Está a ler o relatório semanal dos pontos quentes da indústria gerado para si pelo Laboratório de IA da Gate.io. Dê uma vista de olhos nas tendências de mercado e eventos importantes da semana passada e receba recomendações de análise de investimento e estratégias financeiras.
Número de palavras: 8412 palavras ｜ Tempo de leitura 11.4 minutos.
Índice:
Tendência geral do mercado
Análise da situação financeira e da flutuação de preços
Temas Quentes
Eventos Principais
Política global
Análise de Investimento
1. Tendências de mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $1.88 trilhão, uma queda de 5.2% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas bolsas caiu 8.3% em relação à semana anterior, atingindo $1.21 trilhão. O preço do Bitcoin caiu 0.95% para $89,228.31. O mercado geral mostra uma tendência de queda, com os investidores demonstrando cautela. As principais criptomoedas como BTC, ETH, entre outras, tiveram quedas em diferentes graus.
O sentimento do mercado hoje é de pânico, com um índice de medo e ganância de 34, indicando um sentimento geral de mercado mais cauteloso.
Crypto & Tradição Visão Geral até 18h UTC+8, 07 de março
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1.2. Impacto Macroeconómico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O CPI preliminar da zona do euro ficou em 8,5% a/a em fevereiro, acima das expectativas de 8,2% e 6,1% a/a. O CPI dos EUA ficou em 6,0% a/a em fevereiro, acima das expectativas de 5,8% e alta de 5,4% na comparação anual. Há uma probabilidade de 91% de que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas em março e 50,8% em maio, com um corte acumulado de 25 pontos base e uma chance de 45,3% de um corte acumulado de juros.
O Índice de Preços ao Produtor (PPI)( reflete a pressão dos preços a montante transmitida ao consumidor. Em janeiro, a taxa anual do PPI na zona do euro foi de 15,1%, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior, acima das expectativas. Em fevereiro, a taxa anual do PPI nos EUA foi de 4,6%, abaixo das expectativas de 5,3%, uma queda de 1,1% em relação ao ano anterior. A pressão dos preços a montante diminuiu ligeiramente, mas ainda está em níveis elevados.
O Índice de Gerentes de Compras)PMI( é um indicador líder da economia. O PMI de manufatura final da zona do euro em março foi de 47,7, abaixo das expectativas de 48,5, permanecendo em contração pelo terceiro mês consecutivo. O PMI de manufatura dos EUA em março foi de 49,2, ligeiramente abaixo dos 49,3 anteriores, indicando ainda contração na indústria. O desempenho do PMI de serviços foi bom, com a zona do euro em 55,6 e os EUA em 53,8, ambos em expansão.
Em geral, a alta inflação, a desaceleração econômica e o mercado de trabalho fraco colocam o mercado de criptomoedas sob pressão de um ambiente macroeconômico desfavorável. No entanto, sinais de desaceleração no ritmo de aumento das taxas de juros e alívio da pressão inflacionária podem trazer uma oportunidade de respiro para o mercado de criptomoedas.
Esta semana, o foco principal estará nos dados da taxa de inflação anual do CPI dos EUA em fevereiro e na produção industrial mensal da zona do euro em janeiro. Os dados de inflação dos EUA fornecerão uma referência importante para a próxima decisão de aumento da taxa do Federal Reserve. Os dados industriais da zona do euro refletem a situação da recuperação econômica. Além disso, dados como a taxa mensal do PIB do Reino Unido, o índice de confiança do consumidor dos EUA, entre outros, também merecem atenção. Além disso, a situação dos leilões de títulos do governo dos EUA, a revisão do PIB do Japão, entre outros, também afetarão as tendências do mercado. Em resumo, os dados macroeconômicos estarão intensos esta semana e desempenharão um papel importante como guia para as perspectivas econômicas globais.
2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços
) 2.1. Análise de flutuações de preços
Taxa de volatilidade semanal do BTC Calculada com base no preço de fechamento diário do BTC na última semana, a taxa de volatilidade semanal do BTC desta semana é de 3.21%.
Variação de preços e razões Esta semana, o preço do BTC variou entre $85,817.10 e $92,734.90. O aumento de preços foi principalmente devido ao anúncio do governo dos EUA de estabelecer reservas estratégicas de criptomoedas, incluindo as principais criptomoedas como o Bitcoin. Esta medida aumentou a confiança dos investidores e impulsionou o aumento do preço do Bitcoin.
Variação do Volume de Negociação e Impacto Esta semana, o volume médio diário de negociação do BTC é de cerca de 1.200 milhões de dólares, o que representa um aumento em relação à semana passada. O aumento do volume de negociação reflete um aumento na atividade de mercado e na demanda dos investidores por Bitcoin. Volumes de negociação mais altos geralmente indicam um aumento na volatilidade de preços, portanto, os investidores precisam estar atentos às tendências de mercado.
Atividade de mercado e direção de preço potencial Do ponto de vista da análise técnica, o preço do BTC encontrou alguma resistência em torno de 90.000 dólares. Se conseguir romper efetivamente esta resistência, poderá potencialmente subir para os 100.000 dólares. No entanto, se perder o suporte de 90.000 dólares, pode ocorrer um ajuste de correção. Em geral, a atividade de mercado aumentou e há ainda espaço para um aumento de curto prazo no preço do Bitcoin.
2.2. Análise da situação financeira
De acordo com os dados mais recentes, os fluxos de fundos das principais criptomoedas como SOLV, LAYER e VIRTUAL estão apresentando tendências diferentes. SOLV tem visto fluxos líquidos contínuos de fundos nas últimas duas semanas, indicando a preferência dos investidores por esta moeda. Ao mesmo tempo, o volume de fundos entrando em LAYER também permanece em níveis elevados, sugerindo a preferência dos investidores institucionais por este projeto.
