Ao investir em Bitcoin, muitas vezes é difícil para você compreender as oscilações selvagens de preço no mercado. Para entender essas oscilações selvagens, você compararia o desempenho do Bitcoin com ativos tradicionais, como ações. Isso ajuda você a ver o panorama geral, e você rapidamente percebe que, embora o Bitcoin e o mercado de ações muitas vezes se movam em conjunto, seus gráficos contam histórias diferentes. O gráfico Bitcoin vs. mercado de ações continua sendo um componente-chave da sua estratégia de investimento em Bitcoin. Neste guia, você aprenderá a analisar e interpretar esse gráfico para tomar decisões de investimento mais informadas e estratégicas.
Existe uma correlação entre o preço do Bitcoin e o mercado de ações?
São considerados correlacionados quando os mercados financeiros flutuam em conjunto. Por exemplo, se o preço de um ativo sobe ou desce, e outro ativo também se move na mesma direção, eles estão positivamente correlacionados; Se os dois flutuam na direção oposta, há uma correlação negativa; Se as flutuações de preços não estiverem correlacionadas, elas são independentes.
A correlação é medida numa escala de -1 a +1:
+1 indica que o ativo flutua em sincronia total
-1 indica uma inversão completa da flutuação
0 indica que as flutuações de preços são independentes umas das outras
No caso do Bitcoin, a correlação mostra como suas flutuações de preço se correlacionam com outros mercados, como o mercado de ações. Como um ativo digital emergente, a correlação do Bitcoin com os preços das ações mudou – especialmente à medida que sua popularidade e adoção aumentaram.
Bitcoin vs Mercado de Ações: Uma Classe de Ativos Separada
Nos primeiros anos de existência do Bitcoin, houve pouca correlação com o S&P 500. Até 2012, o preço do Bitcoin permaneceu estável, enquanto o S&P 500 mostrou sua habitual alta constante (acompanhada por um ligeiro declínio). O primeiro rali acentuado do Bitcoin no final de 2013 e início de 2014 não coincidiu com a escalada do S&P 500.
O declínio do mercado de ações no final de 2016 coincidiu com o aumento no preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin flutua descontroladamente, enquanto o índice S&P 500 muda relativamente planamente. Até 2018, o Bitcoin tinha pouca semelhança com os picos e mínimos de preços do S&P 500.
Correlação Bitcoin-mercado de ações do final de 2021 a 2023
Do final de 2021 para 2022 e para 2023, o preço do Bitcoin subiu e caiu de forma semelhante ao preço das ações (embora mais volátil). O gráfico abaixo mostra o preço do Bitcoin (BTC) em comparação com o S&P 500 (SPX) e o Nasdaq Composite Index (ICIX) entre novembro de 2022 e novembro de 2023.
O S&P 500 mede o desempenho de ações de grande capitalização, e o Nasdaq Composite Index acompanha 2.500 ações Nasdaq ponderadas pela capitalização de mercado. Há alguma sincronização entre as duas tendências, mas o Bitcoin está mostrando maior volatilidade – especialmente após grandes eventos, o que sugere que os traders e investidores estão começando a tratar o Bitcoin como uma ação.
O que isso significa para os investidores?
A correlação entre o preço do Bitcoin e a ação pode ser uma coincidência, ou pode indicar que seu preço segue a tendência do mercado de ações. O que isso significa para os investidores?
Como os investidores parecem tratar o Bitcoin como uma ação, os ativos digitais podem reagir aos influenciadores do mercado da mesma forma que as ações. Por exemplo:
4 de maio de 2022: Fed anuncia aumento no intervalo da taxa alvo dos Fed funds para 0,75%-1%
5 de maio de 2022: Bitcoin caiu para cerca de US$ 31.000, o Nasdaq 100 (NDX) caiu cerca de 1.400 pontos e o S&P 500 caiu cerca de 150 pontos
A volatilidade do preço do Bitcoin é mais significativa, mas a reação do mercado é essencialmente a mesma. No geral, os investidores podem tratar temporariamente o Bitcoin da mesma forma que tratariam as ações. O BTC ainda está na fase de descoberta de preços, e o mercado está determinando o canto que ele vai jogar.
