRO และ SPX สามารถพูดได้ว่าวิวัฒนาการของโครงการ Meme บน Ethereum Solana, โดยธรรมชาติแล้วฐานและเชื่อมโยงอื่น ๆ ได้ปรับปรุงลงเรื่อย ๆ ไม่ได้เป็นส่วนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในตลาดโบราณและตลาดลิ่วอย่างที่ผ่านมา
ต้นฉบับ: Gate.io

DePIN: แนวคิดของ DePIN มาจากแนวคิดใหม่ที่เสนอโดย Messari สถาบันชั้นนําของอุตสาหกรรมในรายงานการวิจัย “The DePIN Sector Map” ในต้นปี 2023 มันถูกกําหนดให้เป็น “การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและเครือข่ายฮาร์ดแวร์ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยใช้โปรโตคอลทางเศรษฐกิจที่เข้ารหัส”

แม้ว่าแนวคิด DePIN จะเป็นไปตามความนิยมของผู้ใช้งานอย่างจำกัดหลังจากที่ถูกนำเสนอมา แต่กลายเป็นกระแสที่คุยกันอย่างมากในวงการในขณะนี้ ตลาดคริปโต gradually recovers and investors’ interest in the Web3 ฟิลด์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่งาน Hong Kong Web3 Carnival เมื่อเมษายน 2023

โครงการ DePIN หลายๆ โครงการเริ่มเริ่มขึ้นมาจากขั้นตอนแนวคิดในครึ่งหลังของปี 2023 โทเค็นแนวคิด DePIN ที่แทนโดย ฮีเลียม มือถือ, น้ำผึ้ง, และอื่น ๆ ได้แสดงผลที่โดดเด่นในตลาดและเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ฮอตที่สุดนอกเหนือจากการสะกด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภาค DePIN กลับเป็นสีแดงอีกครั้ง ด้วยผลงานที่น่าประทับใจจาก เดอะกราฟ (GRT), AIOZ Network (AIOZ), IoTX (IOTX), และอื่น ๆ.

แหล่งที่มา: CoinGecko

ณ วันที่เขียนบทความนี้ มูลค่าตลาดรวมของตลาด DePIN ได้ถึง 23.8 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานการวิจัยของ Messari รายงานว่าขนาดตลาด DePIN คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 แสดงให้เห็นว่ายังคงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก

ส่วนการแปลที่เกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนราคา Fetch.ai (FET), โปรโตคอลใกล้(NEAR), Worldcoin (WLD) และอื่น ๆ ได้รับความฮือตลาด

โดย 2024 การขยายตัวต่อเนื่องของตลาด AI ได้ส่งผลให้มีความต้องการต่อโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครือข่าย DePIN ดังนั้นโครงการเช่น io.net (IO) เรนเดอร์ ( เรนเดอร์) Akash Network (AKT) ที่รวบรวมหน่วยประมวลผลที่ไม่ Central Processing Units (CPUs)/Graphics Processing Units (GPUs) เพื่อให้การสนับสนุนพลังการคำนวณ AI ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ BitTensor (TAO), Triathon (GROW), และบริษัทอื่น ๆ ยังได้ทำความคืบหน้าในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในรูปแบบที่ไม่มีการกำหนดและราคาเหรียญล่าสุดของพวกเขาก็ดี
ต้นฉบับ: Gate.io

ควรกล่าวถึงว่าการใช้ AI เพื่อออกเหรียญสามารถหลีกเลี่ยงกฎระเบียบในโลกจริงได้ ในช่วงเร็ว ๆ นี้ MEME ของแนวความคิด AI เช่น TURBO และ GOAT มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นว่าระบบนิเวศเชื่อมต่อกับ AI กำลังแสดงแนวโน้มการพัฒนาที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Fans Token: Fan Tokens เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รวมคุณลักษณะต่างๆ เช่น MEME, NFT และการยอมรับในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งโดยทั่วไปจะออกโดยทีม สโมสร หรือคนดัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกพิเศษแก่แฟนๆ นอกจากนี้เรายังกล่าวถึงภาคนี้โดยเฉพาะในบทความของเรา “ การแปลงพลิกฟื้นที่แข็งแกร่งในกลุ่มด้าน MEME ด้วย Fan Tokens ปล่อยให้ตลาดในสัปดาห์นี้ซึ่งจะไม่ถูกทำซ้ำที่นี่