Por outro lado, o fluxo de fundos para VIRTUAL apresentou alguma volatilidade. Apesar da saída líquida em 7 de março, a moeda manteve um estado de entrada de fundos relativamente estável a longo prazo. Isso pode refletir o interesse contínuo dos investidores de varejo em VIRTUAL.
Em geral, os dados de fluxo de fundos das principais criptomoedas mostram alta atividade de mercado e uma demanda forte dos investidores por ativos criptográficos. No entanto, as diferenças no fluxo de fundos entre diferentes moedas também sugerem uma atitude diferenciada dos investidores em relação a diferentes projetos.
Tendência inteligente de dinheiro BTC De acordo com os dados de negociação em bloco da SUI, o volume de grandes transações de BTC recentemente mostrou uma tendência de venda seguida de compra. De 4 a 6 de março, houve um fluxo líquido de saída de cerca de 1747 BTC em grandes transações, no valor de cerca de 1.54 bilhões de dólares. No entanto, em 7 de março, houve um influxo líquido de 1314.53 BTC em grandes transações, no valor de cerca de 1.17 bilhões de dólares. Isso indica que os fundos institucionais estão comprando BTC em quedas.
Tendência do Volume de Negociação de Grandes Quantidades de ETH O volume de negociação de grandes quantidades de ETH também apresentou uma tendência de venda antes da compra recentemente. De 4 a 6 de março, houve um fluxo líquido de saída de cerca de 1046 ETH em grandes quantidades. No entanto, em 6 de março, dois endereços de baleia emprestaram 26.380.000 USDT da Aave para comprar 11.471 ETH. Isso indica que o capital institucional está comprando ETH em baixa.
Tendência inteligente do XRP O volume de negociação de grandes encomendas de XRP tem mostrado recentemente uma tendência líquida de compra. De acordo com monitoramento, nos últimos 72 horas, as baleias compraram mais de 90 milhões de XRP. Isso indica que fundos institucionais estão continuamente comprando XRP.
Previsão de Tendência de Mercado Em termos gerais, os fundos institucionais estão comprando BTC, ETH e XRP e outras moedas principais em baixa. Isso significa que o dinheiro inteligente está apostando na recuperação do mercado de criptomoedas. Portanto, espera-se que BTC, ETH e XRP e outras moedas principais mantenham a tendência de alta oscilante no futuro.
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana é a declaração de Donald Trump sobre a criação de uma reserva de Bitcoin e a próxima Cimeira da Casa Branca sobre criptomoedas. Aqui está o relatório temático relevante:
) 🔥Chocante em todo o mundo! Trump anuncia a criação de reservas de Bitcoin, cimeira de criptomoeda na Casa Branca está para chegar🔥
Trump assina ordem executiva para estabelecer reserva de Bitcoin
Em 7 de março de 2025, o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, assinou uma ordem executiva histórica, anunciando oficialmente a criação da Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA. De acordo com a ordem executiva, os fundos da reserva provêm exclusivamente de bitcoins apreendidos por meio de processos de confisco criminal ou civil e não serão utilizados fundos dos contribuintes. Os bitcoins na reserva serão considerados como um meio de armazenamento de valor, semelhante ao "ouro digital", e o governo não os venderá facilmente.
Esta decisão visa corrigir as perdas decorrentes da venda prematura de bitcoins no passado, confirmando o reconhecimento do governo dos EUA do bitcoin como um ativo estratégico. Os especialistas de mercado acreditam que isso fortalecerá a legitimidade e o suporte de valor do bitcoin, eliminando as preocupações do mercado sobre a pressão de venda do governo e beneficiando a alta do preço do bitcoin.
Jeff Anderson, diretor da STS Digital para a região da Ásia, afirmou: "Isso confere ao Bitcoin um status semelhante ao de reservas nacionais de ouro, levando-o a novas alturas na economia global."
A primeira cimeira de criptomoedas da Casa Branca terá lugar em 10 de março.
Vale a pena notar que a Casa Branca sediará a primeira cimeira de criptomoedas da história em 10 de março, reunindo líderes de criptomoedas e o grupo de trabalho em ativos digitais do presidente para discussão. Prevê-se que serão abordadas questões centrais como descentralização, segurança e estabilidade do mercado de moedas digitais.
Além disso, a cúpula também pode avaliar a inclusão de tokens como Cardano ###ADA(, Ripple )XRP( e Solana )SOL( nas reservas estratégicas. Esse movimento tem suscitado ampla atenção e especulação no mercado.
Karl Schamotta, diretor de estratégia de mercado da Corpay em Toronto, disse: "A atenção da Casa Branca marca a crescente importância das criptomoedas no sistema financeiro e político global. Isso oferece um fórum aberto para líderes, especialistas e fundadores dos principais projetos de criptomoedas discutirem, com a perspectiva de contribuir para moldar o futuro do ecossistema financeiro descentralizado e impulsionar o desenvolvimento da indústria."
)# O mercado está volátil e os contratos de opções sinalizam turbulência à frente
As declarações de Trump provocaram uma grande agitação na comunidade criptográfica, impulsionando o aumento do índice de volatilidade do mercado de criptomoedas CVI. De acordo com os dados do Crypto In ###CVI(, o índice subiu 12,50% desde o início de março, situando-se agora em 62,71.
O preço do Bitcoin também teve uma forte volatilidade. No último domingo, o preço do Bitcoin atingiu o pico de cerca de 95,283.00 dólares. No entanto, a pressão de venda na terça-feira fez com que o preço caísse para 81,740.00 dólares, uma queda de cerca de 14.20%. Além disso, em algumas horas de negociação matutina, o Bitcoin rapidamente se recuperou para 91,362.00 dólares, um aumento de quase 10% em relação à baixa de há 7 dias.
