MACD อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้สำหรับวิเคราะห์การซื้อขายมากที่สุด

[TL; DR]

Gerald Appel พัฒนาอินดิเคเตอร์แสดงความแตกต่างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ในปี 1979

เทรดเดอร์จำนวนมากใช้อินดิเคเตอร์ MACD เนื่องจากความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น และความน่าเชื่อถือ

อินดิเคเตอร์ MACD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสินทรัพย์ เช่น สกุลเงินดิจิทัล

เทรดเดอร์สามารถใช้อินดิเคเตอร์ MACD ในตลาดคริปโต, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์และตลาด forex

บทนำ

นักพัฒนาชาร์ตที่ชาญฉลาดได้สร้างชุดอินดิเคเตอร์มากมายมาเพื่อวิเคราะห์การซื้อขาย ระบุแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม จนถึงตอนนี้ เราได้กล่าวถึงอินดิเคเตอร์ในการซื้อขายหลายตัวไปแล้วที่เราพบบนแพลตฟอร์ม Gate.io เช่น Stochastic Oscillator, Bollinger Bands, Fibonacci retracement, Klinger Oscillator และ OBV โดยบทความนี้จะกล่าวถึงอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างแพร่หลาย นั่นคือ อินดิเคเตอร์ MACD

购买柚子币
อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ถูกสร้างขึ้นโดย Gerald Appel ในปี 1970 เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมชั้นนำที่ใช้ภายในตลาดหุ้นและภาคสกุลเงินดิจิทัล ในฐานะที่เป็นอินดิเคเตอร์หาแนวโน้ม จะหาว่าสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง อินดิเคเตอร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสในการซื้อขายได้

เหล่าเทรดเดอร์หรือซอฟต์แวร์จะใช้ข้อมูลราคาเพื่อกำหนดอนุกรมเวลาที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ การแสดงภาพของข้อมูลนี้ MACD สร้างมุมมองภาพของทิศทางที่ราคาของสินทรัพย์กำลังดำเนินไป

วิธีการทำงานของ MACD

MACD ประกอบด้วยเส้นสามเส้นและฮิสโตแกรมที่สะท้อนถึงแนวโน้มและโมเมนตัมของสินทรัพย์ เส้นเหล่านี้คือ เส้นที่แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว นอกจากนี้เรายังใช้เส้นกึ่งกลาง บางครั้งเรียกว่าเส้นศูนย์ MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA ที่เคลื่อนไหวเร็วและ EMA ที่เคลื่อนไหวช้า EMA 12 วันเป็นเส้นที่เคลื่อนไหวเร็วในขณะที่ EMA 26 วันเป็นเส้นที่เคลื่อนไหวช้า

ตัวอย่างเช่น หากค่าของ EMA 12 วันคือ 5,151.89 และค่าของ EMA 26 คือ 4, 552.42 ดังนั้น MACD จะเท่ากับ 599.47 ตอนนี้เราต้องการทำความเข้าใจว่า EMA คืออะไร โดยทั่วไป EMA ย่อมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล นี่เป็นวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาปิดรายวันของสินทรัพย์ โดยเราจะให้น้ำหนักกับตัวเลขล่าสุดของซีรีส์มากกว่า

ในแง่ปกติ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือเส้นที่สร้างขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่สร้างขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น 12 หรือ 26 วัน เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นชุดของค่าจำนวนเฉพาะ เมื่อสร้างตัวเลขจำนวนมากขึ้น ค่าก่อนหน้าจะถูกยกเลิก ในความเป็นจริง หากเราใช้ตัวเลขรายวัน หมายความว่าเมื่อมีการเพิ่มค่าใหม่ ค่าแรกในซีรีส์จะถูกทิ้ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 12 วัน ในทางกลับกัน เราคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าโดยใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น เช่น 26 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เราใช้ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าเพื่อวางแผนเส้น MACD เป็นที่น่าสังเกตว่าเส้นที่เคลื่อนที่ช้ากว่าเรียกว่าสายสัญญาณ

องค์ประกอบอื่นๆ ของอินดิเคเตอร์ MACD คือฮิสโตแกรม ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างค่าของเส้น MACD และเส้นสัญญาณ แผนภาพต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบหลักสามประการของอินดิเคเตอร์ MACD

ตามที่เราสังเกต บนฮิสโตแกรมจะมีบางครั้งที่ค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากที่จุดดังกล่าว ค่าของเส้นสัญญาณและเส้น MACD มีค่าเท่ากัน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการตัดกันระหว่างกัน

