No mercado de negociação de futuros de (futures), muitos novos traders sofreram perdas significativas. As causas destas falhas resultam frequentemente de muitos fatores, desde a falta de conhecimentos até à má gestão dos riscos. Este artigo irá analisar as principais causas em detalhe e sugerir algumas soluções para ajudar os comerciantes a melhorar a sua eficiência de negociação.
Falta de conhecimento
Uma das causas mais comuns é a falta de conhecimento básico sobre negociação. Muitos novos traders muitas vezes mergulham no mercado sem dominar:
Análise técnica: A compreensão de gráficos, indicadores e padrões de preços é essencial para identificar tendências de mercado. Ciclos de Mercado: Saber como o mercado pode se mover em ciclos ascendentes e descendentes ajuda a prever a tendência geral.Dinâmica do mercado e estrutura do livro de ordens: Entender como o livro de ordens funciona e como as ordens são executadas e como elas afetam os preços é crucial.
Educação e autoeducação são os primeiros passos necessários para evitar erros causados pela falta de conhecimento.
Estratégias de negociação irracionais
Muitos traders inserem ordens com base em emoções, "rumores" ou pistas de mídia social sem uma estratégia de negociação clara, testada e testada. Os erros comuns incluem:
Negociação de tendências de curto prazo: Baseada em "hype" ou rumores de mídia social em vez de análise técnica objetiva. Falta de cenários de negociação: Não há um plano de contingência quando o mercado se move na direção oposta às expectativas iniciais.
Uma estratégia de negociação construída com base em pesquisa e experiência prática ajudará os comerciantes a ter uma direção clara e minimizar os riscos.
A influência da manipulação e dos grandes investidores
No mercado futuro, baleias ou grandes investidores têm a capacidade de manipular os preços através de grandes volumes de negociação. Estas ações podem:
Acionar a liquidação automática: Quando o preço é subitamente empurrado para cima ou para baixo, os stop losses dos pequenos traders são acionados, criando um efeito dominó. Mudança de tendência de preço: Depois de criar uma onda de liquidações, o mercado pode reverter rapidamente, causando grandes perdas aos traders que não têm tempo para ajustar suas estratégias.
Compreender a presença de grandes investidores e o seu impacto ajudará os comerciantes a estarem mais atentos e a tomarem precauções.
4. Negociação excessiva (Overtrading)
Outro erro comum é o excesso de negociação, ou seja, estar constantemente envolvido em muitas negociações sem paciência:
Falta de disciplina: Abrir e fechar posições constantemente sem um plano claro muitas vezes leva a decisões impulsivas. Aumento dos custos de transação: Um grande número de transações significa um aumento das taxas de transação, afetando negativamente a rentabilidade.
Para evitar esta situação, o comerciante precisa desenvolver um plano de negociação sólido e apenas fazer as negociações com alto potencial, com base em uma análise cuidadosa.
5. Gestão ineficaz dos riscos
A gestão do risco é fundamental para proteger o capital e manter a estabilidade da negociação. Alguns erros comuns incluem:
Não defina stop loss: Isso torna os traders vulneráveis a "perdas de captura" quando o mercado é altamente volátil. Tamanho irrazoável da posição: Colocar muito capital em uma única operação pode resultar em sérias perdas se o mercado se mover contra as previsões.
A aplicação de princípios de gestão de riscos, como a determinação de perdas aceitáveis e o uso criterioso da alavancagem, ajudará a mitigar riscos desnecessários.
6. Abuso de alavancagem
A alavancagem é uma faca de dois gumes na negociação de futuros:
Aumentar os lucros potenciais: Quando o mercado é favorável, a alavancagem pode aumentar os lucros. Aumento do risco de perdas: Se o mercado se mover contra as expectativas, a alavancagem pode rapidamente causar grandes perdas e levar à liquidação da posição.
Os traders precisam considerar cuidadosamente o nível de alavancagem usado e sempre calcular cuidadosamente os riscos envolvidos.
7. Ignorar as tendências do mercado
Finalmente, a negociação contra a tendência do mercado sem uma forte confirmação também é uma causa de fracasso:
Análise de tendências erradas: Ignorar os sinais da análise técnica pode fazer com que os traders percam os sinais de alerta precoce. Não atualizado: O mercado é constantemente volátil e sem um acompanhamento atento levará a decisões de negociação incorretas.
Monitorar as tendências do mercado e garantir decisões de negociação com base em informações precisas e atualizadas são maneiras eficazes de minimizar o risco.