Jeff Anderson further analysis indicates:"The volatility index of the Deri options exchange shows that investors are predicting a sharp price fluctuation over the weekend. Specifically: the volatility difference of option contracts from Friday to Saturday is )IV(: the fluctuation is about 25 points, the annual volatility of Friday contracts is 56%, while the Saturday contracts are as high as 80%. We predict that the price of Bitcoin may fluctuate by about $5,000.00 from Friday to Saturday, with either an increase or decrease as the main driver."
)# Os investidores devem agir com cautela
Embora os indicadores e previsões apontem para uma forte volatilidade no mercado, os especialistas também observam que "a volatilidade significativa esperada muitas vezes não atinge o nível esperado pelo mercado". Anderson enfatiza que a grande volatilidade pode resultar em resultados mais moderados, pois as expectativas muitas vezes superam a realidade. Portanto, os investidores precisam ser cautelosos e considerar o uso de ferramentas como opções para reduzir o risco durante períodos de volatilidade.
A cúpula da Casa Branca sobre criptomoedas está a criar um pano de fundo dramático para o mercado de criptomoedas. Desde o anúncio de Donald Trump sobre a estratégia de reserva de criptomoedas até as intensas flutuações de preços e índices de volatilidade, o mercado está a preparar-se para um fim de semana instável. Os investidores precisam de estar atentos aos sinais técnicos e aos anúncios do governo para tomar as decisões certas em meio a riscos e oportunidades.
Trump assina ordem executiva para estabelecer reserva de Bitcoin
Em 07 de março de 2025, Trump assinou uma ordem executiva oficialmente estabelecendo a Reserva Estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. A ordem executiva estabelece que os fundos da reserva provêm apenas de apreensões e não serão usados fundos dos contribuintes. O Bitcoin na reserva será considerado um meio de armazenamento de valor e não será facilmente vendido. Esta decisão visa corrigir as perdas causadas pela venda prematura de Bitcoin no passado.
A primeira cúpula da Casa Branca sobre criptomoeda será realizada
2025-03-07 A Casa Branca sediará a primeira cúpula de criptomoedas, reunindo líderes cripto e o Grupo de Trabalho de Ativos Digitais do Presidente. Espera-se que questões centrais como descentralização, segurança e estabilidade dos mercados de moedas digitais sejam discutidas. Além disso, é possível avaliar outros ativos potenciais além do Bitcoin e Ethereum para contribuir para moldar o futuro de um ecossistema financeiro descentralizado.
Uniswap面临治理危机
Membros da comunidade Uniswap criticaram a decisão da Uniswap Labs de lançar a nova rede Layer-2 Unichain em 07-03-2025 por falta de transparência, especialmente na distribuição de 1.655 milhões de dólares para o desenvolvimento e incentivo à liquidez do Unichain, prejudicando a governança. Os detentores de tokens UNI expressaram decepção com a estratégia centralizada de geração de receitas da Uniswap.
Mutuum 预售火爆
Mutuum, em 07 de março de 2025, é um protocolo de liquidez descentralizado não custodial. A segunda fase de pré-venda arrecadou cerca de 2.500.000 dólares. Os analistas preveem que, uma vez lançado, o Mutuum poderá trazer um potencial ROI de 15255%.
Presidente bielorrusso instrui o desenvolvimento da indústria de mineração de criptomoedas
2025-03-07 O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, instruiu o ministro da Energia a começar a desenvolver a indústria de mineração de criptomoedas do país, aproveitando o excedente de energia do país. A decisão ocorre em um momento em que os Estados Unidos estão considerando a criação de um estoque cripto estratégico nacional.
O aumento da atividade da rede TRON impulsiona a previsão de preços da TRON.
Em 07-03-2025, o número de endereços ativos na rede TRON aumentou drasticamente para 2.94M em 04 de março. Analistas preveem que, com a atividade de rede atingindo o pico de dois meses, o TRON apresentará uma tendência significativa de alta, possivelmente atingindo $1.
XRP Open利息飙升
De acordo com os dados da CryptoQuant, a quantidade de XRP em carteira aumentou significativamente em 5.6%. A empresa já alertou que os riscos decorrentes do aumento contínuo da alavancagem podem indicar alta volatilidade.
Plataforma de Staking Hemi atrai 52 milhões de dólares em liquidez
Em 07-03-2025, o protocolo modular Hemi anunciou que a sua plataforma de staking, Hemi Stake, atraiu 52 milhões de dólares em liquidez nas 24 horas antes do lançamento na mainnet.
Os EUA levantam as barreiras regulatórias para os mineiros de Bitcoin da China
Segundo relatos, as autoridades americanas liberaram milhares de equipamentos de mineração de Bitcoin apreendidos no ano passado, mas dezenas de milhares de equipamentos ainda estão apreendidos. Há várias razões pelas quais são chamados de razões de apreensão.
A pré-venda da Qubetics atinge 14.6 milhões de dólares
Qubetics é um projeto focado na interoperabilidade. A sua fase de pré-venda arrecadou mais de 14,6 milhões de dólares, atraindo mais de 22.200 investidores. Analistas preveem que o potencial ROI após o lançamento da mainnet pode atingir 15255%.
O contrato inteligente Stacks cresceu 25%
Até 2025-03-07, o Stacks fortaleceu a funcionalidade do Bitcoin ao habilitar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados na rede Bitcoin. Os dados mostram um aumento de 25% nos contratos inteligentes do Stacks.
Aumento explosivo do Cosmos
Em 07-03-2025, Cosmos é conhecido como a 'Internet das blockchains', conectando várias blockchains independentes para que possam interoperar e compartilhar dados. Cosmos desempenha um papel fundamental no ecossistema descentralizado.
Ronaldinho lança a moeda STAR10
Em 07-03-2025, a lenda do futebol brasileiro Ronaldinho lançou sua própria moeda STAR10. Ele afirmou que este token não é apenas um token, mas sim uma parte de seu legado.
Canary apresenta arquivamento do formulário S-1 para o ETF AXL
Em 07-03-2025, de acordo com as notícias de mercado, Canary apresentou o arquivo de inscrição S-1 para seu ETF AXL.
