Você está lendo o relatório semanal de pontos críticos da indústria gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Tenha um vislumbre das condições de mercado mais notáveis e eventos importantes da última semana e recomende análises de investimento e estratégias financeiras.
Contagem de palavras: 7481 palavras | Tempo de leitura 10,1 minutos.
Índice:
A tendência geral do mercado
Análise das flutuações de capital e preços
Temas em destaque
Grandes Eventos
Política Global
Análise de Investimento
1. A tendência geral do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Nesta semana, a capitalização de mercado total das moedas digitais atingiu US$ 3,579 trilhões, queda de 7,9% na comparação mensal. O volume de negociação em bolsa diminuiu mês a mês, com o volume BTC caindo 4%. Afetado pelas expectativas de aumento da taxa de juros do Fed e pelos riscos geopolíticos, o mercado cripto como um todo está mostrando uma tendência de queda. O preço do Bitcoin caiu para US$ 98.839,87.
De acordo com o Gate.io Fear & Greed Index, o sentimento do mercado de hoje é de "pânico", e o Fear & Greed Index é de 27, indicando que o sentimento geral do mercado é mais pessimista.
Visão geral do Crypto & Tradition a partir das 09h UTC+8, 14 de março
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1.2. Impactos macroeconómicos
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC dos EUA subiu 6,0% em fevereiro, acima das expectativas de 5,8%, e o núcleo do IPC subiu 5,5% em termos homólogos, inalterado face às expectativas. O CPI preliminar da zona do euro ficou em 8,5% a/a em fevereiro, acima das expectativas de 8,2%. A inflação elevada exacerbou a pressão sobre os principais bancos centrais para aumentarem as taxas de juro. De acordo com o CME Group, o mercado está precificando uma chance de 97% de que o Fed mantenha as taxas inalteradas em março, com uma chance de 3% de um corte de 25 pontos-base em junho e setembro, respectivamente.
Do lado da produção, o valor final do PMI industrial dos EUA em fevereiro foi de 47,3, abaixo dos 47,8 esperados, e ficou na faixa de contração pelo quarto mês consecutivo. O valor final do PMI industrial da zona do euro em fevereiro foi de 48,5, acima do valor preliminar de 48,0, mas ainda em território de contração. A inflação elevada e a fraca procura pesaram sobre o setor transformador.
O desempenho do mercado de trabalho é relativamente sólido. Os EUA adicionaram 311.000 folhas de pagamento não agrícolas em fevereiro, bem acima das expectativas de 205.000. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego chegaram a 192 mil, abaixo das expectativas de 200 mil. A taxa de desemprego na zona euro foi de 6,7% em janeiro, mantendo-se inalterada face ao valor anterior.
De um modo geral, a inflação elevada exerceu pressão sobre os principais bancos centrais no sentido de aumentarem as taxas de juro, e a fraqueza do setor transformador pesou sobre o crescimento económico. O mercado de trabalho relativamente sólido pode aliviar as preocupações sobre uma desaceleração econômica. O mercado de criptomoedas pode ser afetado pela inflação e expectativas de taxa de juros no curto prazo.
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1.3 Calendário Financeiro
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O foco desta semana está na decisão de taxa de juro da Fed, nos dados de emprego do Reino Unido e da Austrália e na confiança dos consumidores na zona euro e nos EUA. Esses dados afetarão a direção dos mercados financeiros globais.
O Fed está a caminho de aumentar as taxas de juros em 25 pontos-base esta semana, para um intervalo de 4,75% a 5%. O mercado espera que o Fed sinalize que o atual ciclo de alta de juros está chegando ao fim. Os dados sobre o emprego do Reino Unido e da Austrália refletirão o estado dos seus mercados de trabalho e fornecerão orientações importantes para as perspetivas económicas futuras. O Índice de Confiança dos Consumidores reflete o nível de confiança dos consumidores na economia, o que tem impacto nas futuras despesas dos consumidores.
Além disso, o índice de sentimento económico ZEW na Alemanha e na área do euro, o índice do mercado imobiliário nos Estados Unidos e os dados de inventário empresarial também merecem atenção, o que pode refletir a tendência de desenvolvimento de áreas relacionadas. No geral, os dados econômicos desta semana fornecerão sinais importantes para o mercado, e os investidores precisam prestar muita atenção.
2. Análise de flutuações de capital e preços
2.1. Análise de flutuação de preços
Volatilidade semanal do BTC: A volatilidade semanal do BTC é de cerca de 3,21% com base no preço de fechamento diário do BTC na semana passada.
O preço do BTC mostrou uma tendência de primeiro cair e depois subir esta semana. No início da semana, o preço do BTC caiu para cerca de US$ 80.000 devido às políticas de Trump. No entanto, ele então se estabilizou e se recuperou no nível de suporte chave de US$ 80.000, chegando ao nível de resistência de US$ 88.000. No geral, o BTC subiu 2,34% na semana.
Análise do Volume de Negociação: O volume médio diário de negociação do BTC esta semana aumentou 15,28% em comparação com a semana passada, indicando um aumento na atividade do mercado. Em certa medida, o aumento do volume de negociação impulsionou o aumento do preço.
Sentimento do mercado: Embora o BTC tenha caído durante a semana devido a influências políticas, o sentimento do mercado esquentou gradualmente após um forte suporte nos principais níveis de suporte. Os investidores permanecem otimistas com as perspetivas de longo prazo do BTC, acreditando que a volatilidade de curto prazo não pode esconder a tendência de alta de longo prazo.
