O Dólar Ruma para o Seu Pior Ano Desde 1973 – Enquanto o Bitcoin, Ouro e Ações Disparam

O dólar dos EUA está a passar pelo seu pior ano desde 1973, tendo perdido mais de 10% do seu valor desde o início de 2025. Entretanto, quase todas as outras classes de ativos importantes — desde criptomoedas a metais preciosos e ações — estão a passar por um crescimento explosivo não visto há décadas.

O Dólar Cai, Enquanto as Criptomoedas e os Metais Disparam O Bitcoin ultrapassou recentemente os $125.000, elevando a sua capitalização de mercado para $2,5 trilhões.

O ouro está a ser negociado perto de $4,000 por onça, tendo atingido 40 máximas históricas em 2025, com um valor de mercado total de $26.3 trilhões — mais de dez vezes o valor do Bitcoin.

A prata valorizou mais de 60%, agora vale 2,7 trilhões de dólares. Pela primeira vez, o ouro, a prata e o bitcoin entraram na lista dos dez ativos mais valiosos do mundo.

Os Índices Bursáteis Estão a Subir Ao mesmo tempo, os mercados de ações estão em alta.

O S&P 500 disparou 40% em apenas seis meses, adicionando impressionantes $16 trilhões em capitalização de mercado.

O Nasdaq 100 registou ganhos durante seis meses consecutivos, uma sequência vista apenas seis vezes desde 1986. Os chamados Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla) estão investindo mais de $100 bilhões por trimestre no desenvolvimento de inteligência artificial, alimentando a próxima fase da revolução da IA.

Os Refúgios Seguros Já Não Comportam-se Como Refúgios Seguros De acordo com a Bloomberg, a correlação entre o ouro e o S&P 500 atingiu um recorde de 0,91, o que significa que ambos os mercados agora se movem na mesma direção 91% do tempo.

Isto marca uma mudança estrutural: os refúgios seguros tradicionais agora sobem ao lado de ativos de risco. Os investidores, inquietos com a inflação renovada e um mercado de trabalho em enfraquecimento, estão a investir em tudo o que tenha um gráfico de preços — desde imóveis e commodities até criptomoedas.

Entretanto, o Federal Reserve está a reduzir as taxas apesar de uma inflação anualizada de 4%, um nível não visto desde a década de 1990. A taxa de inflação PCE core subiu para 2,9%, mostrando a erosão persistente do poder de compra do dólar — uma queda de 40% desde 2000.

O Fed perde o controle à medida que os investidores se adaptam a uma nova era As expectativas de inflação para a próxima década estão a subir à medida que a influência da Fed sobre os rendimentos a longo prazo se enfraquece.

Os mercados estão a adaptar-se — em vez de se protegerem contra a volatilidade, os investidores estão a reposicionar-se para um mundo definido por um dólar mais fraco. A rápida ascensão da inteligência artificial desencadeou a maior onda de gastos em tecnologia desde a bolha das dot-com, transformando o panorama de investimentos.

Taxas de Juro Mais Baixas Incendeiam uma Frenesi de Investimento Global Assim que o Fed insinuou uma mudança para taxas mais baixas, o capital começou a inundar todas as classes de ativos.

Enquanto o dólar enfraquece, os proprietários de ações, criptomoedas e commodities estão colhendo lucros recordes, enquanto a metade inferior dos lares nos EUA está sendo deixada para trás — os 50% inferiores agora detêm apenas 2,5% da riqueza nacional total. Desde o lançamento do ChatGPT em 2022, as ofertas de emprego caíram, mas os mercados dispararam, mostrando que os investidores estão focados em mudanças estruturais de longo prazo em vez de dados de curto prazo. Pela primeira vez em décadas, refúgios seguros, ativos de risco e negociações indexadas à inflação estão todos a subir juntos — uma rara sincronização que reflete um completo realinhamento financeiro.

Uma Nova Era Financeira Está a Desdobrar-se Os preços dos ativos estão a ser reescritos em tempo real, e a escala da recuperação não mostra sinais de abrandamento.

Os mercados entraram numa nova fase — uma onde a inteligência artificial, as criptomoedas e um dólar em declínio definem coletivamente o próximo capítulo das finanças globais.

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