A Oasys lança a plataforma de criação de tokens Yukichi.fun
Em 07 de março de 2025, a cadeia pública de jogos blockchain Oasys anunciou em plataformas de mídia social que lançou a plataforma de criação de tokens Yukichi.fun. A plataforma suporta os usuários a criarem rapidamente tokens personalizados usando OAS e outros tokens.
5. Política Global
Presidente dos EUA, Trump, assina ordem executiva para estabelecer reserva estratégica de Bitcoin
) Descrição da política
O governo dos EUA usará bitcoins obtidos por meio de procedimentos de confisco criminal ou civil para estabelecer reservas estratégicas
O Bitcoin em reserva será considerado como uma forma de armazenamento de valor, semelhante ao "ouro digital", e não será vendido facilmente.
O Ministério das Finanças e o Ministério do Comércio estão autorizados a desenvolver um plano que não aumente a carga sobre os contribuintes, a fim de adquirir mais bitcoin
Estabelecer um depósito de ativos digitais nos Estados Unidos, para gerir outros ativos digitais obtidos pelo governo através de processos de apreensão, excluindo o Bitcoin.
Análise de Impacto
Confirmou o reconhecimento do governo dos EUA do Bitcoin como um ativo estratégico, reforçando sua legitimidade e valor de suporte
Eliminou as preocupações do mercado sobre a pressão de venda do governo, o que é favorável ao aumento do preço do Bitcoin
Atribuiu ao Bitcoin um estatuto de reserva nacional semelhante ao do ouro, impulsionando-o para novas alturas na economia global
Espera-se que isso leve outros países a adotar ativos digitais e promova o desenvolvimento da indústria de criptomoedas
A primeira cimeira de criptomoeda da Casa Branca será realizada em 10 de março
Política Descritiva
A Casa Branca realizará a primeira cimeira de moeda criptográfica de sempre em 10 de março.
Reunião de líderes de criptomoedas e grupo de trabalho presidencial de ativos digitais para discussão
Espera-se que questões centrais como descentralização, segurança e estabilidade do mercado de moeda digital sejam discutidas
Possivelmente, a avaliação incluirá tokens como Cardano ADA, Ripple XRP e Solana SOL, entre outros, no reserva estratégica.
Análise de Impacto
O crescente valor das criptomoedas no sistema financeiro e político global.
Para líderes, especialistas e fundadores de projetos criptográficos de ponta, fornecendo um fórum aberto para discussão
Discussões além do Bitcoin e Ethereum oferecem uma oportunidade para avaliar outros ativos potenciais
Espera-se que contribua para moldar o futuro do ecossistema financeiro descentralizado e promover o desenvolvimento da indústria
Rússia não considera atualmente a criação de reservas estratégicas de criptomoedas
( Descrição da política
O Ministério das Finanças da Rússia disse que não tem planos imediatos de criar uma reserva nacional de criptomoedas
O Fundo Nacional de Bem-Estar da Rússia atualmente detém 40% de ouro e 60% de renminbi
A principal razão é que as criptomoedas têm um alto risco e alta volatilidade
Apenas quando os ativos livres de risco representarem 7-10% do produto interno bruto, consideraremos incluir Bitcoin e outros na reserva
) Análise de Impacto
Reflete a abordagem cautelosa do governo russo em relação às criptomoedas
Isso contrasta fortemente com países como os Estados Unidos que suportam criptomoedas
Pode haver restrições no curto prazo ao desenvolvimento do mercado de criptomoedas na Rússia.
Mas se as condições forem atendidas no futuro, ainda é possível mudar de posição.
Summary
As mais recentes dinâmicas políticas e políticas econômicas refletem a divergência global em relação às criptomoedas. O governo dos Estados Unidos, ao estabelecer reservas estratégicas de Bitcoin e realizar cimeiras sobre criptomoedas, demonstra um apoio e uma aceitação das ativos digitais, o que poderá impulsionar o desenvolvimento do setor. Enquanto isso, a Rússia adota uma postura mais cautelosa, adiando a criação de reservas de criptomoedas. A implementação dessas políticas e regulamentos terá um impacto significativo no futuro do mercado de criptomoedas.
Aviso Legal: Estas sugestões são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. O investimento envolve riscos, por favor, tome decisões com cuidado.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos Tokens Populares desta Semana
O TARS AI ###TAI###, como um protocolo de arquitetura de IA em Solana, é visto como uma oportunidade de compra atraente em meio a quedas do mercado. Pepe, como uma moeda meme, manteve um forte sentimento de alta, apesar de seu preço em queda e sua alta capitalização de mercado anterior e tokenômica deflacionária. A Hedera se destaca por seu foco na tokenização de ativos nos mercados financeiros.
Resumo da Estratégia Quantitativa
De acordo com os dados do bot de negociação, existem diferenças no desempenho de diferentes bots de estratégia. A estratégia de grade de contratos funciona bem em um mercado altamente volátil, especialmente para moedas convencionais como BTC e ETH. A estratégia Infinite Grid é mais adequada para moedas com baixa volatilidade. A estratégia de grade spot é mais robusta em um mercado de baixa a média volatilidade. A estratégia martingale é adequada para mercados altamente voláteis. A estratégia de reequilíbrio inteligente pode ajustar automaticamente as posições de acordo com as mudanças do mercado e tem certas capacidades de gestão de risco.
Breve resumo
Em geral, as estratégias quantitativas têm desempenhos diferentes em diferentes ambientes de mercado, os investidores precisam selecionar estratégias com base em suas preferências de risco e análises de mercado. Também é importante prestar atenção à configuração dos parâmetros da estratégia para obter um bom efeito de controle de risco.