2.2. Análise de financiamento
De acordo com os últimos dados de fluxo de fundos, o (BTC) Bitcoin mostrou uma saída líquida na semana passada, com uma saída líquida acumulada de cerca de US$ 196 milhões. Isso indica que o sentimento do mercado é mais cauteloso, e os investidores estão gradualmente se retirando das principais criptomoedas.
A moeda virtual (VIRTUAL) teve uma entrada líquida de cerca de US$ 2,56 milhões na semana passada, mostrando algumas entradas. No entanto, a escala global é pequena e, por enquanto, é difícil ter um impacto substancial nos preços.
Outras criptomoedas como SOL, NEAR, etc. Não há um sinal claro para o fluxo de fundos, e ainda é necessária uma observação mais aprofundada. De um modo geral, a atividade do mercado arrefeceu e pode continuar a resolver.
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2.3. Análise de dinheiro inteligente
O fluxo de dinheiro inteligente é muitas vezes uma indicação da direção do mercado. Ao analisar o volume de grandes ordens e o fluxo de fundos, podemos obter informações sobre os movimentos dos investidores institucionais.
Análise de grandes ordens BTC
Nas últimas semanas, o volume de grandes ordens BTC mostrou uma tendência de saída primeiro e depois entrada. Isso indica que os investidores institucionais primeiro obtiveram lucros e depois abriram posições em quedas. No geral, a força de suporte das grandes ordens BTC é ligeiramente mais forte do que a pressão de venda.
Análise de Grandes Ordens ETH
Ao contrário do BTC, o ETH continuou a ter uma saída líquida de grandes ordens recentemente. Isso indica que os investidores institucionais estão pessimistas em relação ao ETH. No entanto, a pressão da grande venda individual da ETH não é muito grande, e ainda há algum apoio no curto prazo.
Análise de ordem grande da Altcoin
As recentes flutuações acentuadas no volume de grandes ordens de altcoin refletem a atitude cautelosa dos investidores institucionais em relação a este espaço. No geral, grandes pedidos de altcoin mostraram uma ligeira saída líquida, mas a pressão de venda não foi significativa.
Prospeção
A julgar pelo volume de grandes ordens, os investidores institucionais em BTC e ETH permanecem relativamente otimistas, e a força de suporte pode prevalecer no curto prazo. No entanto, há muita incerteza no espaço das altcoin, e os investidores precisam permanecer cautelosos.
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3. Temas em destaque
O projeto cripto da família Trump detonou discussões acaloradas no círculo monetário, e o preço da moeda disparou e despencou
World Liberty, o projeto cripto da família Trump, gerou preocupação ao comprar um grande número de tokens SEI
De acordo com divulgações de dados on-chain, um projeto ligado à família Trump chamado World Liberty gastou US$ 100.000 por meio do Cow Protocol para comprar 541.242 tokens SEI em um endereço de criptomoeda associado a ele. Esses tokens foram então transferidos para a World Liberty Foundation (WLF) endereço principal.
Esta notícia suscitou grande atenção e discussões acesas no círculo monetário. O analista Javon Marks disse: "A relação da família Trump com as criptomoedas mostra que Trump mudou significativamente em relação à posição anterior de Donald Trump. Trump chamou o Bitcoin de "farsa" por volta de 2021. No entanto, durante a segunda campanha de vice-presidente, ele adotou ativos digitais e prometeu participar da conferência Bitcoin em Nashville em julho de 2024 para tornar os Estados Unidos a 'capital cripto global'. "
Trump se ofereceu para apoiar a política do governo de manter criptomoedas como o Bitcoin
As políticas propostas por Trump incluem a redução de restrições regulatórias e o apoio a participações governamentais de Bitcoin e outras criptomoedas. Após a reunião de Nashville, Trump e seus filhos fundaram a World Liberty, posicionando-se como figuras importantes no espaço de ativos digitais.
Apesar da calmaria inicial nas vendas, a World Liberty viu um aumento significativo nas vendas de tokens após a vitória de Trump na eleição presidencial. De acordo com o Analytics, a empresa já vendeu US$ 300 milhões em tokens registrados. No entanto, os investidores estão atualmente enfrentando a restrição de não poder revender seus tokens ou reivindicar quaisquer lucros.
Analistas de mercado estão divididos sobre as perspetivas para o projeto cripto de Trump
Os analistas de mercado estão divididos sobre as perspetivas para os projetos cripto da família Trump. Alguns analistas estão otimistas sobre isso, acreditando que o apoio de Trump impulsionará o desenvolvimento de criptomoedas nos Estados Unidos e a desregulamentação das regulamentações.
No entanto, também há analistas que estão céticos. O conhecido analista WSB Trader Rocko disse: "Apesar do apoio de Trump às criptomoedas, suas políticas podem trazer incerteza e turbulência. Temos de prestar muita atenção às especificidades e à implementação da política. "
Preço do token SEI flutua descontroladamente
Depois que a notícia do projeto cripto da família Trump comprando um grande número de tokens SEI veio à tona, o preço do token SEI flutuou descontroladamente. De acordo com os dados, o preço do token SEI disparou mais de 300% por um curto período de tempo após o anúncio, e depois recuou rapidamente, e ainda está flutuando descontroladamente.
Analistas observam que a forte volatilidade reflete o desacordo dos investidores sobre as perspetivas para os projetos cripto da família Trump. Alguns investidores estão otimistas com o apoio de Trump, enquanto outros estão céticos.
