Aumente a taxa de sucesso nas negociações, aprenda primeiro estes indicadores técnicos

Conhecer não é difícil, praticar não é fácil. Para os investimentos no mercado secundário, todos sabem que não se deve ser ganancioso nem perseguir o mercado, comprar na alta ou vender na baixa. Mas quantas pessoas conseguem realmente controlar as mãos e alcançar a união entre o conhecimento e a ação? No Tao Te Ching, Laozi menciona o Dao, Fa e Shu. O Dao refere-se às regras, às leis naturais e ao conceito central; Fa refere-se aos métodos, princípios e sistemas; Shu refere-se às ações, técnicas operacionais. A combinação de Dao, Fa e Shu é vista como um princípio e norma importantes para orientar a vida das pessoas e o desenvolvimento social.

Para o mercado secundário, podemos também dividir os investimentos em Dao, Fa e Shu, sendo que os três são indispensáveis.

Dao: representa a filosofia e crença de investimento, ou seja, a direção, os objetivos e os valores do investimento. Inclui análise de tendências de longo prazo do mercado, condições macroeconômicas e fundamentos.

Fa: representa as regras e princípios de investimento, incluindo estratégias, gestão de risco e alocação de ativos.

Shu: representa as técnicas de análise técnica, análise quantitativa e psicologia de negociação.

Hoje, este relatório focará no «Shu» na negociação, com o objetivo de compartilhar a aplicação de indicadores técnicos e análise técnica na prática. Para a maioria das pessoas, não é necessário aprender muitos indicadores obscuros, pois eles são atrasados e não geram lucros diretos. Este relatório compartilhará métodos de indicadores técnicos comuns, para que mais pessoas compreendam o significado da análise técnica.

Declaração: as moedas e indicadores mencionados neste relatório não constituem aconselhamento de investimento, apenas para fins de estudo. As recomendações de investimento e usos dos indicadores aqui mencionados não se aplicam a todas as moedas e produtos. O risco de blockchain é extremo, você pode perder todo o capital investido. Faça sua própria pesquisa.

O conteúdo principal inclui:

1. Explicação e aplicação dos indicadores MA e MACD

2. Explicação e aplicação dos indicadores Boll e RSI

3. Variações na formação de bandeiras

4. Resumo

5. Explicação e aplicação do indicador MA (Média Móvel)

O indicador MA, também conhecido como Moving Average (Média Móvel), calcula o preço médio dentro de um período de tempo, por exemplo, MA5 representa a média dos preços das últimas 5 velas (incluindo a atual), seja em minutos, horas ou dias. Quanto menor o número, mais sensível às oscilações de curto prazo, focando nas variações rápidas. Quanto maior, mais lento, focando na tendência de longo prazo.

O valor do MA pode ser ajustado conforme preferência do usuário. Aqui compartilho duas estratégias comuns de negociação com MA: o Canal de Vegas e o Canal de Aperto.

Canal de Vegas

Este método usa as médias móveis de 144 e 169 períodos, empregando três médias para determinar a tendência de médio a longo prazo. Não é adequado para períodos inferiores a 15 minutos, sendo recomendado para períodos de 1 hora ou mais.

Por que usar essas duas médias?

Observando cuidadosamente, 144 e 169 são quadrados de 12 e 13, respectivamente, contendo a teoria do quadrado de Gann e a sequência de Fibonacci. 144 vem da teoria do quadrado de Gann, e 169 é o quadrado do número de Fibonacci 13. A combinação dessas duas médias oferece uma aplicação prática eficaz.

Exemplo:

Vamos analisar o gráfico de 4 horas do OP. Quando a média móvel de 144 cruza de baixo para cima a de 169, forma-se um Golden Cross (cruz dourada), indicando potencial tendência de alta de médio a longo prazo, sugerindo entrada. Quando o preço atinge o topo e a média de 144 cruza de cima para baixo a de 169, forma-se um Death Cross (cruz da morte), sinalizando saída ou observação.

Alguém pode perguntar: isso é muito absoluto. Como explicar as médias móveis durante períodos de consolidação, com cruzamentos frequentes? Isso é apenas jogo de azar!