( 6.3. Produtos financeiros de investimento
YueBao
A moeda restante ganha juros, depósitos e levantamentos, e os juros são compostos
O montante total de fundos é )USDT###: 11.11 bilhões de USDT
Taxa de rendimento anual nos últimos 7 dias: 4.36%+8.87%
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Gate.io Earn
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Financiamento estruturado
Um novo tipo de produto financeiro que combina derivados financeiros, como renda fixa e opções
TradFi é a taxa de financiamento das finanças tradicionais.
CeFi é o intervalo de taxas de financiamento de plataformas financeiras centralizadas de criptomoeda.
DeFi é a gama de taxas de financiamento de plataformas financeiras descentralizadas de criptomoeda.
Os dados acima são obtidos de várias fontes públicas e podem conter desvios, apenas para referência, não constituem conselhos de investimento.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste relatório são provenientes de fontes públicas, e embora nos esforcemos, não garantimos a total precisão dessas informações. O conteúdo do relatório é apenas para referência e não constitui qualquer conselho de investimento. Os investidores agem por sua própria conta e risco com base nestas informações.
) 6.4. Análise Técnica
Estratégia de Negociação das Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços.
Estratégia de Negociação
Quando o preço do ETH se aproximar ou ultrapassar a banda superior, faça uma venda com uma posição de 20%.
Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a faixa inferior, faça uma compra com uma posição de 20%.
O capital inicial é de 100,000.00 USDT.
Resultados do backtest
Backtest os dados históricos de ETH de acordo com a estratégia de negociação acima, e o intervalo de tempo de backtesting é de 1 de janeiro de 2023 a 7 de março de 2025.
Taxa de retorno final: 32.17%
Taxa de Retirada Máxima: 18.35%
Volatilidade anualizada: 42,28%
Análise de Dados
Esta estratégia tem um bom desempenho em momentos de grande volatilidade nos preços do ETH, permitindo realizar lucros e posicionar-se em níveis baixos a tempo.
No entanto, quando o preço do ETH está em um padrão de consolidação, a frequência de negociação desta estratégia é alta e os custos de negociação podem compensar parte dos ganhos.
Globalmente, a estratégia tem uma certa capacidade de lucro, mas com um grande risco de rebaixamento e uma dificuldade operacional média.
Vantagens
Regras de negociação simples e fáceis de executar.
Capacidade de captar sinais de sobrecompra e sobrevenda do preço a tempo.
O risco é controlável e a posição única não excede 20%.
Lacuna
Em um mercado lateral, a frequência de negociação é alta e os custos de negociação são altos.
O risco de retração é alto, com uma taxa máxima de retração de 18.35%.
A taxa de volatilidade anualizada é alta, com dificuldade operacional moderada.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Relatório de Destaques de IA Semanal (02.28 - 03.07)
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Índice:
1. Tendências de mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $1.88 trilhão, uma queda de 5.2% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas bolsas caiu 8.3% em relação à semana anterior, atingindo $1.21 trilhão. O preço do Bitcoin caiu 0.95% para $89,228.31. O mercado geral mostra uma tendência de queda, com os investidores demonstrando cautela. As principais criptomoedas como BTC, ETH, entre outras, tiveram quedas em diferentes graus.
O sentimento do mercado hoje é de pânico, com um índice de medo e ganância de 34, indicando um sentimento geral de mercado mais cauteloso.
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1.2. Impacto Macroeconómico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O CPI preliminar da zona do euro ficou em 8,5% a/a em fevereiro, acima das expectativas de 8,2% e 6,1% a/a. O CPI dos EUA ficou em 6,0% a/a em fevereiro, acima das expectativas de 5,8% e alta de 5,4% na comparação anual. Há uma probabilidade de 91% de que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas em março e 50,8% em maio, com um corte acumulado de 25 pontos base e uma chance de 45,3% de um corte acumulado de juros.
O Índice de Preços ao Produtor (PPI)( reflete a pressão dos preços a montante transmitida ao consumidor. Em janeiro, a taxa anual do PPI na zona do euro foi de 15,1%, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior, acima das expectativas. Em fevereiro, a taxa anual do PPI nos EUA foi de 4,6%, abaixo das expectativas de 5,3%, uma queda de 1,1% em relação ao ano anterior. A pressão dos preços a montante diminuiu ligeiramente, mas ainda está em níveis elevados.
O Índice de Gerentes de Compras)PMI( é um indicador líder da economia. O PMI de manufatura final da zona do euro em março foi de 47,7, abaixo das expectativas de 48,5, permanecendo em contração pelo terceiro mês consecutivo. O PMI de manufatura dos EUA em março foi de 49,2, ligeiramente abaixo dos 49,3 anteriores, indicando ainda contração na indústria. O desempenho do PMI de serviços foi bom, com a zona do euro em 55,6 e os EUA em 53,8, ambos em expansão.
Em geral, a alta inflação, a desaceleração econômica e o mercado de trabalho fraco colocam o mercado de criptomoedas sob pressão de um ambiente macroeconômico desfavorável. No entanto, sinais de desaceleração no ritmo de aumento das taxas de juros e alívio da pressão inflacionária podem trazer uma oportunidade de respiro para o mercado de criptomoedas.
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) 1.3 Calendário Econômico
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Análise e resumo:
Esta semana, o foco principal estará nos dados da taxa de inflação anual do CPI dos EUA em fevereiro e na produção industrial mensal da zona do euro em janeiro. Os dados de inflação dos EUA fornecerão uma referência importante para a próxima decisão de aumento da taxa do Federal Reserve. Os dados industriais da zona do euro refletem a situação da recuperação econômica. Além disso, dados como a taxa mensal do PIB do Reino Unido, o índice de confiança do consumidor dos EUA, entre outros, também merecem atenção. Além disso, a situação dos leilões de títulos do governo dos EUA, a revisão do PIB do Japão, entre outros, também afetarão as tendências do mercado. Em resumo, os dados macroeconômicos estarão intensos esta semana e desempenharão um papel importante como guia para as perspectivas econômicas globais.