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Em geral, o surgimento do projeto cripto da família Trump despertou atenção generalizada e discussões acaloradas no círculo de criptomoedas. Apesar das perspetivas divergentes, este evento sem dúvida impulsionará o desenvolvimento e as mudanças regulatórias das criptomoedas nos Estados Unidos. Os investidores têm de prestar muita atenção à introdução de políticas relevantes e olhar para as flutuações do mercado de forma racional.
4. Grandes eventos
Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias:
Movimentos da Administração Trump
2025-03-14 O plano do governo Trump de construir uma reserva estratégica de criptomoedas provocou discussões acaloradas. O deputado Gerald Connolly pediu ao Departamento do Tesouro para interromper o programa, dizendo que ele tinha um conflito de interesses e não foi autorizado pelo Congresso. O programa é financiado por criptoativos apreendidos pelo governo e espera-se que tenha um impacto na oferta do mercado.
2025-03-13 O projeto cripto da família Trump WLFI compra tokens SEI em grande estilo, causando preocupação. A WLFI pagou US$ 100.000 por 541.200 SEI há 4 horas a um preço médio de US$ 0,18 e atualmente detém cerca de US$ 206.000 em SEI.
Principais Políticas e Regulamentos
2025-03-12 A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) intensificar a fiscalização contra empresas de criptomoedas, resultando em vários projetos bloqueando diretamente os usuários dos EUA de participar de atividades de airdrop. A pesquisa mostra que, entre 2020 e 2024, os usuários dos EUA estão perdendo cerca de US$ 5 bilhões em receita potencial.
Atualizações de tecnologia & Atualizações
2025-03-14 O fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, elaborou o roteiro do Ethereum no Based Rollup Summit, incluindo planos de escala, fortalecimento e governança. Ele enfatizou a abertura, a resistência à censura e a segurança como características centrais.
2025-03-13 Solana Proposta de Melhoria SIMD-0228 votada não aprovada. A proposta visa ajustar a taxa de emissão do SOL a uma solução baseada no mercado que deverá reduzir a inflação de 4,5% para cerca de 0,87%.
2025-03-12 A capitalização total do mercado cripto recuperou ligeiramente para US$ 2,77 trilhões. O Bitcoin se recuperou de uma baixa de US$ 76.606 para US$ 83.209, uma recuperação de mais de 8%; O Ethereum se recuperou de uma baixa de US$ 1.754 para US$ 1.920, uma recuperação de mais de 9,4%.
Desempenho de ativos digitais
2025-03-14 Dados mostram que os criptoativos com melhor desempenho nesta semana incluem AVL, SAROS, BLZ, DEGO e OBT. Destacam-se em mercados voláteis devido à sua excelente adaptabilidade e potencial de crescimento.
2025-03-13 Entre os 100 principais tokens criptográficos por capitalização de mercado no dia, XLM, S, MKR, PEPE e TIA foram os principais ganhadores, enquanto IP, ENA, MOVE, HBAR e ADA caíram mais.
2025-03-12 A Bloomberg relata que o retorno sobre o investimento das skins de jogos CS2 ultrapassou recentemente o índice S&P 500 e os principais criptoativos para se tornar uma das classes de ativos de melhor desempenho.
5. Política Global
A seguir está uma análise e resumo de novos desenvolvimentos políticos, políticas econômicas ou regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como o impacto na indústria e no mercado, com base em notícias de 7 a 14 de março de 2025.
Administração Trump lança programa estratégico de reserva de Bitcoin
Descrição
O governo Trump anunciou que criará um fundo estratégico de reserva de Bitcoin para armazenar criptomoedas apreendidas de criminosos. O programa visa aumentar a legitimidade e a adoção mainstream do Bitcoin. De acordo com a nova lei, os estados podem doar voluntariamente bitcoin apreendido para o fundo de reserva. Os bitcoins na reserva serão mantidos em uma conta segregada. Além disso, o projeto de lei introduz um processo formal de avaliação para ativos bifurcados de Bitcoin e propriedades de investimento vazias.
Análise de impacto
Aumentar a legitimidade e a adoção mainstream do Bitcoin
Fornecer aos estados um canal oficial para descartar os bitcoins apreendidos
Padronizar o processo de lidar com ativos bifurcados de Bitcoin e ativos vazios
Pode elevar o preço do Bitcoin
Novos regulamentos de Nebraska: caixas eletrônicos de criptomoedas devem fornecer avisos de fraude
Descrição
Nebraska implementa novos regulamentos que exigem que todos os caixas eletrônicos de criptomoedas forneçam aos usuários avisos claros de prevenção de fraude antes de fazer uma transação. O regulamento, que está em vigor desde 13 de março de 2025, visa conscientizar o público sobre os riscos da negociação de criptomoedas e evitar que transações fraudulentas ocorram.
Análise de impacto
Maior transparência e avisos de risco para transações de ATM de criptomoedas
Pode reduzir o risco de ocorrência de transações fraudulentas
Aumentar a conscientização pública sobre os riscos das criptomoedas
Pode afetar o volume de negociação de criptomoedas no curto prazo
Comitê Bancário do Senado dos EUA aprova Lei de Regulamentação de Stablecoin
Descrição
O Comitê Bancário do Senado dos EUA aprovou um projeto de lei de regulamentação de stablecoin de alto perfil que visa estabelecer uma estrutura regulatória para stablecoins em nível federal. O projeto seguirá para votação em plenário no Senado.