Minha sugestão é que, como as médias de 144 e 169 são atrasadas e não podem prever movimentos de curto prazo, podemos acrescentar médias de 7 e 14 dias para auxiliar na análise de curto prazo. Assim, ampliando o gráfico do OP, podemos usar médias de níveis maiores para identificar tendências de médio a longo prazo, e médias menores para confirmação com cruzamentos de ouro, aumentando a confiabilidade.

O Canal de Vegas é útil para identificar tendências de médio a longo prazo. Devido ao atraso das médias, é necessário combiná-las com médias de curto prazo para validação. Uma tendência forte exige que as médias de 144 e 169 estejam em ascensão. Se o preço estiver lateralizado perto dessas médias, indica fraqueza de curto prazo, não sendo recomendável entrada. Essas médias também atuam como suporte e resistência, sendo úteis para operações de curto prazo, como rebounds de sobrevenda.

Canal de Aperto

Este método se baseia no Teorema do Aperto (Squeeze Theorem) da matemática, que afirma que, se uma função é “apertada” por duas outras funções próximas, e essas funções têm o mesmo limite, então a primeira também tende a esse limite.

No mercado secundário, podemos usar um modelo semelhante, com duas médias móveis de 111 e 350 períodos. Como o período de 350 é mais longo, recomenda-se para operações de curto prazo.

Por que essas duas médias?

Dividindo 350 por 111, obtemos um número próximo de π (3,15), ou seja, 350/3,14 ≈ 111.

Exemplo:

No gráfico de 1 hora do TRB, quando a linha azul (350) está acima e a linha amarela (111) abaixo, formando uma figura semelhante a um triângulo, indica que o “aperto” foi bem-sucedido. Depois, o movimento tende a subir, mas é importante que a média de 111 atravesse a de 350 para validar o padrão. Se apenas uma média cruzar a outra, a formação não é válida.

Este canal funciona em períodos de 1 hora e 4 horas, embora sua precisão seja moderada. Uma vez confirmado, o movimento subsequente pode ser de grande magnitude. Portanto, ao identificar esse padrão, é prudente ficar atento e usar outros indicadores para confirmação.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

O MACD é um dos indicadores mais utilizados na negociação, baseado na comparação de médias móveis de diferentes períodos para analisar a mudança de momentum do preço, fornecendo sinais de compra e venda. Ele consiste na linha MACD, na linha de sinal e no histograma, que mostra as diferenças entre elas.

As três principais variações do MACD:

1. Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal:

• Sinal de compra: quando a linha MACD (azul) cruza de baixo para cima a linha de sinal (amarela), indicando força de alta, sugerindo entrada.

• Sinal de venda: quando a linha MACD cruza de cima para baixo a linha de sinal, indicando força de baixa, sugerindo venda.

2. Relação entre MACD e zero:

• Acima de zero: indica que a média móvel de curto prazo está acima da de longo prazo, tendência de alta.

• Abaixo de zero: tendência de baixa.

3. Mudanças no histograma:

• Histograma de negativo para positivo: aumento do momentum de alta, sinal de compra.

• De positivo para negativo: aumento do momentum de baixa, sinal de venda.

Exemplo:

No gráfico de 4 horas do ETH, quando a linha MACD cruza a de sinal, indica tendência de alta ou baixa. MACD funciona bem em qualquer período, de minutos a semanas.

Uso avançado do MACD e MA

Além do uso básico, é importante entender que esses indicadores podem ser manipulados por grandes players, criando “falsos” sinais para enganar investidores. Como identificar esses sinais falsos?

Por exemplo, um cruzamento de ouro do MACD pode ser usado para induzir entrada, enquanto o preço faz uma alta falsa seguida de queda rápida, com o MACD entrando em cruz da morte. Isso é uma armadilha comum.

No gráfico de 1 hora do ETH, um cruzamento de ouro com barras verdes crescentes indica potencial de alta. Se após uma fase de consolidação o MACD entra em cruz da morte, e o momentum não se fortalece, há risco de reversão. Quando o preço faz uma nova alta, mas o MACD não confirma, caracteriza-se uma divergência de topo, sinal de venda. Similarmente, divergência de fundo ocorre quando o preço faz nova baixa, mas o MACD não acompanha, sinal de compra.

2. Explicação e aplicação dos indicadores Bollinger (BOLL) e RSI

BOLL (Bandas de Bollinger)

Criadas por John Bollinger, as Bandas de Bollinger usam o desvio padrão para determinar a volatilidade do mercado. Consistem em três linhas: superior, média e inferior. Quando o preço atinge a banda superior, indica condição de sobrecompra, podendo recuar. Quando atinge a banda inferior, indica sobrevenda, podendo subir. A média central atua como suporte ou resistência.

Seguem 10 regras básicas:

1. Preço rompendo a banda superior indica possível reversão de alta.

2. Preço rompendo a banda inferior indica possível reversão de baixa.

3. Tendência forte geralmente ocorre com o preço acima da média central.

4. Tendência fraca ocorre com o preço abaixo da média central.

5. As bandas se estreitam antes de movimentos bruscos.

6. Quanto maior a abertura, maior a força do movimento.

7. A média central indica a direção da tendência.

8. O estreitamento das bandas sinaliza reversão iminente.

9. A expansão das bandas indica maior volatilidade.

10. Quanto mais tempo as bandas permanecerem estreitas, maior a potencial mudança de tendência.

Exemplo:

No gráfico de 1 hora do BTC, quando o preço ultrapassa a banda superior, indica sobrecompra, com potencial de recuo. Quando o estreitamento das bandas ocorre, pode indicar uma forte movimentação futura, embora não seja possível prever a direção exata apenas com Bollinger.

RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço, indicando condições de sobrecompra ou sobrevenda. Varia de 0 a 100. Valores acima de 70 sugerem sobrecompra, risco de correção; abaixo de 30, sobrevenda, potencial de alta.

Exemplo:

No gráfico de 1 hora do BTC, quando o RSI cai abaixo de 30, indica sobrevenda, mas não necessariamente sinal de compra imediata. Quando o RSI sobe acima de 70, indica sobrecompra, podendo ocorrer correção. Esses sinais são auxiliares, não decisivos, e devem ser usados com outros indicadores.

No gráfico de 4 horas do EDU, se o RSI ultrapassar 70 e continuar subindo até 99, mostra forte condição de sobrecompra, mas não garante reversão. É importante avaliar o contexto do ativo, sua liquidez e características.

3. Variações na formação de bandeiras

Formações de bandeiras, também chamadas de triângulos, não são indicadores, mas padrões de velas que indicam consolidação. Existem 16 tipos básicos, e sua identificação pode ajudar na entrada. Geralmente, uma quebra de resistência ou suporte confirma a continuação da tendência. Recomenda-se comprar na baixa do padrão, e após a quebra, o ponto de rompimento vira suporte.

Exemplo:

No gráfico de 15 minutos do APT, o padrão se assemelha às formas 3 ou 10. Lembre-se que muitos grandes players podem manipular esses padrões para enganar, portanto, é importante identificar sinais falsos e usar stop-loss.

No gráfico de 1 hora do TRB, uma formação de triângulo de três semanas resultou em um aumento de 3x em uma semana. Ao identificar padrões semelhantes, pode-se traçar para validação.

4. Resumo

Como diz o ditado, no trading, Dao, Fa e Shu são essenciais. Este relatório foca apenas no «Shu», ou seja, na técnica. Aprender e dominar indicadores técnicos não é suficiente, pois há muitas armadilhas no mercado. Os movimentos e as tendências mudam a cada poucos meses, exigindo constante estudo e observação de pequenas variações.

As pessoas são vivas, os indicadores são estáticos. Os indicadores ajudam na análise após uma compreensão adequada e gestão de risco, mas não garantem lucros. Afinal, todos os indicadores são atrasados e não podem ser 100% precisos. Só com conhecimento profundo e controle de risco podemos evitar que o trading seja uma aposta.

Por fim, cada indicador possui variações e metodologias diferentes. Com estudo cuidadoso, cada um pode ser aprofundado por anos. Este artigo não cobre todas as variações, e cada trader deve ajustar os indicadores ao seu estilo de negociação.