Interpretar Bitcoin vs. gráficos do mercado de ações
Os investidores que querem lucrar com as flutuações de preço do Bitcoin primeiro precisam entender como ler os gráficos de preços. Os gráficos de preços fornecem uma representação visual do desempenho histórico do preço de um ativo ao longo do tempo. Um olhar mais atento ao preço do Bitcoin e do Nasdaq Composite nos últimos quatro anos mostra que a correlação entre os dois é ainda mais pronunciada.
Com base no gráfico Bitcoin vs. mercado de ações, aqui estão os principais exemplos de correlação:
dezembro de 2018: Bitcoin e Nasdaq caíram para mínimas históricas (US$ 3.689 vs 6.192)
junho de 2019: Ambos experimentaram picos de preços repentinos e acentuados
fevereiro de 2020: Queda acentuada após máximos trimestrais
março de 2021: Os preços subiram para níveis anormalmente altos
outubro de 2021: Depois de manter uma alta de vários meses, caiu em conjunto e não se recuperou durante o ano
novembro de 2021: Correlação se fortalece significativamente, com Bitcoin se movendo quase exclusivamente com o Nasdaq
maio de 2022: Após uma ligeira recuperação após uma queda acentuada simultânea, o Bitcoin começou a espelhar os pequenos movimentos do Nasdaq
Análise das causas da correlação entre Bitcoin e o mercado de ações
A correlação do Bitcoin com o mercado de ações não é impulsionada por um único fator. De acordo com a análise gráfica do Bitcoin vs. o mercado de ações, vários fatores trabalham juntos para contribuir para a semelhança entre os dois. Semelhante ao mercado de ações, o preço do Bitcoin é fortemente influenciado pela oferta e demanda e pelo sentimento dos investidores:
Impulsionadores ascendentes: Quando a demanda do mercado é forte, as perspetivas do mercado são positivas e a oferta é restrita, os preços tendem a subir em conjunto
Fatores de desencadeamento negativos: Quando os investidores estão preocupados com as tendências económicas futuras ou se deparam com políticas adversas, os preços geralmente caem em massa
Esse modelo de vinculação faz com que o ritmo dos altos e baixos do Bitcoin e do mercado de ações tenda a ser consistente. Vale notar, no entanto, que alguns fatores podem enfraquecer essa correlação.
Correlação Bitcoin-Mercado de Ações: Tendências de Investimento em Evolução
O Bitcoin não está sujeito às mesmas políticas regulatórias e regulamentações governamentais que o mercado de ações. Por exemplo, a proibição total do governo chinês à mineração de bitcoin em 2021 afetou o preço do bitcoin, mas não afetou o mercado de ações. Há também diferenças no nível técnico - o mercado de ações não é afetado por problemas de armazenamento de dados e escassez de energia, que afetam diretamente os mineradores de Bitcoin.
Por que os gráficos recentes ainda mostram alta correlação?
A resposta está no aumento da interconexão entre Bitcoin e ações. Apesar de não depender do mercado de ações para operar, o Bitcoin não é mais considerado um ativo independente. A sua popularidade torna-o altamente semelhante às participações em ações tradicionais.
A correlação entre o Bitcoin e o mercado de ações está crescendo
O BTC não é mais um ativo de nicho negociado por um punhado de entusiastas. As corretoras tradicionais e as instituições de investimento estão agora envolvidas. Os mesmos investidores tendem a investir em Bitcoin e ações, e uma carteira pode conter ambos os ativos.