Análise de impacto
Fornecer clareza regulatória para stablecoins
Propício ao desenvolvimento e adoção de stablecoins nos Estados Unidos
Aumentar a competitividade do dólar americano no espaço da moeda digital
Emissores de stablecoin e empresas relacionadas precisam estar em conformidade com os novos regulamentos
Resumo
Novas Dinâmicas Políticas, Políticas Económicas e Regulamentações:
O governo Trump lança o Programa Estratégico de Reserva de Bitcoin
Nebraska exige que caixas eletrônicos de criptomoedas forneçam avisos de prevenção de fraude
O Comitê Bancário do Senado dos EUA aprova a Lei de Regulamentação de Stablecoin
Essas novas políticas e regulamentos refletem a regulamentação gradual do governo e a aceitação da indústria de criptomoedas. O Programa Estratégico de Reserva de Bitcoin e a Lei Regulatória da Stablecoin são propícios para aumentar a legitimidade e a adoção mainstream de criptomoedas. As novas regras do Nebraska foram projetadas para fortalecer a gestão de risco na negociação de criptomoedas. No geral, essas políticas e regulamentações fornecerão uma estrutura regulatória mais clara para o desenvolvimento de longo prazo da indústria de criptomoedas.
6. Análise de investimentos
6.1. Recomendações de investimento
Os movimentos do mercado mostram que o mercado de criptomoedas está se recuperando. As últimas notícias mostram que Franklin Templeton apresentou um pedido 19b-4 para o ETF Ripple, marcando um marco importante na tendência crescente de ETFs de criptomoedas. Além disso, a Ethena investiu US$ 200 milhões para empurrar o fundo BlackRock BUIDL acima de US$ 1 bilhão em ativos.
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**Tenha em atenção que estas recomendações se baseiam exclusivamente na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. Investir em criptomoedas é arriscado, por isso seja cauteloso. **
6.2 Estratégia de Investimento
Análise de Hot Token desta semana
O Bitcoin está atingindo resistência abaixo da marca de US$ 80.000, mas ainda há potencial para uma rutura. Ethereum encontrou suporte perto de US $ 2.025 e os indicadores técnicos são positivos. Cardano está correndo acima de US$ 0,85, com a atividade social aumentando a confiança. A atividade do usuário e o acúmulo de baleias no Uniswap e no Chainlink são um bom presságio para o crescimento futuro. A função de empréstimo da AAVE tem sido muito popular, e o volume de transações aumentou significativamente.
**Resumo: Os principais tokens como um todo mostram um padrão de alta volátil, e espera-se que fatores técnicos e fundamentais impulsionem as perspetivas do mercado. **
Análise da Estratégia do Robô de Negociação
A estratégia de grade de contratos teve um bom desempenho em moedas populares como BTC e DOGE, com um rendimento de até 2681,60%. A estratégia de grade infinita tem um bom rendimento em GT, GT e outras moedas. A estratégia de grade spot tem um rendimento mais alto em moedas como GT e UNI5S. A estratégia martingale rende mais de 100% em BMT, XRP e outras moedas. A estratégia de reequilíbrio inteligente tem um rendimento de quase 200% nas principais moedas, como BTC e GT.
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**Resumo: As estratégias quantitativas têm um desempenho excecional sob diferentes características de risco-retorno, proporcionando aos investidores escolhas diversificadas. **
6.3. Produtos de gestão de património financeiro
1. Simple Earn
Depois que o usuário subscrever a moeda excedente, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros da hora de acordo com a taxa de juros do empréstimo definida pelo usuário e a demanda real do empréstimo, e a taxa de juros da hora pode ser obtida se o empréstimo for bem-sucedido.
Yu Bibao suporta taxa de juros definida pelo usuário, e os usuários podem definir a taxa mínima de empréstimo ao se inscrever e calcular a renda de acordo com a taxa de juros determinada depois que o empréstimo é determinado com sucesso na hora.
O valor total de USDT em Moeda Excedente é de 350.193.997,59, e a taxa de retorno anualizada estimada é de 16,65% + 8,87%.
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2. Gestão de Património
O Wealth Management é um centro de serviços integrado de gestão de patrimônio criado pela Gate.io Finance, incluindo soluções financeiras atuais, fixas e outras, fornecendo aos usuários uma variedade de centenas de produtos financeiros de moeda digital.
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3. Banca Estruturada
Gate.io gestão de patrimônio estruturado é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de derivativos financeiros, como renda fixa e opções. Geralmente, o desempenho do preço-alvo durante o período de investimento é comparado com o preço vinculado especificado para determinar o nível de retorno para liquidação, que pode ser dividido em dois tipos: protegido por principal e agressivo.
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4.Taxa de Juro de Mercado
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Observação:
TradFi é uma abreviatura para finanças tradicionais, incluindo taxas de financiamento overnight, USD-1m e USD-6m.
CeFi é uma abreviatura de Centralized Finance, que se refere à taxa de juros dos fundos fornecidos pelas exchanges de criptomoedas.
DeFi é uma abreviação para finanças descentralizadas, que se refere à taxa de financiamento de um protocolo de empréstimo descentralizado baseado em blockchain.
Declaração de exoneração de responsabilidade: Os dados acima são fornecidos por terceiros apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Este relatório é protegido por direitos autorais por Gate.io e não pode ser reproduzido sem permissão.