2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços
) 2.1. Análise de flutuações de preços
Taxa de volatilidade semanal do BTC Calculada com base no preço de fechamento diário do BTC na última semana, a taxa de volatilidade semanal do BTC desta semana é de 3.21%.
Variação de preços e razões Esta semana, o preço do BTC variou entre $85,817.10 e $92,734.90. O aumento de preços foi principalmente devido ao anúncio do governo dos EUA de estabelecer reservas estratégicas de criptomoedas, incluindo as principais criptomoedas como o Bitcoin. Esta medida aumentou a confiança dos investidores e impulsionou o aumento do preço do Bitcoin.
Variação do Volume de Negociação e Impacto Esta semana, o volume médio diário de negociação do BTC é de cerca de 1.200 milhões de dólares, o que representa um aumento em relação à semana passada. O aumento do volume de negociação reflete um aumento na atividade de mercado e na demanda dos investidores por Bitcoin. Volumes de negociação mais altos geralmente indicam um aumento na volatilidade de preços, portanto, os investidores precisam estar atentos às tendências de mercado.
Atividade de mercado e direção de preço potencial Do ponto de vista da análise técnica, o preço do BTC encontrou alguma resistência em torno de 90.000 dólares. Se conseguir romper efetivamente esta resistência, poderá potencialmente subir para os 100.000 dólares. No entanto, se perder o suporte de 90.000 dólares, pode ocorrer um ajuste de correção. Em geral, a atividade de mercado aumentou e há ainda espaço para um aumento de curto prazo no preço do Bitcoin.
2.2. Análise da situação financeira
De acordo com os dados mais recentes, os fluxos de fundos das principais criptomoedas como SOLV, LAYER e VIRTUAL estão apresentando tendências diferentes. SOLV tem visto fluxos líquidos contínuos de fundos nas últimas duas semanas, indicando a preferência dos investidores por esta moeda. Ao mesmo tempo, o volume de fundos entrando em LAYER também permanece em níveis elevados, sugerindo a preferência dos investidores institucionais por este projeto.
Por outro lado, o fluxo de fundos para VIRTUAL apresentou alguma volatilidade. Apesar da saída líquida em 7 de março, a moeda manteve um estado de entrada de fundos relativamente estável a longo prazo. Isso pode refletir o interesse contínuo dos investidores de varejo em VIRTUAL.
Em geral, os dados de fluxo de fundos das principais criptomoedas mostram alta atividade de mercado e uma demanda forte dos investidores por ativos criptográficos. No entanto, as diferenças no fluxo de fundos entre diferentes moedas também sugerem uma atitude diferenciada dos investidores em relação a diferentes projetos.
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) 2.3. Análise de Smart Money
Tendência inteligente de dinheiro BTC De acordo com os dados de negociação em bloco da SUI, o volume de grandes transações de BTC recentemente mostrou uma tendência de venda seguida de compra. De 4 a 6 de março, houve um fluxo líquido de saída de cerca de 1747 BTC em grandes transações, no valor de cerca de 1.54 bilhões de dólares. No entanto, em 7 de março, houve um influxo líquido de 1314.53 BTC em grandes transações, no valor de cerca de 1.17 bilhões de dólares. Isso indica que os fundos institucionais estão comprando BTC em quedas.
Tendência do Volume de Negociação de Grandes Quantidades de ETH O volume de negociação de grandes quantidades de ETH também apresentou uma tendência de venda antes da compra recentemente. De 4 a 6 de março, houve um fluxo líquido de saída de cerca de 1046 ETH em grandes quantidades. No entanto, em 6 de março, dois endereços de baleia emprestaram 26.380.000 USDT da Aave para comprar 11.471 ETH. Isso indica que o capital institucional está comprando ETH em baixa.
Tendência inteligente do XRP O volume de negociação de grandes encomendas de XRP tem mostrado recentemente uma tendência líquida de compra. De acordo com monitoramento, nos últimos 72 horas, as baleias compraram mais de 90 milhões de XRP. Isso indica que fundos institucionais estão continuamente comprando XRP.
Previsão de Tendência de Mercado Em termos gerais, os fundos institucionais estão comprando BTC, ETH e XRP e outras moedas principais em baixa. Isso significa que o dinheiro inteligente está apostando na recuperação do mercado de criptomoedas. Portanto, espera-se que BTC, ETH e XRP e outras moedas principais mantenham a tendência de alta oscilante no futuro.
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3. Tópicos em Destaque
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana é a declaração de Donald Trump sobre a criação de uma reserva de Bitcoin e a próxima Cimeira da Casa Branca sobre criptomoedas. Aqui está o relatório temático relevante:
) 🔥Chocante em todo o mundo! Trump anuncia a criação de reservas de Bitcoin, cimeira de criptomoeda na Casa Branca está para chegar🔥
Trump assina ordem executiva para estabelecer reserva de Bitcoin
Em 7 de março de 2025, o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, assinou uma ordem executiva histórica, anunciando oficialmente a criação da Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA. De acordo com a ordem executiva, os fundos da reserva provêm exclusivamente de bitcoins apreendidos por meio de processos de confisco criminal ou civil e não serão utilizados fundos dos contribuintes. Os bitcoins na reserva serão considerados como um meio de armazenamento de valor, semelhante ao "ouro digital", e o governo não os venderá facilmente.
Esta decisão visa corrigir as perdas decorrentes da venda prematura de bitcoins no passado, confirmando o reconhecimento do governo dos EUA do bitcoin como um ativo estratégico. Os especialistas de mercado acreditam que isso fortalecerá a legitimidade e o suporte de valor do bitcoin, eliminando as preocupações do mercado sobre a pressão de venda do governo e beneficiando a alta do preço do bitcoin.
Jeff Anderson, diretor da STS Digital para a região da Ásia, afirmou: "Isso confere ao Bitcoin um status semelhante ao de reservas nacionais de ouro, levando-o a novas alturas na economia global."