As repercussões dos ganhos do Bitcoin são frequentemente reinvestidas no mercado de ações e vice-versa. À medida que a correlação entre o Bitcoin e o mercado de ações continua a crescer, os investidores estão se tornando conscientes das semelhanças e tomando mais decisões com base na suposição de que o Bitcoin é equivalente a ações. Esta estreita correlação levou a que os padrões de volatilidade dos dois mercados se imitassem mutuamente.
Prós e contras da alta correlação
O que a correlação entre Bitcoin e o S&P 500 significa para o investidor médio? Existem prós e contras na correlação do Bitcoin com o mercado de ações. Se o Bitcoin está altamente correlacionado com o mercado de ações, o investimento em Bitcoin se torna mais previsível.
Quando o Bitcoin é semelhante aos gráficos do mercado de ações, é mais fácil para você notar as tendências do mercado e fazer escolhas informadas. Além disso, como os valores das ações sempre sobem no longo prazo, a correlação do Bitcoin com o mercado de ações pode significar maiores ganhos de longo prazo para os investidores do BTC.
Benefícios potenciais de dissociar o Bitcoin do mercado de ações
Apesar de alguns benefícios, você não precisa necessariamente se preocupar com a dissociação do Bitcoin do mercado de ações, o que pode ser uma boa notícia para os investidores que querem diversificar suas carteiras.
Uma combinação de dois tipos de ativos que estão fora de sincronia é mais capaz de resistir a tempestades financeiras. Se a dissociação ocorrer, os investidores terão mais oportunidades de se proteger contra o risco de um crash.
Bitcoin - Relevância para o Mercado de Ações: Impacto nas Estratégias de Investimento
Se o Bitcoin é ou não uma "coisa boa" para se dissociar do mercado de ações depende da sua estratégia de investimento. A alta correlação do Bitcoin com o mercado de ações é vantajosa para aqueles que usam as previsões do mercado de ações para desenvolver uma estratégia de negociação de Bitcoin.
Os investidores cujas carteiras não são suficientemente diversificadas podem achar que a correlação do Bitcoin com o mercado de ações os torna mais vulneráveis às crises do mercado.
O Bitcoin seguirá o mercado de ações?
Evite equacionar correlação com causalidade no investimento. A semelhança de gráficos não significa necessariamente que haja um impacto direto entre os mercados. O fato de o Bitcoin parecer tão semelhante ao gráfico do mercado de ações não significa necessariamente que um mercado influenciará muito o outro. Em alguns casos, a correlação do Bitcoin com o mercado de ações parece ser uma coincidência. Por exemplo, o declínio no mercado de ações em março de 2019 foi devido ao aumento das tarifas sobre o alumínio, enquanto o declínio do Bitcoin em março de 2019 foi devido à repressão da comunidade internacional ao Bitcoin.
No entanto, também há muitas evidências de que o mercado de ações pode afetar diretamente o Bitcoin. Especialistas observam que o preço do bitcoin tende a cair na abertura do mercado de ações, independentemente de outros fatores que afetam o preço. A confiança do investidor tem um impacto significativo no preço do Bitcoin, então quedas recentes do Bitcoin tendem a ocorrer após quedas do mercado de ações. Os traders de Bitcoin que começam a ouvir sobre uma queda no mercado de ações tendem a desencadear suas ações conservadoras.
O Bitcoin será dissociado do mercado de ações?
Se a sua estratégia de investimento depende do Bitcoin seguindo o mercado de ações, você precisa ficar atento aos sinais de dissociação. Especialistas preveem que isso não acontecerá tão cedo. À medida que mais e mais pessoas começam a confundir Bitcoin e gráficos do mercado de ações, é mais provável que os dois ativos influenciem um ao outro. A ligeira correlação com o mercado bolsista deverá manter-se no resto do ano.
Dito isso, algum grau de dissociação do Bitcoin do mercado de ações é inevitável. A principal razão é que o Bitcoin tende a ser mais volátil. Durante as liquidações, o preço do Bitcoin tende a despencar mais do que as ações tradicionais e, em seguida, se recuperar acentuadamente.