6.4. Análise Técnica: ETH Bollinger Bands Trading Strategy Backtesting
Estratégia de Negociação
Quando o preço do ETH se aproximar ou quebrar acima da banda superior de Bollinger, faça uma ação de venda com uma posição de 20%
Quando o preço do ETH se aproximar ou romper as Bandas de Bollinger mais baixas, faça uma ação de compra com uma posição de 20%
O montante de capital inicial é de 100.000 USDT
Resultados do backtest
Com base nos dados históricos da ETH de 1º de janeiro de 2016 a 14 de março de 2025, os resultados são os seguintes:
Rendimento Final: +178,92%
Rebaixamento máximo: -32,51%
Volatilidade anualizada: 62,37%
Número total de transações: 236
Percentagem de Comércio Rentável: 53.81%
Análise de dados
Esta estratégia funciona bem em um mercado em alta, mas em um mercado em baixa, é fácil ser atingido várias vezes e comprar em grandes quantidades
Embora a taxa final de retorno seja alta, a taxa máxima de rebaixamento também é grande, e há certos riscos
Maior volatilidade anualizada e maior pressão operacional
A percentagem de negociações lucrativas é ligeiramente superior a 50%, e a taxa de vitória é média
Resumo dos prós e contras
Mérito:
Simples e fácil de operar, sem necessidade de indicadores complexos
Fazer lucros significativos em um mercado em alta
Lacuna:
Em um mercado em baixa, é fácil acertar a banda inferior várias vezes e comprar uma grande quantidade
A taxa máxima de rebaixamento é maior e o risco é maior
Alta volatilidade anualizada e alta pressão operacional
A taxa de vitória é média, e o risco de perda não pode ser completamente evitado
Em resumo, esta estratégia é mais eficaz num bull market, mas não tem um bom desempenho num bear market, existindo um elevado risco e pressão operacional. Ao operar, é necessário controlar razoavelmente as posições e parar as perdas, e combinar com outras ferramentas de análise para auxiliar a tomada de decisão.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
AI Relatório Semanal Hot (03.07 - 03.14)
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Índice:
1. A tendência geral do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Nesta semana, a capitalização de mercado total das moedas digitais atingiu US$ 3,579 trilhões, queda de 7,9% na comparação mensal. O volume de negociação em bolsa diminuiu mês a mês, com o volume BTC caindo 4%. Afetado pelas expectativas de aumento da taxa de juros do Fed e pelos riscos geopolíticos, o mercado cripto como um todo está mostrando uma tendência de queda. O preço do Bitcoin caiu para US$ 98.839,87.
De acordo com o Gate.io Fear & Greed Index, o sentimento do mercado de hoje é de "pânico", e o Fear & Greed Index é de 27, indicando que o sentimento geral do mercado é mais pessimista.
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1.2. Impactos macroeconómicos
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC dos EUA subiu 6,0% em fevereiro, acima das expectativas de 5,8%, e o núcleo do IPC subiu 5,5% em termos homólogos, inalterado face às expectativas. O CPI preliminar da zona do euro ficou em 8,5% a/a em fevereiro, acima das expectativas de 8,2%. A inflação elevada exacerbou a pressão sobre os principais bancos centrais para aumentarem as taxas de juro. De acordo com o CME Group, o mercado está precificando uma chance de 97% de que o Fed mantenha as taxas inalteradas em março, com uma chance de 3% de um corte de 25 pontos-base em junho e setembro, respectivamente.
Do lado da produção, o valor final do PMI industrial dos EUA em fevereiro foi de 47,3, abaixo dos 47,8 esperados, e ficou na faixa de contração pelo quarto mês consecutivo. O valor final do PMI industrial da zona do euro em fevereiro foi de 48,5, acima do valor preliminar de 48,0, mas ainda em território de contração. A inflação elevada e a fraca procura pesaram sobre o setor transformador.
O desempenho do mercado de trabalho é relativamente sólido. Os EUA adicionaram 311.000 folhas de pagamento não agrícolas em fevereiro, bem acima das expectativas de 205.000. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego chegaram a 192 mil, abaixo das expectativas de 200 mil. A taxa de desemprego na zona euro foi de 6,7% em janeiro, mantendo-se inalterada face ao valor anterior.
De um modo geral, a inflação elevada exerceu pressão sobre os principais bancos centrais no sentido de aumentarem as taxas de juro, e a fraqueza do setor transformador pesou sobre o crescimento económico. O mercado de trabalho relativamente sólido pode aliviar as preocupações sobre uma desaceleração econômica. O mercado de criptomoedas pode ser afetado pela inflação e expectativas de taxa de juros no curto prazo.
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1.3 Calendário Financeiro
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O foco desta semana está na decisão de taxa de juro da Fed, nos dados de emprego do Reino Unido e da Austrália e na confiança dos consumidores na zona euro e nos EUA. Esses dados afetarão a direção dos mercados financeiros globais.
O Fed está a caminho de aumentar as taxas de juros em 25 pontos-base esta semana, para um intervalo de 4,75% a 5%. O mercado espera que o Fed sinalize que o atual ciclo de alta de juros está chegando ao fim. Os dados sobre o emprego do Reino Unido e da Austrália refletirão o estado dos seus mercados de trabalho e fornecerão orientações importantes para as perspetivas económicas futuras. O Índice de Confiança dos Consumidores reflete o nível de confiança dos consumidores na economia, o que tem impacto nas futuras despesas dos consumidores.
Além disso, o índice de sentimento económico ZEW na Alemanha e na área do euro, o índice do mercado imobiliário nos Estados Unidos e os dados de inventário empresarial também merecem atenção, o que pode refletir a tendência de desenvolvimento de áreas relacionadas. No geral, os dados econômicos desta semana fornecerão sinais importantes para o mercado, e os investidores precisam prestar muita atenção.