A primeira cimeira de criptomoedas da Casa Branca terá lugar em 10 de março.
Vale a pena notar que a Casa Branca sediará a primeira cimeira de criptomoedas da história em 10 de março, reunindo líderes de criptomoedas e o grupo de trabalho em ativos digitais do presidente para discussão. Prevê-se que serão abordadas questões centrais como descentralização, segurança e estabilidade do mercado de moedas digitais.
Além disso, a cúpula também pode avaliar a inclusão de tokens como Cardano ###ADA(, Ripple )XRP( e Solana )SOL( nas reservas estratégicas. Esse movimento tem suscitado ampla atenção e especulação no mercado.
Karl Schamotta, diretor de estratégia de mercado da Corpay em Toronto, disse: "A atenção da Casa Branca marca a crescente importância das criptomoedas no sistema financeiro e político global. Isso oferece um fórum aberto para líderes, especialistas e fundadores dos principais projetos de criptomoedas discutirem, com a perspectiva de contribuir para moldar o futuro do ecossistema financeiro descentralizado e impulsionar o desenvolvimento da indústria."
)# O mercado está volátil e os contratos de opções sinalizam turbulência à frente
As declarações de Trump provocaram uma grande agitação na comunidade criptográfica, impulsionando o aumento do índice de volatilidade do mercado de criptomoedas CVI. De acordo com os dados do Crypto In ###CVI(, o índice subiu 12,50% desde o início de março, situando-se agora em 62,71.
O preço do Bitcoin também teve uma forte volatilidade. No último domingo, o preço do Bitcoin atingiu o pico de cerca de 95,283.00 dólares. No entanto, a pressão de venda na terça-feira fez com que o preço caísse para 81,740.00 dólares, uma queda de cerca de 14.20%. Além disso, em algumas horas de negociação matutina, o Bitcoin rapidamente se recuperou para 91,362.00 dólares, um aumento de quase 10% em relação à baixa de há 7 dias.
Jeff Anderson further analysis indicates:"The volatility index of the Deri options exchange shows that investors are predicting a sharp price fluctuation over the weekend. Specifically: the volatility difference of option contracts from Friday to Saturday is )IV(: the fluctuation is about 25 points, the annual volatility of Friday contracts is 56%, while the Saturday contracts are as high as 80%. We predict that the price of Bitcoin may fluctuate by about $5,000.00 from Friday to Saturday, with either an increase or decrease as the main driver."
)# Os investidores devem agir com cautela
Embora os indicadores e previsões apontem para uma forte volatilidade no mercado, os especialistas também observam que "a volatilidade significativa esperada muitas vezes não atinge o nível esperado pelo mercado". Anderson enfatiza que a grande volatilidade pode resultar em resultados mais moderados, pois as expectativas muitas vezes superam a realidade. Portanto, os investidores precisam ser cautelosos e considerar o uso de ferramentas como opções para reduzir o risco durante períodos de volatilidade.
A cúpula da Casa Branca sobre criptomoedas está a criar um pano de fundo dramático para o mercado de criptomoedas. Desde o anúncio de Donald Trump sobre a estratégia de reserva de criptomoedas até as intensas flutuações de preços e índices de volatilidade, o mercado está a preparar-se para um fim de semana instável. Os investidores precisam de estar atentos aos sinais técnicos e aos anúncios do governo para tomar as decisões certas em meio a riscos e oportunidades.
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4. Eventos Principais
Trump assina ordem executiva para estabelecer reserva de Bitcoin
Em 07 de março de 2025, Trump assinou uma ordem executiva oficialmente estabelecendo a Reserva Estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. A ordem executiva estabelece que os fundos da reserva provêm apenas de apreensões e não serão usados fundos dos contribuintes. O Bitcoin na reserva será considerado um meio de armazenamento de valor e não será facilmente vendido. Esta decisão visa corrigir as perdas causadas pela venda prematura de Bitcoin no passado.
A primeira cúpula da Casa Branca sobre criptomoeda será realizada
2025-03-07 A Casa Branca sediará a primeira cúpula de criptomoedas, reunindo líderes cripto e o Grupo de Trabalho de Ativos Digitais do Presidente. Espera-se que questões centrais como descentralização, segurança e estabilidade dos mercados de moedas digitais sejam discutidas. Além disso, é possível avaliar outros ativos potenciais além do Bitcoin e Ethereum para contribuir para moldar o futuro de um ecossistema financeiro descentralizado.
Uniswap面临治理危机
Membros da comunidade Uniswap criticaram a decisão da Uniswap Labs de lançar a nova rede Layer-2 Unichain em 07-03-2025 por falta de transparência, especialmente na distribuição de 1.655 milhões de dólares para o desenvolvimento e incentivo à liquidez do Unichain, prejudicando a governança. Os detentores de tokens UNI expressaram decepção com a estratégia centralizada de geração de receitas da Uniswap.
Mutuum 预售火爆
Mutuum, em 07 de março de 2025, é um protocolo de liquidez descentralizado não custodial. A segunda fase de pré-venda arrecadou cerca de 2.500.000 dólares. Os analistas preveem que, uma vez lançado, o Mutuum poderá trazer um potencial ROI de 15255%.
Presidente bielorrusso instrui o desenvolvimento da indústria de mineração de criptomoedas
2025-03-07 O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, instruiu o ministro da Energia a começar a desenvolver a indústria de mineração de criptomoedas do país, aproveitando o excedente de energia do país. A decisão ocorre em um momento em que os Estados Unidos estão considerando a criação de um estoque cripto estratégico nacional.
O aumento da atividade da rede TRON impulsiona a previsão de preços da TRON. Em 07-03-2025, o número de endereços ativos na rede TRON aumentou drasticamente para 2.94M em 04 de março. Analistas preveem que, com a atividade de rede atingindo o pico de dois meses, o TRON apresentará uma tendência significativa de alta, possivelmente atingindo $1.