วิธีใช้ MACD

มีหลายวิธีที่เราสามารถใช้ MACD ได้ อย่างไรก็ตามการที่แต่ละคนจะเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ขั้นแรก เราคาดการณ์พฤติกรรมราคาโดยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเส้นสัญญาณ, MACD และความผันผวนของฮิสโตแกรม

MACD ครอสโอเวอร์

ตัวอย่างเช่น เส้น MACD เส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรมแกว่งไปมารอบเส้นกึ่งกลาง จึงสร้างสัญญาณซื้อและขาย ตัวอย่างเช่น เมื่อเส้นสัญญาณและเส้น MACD ข้ามเส้นกึ่งกลาง เทรดเดอร์สามารถเข้าหรือออกจากการซื้อขายได้ขึ้นอยู่กับประเภทของการข้าม

หากเส้น MACD ขึ้นเหนือเส้น Signal แสดงว่าเป็น Bullish Crossover กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลังจากการยืนยัน เทรดเดอร์สามารถเข้าสู่การซื้อขายได้ ในทางตรงกันข้าม หากเส้น MACD ข้ามใต้เส้นสัญญาณ จะเป็นการข้ามแบบขาลง ดังนั้น เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว นักเทรดสามารถออกจากการเทรดได้

ในทำนองเดียวกัน เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ แสดงว่าโมเมนตัมเป็นขาขึ้น หากต่ำกว่าเส้นแสดงว่าเป็นสัญญาณขาลง

ภาวะตลาดขายเกินและซื้อเกิน

เรายังสามารถใช้เส้น MACD เพื่อแสดงสภาวะตลาดที่มีการขายมากเกินไปและซื้อมากเกินไป เนื่องจากเส้น MACD ผันผวน ผู้ซื้อขายสามารถใช้เส้นนี้เพื่อวัดสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปของตลาด

โปรดทราบว่าอินดิเคเตอร์ไม่มีขีดจำกัดบนและล่าง อย่างไรก็ตาม จากความผันผวนก่อนหน้านี้ เทรดเดอร์สามารถประมาณสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปโดยใช้ค่าสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้านี้ เมื่อเส้น MACD ไปถึงระดับสูงสุดโดยประมาณที่สังเกตเห็นก่อนหน้านี้ จะเป็นสภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณขาย

ในทางกลับกัน หากเส้น MACD แตะระดับต่ำสุดที่เป็นไปได้ เราจะถือว่าสินทรัพย์อยู่ในสถานะขายมากเกินไป ในกรณีนี้ เทรดเดอร์สามารถเข้าสู่สถานะการค้าโดยคาดว่าจะมีการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองกรณีเราต้องการการยืนยัน

ความแตกต่างของ MACD และการบรรจบกัน

มีความแตกต่างหากราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้น MACD ความแตกต่างบ่งบอกถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้ของแนวโน้มราคาปัจจุบัน

MACD แตกต่างรั้น

ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลงต่ำในขณะที่อินดิเคเตอร์ลงทะเบียนระดับต่ำที่สูงขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาลงกำลังอ่อนตัวลง ส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นไปได้ เช่นนี้ถือเป็นสัญญาณซื้อ

MACD มีความแตกต่างเป็นขาลง

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลทำระดับสูงขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์บันทึกค่าสูงสุดที่ต่ำกว่า นี่เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาลง ในแง่นี้ถือเป็นสัญญาณขาย

ใช้ MACD บน Gate.io

เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายชั้นนำอื่น ๆ Gate.io เพียบพร้อมไปด้วยอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึง Klinger Oscillator, Fibonacci Retracement และ RSI หากต้องการเริ่มใช้อินดิเคเตอร์ MACD เพียงคลิก “MACD” ที่คุณพบด้านล่างแผนภูมิ

ด้วยวิธีนี้ MACD จะปรากฏที่ด้านล่างของแผนภูมิการซื้อขายทั้งหมดของคุณตามที่ระบุไว้ในแผนภาพถัดไป

บทสรุป

MACD เป็นอินดิเคเตอร์การซื้อขายที่เชื่อถือได้มากซึ่งใช้ในตลาดหุ้นและตลาด crypto มันแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโมเมนตัมของพวกเขา เทรดเดอร์สามารถใช้ MACD ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น Bollinger Bands, Klinger Oscillator และ Price Volume Trend Indicator เพื่อรับสัญญาณราคาที่ดีที่สุด