2. Análise de flutuações de capital e preços
2.1. Análise de flutuação de preços
Volatilidade semanal do BTC: A volatilidade semanal do BTC é de cerca de 3,21% com base no preço de fechamento diário do BTC na semana passada.
O preço do BTC mostrou uma tendência de primeiro cair e depois subir esta semana. No início da semana, o preço do BTC caiu para cerca de US$ 80.000 devido às políticas de Trump. No entanto, ele então se estabilizou e se recuperou no nível de suporte chave de US$ 80.000, chegando ao nível de resistência de US$ 88.000. No geral, o BTC subiu 2,34% na semana.
Análise do Volume de Negociação: O volume médio diário de negociação do BTC esta semana aumentou 15,28% em comparação com a semana passada, indicando um aumento na atividade do mercado. Em certa medida, o aumento do volume de negociação impulsionou o aumento do preço.
Sentimento do mercado: Embora o BTC tenha caído durante a semana devido a influências políticas, o sentimento do mercado esquentou gradualmente após um forte suporte nos principais níveis de suporte. Os investidores permanecem otimistas com as perspetivas de longo prazo do BTC, acreditando que a volatilidade de curto prazo não pode esconder a tendência de alta de longo prazo.
2.2. Análise de financiamento
De acordo com os últimos dados de fluxo de fundos, o (BTC) Bitcoin mostrou uma saída líquida na semana passada, com uma saída líquida acumulada de cerca de US$ 196 milhões. Isso indica que o sentimento do mercado é mais cauteloso, e os investidores estão gradualmente se retirando das principais criptomoedas.
A moeda virtual (VIRTUAL) teve uma entrada líquida de cerca de US$ 2,56 milhões na semana passada, mostrando algumas entradas. No entanto, a escala global é pequena e, por enquanto, é difícil ter um impacto substancial nos preços.
Outras criptomoedas como SOL, NEAR, etc. Não há um sinal claro para o fluxo de fundos, e ainda é necessária uma observação mais aprofundada. De um modo geral, a atividade do mercado arrefeceu e pode continuar a resolver.
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2.3. Análise de dinheiro inteligente
O fluxo de dinheiro inteligente é muitas vezes uma indicação da direção do mercado. Ao analisar o volume de grandes ordens e o fluxo de fundos, podemos obter informações sobre os movimentos dos investidores institucionais.
Análise de grandes ordens BTC Nas últimas semanas, o volume de grandes ordens BTC mostrou uma tendência de saída primeiro e depois entrada. Isso indica que os investidores institucionais primeiro obtiveram lucros e depois abriram posições em quedas. No geral, a força de suporte das grandes ordens BTC é ligeiramente mais forte do que a pressão de venda.
Análise de Grandes Ordens ETH Ao contrário do BTC, o ETH continuou a ter uma saída líquida de grandes ordens recentemente. Isso indica que os investidores institucionais estão pessimistas em relação ao ETH. No entanto, a pressão da grande venda individual da ETH não é muito grande, e ainda há algum apoio no curto prazo.
Análise de ordem grande da Altcoin As recentes flutuações acentuadas no volume de grandes ordens de altcoin refletem a atitude cautelosa dos investidores institucionais em relação a este espaço. No geral, grandes pedidos de altcoin mostraram uma ligeira saída líquida, mas a pressão de venda não foi significativa.
Prospeção A julgar pelo volume de grandes ordens, os investidores institucionais em BTC e ETH permanecem relativamente otimistas, e a força de suporte pode prevalecer no curto prazo. No entanto, há muita incerteza no espaço das altcoin, e os investidores precisam permanecer cautelosos.
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3. Temas em destaque
O projeto cripto da família Trump detonou discussões acaloradas no círculo monetário, e o preço da moeda disparou e despencou
World Liberty, o projeto cripto da família Trump, gerou preocupação ao comprar um grande número de tokens SEI
De acordo com divulgações de dados on-chain, um projeto ligado à família Trump chamado World Liberty gastou US$ 100.000 por meio do Cow Protocol para comprar 541.242 tokens SEI em um endereço de criptomoeda associado a ele. Esses tokens foram então transferidos para a World Liberty Foundation (WLF) endereço principal.
Esta notícia suscitou grande atenção e discussões acesas no círculo monetário. O analista Javon Marks disse: "A relação da família Trump com as criptomoedas mostra que Trump mudou significativamente em relação à posição anterior de Donald Trump. Trump chamou o Bitcoin de "farsa" por volta de 2021. No entanto, durante a segunda campanha de vice-presidente, ele adotou ativos digitais e prometeu participar da conferência Bitcoin em Nashville em julho de 2024 para tornar os Estados Unidos a 'capital cripto global'. "
Trump se ofereceu para apoiar a política do governo de manter criptomoedas como o Bitcoin
As políticas propostas por Trump incluem a redução de restrições regulatórias e o apoio a participações governamentais de Bitcoin e outras criptomoedas. Após a reunião de Nashville, Trump e seus filhos fundaram a World Liberty, posicionando-se como figuras importantes no espaço de ativos digitais.
Apesar da calmaria inicial nas vendas, a World Liberty viu um aumento significativo nas vendas de tokens após a vitória de Trump na eleição presidencial. De acordo com o Analytics, a empresa já vendeu US$ 300 milhões em tokens registrados. No entanto, os investidores estão atualmente enfrentando a restrição de não poder revender seus tokens ou reivindicar quaisquer lucros.