Concluir
O sucesso na negociação de futuros não se baseia apenas na sorte, mas também requer uma preparação completa, conhecimento aprofundado e a capacidade de gerir os riscos de forma eficaz. Os traders devem investir tempo na aprendizagem, na construção de uma estratégia de negociação clara e na adesão aos princípios de gestão de risco. Somente com disciplina e conhecimento sólido os traders podem aproveitar as oportunidades de mercado e minimizar riscos desnecessários.
Lembre-se, a chave para o sucesso em futuros é uma combinação de gestão de risco rigorosa, disciplina de negociação e uma estratégia bem testada. Se você realmente leva a sério o investimento, aprenda constantemente e atualize seus conhecimentos para ser capaz de enfrentar com confiança todas as flutuações do mercado.
Espero que o artigo acima tenha lhe dado uma visão geral e uma visão sobre as causas da falha de negociação de futuros, bem como as dicas necessárias para melhorar suas habilidades de negociação.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Causas das perdas dos negociadores de futuros e como corrigi-las
No mercado de negociação de futuros de (futures), muitos novos traders sofreram perdas significativas. As causas destas falhas resultam frequentemente de muitos fatores, desde a falta de conhecimentos até à má gestão dos riscos. Este artigo irá analisar as principais causas em detalhe e sugerir algumas soluções para ajudar os comerciantes a melhorar a sua eficiência de negociação.
Compreender a presença de grandes investidores e o seu impacto ajudará os comerciantes a estarem mais atentos e a tomarem precauções. 4. Negociação excessiva (Overtrading) Outro erro comum é o excesso de negociação, ou seja, estar constantemente envolvido em muitas negociações sem paciência: Falta de disciplina: Abrir e fechar posições constantemente sem um plano claro muitas vezes leva a decisões impulsivas. Aumento dos custos de transação: Um grande número de transações significa um aumento das taxas de transação, afetando negativamente a rentabilidade. Para evitar esta situação, o comerciante precisa desenvolver um plano de negociação sólido e apenas fazer as negociações com alto potencial, com base em uma análise cuidadosa. 5. Gestão ineficaz dos riscos A gestão do risco é fundamental para proteger o capital e manter a estabilidade da negociação. Alguns erros comuns incluem: Não defina stop loss: Isso torna os traders vulneráveis a "perdas de captura" quando o mercado é altamente volátil. Tamanho irrazoável da posição: Colocar muito capital em uma única operação pode resultar em sérias perdas se o mercado se mover contra as previsões. A aplicação de princípios de gestão de riscos, como a determinação de perdas aceitáveis e o uso criterioso da alavancagem, ajudará a mitigar riscos desnecessários. 6. Abuso de alavancagem A alavancagem é uma faca de dois gumes na negociação de futuros: Aumentar os lucros potenciais: Quando o mercado é favorável, a alavancagem pode aumentar os lucros. Aumento do risco de perdas: Se o mercado se mover contra as expectativas, a alavancagem pode rapidamente causar grandes perdas e levar à liquidação da posição. Os traders precisam considerar cuidadosamente o nível de alavancagem usado e sempre calcular cuidadosamente os riscos envolvidos. 7. Ignorar as tendências do mercado Finalmente, a negociação contra a tendência do mercado sem uma forte confirmação também é uma causa de fracasso: Análise de tendências erradas: Ignorar os sinais da análise técnica pode fazer com que os traders percam os sinais de alerta precoce. Não atualizado: O mercado é constantemente volátil e sem um acompanhamento atento levará a decisões de negociação incorretas. Monitorar as tendências do mercado e garantir decisões de negociação com base em informações precisas e atualizadas são maneiras eficazes de minimizar o risco. Concluir O sucesso na negociação de futuros não se baseia apenas na sorte, mas também requer uma preparação completa, conhecimento aprofundado e a capacidade de gerir os riscos de forma eficaz. Os traders devem investir tempo na aprendizagem, na construção de uma estratégia de negociação clara e na adesão aos princípios de gestão de risco. Somente com disciplina e conhecimento sólido os traders podem aproveitar as oportunidades de mercado e minimizar riscos desnecessários. Lembre-se, a chave para o sucesso em futuros é uma combinação de gestão de risco rigorosa, disciplina de negociação e uma estratégia bem testada. Se você realmente leva a sério o investimento, aprenda constantemente e atualize seus conhecimentos para ser capaz de enfrentar com confiança todas as flutuações do mercado. Espero que o artigo acima tenha lhe dado uma visão geral e uma visão sobre as causas da falha de negociação de futuros, bem como as dicas necessárias para melhorar suas habilidades de negociação.