ณ วันที่เขียน มูลค่าตลาดในกลุ่มธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 5.8% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยมียอดมูลค่ารวมเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ETF หุ้นส่วนสด ได้รับการลงทุนเข้าสู่ตลอดเวลา ความผันผวนในช่วงกว้างกว่านี้กำลังจะสิ้นสุดลง

มองย้อนกลับมา หลังจากการกระเพื่อมในตลาดนี้เป็นผลลัพธ์จากผลกระทบร่วมกันของปัจจัยที่เป็นการเข้าช่วยกัน ในทางพฤติกรรมเงินอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล เราได้รับข้อมูลจากนั้น ซึ่งตลาดบิตคอยน์กำลังค่อยๆ ที่จะทำให้มั่นคงโดยใช้การระงับในราคาของการปิดเครื่องขุด ผู้จัดการทรัสตี้ของ Mt. Gox ได้เลื่อนกำหนดการชำระหนี้สู่วันที่ 31 ตุลาคม 2025 เพื่อบรรเทาความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการขาย จึงทำให้บางกองทุนสถาบันเริ่มเข้ามา โครงร่าง กลับสู่ตลาดสกุลเงินดิจิตอล ในเดือนตุลาคมมีการฝากเงินใน BTC spot ETF กว่า 20,000 BTC และ ETH spot ETF ก็เริ่มได้รับเงินเรื่อย ๆ โดยเน้นให้เห็นถึงการปรับปรุงแรงจูงใจในกองทุนปัจจุบัน
แหล่งที่มา: coinglass

แน่นอนว่านโยบายลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยมหภาคที่สําคัญที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของราคา Bitcoin การลดอัตราดอกเบี้ยมักจะนํามาซึ่งสภาพคล่องมากขึ้นและนักลงทุนแสวงหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในบริบทนี้ ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง Bitcoin ได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับการไหลเข้าของเงินทุน อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ Bitcoin ยังคงอยู่ในความผันผวนที่หลากหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้และสถาบันต่างๆกําลังใช้ทัศนคติที่รอดูต่อแนวโน้มของตลาดในอนาคตและพวกเขากําลังมองหาข้อมูลทางเศรษฐกิจและสัญญาณนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระยะสั้นผลกระทบของนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐต่อตลาดยังคงเป็นระยะยาวและค่อยเป็นค่อยไป

นอกจากนี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล ทรัมป์เคยเสนอให้ใช้ Bitcoin หรือ “crypto check” เพื่อจ่ายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตหนี้ แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูไร้สาระ แต่ก็ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดในสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ รองประธานาธิบดีแฮร์ริสคนปัจจุบันยังได้ให้คํามั่นว่าจะสนับสนุนกรอบการกํากับดูแลสกุลเงินดิจิทัล และให้ความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นสําหรับชาวอเมริกันผิวดําที่เป็นเจ้าของหรือเคยเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการติดต่อกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งชายผิวดํา ข่าวนี้ยังมีผลต่อแนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย
ต้นฉบับ: Polymarket

แน่นอนตามที่เราได้กล่าวถึงในบทความ “ มันตกทุกเดือนกันยายนเสมอหรือเปล่า? ทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดในเดือนกันยายน” ที่ทุกเดือนกันยายนจะนำไปสู่การลดลงได้รับความนิยม “ปรากฏการณ์เดือนตุลาคม” ที่ทุกเดือนตุลาคมจะเพิ่มขึ้นถูกคาดหวังมาก

ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์มักจะประสบการณ์ตลาดฤดูกาลที่แข็งแรงในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม แนวโน้มฤดูกาลนี้ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนสำหรับการเติบโตของราคาบิตคอยน์
แหล่งที่มา: coinglass

สรุปมากเลย การเพิ่มขึ้นเร็ว ๆ ล่าสุดใน ตลาดสกุลเงินดิจิทัล แสดงลักษณะที่แตกต่างจากการฟื้นตัวที่อ่อนแอก่อนหน้านี้โดยให้ความมั่นใจในตลาดและคาดหวังในอนาคตที่ดีขึ้น พวกเราจะดำเนินการติดตามเรื่องนี้ต่อไป