XRP Open利息飙升
De acordo com os dados da CryptoQuant, a quantidade de XRP em carteira aumentou significativamente em 5.6%. A empresa já alertou que os riscos decorrentes do aumento contínuo da alavancagem podem indicar alta volatilidade.
Plataforma de Staking Hemi atrai 52 milhões de dólares em liquidez
Em 07-03-2025, o protocolo modular Hemi anunciou que a sua plataforma de staking, Hemi Stake, atraiu 52 milhões de dólares em liquidez nas 24 horas antes do lançamento na mainnet.
Os EUA levantam as barreiras regulatórias para os mineiros de Bitcoin da China
Segundo relatos, as autoridades americanas liberaram milhares de equipamentos de mineração de Bitcoin apreendidos no ano passado, mas dezenas de milhares de equipamentos ainda estão apreendidos. Há várias razões pelas quais são chamados de razões de apreensão.
A pré-venda da Qubetics atinge 14.6 milhões de dólares
Qubetics é um projeto focado na interoperabilidade. A sua fase de pré-venda arrecadou mais de 14,6 milhões de dólares, atraindo mais de 22.200 investidores. Analistas preveem que o potencial ROI após o lançamento da mainnet pode atingir 15255%.
O contrato inteligente Stacks cresceu 25%
Até 2025-03-07, o Stacks fortaleceu a funcionalidade do Bitcoin ao habilitar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados na rede Bitcoin. Os dados mostram um aumento de 25% nos contratos inteligentes do Stacks.
Aumento explosivo do Cosmos
Em 07-03-2025, Cosmos é conhecido como a 'Internet das blockchains', conectando várias blockchains independentes para que possam interoperar e compartilhar dados. Cosmos desempenha um papel fundamental no ecossistema descentralizado.
Ronaldinho lança a moeda STAR10
Em 07-03-2025, a lenda do futebol brasileiro Ronaldinho lançou sua própria moeda STAR10. Ele afirmou que este token não é apenas um token, mas sim uma parte de seu legado.
Canary apresenta arquivamento do formulário S-1 para o ETF AXL
Em 07-03-2025, de acordo com as notícias de mercado, Canary apresentou o arquivo de inscrição S-1 para seu ETF AXL.
A Oasys lança a plataforma de criação de tokens Yukichi.fun
Em 07 de março de 2025, a cadeia pública de jogos blockchain Oasys anunciou em plataformas de mídia social que lançou a plataforma de criação de tokens Yukichi.fun. A plataforma suporta os usuários a criarem rapidamente tokens personalizados usando OAS e outros tokens.
5. Política Global
Presidente dos EUA, Trump, assina ordem executiva para estabelecer reserva estratégica de Bitcoin
) Descrição da política
Análise de Impacto
A primeira cimeira de criptomoeda da Casa Branca será realizada em 10 de março
Política Descritiva
Análise de Impacto
Rússia não considera atualmente a criação de reservas estratégicas de criptomoedas
( Descrição da política
) Análise de Impacto
Summary
As mais recentes dinâmicas políticas e políticas econômicas refletem a divergência global em relação às criptomoedas. O governo dos Estados Unidos, ao estabelecer reservas estratégicas de Bitcoin e realizar cimeiras sobre criptomoedas, demonstra um apoio e uma aceitação das ativos digitais, o que poderá impulsionar o desenvolvimento do setor. Enquanto isso, a Rússia adota uma postura mais cautelosa, adiando a criação de reservas de criptomoedas. A implementação dessas políticas e regulamentos terá um impacto significativo no futuro do mercado de criptomoedas.
6. Análise de investimentos
( 6.1. Recomendação de investimento
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Aviso Legal: Estas sugestões são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. O investimento envolve riscos, por favor, tome decisões com cuidado.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos Tokens Populares desta Semana O TARS AI ###TAI###, como um protocolo de arquitetura de IA em Solana, é visto como uma oportunidade de compra atraente em meio a quedas do mercado. Pepe, como uma moeda meme, manteve um forte sentimento de alta, apesar de seu preço em queda e sua alta capitalização de mercado anterior e tokenômica deflacionária. A Hedera se destaca por seu foco na tokenização de ativos nos mercados financeiros.
Resumo da Estratégia Quantitativa De acordo com os dados do bot de negociação, existem diferenças no desempenho de diferentes bots de estratégia. A estratégia de grade de contratos funciona bem em um mercado altamente volátil, especialmente para moedas convencionais como BTC e ETH. A estratégia Infinite Grid é mais adequada para moedas com baixa volatilidade. A estratégia de grade spot é mais robusta em um mercado de baixa a média volatilidade. A estratégia martingale é adequada para mercados altamente voláteis. A estratégia de reequilíbrio inteligente pode ajustar automaticamente as posições de acordo com as mudanças do mercado e tem certas capacidades de gestão de risco.
Breve resumo Em geral, as estratégias quantitativas têm desempenhos diferentes em diferentes ambientes de mercado, os investidores precisam selecionar estratégias com base em suas preferências de risco e análises de mercado. Também é importante prestar atenção à configuração dos parâmetros da estratégia para obter um bom efeito de controle de risco.
( 6.3. Produtos financeiros de investimento
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4. Taxa de juros de mercado
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Nota:
Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste relatório são provenientes de fontes públicas, e embora nos esforcemos, não garantimos a total precisão dessas informações. O conteúdo do relatório é apenas para referência e não constitui qualquer conselho de investimento. Os investidores agem por sua própria conta e risco com base nestas informações.
) 6.4. Análise Técnica
Estratégia de Negociação das Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços.
Estratégia de Negociação
Resultados do backtest
Backtest os dados históricos de ETH de acordo com a estratégia de negociação acima, e o intervalo de tempo de backtesting é de 1 de janeiro de 2023 a 7 de março de 2025.
Análise de Dados
Vantagens
Lacuna
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