Sinais e incerteza da dissociação do Bitcoin do mercado de ações
É difícil dizer se a dissociação do Bitcoin do mercado de ações será positiva ou negativa para os investidores de Bitcoin. Alguns acreditam que o Bitcoin pode se estabilizar quando o mercado de ações cair; Outros acreditam que, mesmo que o mercado de ações se recupere, o valor do Bitcoin pode cair. Em qualquer caso, os sinais de dissociação do Bitcoin do mercado de ações podem incluir:
Governo aperta regulamentação do Bitcoin
Perder a fé no Bitcoin e nas finanças descentralizadas
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Bitcoin Magazine: Decodificando a correlação do Bitcoin com o mercado de ações
Fonte: Bitcoin Magazine Pro Team
Compilação: BitpushNews
Ao investir em Bitcoin, muitas vezes é difícil para você compreender as oscilações selvagens de preço no mercado. Para entender essas oscilações selvagens, você compararia o desempenho do Bitcoin com ativos tradicionais, como ações. Isso ajuda você a ver o panorama geral, e você rapidamente percebe que, embora o Bitcoin e o mercado de ações muitas vezes se movam em conjunto, seus gráficos contam histórias diferentes. O gráfico Bitcoin vs. mercado de ações continua sendo um componente-chave da sua estratégia de investimento em Bitcoin. Neste guia, você aprenderá a analisar e interpretar esse gráfico para tomar decisões de investimento mais informadas e estratégicas.
Existe uma correlação entre o preço do Bitcoin e o mercado de ações?
! Bitcoin Magazine: Decodificando a correlação do Bitcoin com o mercado de ações
São considerados correlacionados quando os mercados financeiros flutuam em conjunto. Por exemplo, se o preço de um ativo sobe ou desce, e outro ativo também se move na mesma direção, eles estão positivamente correlacionados; Se os dois flutuam na direção oposta, há uma correlação negativa; Se as flutuações de preços não estiverem correlacionadas, elas são independentes.
A correlação é medida numa escala de -1 a +1:
No caso do Bitcoin, a correlação mostra como suas flutuações de preço se correlacionam com outros mercados, como o mercado de ações. Como um ativo digital emergente, a correlação do Bitcoin com os preços das ações mudou – especialmente à medida que sua popularidade e adoção aumentaram.
Bitcoin vs Mercado de Ações: Uma Classe de Ativos Separada
Nos primeiros anos de existência do Bitcoin, houve pouca correlação com o S&P 500. Até 2012, o preço do Bitcoin permaneceu estável, enquanto o S&P 500 mostrou sua habitual alta constante (acompanhada por um ligeiro declínio). O primeiro rali acentuado do Bitcoin no final de 2013 e início de 2014 não coincidiu com a escalada do S&P 500.
O declínio do mercado de ações no final de 2016 coincidiu com o aumento no preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin flutua descontroladamente, enquanto o índice S&P 500 muda relativamente planamente. Até 2018, o Bitcoin tinha pouca semelhança com os picos e mínimos de preços do S&P 500.
Correlação Bitcoin-mercado de ações do final de 2021 a 2023
Do final de 2021 para 2022 e para 2023, o preço do Bitcoin subiu e caiu de forma semelhante ao preço das ações (embora mais volátil). O gráfico abaixo mostra o preço do Bitcoin (BTC) em comparação com o S&P 500 (SPX) e o Nasdaq Composite Index (ICIX) entre novembro de 2022 e novembro de 2023.
! Bitcoin Magazine: Decodificando a correlação do Bitcoin com o mercado de ações
O S&P 500 mede o desempenho de ações de grande capitalização, e o Nasdaq Composite Index acompanha 2.500 ações Nasdaq ponderadas pela capitalização de mercado. Há alguma sincronização entre as duas tendências, mas o Bitcoin está mostrando maior volatilidade – especialmente após grandes eventos, o que sugere que os traders e investidores estão começando a tratar o Bitcoin como uma ação.