Analistas de mercado estão divididos sobre as perspetivas para o projeto cripto de Trump
Os analistas de mercado estão divididos sobre as perspetivas para os projetos cripto da família Trump. Alguns analistas estão otimistas sobre isso, acreditando que o apoio de Trump impulsionará o desenvolvimento de criptomoedas nos Estados Unidos e a desregulamentação das regulamentações.
No entanto, também há analistas que estão céticos. O conhecido analista WSB Trader Rocko disse: "Apesar do apoio de Trump às criptomoedas, suas políticas podem trazer incerteza e turbulência. Temos de prestar muita atenção às especificidades e à implementação da política. "
Preço do token SEI flutua descontroladamente
Depois que a notícia do projeto cripto da família Trump comprando um grande número de tokens SEI veio à tona, o preço do token SEI flutuou descontroladamente. De acordo com os dados, o preço do token SEI disparou mais de 300% por um curto período de tempo após o anúncio, e depois recuou rapidamente, e ainda está flutuando descontroladamente.
Analistas observam que a forte volatilidade reflete o desacordo dos investidores sobre as perspetivas para os projetos cripto da família Trump. Alguns investidores estão otimistas com o apoio de Trump, enquanto outros estão céticos.
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Em geral, o surgimento do projeto cripto da família Trump despertou atenção generalizada e discussões acaloradas no círculo de criptomoedas. Apesar das perspetivas divergentes, este evento sem dúvida impulsionará o desenvolvimento e as mudanças regulatórias das criptomoedas nos Estados Unidos. Os investidores têm de prestar muita atenção à introdução de políticas relevantes e olhar para as flutuações do mercado de forma racional.
4. Grandes eventos
Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias:
Movimentos da Administração Trump
2025-03-14 O plano do governo Trump de construir uma reserva estratégica de criptomoedas provocou discussões acaloradas. O deputado Gerald Connolly pediu ao Departamento do Tesouro para interromper o programa, dizendo que ele tinha um conflito de interesses e não foi autorizado pelo Congresso. O programa é financiado por criptoativos apreendidos pelo governo e espera-se que tenha um impacto na oferta do mercado.
2025-03-13 O projeto cripto da família Trump WLFI compra tokens SEI em grande estilo, causando preocupação. A WLFI pagou US$ 100.000 por 541.200 SEI há 4 horas a um preço médio de US$ 0,18 e atualmente detém cerca de US$ 206.000 em SEI.
Principais Políticas e Regulamentos
2025-03-12 A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) intensificar a fiscalização contra empresas de criptomoedas, resultando em vários projetos bloqueando diretamente os usuários dos EUA de participar de atividades de airdrop. A pesquisa mostra que, entre 2020 e 2024, os usuários dos EUA estão perdendo cerca de US$ 5 bilhões em receita potencial.
Atualizações de tecnologia & Atualizações
2025-03-14 O fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, elaborou o roteiro do Ethereum no Based Rollup Summit, incluindo planos de escala, fortalecimento e governança. Ele enfatizou a abertura, a resistência à censura e a segurança como características centrais.
2025-03-13 Solana Proposta de Melhoria SIMD-0228 votada não aprovada. A proposta visa ajustar a taxa de emissão do SOL a uma solução baseada no mercado que deverá reduzir a inflação de 4,5% para cerca de 0,87%.
2025-03-12 A capitalização total do mercado cripto recuperou ligeiramente para US$ 2,77 trilhões. O Bitcoin se recuperou de uma baixa de US$ 76.606 para US$ 83.209, uma recuperação de mais de 8%; O Ethereum se recuperou de uma baixa de US$ 1.754 para US$ 1.920, uma recuperação de mais de 9,4%.
Desempenho de ativos digitais
2025-03-14 Dados mostram que os criptoativos com melhor desempenho nesta semana incluem AVL, SAROS, BLZ, DEGO e OBT. Destacam-se em mercados voláteis devido à sua excelente adaptabilidade e potencial de crescimento.
2025-03-13 Entre os 100 principais tokens criptográficos por capitalização de mercado no dia, XLM, S, MKR, PEPE e TIA foram os principais ganhadores, enquanto IP, ENA, MOVE, HBAR e ADA caíram mais.
2025-03-12 A Bloomberg relata que o retorno sobre o investimento das skins de jogos CS2 ultrapassou recentemente o índice S&P 500 e os principais criptoativos para se tornar uma das classes de ativos de melhor desempenho.
5. Política Global
A seguir está uma análise e resumo de novos desenvolvimentos políticos, políticas econômicas ou regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como o impacto na indústria e no mercado, com base em notícias de 7 a 14 de março de 2025.
Administração Trump lança programa estratégico de reserva de Bitcoin
Descrição
O governo Trump anunciou que criará um fundo estratégico de reserva de Bitcoin para armazenar criptomoedas apreendidas de criminosos. O programa visa aumentar a legitimidade e a adoção mainstream do Bitcoin. De acordo com a nova lei, os estados podem doar voluntariamente bitcoin apreendido para o fundo de reserva. Os bitcoins na reserva serão mantidos em uma conta segregada. Além disso, o projeto de lei introduz um processo formal de avaliação para ativos bifurcados de Bitcoin e propriedades de investimento vazias.
Análise de impacto
Novos regulamentos de Nebraska: caixas eletrônicos de criptomoedas devem fornecer avisos de fraude
Descrição
Nebraska implementa novos regulamentos que exigem que todos os caixas eletrônicos de criptomoedas forneçam aos usuários avisos claros de prevenção de fraude antes de fazer uma transação. O regulamento, que está em vigor desde 13 de março de 2025, visa conscientizar o público sobre os riscos da negociação de criptomoedas e evitar que transações fraudulentas ocorram.
Análise de impacto
Comitê Bancário do Senado dos EUA aprova Lei de Regulamentação de Stablecoin
Descrição
O Comitê Bancário do Senado dos EUA aprovou um projeto de lei de regulamentação de stablecoin de alto perfil que visa estabelecer uma estrutura regulatória para stablecoins em nível federal. O projeto seguirá para votação em plenário no Senado.
Análise de impacto
Resumo
Novas Dinâmicas Políticas, Políticas Económicas e Regulamentações:
Essas novas políticas e regulamentos refletem a regulamentação gradual do governo e a aceitação da indústria de criptomoedas. O Programa Estratégico de Reserva de Bitcoin e a Lei Regulatória da Stablecoin são propícios para aumentar a legitimidade e a adoção mainstream de criptomoedas. As novas regras do Nebraska foram projetadas para fortalecer a gestão de risco na negociação de criptomoedas. No geral, essas políticas e regulamentações fornecerão uma estrutura regulatória mais clara para o desenvolvimento de longo prazo da indústria de criptomoedas.
6. Análise de investimentos
6.1. Recomendações de investimento
Os movimentos do mercado mostram que o mercado de criptomoedas está se recuperando. As últimas notícias mostram que Franklin Templeton apresentou um pedido 19b-4 para o ETF Ripple, marcando um marco importante na tendência crescente de ETFs de criptomoedas. Além disso, a Ethena investiu US$ 200 milhões para empurrar o fundo BlackRock BUIDL acima de US$ 1 bilhão em ativos.
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**Tenha em atenção que estas recomendações se baseiam exclusivamente na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. Investir em criptomoedas é arriscado, por isso seja cauteloso. **
6.2 Estratégia de Investimento
O Bitcoin está atingindo resistência abaixo da marca de US$ 80.000, mas ainda há potencial para uma rutura. Ethereum encontrou suporte perto de US $ 2.025 e os indicadores técnicos são positivos. Cardano está correndo acima de US$ 0,85, com a atividade social aumentando a confiança. A atividade do usuário e o acúmulo de baleias no Uniswap e no Chainlink são um bom presságio para o crescimento futuro. A função de empréstimo da AAVE tem sido muito popular, e o volume de transações aumentou significativamente.
**Resumo: Os principais tokens como um todo mostram um padrão de alta volátil, e espera-se que fatores técnicos e fundamentais impulsionem as perspetivas do mercado. **
A estratégia de grade de contratos teve um bom desempenho em moedas populares como BTC e DOGE, com um rendimento de até 2681,60%. A estratégia de grade infinita tem um bom rendimento em GT, GT e outras moedas. A estratégia de grade spot tem um rendimento mais alto em moedas como GT e UNI5S. A estratégia martingale rende mais de 100% em BMT, XRP e outras moedas. A estratégia de reequilíbrio inteligente tem um rendimento de quase 200% nas principais moedas, como BTC e GT.
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**Resumo: As estratégias quantitativas têm um desempenho excecional sob diferentes características de risco-retorno, proporcionando aos investidores escolhas diversificadas. **
6.3. Produtos de gestão de património financeiro
1. Simple Earn
Depois que o usuário subscrever a moeda excedente, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros da hora de acordo com a taxa de juros do empréstimo definida pelo usuário e a demanda real do empréstimo, e a taxa de juros da hora pode ser obtida se o empréstimo for bem-sucedido.
Yu Bibao suporta taxa de juros definida pelo usuário, e os usuários podem definir a taxa mínima de empréstimo ao se inscrever e calcular a renda de acordo com a taxa de juros determinada depois que o empréstimo é determinado com sucesso na hora.
O valor total de USDT em Moeda Excedente é de 350.193.997,59, e a taxa de retorno anualizada estimada é de 16,65% + 8,87%.
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2. Gestão de Património
O Wealth Management é um centro de serviços integrado de gestão de patrimônio criado pela Gate.io Finance, incluindo soluções financeiras atuais, fixas e outras, fornecendo aos usuários uma variedade de centenas de produtos financeiros de moeda digital.
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3. Banca Estruturada
Gate.io gestão de patrimônio estruturado é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de derivativos financeiros, como renda fixa e opções. Geralmente, o desempenho do preço-alvo durante o período de investimento é comparado com o preço vinculado especificado para determinar o nível de retorno para liquidação, que pode ser dividido em dois tipos: protegido por principal e agressivo.
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4.Taxa de Juro de Mercado
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Observação:
Declaração de exoneração de responsabilidade: Os dados acima são fornecidos por terceiros apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. Este relatório é protegido por direitos autorais por Gate.io e não pode ser reproduzido sem permissão.
6.4. Análise Técnica: ETH Bollinger Bands Trading Strategy Backtesting
Estratégia de Negociação
Resultados do backtest
Com base nos dados históricos da ETH de 1º de janeiro de 2016 a 14 de março de 2025, os resultados são os seguintes:
Análise de dados
Resumo dos prós e contras
Mérito:
Lacuna:
Em resumo, esta estratégia é mais eficaz num bull market, mas não tem um bom desempenho num bear market, existindo um elevado risco e pressão operacional. Ao operar, é necessário controlar razoavelmente as posições e parar as perdas, e combinar com outras ferramentas de análise para auxiliar a tomada de decisão.