O que isso significa para os investidores?
A correlação entre o preço do Bitcoin e a ação pode ser uma coincidência, ou pode indicar que seu preço segue a tendência do mercado de ações. O que isso significa para os investidores?
Como os investidores parecem tratar o Bitcoin como uma ação, os ativos digitais podem reagir aos influenciadores do mercado da mesma forma que as ações. Por exemplo:
A volatilidade do preço do Bitcoin é mais significativa, mas a reação do mercado é essencialmente a mesma. No geral, os investidores podem tratar temporariamente o Bitcoin da mesma forma que tratariam as ações. O BTC ainda está na fase de descoberta de preços, e o mercado está determinando o canto que ele vai jogar.
Interpretar Bitcoin vs. gráficos do mercado de ações
! Bitcoin Magazine: Decodificando a correlação do Bitcoin com o mercado de ações
Os investidores que querem lucrar com as flutuações de preço do Bitcoin primeiro precisam entender como ler os gráficos de preços. Os gráficos de preços fornecem uma representação visual do desempenho histórico do preço de um ativo ao longo do tempo. Um olhar mais atento ao preço do Bitcoin e do Nasdaq Composite nos últimos quatro anos mostra que a correlação entre os dois é ainda mais pronunciada.
Com base no gráfico Bitcoin vs. mercado de ações, aqui estão os principais exemplos de correlação:
! Bitcoin Magazine: Decodificando a correlação do Bitcoin com o mercado de ações
Análise das causas da correlação entre Bitcoin e o mercado de ações
A correlação do Bitcoin com o mercado de ações não é impulsionada por um único fator. De acordo com a análise gráfica do Bitcoin vs. o mercado de ações, vários fatores trabalham juntos para contribuir para a semelhança entre os dois. Semelhante ao mercado de ações, o preço do Bitcoin é fortemente influenciado pela oferta e demanda e pelo sentimento dos investidores:
Esse modelo de vinculação faz com que o ritmo dos altos e baixos do Bitcoin e do mercado de ações tenda a ser consistente. Vale notar, no entanto, que alguns fatores podem enfraquecer essa correlação.
Correlação Bitcoin-Mercado de Ações: Tendências de Investimento em Evolução
O Bitcoin não está sujeito às mesmas políticas regulatórias e regulamentações governamentais que o mercado de ações. Por exemplo, a proibição total do governo chinês à mineração de bitcoin em 2021 afetou o preço do bitcoin, mas não afetou o mercado de ações. Há também diferenças no nível técnico - o mercado de ações não é afetado por problemas de armazenamento de dados e escassez de energia, que afetam diretamente os mineradores de Bitcoin.
Por que os gráficos recentes ainda mostram alta correlação?
A resposta está no aumento da interconexão entre Bitcoin e ações. Apesar de não depender do mercado de ações para operar, o Bitcoin não é mais considerado um ativo independente. A sua popularidade torna-o altamente semelhante às participações em ações tradicionais.
A correlação entre o Bitcoin e o mercado de ações está crescendo
O BTC não é mais um ativo de nicho negociado por um punhado de entusiastas. As corretoras tradicionais e as instituições de investimento estão agora envolvidas. Os mesmos investidores tendem a investir em Bitcoin e ações, e uma carteira pode conter ambos os ativos.
As repercussões dos ganhos do Bitcoin são frequentemente reinvestidas no mercado de ações e vice-versa. À medida que a correlação entre o Bitcoin e o mercado de ações continua a crescer, os investidores estão se tornando conscientes das semelhanças e tomando mais decisões com base na suposição de que o Bitcoin é equivalente a ações. Esta estreita correlação levou a que os padrões de volatilidade dos dois mercados se imitassem mutuamente.
Prós e contras da alta correlação
O que a correlação entre Bitcoin e o S&P 500 significa para o investidor médio? Existem prós e contras na correlação do Bitcoin com o mercado de ações. Se o Bitcoin está altamente correlacionado com o mercado de ações, o investimento em Bitcoin se torna mais previsível.
Quando o Bitcoin é semelhante aos gráficos do mercado de ações, é mais fácil para você notar as tendências do mercado e fazer escolhas informadas. Além disso, como os valores das ações sempre sobem no longo prazo, a correlação do Bitcoin com o mercado de ações pode significar maiores ganhos de longo prazo para os investidores do BTC.
Benefícios potenciais de dissociar o Bitcoin do mercado de ações
Apesar de alguns benefícios, você não precisa necessariamente se preocupar com a dissociação do Bitcoin do mercado de ações, o que pode ser uma boa notícia para os investidores que querem diversificar suas carteiras.
Uma combinação de dois tipos de ativos que estão fora de sincronia é mais capaz de resistir a tempestades financeiras. Se a dissociação ocorrer, os investidores terão mais oportunidades de se proteger contra o risco de um crash.
Bitcoin - Relevância para o Mercado de Ações: Impacto nas Estratégias de Investimento
Se o Bitcoin é ou não uma "coisa boa" para se dissociar do mercado de ações depende da sua estratégia de investimento. A alta correlação do Bitcoin com o mercado de ações é vantajosa para aqueles que usam as previsões do mercado de ações para desenvolver uma estratégia de negociação de Bitcoin.
Os investidores cujas carteiras não são suficientemente diversificadas podem achar que a correlação do Bitcoin com o mercado de ações os torna mais vulneráveis às crises do mercado.
O Bitcoin seguirá o mercado de ações?
Evite equacionar correlação com causalidade no investimento. A semelhança de gráficos não significa necessariamente que haja um impacto direto entre os mercados. O fato de o Bitcoin parecer tão semelhante ao gráfico do mercado de ações não significa necessariamente que um mercado influenciará muito o outro. Em alguns casos, a correlação do Bitcoin com o mercado de ações parece ser uma coincidência. Por exemplo, o declínio no mercado de ações em março de 2019 foi devido ao aumento das tarifas sobre o alumínio, enquanto o declínio do Bitcoin em março de 2019 foi devido à repressão da comunidade internacional ao Bitcoin.
No entanto, também há muitas evidências de que o mercado de ações pode afetar diretamente o Bitcoin. Especialistas observam que o preço do bitcoin tende a cair na abertura do mercado de ações, independentemente de outros fatores que afetam o preço. A confiança do investidor tem um impacto significativo no preço do Bitcoin, então quedas recentes do Bitcoin tendem a ocorrer após quedas do mercado de ações. Os traders de Bitcoin que começam a ouvir sobre uma queda no mercado de ações tendem a desencadear suas ações conservadoras.
O Bitcoin será dissociado do mercado de ações?
Se a sua estratégia de investimento depende do Bitcoin seguindo o mercado de ações, você precisa ficar atento aos sinais de dissociação. Especialistas preveem que isso não acontecerá tão cedo. À medida que mais e mais pessoas começam a confundir Bitcoin e gráficos do mercado de ações, é mais provável que os dois ativos influenciem um ao outro. A ligeira correlação com o mercado bolsista deverá manter-se no resto do ano.
Dito isso, algum grau de dissociação do Bitcoin do mercado de ações é inevitável. A principal razão é que o Bitcoin tende a ser mais volátil. Durante as liquidações, o preço do Bitcoin tende a despencar mais do que as ações tradicionais e, em seguida, se recuperar acentuadamente.
Sinais e incerteza da dissociação do Bitcoin do mercado de ações
É difícil dizer se a dissociação do Bitcoin do mercado de ações será positiva ou negativa para os investidores de Bitcoin. Alguns acreditam que o Bitcoin pode se estabilizar quando o mercado de ações cair; Outros acreditam que, mesmo que o mercado de ações se recupere, o valor do Bitcoin pode cair. Em qualquer caso, os sinais de dissociação do Bitcoin do mercado de ações podem incluir: