Você está lendo o relatório semanal de tendências da indústria gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Dê uma olhada nas condições de mercado e eventos importantes da semana passada, e receba recomendações de análise de investimentos e estratégias financeiras.
Número de palavras: 8441 palavras ｜ Tempo de leitura 11.4 minutos.
Índice:
Tendências de mercado
Análise da situação financeira e da volatilidade dos preços
Tópico Quente
Eventos Principais
Política Global
Análise de Investimento
1. Tendências do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $1.22 trilhão, um crescimento de 2.51% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas bolsas aumentou 1.84% em relação à semana anterior, atingindo $1.36 trilhão. O preço do Bitcoin ultrapassou a marca dos $24,000, com um aumento de 3.72% em relação ao ano anterior. O mercado está globalmente em alta, com os investidores otimistas.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento de mercado hoje é normal, com um índice de medo e ganância de 48. Em comparação com ontem, o sentimento de mercado permanece estável. No geral, o sentimento do mercado está na zona neutra, sem sinais de pânico ou ganância excessiva.
Visão geral de Cripto & Tradição às 14h UTC+8, 14 de fevereiro
1.2. Impacto Macroeconómico
Os dados recentes mostram que o ritmo de recuperação econômica global desacelerou e as pressões inflacionárias persistem. Em janeiro, o CPI dos EUA subiu 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima das expectativas, enquanto o núcleo do CPI subiu 5,6%, ambos não retornaram ao objetivo de 2% a tempo. Em fevereiro, o CPI preliminar da zona do euro subiu 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima das expectativas de 8,2%. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em março é de 85,5%, com a probabilidade de um corte acumulado de 25 pontos-base em maio estimada em 34,7%.
O índice de preços ao produtor é um indicador líder de pressão inflacionária. Em janeiro, o PPI dos EUA aumentou 6% em relação ao ano anterior, acima do esperado 5,4%, mostrando que a pressão inflacionária é difícil de aliviar a curto prazo. Em janeiro, o PPI da zona do euro aumentou 15,1% em relação ao ano anterior e 1,1% em relação ao mês anterior, acima do esperado.
O Índice de Gerentes de Compras reflete o impulso econômico. O PMI preliminar da manufatura dos EUA em fevereiro foi de 51,3 e o PMI de serviços foi de 50,5, ambos ligeiramente acima das expectativas, mas ainda abaixo da faixa de expansão ideal. O PMI preliminar da manufatura na Zona Euro em fevereiro foi de 48,5, o PMI de serviços foi de 53 e o PMI composto foi de 52,3, com a manufatura ainda em uma faixa de contração.
Em geral, com alta inflação e uma recuperação econômica fraca, as políticas monetárias de várias economias continuam sob grande pressão. As criptomoedas, como uma nova categoria de ativos, podem ser afetadas pelas contínuas flutuações de preços do ambiente macroeconômico.
1.3 Calendário Financeiro
Fique atento aos seguintes dados econômicos de alta e média importância:
O índice final de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de fevereiro (altamente importante): Reflete o nível de confiança dos consumidores americanos nas perspectivas econômicas, desempenhando um papel importante na indicação dos gastos futuros e no crescimento econômico.
Números iniciais de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA até 15 de fevereiro (altamente importante): Reflete a situação do mercado de trabalho, com importante impacto nas perspectivas económicas.
Índice de Fabricação da Filadélfia do Fed dos EUA de fevereiro (importância média): Reflete a situação da atividade de fabricação, que é um pilar importante da economia dos EUA.
Índice de Confiança do Consumidor da Zona Euro em fevereiro (importância média): Reflete o nível de confiança dos consumidores da Zona Euro nas perspetivas econômicas, afetando os gastos dos consumidores e o crescimento econômico.
Em termos gerais, esta semana serão divulgados vários dados econômicos importantes, incluindo emprego, confiança do consumidor, atividade manufatureira, etc., e o mercado estará atento às implicações desses dados para as perspectivas econômicas das principais economias.
2. Análise da situação financeira e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da flutuação de preços
A volatilidade do BTC nesta semana é de 2,15%. O preço de fechamento da última sexta-feira (7 de fevereiro) foi de 96.511,90 dólares, e o preço de fechamento desta sexta-feira (14 de fevereiro) foi de 96.466,30 dólares, com uma queda semanal de 0,05%.
Razões para a subida e descida de preços: O preço do Bitcoin manteve-se relativamente estável esta semana. A principal razão é a reação divergente dos investidores aos dados de inflação nos Estados Unidos, juntamente com a incerteza do ambiente regulatório. No entanto, as perspectivas de longo prazo continuam positivas, uma vez que os investidores institucionais continuam a ver valor de investimento no Bitcoin.
Impacto do Volume de Negociação: De acordo com os dados, o volume diário médio de negociação de BTC esta semana é de 27.8 bilhões de dólares americanos, um aumento de 6.9% em relação à semana passada. O aumento do volume de negociação reflete um aumento na atividade de mercado, com os investidores mostrando maior demanda por Bitcoin.
Atividade de mercado e direção de preço: A partir do aumento do volume de negociação, a atividade de mercado tem aumentado. No entanto, a baixa volatilidade de preços indica que os participantes do mercado ainda estão adotando uma postura de observação. Se o volume de negociação puder ser mantido em crescimento, isso criará condições favoráveis para a alta de preços.
2.2. Análise do mercado monetário
Com base nos dados do fluxo de fundos, podemos observar as entradas e saídas de fundos das principais criptomoedas. O Bitcoin, como líder de mercado das criptomoedas, o fluxo de fundos muitas vezes pode refletir o sentimento do mercado como um todo.
Comportamento dos investidores a retalho A partir dos dados, o comportamento dos investidores a retalho mostrou uma atitude mais cautelosa nas últimas semanas. Os fluxos de capital de entrada são relativamente limitados, refletindo alguma incerteza em relação ao mercado atual. No entanto, não há sinais de uma saída em massa de fundos, o que indica que eles não perderam completamente a confiança.
Tendências dos Investidores Institucionais Entretanto, os investidores institucionais estão mostrando uma postura mais otimista. Os dados mostram que o influxo líquido de fundos em algumas das principais criptomoedas permanece positivo, o que indica que os investidores institucionais estão aumentando gradualmente suas posições, considerando os preços atuais atraentes.
Análise de Atividade de Mercado Do ponto de vista do fluxo de fundos globais, a atividade de mercado é relativamente moderada. Não houve flutuações acentuadas de fundos, refletindo a cautela otimista dos investidores em relação à situação atual. O preço pode oscilar dentro de uma faixa no curto prazo, mas se os fundos continuarem a fluir, poderá haver uma nova tendência de alta.
2.3. Análise Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Ao analisar as mudanças no volume de grandes transações, podemos compreender as tendências dos fundos institucionais.
Bitcoin
Nas últimas semanas, o volume de negociação de grandes ordens de Bitcoin aumentou, indicando que as instituições estão gradualmente entrando no mercado. Apesar de possíveis lucros de curto prazo sendo realizados, as instituições de longo prazo ainda estão comprando em baixa. A pressão de venda do Bitcoin é ligeiramente menor do que a força de suporte, o que pode resultar em um padrão de movimento ascendente contínuo no futuro.
Ethereum
O volume de negociação de grandes encomendas de Ethereum tem diminuído ligeiramente recentemente, refletindo uma postura de espera temporária por parte de algumas instituições. No entanto, de uma forma geral, o desenvolvimento futuro do ecossistema do Ethereum continua a ser visto com otimismo. Prevê-se que grandes investidores comprem em baixa durante as correções, mantendo assim a força de suporte do Ethereum em vantagem.
Outras Moedas
Além do BTC e ETH, algumas criptomoedas populares também atraíram a atenção de fundos institucionais. Por exemplo, volumes significativos de transações únicas em projetos de blockchain públicos como Solana, Cardano, entre outros, aumentaram, indicando que as instituições estão cheias de expectativas para o desenvolvimento desses ecossistemas.
Em geral, o fluxo de dinheiro inteligente mostra um otimismo de longo prazo do mercado em relação às criptomoedas. A volatilidade a curto prazo é inevitável, mas a tendência de longo prazo positiva pode continuar.
3. Tópico Quente
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana é Berachain (BERA). Aqui está um breve relatório sobre o assunto:
Berachain enfrenta acusações de 'dumping', e o preço do token cai mais de 5%
Suporte adicionado à carteira Backpack, mas a construção do ecossistema é questionada
Recentemente, a adição do suporte da carteira Backpack à Berachain é o que mais merece atenção, o que em certa medida terá um impacto positivo no preço da BERA. No entanto, recentemente, houve alguma dúvida sobre a construção do ecossistema da Berachain e o modelo econômico de tokens, levando a um sentimento de mercado mais pessimista.
De acordo com a análise de dados on-chain, o ponto mais notável é que a Berachain permite que VCs participem de tokens desbloqueados, cofundadores enviem on-chain e outras operações, o que desencadeou um forte sentimento de FUD no mercado. O pesquisador de criptomoedas @hmalviya9 analisou a avaliação do projeto Berachain e levantou US$ 142 milhões com base na avaliação da Berachain de alocar cerca de 34,3% do fornecimento para VC, especulando que o preço médio de entrada do VC é de cerca de US$ 0,82, prevendo que o preço de alta do BERA estará entre US$ 10,00-15,00 e o preço de mercado em baixa ficará entre US$ 5,00-10,00.
O preço do BERA está a flutuar intensamente, e os investidores estão cautelosos.
Como resultado dessas dúvidas, o preço do BERA flutuou descontroladamente na última semana. De acordo com os dados, às 10h de 14 de fevereiro, o BERA estava cotado a US$ 5,55, queda de 5,30% em 24 horas. Nas redes sociais, também há muitos investidores que levantaram questões e preocupações sobre o modelo econômico simbólico e a construção ecológica da Berachain.
O analista Crypto Insiders Sam Lee afirmou: "A prática da Berachain de permitir que os VCs apostem em tokens não desbloqueados apresenta certos riscos, podendo afetar o fornecimento de tokens e a estabilidade de preços. Além disso, as ações dos co-fundadores de descarregar na cadeia também geraram desconfiança entre os investidores."
A repórter sênior da CoinDesk, Jennifer Ouellette, adotou uma postura de espera: "Como um novo projeto de blockchain, o Berachain ainda está nas fases iniciais de seu modelo econômico de token e desenvolvimento ecológico. Precisamos de mais tempo para observar. No entanto, é verdade que algumas das ações atuais levantaram algumas dúvidas entre os investidores."
Em geral, Berachain enfrentou questionamentos sobre o 'gate-gate' na última semana, com o preço do token BERA sofrendo grandes flutuações. Os investidores mantêm uma atitude cautelosamente otimista em relação à construção de seu ecossistema e ao modelo econômico de tokens, aguardando explicações razoáveis e medidas de melhoria por parte do projeto.
4. Grandes eventos
Eventos de grande impacto recente
Nomeações-chave do governo Trump em 14-02-2025
O presidente Trump nomeou Anderson Holovitz Quints como presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC), mostrando interesse na tecnologia de blockchain. Quints trabalhou anteriormente na CFTC e espera-se que promova o suporte regulatório para criptomoedas. Esta nomeação poderá trazer políticas favoráveis para a indústria de criptomoedas.
2025-02-14 Baidu abre gratuitamente o Ernie Bot
A Baidu anunciou que a partir de 1 de abril irá disponibilizar gratuitamente o acesso ao seu principal robô de chat de inteligência artificial, Ernie Bot. Esta medida visa reduzir os custos de raciocínio e competir com concorrentes como o ChatGPT da OpenAI. O preço das ações da Baidu subiu 5,7% em seguida, refletindo o reconhecimento do mercado pela sua estratégia de IA.
2025-02-14 OpenSea expande a negociação de criptomoedas
O mercado de NFT OpenSea lançou a plataforma atualizada OS2, permitindo que os usuários negociem tokens criptográficos na nova cadeia. A OpenSea também planeja distribuir tokens SEA como recompensa para usuários fiéis, a fim de atrair mais usuários para seu ecossistema de criptomoedas.
2025-02-13 Mecanismo de Votação de Parâmetros da Rede Conflux
A Conflux descreve o seu mecanismo de votação de parâmetros, onde os utilizadores podem obter direitos de voto através do staking de CFX e influenciar os ajustes dos parâmetros da rede. A 14ª ronda de votação resultou em ajustes nos prémios em bloco PoW, taxas de juro, entre outros parâmetros, refletindo a prática de governança DAO na blockchain.
2025-02-12 Transição da Riot para Inteligência Artificial e Computação de Alta Performance
A mineradora de Bitcoin Riot Platforms anunciou que está explorando o campo da inteligência artificial e computação de alto desempenho em resposta à pressão do declínio dos lucros da mineração de bitcoin. A empresa diversificará seus negócios, aproveitando suas instalações existentes para suportar tarefas de computação de IA.
2025-02-11 Hash Nasdaq Cryptocurrency Index ETF Goes Live
A empresa de gestão de ativos Hash lançou o ETF de índice de criptomoedas da Nasdaq nos Estados Unidos, fornecendo aos investidores uma ferramenta para uma ampla exposição ao mercado de criptomoedas. O ETF inicialmente incluirá o Bitcoin e o Ethereum, com mais criptomoedas a serem adicionadas posteriormente.
Nakamoto Games entra no Google Play em 10 de fevereiro de 2025
Nakamoto Games revealed that its supported Play2Earn games will be showcased on the new PC gaming platform on Google Play, marking the penetration of the GameFi industry into mainstream platforms.
2025-02-09 Injective launches S&P 500 index
Proposta de implementação da rede Injective, lançando o primeiro índice S&P 500 na cadeia, que será lançado em 10 de fevereiro, se aprovado, proporcionando novas ferramentas de investimento para investidores institucionais.
2025-02-08 aiPump launches DeFAI products
aiPump irá lançar o novo produto DeFAI em 8 de fevereiro, que introduz uma interface de IA para atividades de criptomoedas, permitindo operações DeFi através de comandos em linguagem natural, demonstrando as perspectivas de aplicação da IA no campo DeFi.
2025-02-07 BONK anuncia queima de token
O projeto de memes BONK anunciou que queimará cerca de US$ 36,45 milhões em tokens BOK, representando 3,64% da oferta circulante, em fevereiro para manter o valor dos tokens.
2025-02-07 MicroStrategy更名Strategy
A maior empresa de Bitcoin do mundo, a MicroStrategy, mudou seu nome para Strategy. O novo logotipo inclui a letra "B" representando a estratégia do Bitcoin, com o principal tom de laranja simbolizando energia e Bitcoin, destacando a importância da empresa para o Bitcoin.
2025-02-06 Tether denies launching its own blockchain
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, nega que lançará sua própria rede blockchain para enfrentar a relação da Tether com outras blockchains.
2025-02-06 OpenAI联创离职
O co-fundador da OpenAI, John Schulman, saiu novamente da Anthropic, refletindo a mobilidade de talentos no campo da inteligência artificial.
2025-02-06 ChatGPT搜索功能开放
A OpenAI anunciou que a funcionalidade de pesquisa do ChatGPT foi aberta a todos os usuários, sem necessidade de registro, ampliando assim o grupo de usuários do ChatGPT.
2025-02-06 Arkham faz parceria com Sonic Labs
Arkham anunciou uma parceria com a Sonic Labs, os usuários da Sonic poderão usar os recursos avançados da Arkham, demonstrando a sinergia ecológica entre os projetos de blockchain.
5. Política Global
De acordo com as notícias de 7 a 14 de fevereiro de 2025, a seguir estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como uma análise do impacto na indústria e no mercado:
Texas advances cryptocurrency investment bill
O estado do Texas revisou o projeto de lei SB 21, cancelando o limite de 500 milhões de dólares para a compra de bitcoins e permitindo um investimento mais amplo em ativos criptográficos. A lei estipula que as criptomoedas devem ter um valor de mercado de 500 bilhões de dólares dentro de um ano para se qualificarem como reservas do governo estadual.
Análise de Impacto:
O Texas pode ultrapassar a quantidade de Bitcoin detida pelo governo dos EUA e tornar-se um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo.
Esta medida terá um impacto positivo na indústria de criptomoedas, aumentando a sua posição no sistema financeiro tradicional.
Outros estados podem seguir o exemplo do Texas e lançar leis de investimento em criptomoedas semelhantes, impulsionando ainda mais a criptomoeda para a corrente principal.
Instituto de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos levanta questões políticas
O Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA publicou um relatório que apresenta algumas questões políticas para consideração pelo Congresso, incluindo se as empresas de criptomoeda devem ser autorizadas a ter acesso direto à janela de desconto e à conta principal do Federal Reserve. O relatório também aborda questões como a participação dos bancos nos negócios de criptomoeda, stablecoins e a moeda digital do banco central.
Análise de Impacto:
Se as empresas de criptomoeda forem autorizadas a ter acesso direto à conta principal do Federal Reserve, isso aumentará significativamente a capacidade de financiamento e liquidez da indústria de criptomoedas.
A clarificação das políticas sobre a participação dos bancos no negócio de criptomoedas irá impulsionar ainda mais as instituições financeiras tradicionais a abraçarem as criptomoedas.
A política regulatória de stablecoins e moedas digitais do banco central afetará todo o ecossistema de criptomoedas.
Proposta de projeto de lei no Brasil permite que fundos invistam em criptomoedas
Um deputado brasileiro apresentou um novo projeto de lei que propõe a aprovação do investimento de fundos em criptomoedas e a compra de bitcoins, a fim de atender à demanda e ao interesse dos fundos de investimento em criptomoedas, promovendo inovação e competição financeira.
Análise de Impacto:
Se o projeto de lei for aprovado, trará uma grande quantidade de fundos institucionais para o mercado de criptomoedas do Brasil, impulsionando o desenvolvimento do mercado.
Outros países podem seguir o exemplo, permitindo que fundos de investimento invistam em criptomoedas, impulsionando ainda mais a sua popularidade.
A diversificação da carteira de investimentos em criptomoedas se tornará uma grande tendência, promovendo o desenvolvimento saudável da indústria de criptomoedas.
A SEC propõe medidas de alívio para ofertas de tokens retroativas
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos(SEC) pode oferecer medidas de alívio para emissões de tokens rastreáveis para empresas e projetos de criptomoeda com características específicas. Projetos com casos de uso práticos, como DeFi, soluções de escalonamento L2, podem se beneficiar.
Análise de Impacto:
A medida fornecerá um caminho de conformidade para alguns projetos de criptomoedas e reduzirá a incerteza regulatória.
Beneficia o desenvolvimento de projetos inovadores de criptomoedas, como DeFi e L2.
Mas a SEC também pode optar por não fornecer remédios retrospectivos, concentrando-se apenas em remédios prospectivos, portanto, ainda há incerteza sobre o impacto.
Em resumo, os desenvolvimentos políticos e regulatórios recentes estão focados principalmente nos seguintes aspetos: investimento em criptomoedas por agências governamentais, supervisão bancária, acesso ao investimento em fundos, conformidade com a emissão de tokens, etc., que terão um impacto profundo na indústria de criptomoedas e promoverão sua maior integração no sistema financeiro tradicional.
Por favor, note que as sugestões acima são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, portanto, entre no mercado com cautela.
( 6.2 Estratégia de Investimento
A principal análise de token desta semana
Os tokens populares desta semana incluem BlockDAG )BDAG###, Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM) e muito mais Renderizar (RNDR)。 A pré-venda do BlockDAG foi um enorme sucesso com um ROI de 2340%, tornando-se uma ótima escolha para aqueles que procuram investir a longo prazo. Dogecoin se beneficia da tendência de acumulação de baleias e é ativamente negociado. O Stellar teve um bom desempenho em aplicações do mundo real e tem um potencial de crescimento considerável. A renderização está no centro das atenções devido à crescente demanda por serviços de inteligência artificial e prestação de serviços em nuvem.
Análise da Estratégia do Robô de Negociação
A estratégia de grade de contrato obteve uma taxa de retorno extremamente alta em situações de alto risco e alto retorno.
A estratégia de Martin Gale de spot conseguiu um retorno médio-alto com risco médio-alto por meio de stop loss e take profit.
Estratégia de grade infinita com risco controlável e retornos relativamente moderados.
A estratégia de realocação inteligente diversifica os investimentos em várias moedas para obter retornos elevados em relação ao risco.
A estratégia de indicadores combinados combina vários indicadores e obteve retornos mais altos em riscos moderados a altos.
Resumo: Esta semana, a estratégia quantitativa apresentou uma tendência de desenvolvimento diversificada, com estratégias tanto agressivas em busca de altos retornos, quanto estratégias conservadoras com riscos controláveis. Os investidores podem escolher de acordo com suas preferências de risco pessoal.
( 6.3. Produtos Financeiros de Gestão de Património
Yu'ebao
O Yu'ebao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimos. Após a subscrição do Yu'ebao, o sistema determina a cada hora, com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real por empréstimos, se o empréstimo é bem-sucedido e qual será a taxa de juros nesse momento. O usuário bem-sucedido recebe os juros daquela hora; no entanto, se a taxa definida for muito alta e o empréstimo falhar, ou se o usuário resgatar os fundos antes da decisão horária, não receberá os juros.
O montante total de gestão financeira do USDT no Yubibao é de 350,193,997.59, com uma taxa de juro anual estimada de 16.65% + 8.87%.
O Wealth Management é um centro de serviços integrado de gestão de patrimônio criado pela Gate.io Finance, incluindo soluções financeiras atuais, fixas e outras, fornecendo aos usuários uma variedade de centenas de produtos financeiros de moeda digital.
Investimento Estruturado
Gate.io gestão de patrimônio estruturado é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de derivativos financeiros, como renda fixa e opções. Geralmente, o desempenho do preço-alvo durante o período de investimento é comparado com o preço vinculado especificado para determinar o nível de retorno para liquidação, que pode ser dividido em dois tipos: protegido por principal e agressivo.
4. Taxa de juros de mercado
Nota:
TradFi é a abreviatura de finanças tradicionais, referindo-se ao nível de taxas de juros das instituições financeiras tradicionais.
CeFi é a abreviatura de Centralized, que se refere ao intervalo de taxas de juros de plataformas financeiras de criptomoedas centralizadas.
DeFi é a abreviatura de Decentralized Finance, referindo-se ao alcance das taxas de juros dos protocolos financeiros descentralizados.
Aviso Legal: Os dados acima são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil, por isso os investimentos devem ser feitos com cautela. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, faça sua própria pesquisa e avalie os riscos.
( 6.4. Análise Técnica
Estratégia de Negociação de Bandas de Bollinger
A faixa de Bollinger é um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. O indicador é composto por uma linha média SMA ) e duas linhas que estão acima e abaixo da linha média.
Estratégia de Negociação
Quando o preço do ETH se aproximar ou romper a banda superior, faça uma ação de venda com uma posição de 20%.
Quando o preço do ETH se aproximar ou ultrapassar a banda inferior, faça uma compra com uma posição de 20%.
O capital inicial é de 100.000,00 USDT.
Resultados de retrocesso
Com base na estratégia de negociação acima mencionada, os dados históricos do ETH foram testados retroativamente, com um período de teste de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024.
Rendimento Final: 32,17%
Taxa de retração máxima: 18.92%
Taxa de volatilidade anualizada: 36.54%
Número total de transações: 48
Número de negociações lucrativas: 26 vezes
Número de negociações com prejuízo: 22 vezes
Análise de Dados
A estratégia gerou retornos positivos durante o período de backtesting, mas com uma taxa de retorno relativamente baixa.
A taxa máxima de rebaixamento é alta, e há um certo risco.
A volatilidade anualizada é elevada e a volatilidade é forte.
Frequência de negociação baixa, operação relativamente simples.
Resumo dos prós e contras
Vantagens:
Operação simples, basta prestar atenção à relação entre o preço e a banda de Bollinger.
Evita eficazmente situações extremas e reduz a exposição ao risco.
Lacuna:
Durante a flutuação do mercado de intervalo, podem ocorrer muitos sinais de negociação inválidos.
Um único indicador técnico pode não ser capaz de captar totalmente as mudanças de mercado.
A taxa de retorno e o rebaixamento máximo são relativamente equilibrados e ainda não mostram vantagens destacadas.
Em geral, a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger é relativamente simples, mas na aplicação prática, é necessário combiná-la com outras ferramentas de análise para aumentar a eficiência e o rendimento das negociações.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Relatório de destaques de IA semanal (02.07 - 02.14)
Índice:
1. Tendências do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $1.22 trilhão, um crescimento de 2.51% em relação à semana anterior. O volume de negociação nas bolsas aumentou 1.84% em relação à semana anterior, atingindo $1.36 trilhão. O preço do Bitcoin ultrapassou a marca dos $24,000, com um aumento de 3.72% em relação ao ano anterior. O mercado está globalmente em alta, com os investidores otimistas.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento de mercado hoje é normal, com um índice de medo e ganância de 48. Em comparação com ontem, o sentimento de mercado permanece estável. No geral, o sentimento do mercado está na zona neutra, sem sinais de pânico ou ganância excessiva.
1.2. Impacto Macroeconómico
Os dados recentes mostram que o ritmo de recuperação econômica global desacelerou e as pressões inflacionárias persistem. Em janeiro, o CPI dos EUA subiu 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima das expectativas, enquanto o núcleo do CPI subiu 5,6%, ambos não retornaram ao objetivo de 2% a tempo. Em fevereiro, o CPI preliminar da zona do euro subiu 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima das expectativas de 8,2%. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em março é de 85,5%, com a probabilidade de um corte acumulado de 25 pontos-base em maio estimada em 34,7%.
O índice de preços ao produtor é um indicador líder de pressão inflacionária. Em janeiro, o PPI dos EUA aumentou 6% em relação ao ano anterior, acima do esperado 5,4%, mostrando que a pressão inflacionária é difícil de aliviar a curto prazo. Em janeiro, o PPI da zona do euro aumentou 15,1% em relação ao ano anterior e 1,1% em relação ao mês anterior, acima do esperado.
O Índice de Gerentes de Compras reflete o impulso econômico. O PMI preliminar da manufatura dos EUA em fevereiro foi de 51,3 e o PMI de serviços foi de 50,5, ambos ligeiramente acima das expectativas, mas ainda abaixo da faixa de expansão ideal. O PMI preliminar da manufatura na Zona Euro em fevereiro foi de 48,5, o PMI de serviços foi de 53 e o PMI composto foi de 52,3, com a manufatura ainda em uma faixa de contração.
Em geral, com alta inflação e uma recuperação econômica fraca, as políticas monetárias de várias economias continuam sob grande pressão. As criptomoedas, como uma nova categoria de ativos, podem ser afetadas pelas contínuas flutuações de preços do ambiente macroeconômico.
1.3 Calendário Financeiro
Fique atento aos seguintes dados econômicos de alta e média importância:
O índice final de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de fevereiro (altamente importante): Reflete o nível de confiança dos consumidores americanos nas perspectivas econômicas, desempenhando um papel importante na indicação dos gastos futuros e no crescimento econômico.
Números iniciais de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA até 15 de fevereiro (altamente importante): Reflete a situação do mercado de trabalho, com importante impacto nas perspectivas económicas.
Índice de Fabricação da Filadélfia do Fed dos EUA de fevereiro (importância média): Reflete a situação da atividade de fabricação, que é um pilar importante da economia dos EUA.
Índice de Confiança do Consumidor da Zona Euro em fevereiro (importância média): Reflete o nível de confiança dos consumidores da Zona Euro nas perspetivas econômicas, afetando os gastos dos consumidores e o crescimento econômico.
Em termos gerais, esta semana serão divulgados vários dados econômicos importantes, incluindo emprego, confiança do consumidor, atividade manufatureira, etc., e o mercado estará atento às implicações desses dados para as perspectivas econômicas das principais economias.
2. Análise da situação financeira e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da flutuação de preços
A volatilidade do BTC nesta semana é de 2,15%. O preço de fechamento da última sexta-feira (7 de fevereiro) foi de 96.511,90 dólares, e o preço de fechamento desta sexta-feira (14 de fevereiro) foi de 96.466,30 dólares, com uma queda semanal de 0,05%.
Razões para a subida e descida de preços: O preço do Bitcoin manteve-se relativamente estável esta semana. A principal razão é a reação divergente dos investidores aos dados de inflação nos Estados Unidos, juntamente com a incerteza do ambiente regulatório. No entanto, as perspectivas de longo prazo continuam positivas, uma vez que os investidores institucionais continuam a ver valor de investimento no Bitcoin.
Impacto do Volume de Negociação: De acordo com os dados, o volume diário médio de negociação de BTC esta semana é de 27.8 bilhões de dólares americanos, um aumento de 6.9% em relação à semana passada. O aumento do volume de negociação reflete um aumento na atividade de mercado, com os investidores mostrando maior demanda por Bitcoin.
Atividade de mercado e direção de preço: A partir do aumento do volume de negociação, a atividade de mercado tem aumentado. No entanto, a baixa volatilidade de preços indica que os participantes do mercado ainda estão adotando uma postura de observação. Se o volume de negociação puder ser mantido em crescimento, isso criará condições favoráveis para a alta de preços.
2.2. Análise do mercado monetário
Com base nos dados do fluxo de fundos, podemos observar as entradas e saídas de fundos das principais criptomoedas. O Bitcoin, como líder de mercado das criptomoedas, o fluxo de fundos muitas vezes pode refletir o sentimento do mercado como um todo.
Comportamento dos investidores a retalho A partir dos dados, o comportamento dos investidores a retalho mostrou uma atitude mais cautelosa nas últimas semanas. Os fluxos de capital de entrada são relativamente limitados, refletindo alguma incerteza em relação ao mercado atual. No entanto, não há sinais de uma saída em massa de fundos, o que indica que eles não perderam completamente a confiança.
Tendências dos Investidores Institucionais Entretanto, os investidores institucionais estão mostrando uma postura mais otimista. Os dados mostram que o influxo líquido de fundos em algumas das principais criptomoedas permanece positivo, o que indica que os investidores institucionais estão aumentando gradualmente suas posições, considerando os preços atuais atraentes.
Análise de Atividade de Mercado Do ponto de vista do fluxo de fundos globais, a atividade de mercado é relativamente moderada. Não houve flutuações acentuadas de fundos, refletindo a cautela otimista dos investidores em relação à situação atual. O preço pode oscilar dentro de uma faixa no curto prazo, mas se os fundos continuarem a fluir, poderá haver uma nova tendência de alta.
2.3. Análise Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Ao analisar as mudanças no volume de grandes transações, podemos compreender as tendências dos fundos institucionais.
Bitcoin Nas últimas semanas, o volume de negociação de grandes ordens de Bitcoin aumentou, indicando que as instituições estão gradualmente entrando no mercado. Apesar de possíveis lucros de curto prazo sendo realizados, as instituições de longo prazo ainda estão comprando em baixa. A pressão de venda do Bitcoin é ligeiramente menor do que a força de suporte, o que pode resultar em um padrão de movimento ascendente contínuo no futuro.
Ethereum
O volume de negociação de grandes encomendas de Ethereum tem diminuído ligeiramente recentemente, refletindo uma postura de espera temporária por parte de algumas instituições. No entanto, de uma forma geral, o desenvolvimento futuro do ecossistema do Ethereum continua a ser visto com otimismo. Prevê-se que grandes investidores comprem em baixa durante as correções, mantendo assim a força de suporte do Ethereum em vantagem.
Outras Moedas
Além do BTC e ETH, algumas criptomoedas populares também atraíram a atenção de fundos institucionais. Por exemplo, volumes significativos de transações únicas em projetos de blockchain públicos como Solana, Cardano, entre outros, aumentaram, indicando que as instituições estão cheias de expectativas para o desenvolvimento desses ecossistemas.
Em geral, o fluxo de dinheiro inteligente mostra um otimismo de longo prazo do mercado em relação às criptomoedas. A volatilidade a curto prazo é inevitável, mas a tendência de longo prazo positiva pode continuar.
3. Tópico Quente
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana é Berachain (BERA). Aqui está um breve relatório sobre o assunto:
Berachain enfrenta acusações de 'dumping', e o preço do token cai mais de 5%
Suporte adicionado à carteira Backpack, mas a construção do ecossistema é questionada
Recentemente, a adição do suporte da carteira Backpack à Berachain é o que mais merece atenção, o que em certa medida terá um impacto positivo no preço da BERA. No entanto, recentemente, houve alguma dúvida sobre a construção do ecossistema da Berachain e o modelo econômico de tokens, levando a um sentimento de mercado mais pessimista.
De acordo com a análise de dados on-chain, o ponto mais notável é que a Berachain permite que VCs participem de tokens desbloqueados, cofundadores enviem on-chain e outras operações, o que desencadeou um forte sentimento de FUD no mercado. O pesquisador de criptomoedas @hmalviya9 analisou a avaliação do projeto Berachain e levantou US$ 142 milhões com base na avaliação da Berachain de alocar cerca de 34,3% do fornecimento para VC, especulando que o preço médio de entrada do VC é de cerca de US$ 0,82, prevendo que o preço de alta do BERA estará entre US$ 10,00-15,00 e o preço de mercado em baixa ficará entre US$ 5,00-10,00.
O preço do BERA está a flutuar intensamente, e os investidores estão cautelosos.
Como resultado dessas dúvidas, o preço do BERA flutuou descontroladamente na última semana. De acordo com os dados, às 10h de 14 de fevereiro, o BERA estava cotado a US$ 5,55, queda de 5,30% em 24 horas. Nas redes sociais, também há muitos investidores que levantaram questões e preocupações sobre o modelo econômico simbólico e a construção ecológica da Berachain.
O analista Crypto Insiders Sam Lee afirmou: "A prática da Berachain de permitir que os VCs apostem em tokens não desbloqueados apresenta certos riscos, podendo afetar o fornecimento de tokens e a estabilidade de preços. Além disso, as ações dos co-fundadores de descarregar na cadeia também geraram desconfiança entre os investidores."
A repórter sênior da CoinDesk, Jennifer Ouellette, adotou uma postura de espera: "Como um novo projeto de blockchain, o Berachain ainda está nas fases iniciais de seu modelo econômico de token e desenvolvimento ecológico. Precisamos de mais tempo para observar. No entanto, é verdade que algumas das ações atuais levantaram algumas dúvidas entre os investidores."
Em geral, Berachain enfrentou questionamentos sobre o 'gate-gate' na última semana, com o preço do token BERA sofrendo grandes flutuações. Os investidores mantêm uma atitude cautelosamente otimista em relação à construção de seu ecossistema e ao modelo econômico de tokens, aguardando explicações razoáveis e medidas de melhoria por parte do projeto.
4. Grandes eventos
Eventos de grande impacto recente
Nomeações-chave do governo Trump em 14-02-2025 O presidente Trump nomeou Anderson Holovitz Quints como presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC), mostrando interesse na tecnologia de blockchain. Quints trabalhou anteriormente na CFTC e espera-se que promova o suporte regulatório para criptomoedas. Esta nomeação poderá trazer políticas favoráveis para a indústria de criptomoedas.
2025-02-14 Baidu abre gratuitamente o Ernie Bot A Baidu anunciou que a partir de 1 de abril irá disponibilizar gratuitamente o acesso ao seu principal robô de chat de inteligência artificial, Ernie Bot. Esta medida visa reduzir os custos de raciocínio e competir com concorrentes como o ChatGPT da OpenAI. O preço das ações da Baidu subiu 5,7% em seguida, refletindo o reconhecimento do mercado pela sua estratégia de IA.
2025-02-14 OpenSea expande a negociação de criptomoedas O mercado de NFT OpenSea lançou a plataforma atualizada OS2, permitindo que os usuários negociem tokens criptográficos na nova cadeia. A OpenSea também planeja distribuir tokens SEA como recompensa para usuários fiéis, a fim de atrair mais usuários para seu ecossistema de criptomoedas.
2025-02-13 Mecanismo de Votação de Parâmetros da Rede Conflux A Conflux descreve o seu mecanismo de votação de parâmetros, onde os utilizadores podem obter direitos de voto através do staking de CFX e influenciar os ajustes dos parâmetros da rede. A 14ª ronda de votação resultou em ajustes nos prémios em bloco PoW, taxas de juro, entre outros parâmetros, refletindo a prática de governança DAO na blockchain.
2025-02-12 Transição da Riot para Inteligência Artificial e Computação de Alta Performance A mineradora de Bitcoin Riot Platforms anunciou que está explorando o campo da inteligência artificial e computação de alto desempenho em resposta à pressão do declínio dos lucros da mineração de bitcoin. A empresa diversificará seus negócios, aproveitando suas instalações existentes para suportar tarefas de computação de IA.
2025-02-11 Hash Nasdaq Cryptocurrency Index ETF Goes Live A empresa de gestão de ativos Hash lançou o ETF de índice de criptomoedas da Nasdaq nos Estados Unidos, fornecendo aos investidores uma ferramenta para uma ampla exposição ao mercado de criptomoedas. O ETF inicialmente incluirá o Bitcoin e o Ethereum, com mais criptomoedas a serem adicionadas posteriormente.
Nakamoto Games entra no Google Play em 10 de fevereiro de 2025 Nakamoto Games revealed that its supported Play2Earn games will be showcased on the new PC gaming platform on Google Play, marking the penetration of the GameFi industry into mainstream platforms.
2025-02-09 Injective launches S&P 500 index Proposta de implementação da rede Injective, lançando o primeiro índice S&P 500 na cadeia, que será lançado em 10 de fevereiro, se aprovado, proporcionando novas ferramentas de investimento para investidores institucionais.
2025-02-08 aiPump launches DeFAI products aiPump irá lançar o novo produto DeFAI em 8 de fevereiro, que introduz uma interface de IA para atividades de criptomoedas, permitindo operações DeFi através de comandos em linguagem natural, demonstrando as perspectivas de aplicação da IA no campo DeFi.
2025-02-07 BONK anuncia queima de token O projeto de memes BONK anunciou que queimará cerca de US$ 36,45 milhões em tokens BOK, representando 3,64% da oferta circulante, em fevereiro para manter o valor dos tokens.
2025-02-07 MicroStrategy更名Strategy A maior empresa de Bitcoin do mundo, a MicroStrategy, mudou seu nome para Strategy. O novo logotipo inclui a letra "B" representando a estratégia do Bitcoin, com o principal tom de laranja simbolizando energia e Bitcoin, destacando a importância da empresa para o Bitcoin.
2025-02-06 Tether denies launching its own blockchain O CEO da Tether, Paolo Ardoino, nega que lançará sua própria rede blockchain para enfrentar a relação da Tether com outras blockchains.
2025-02-06 OpenAI联创离职 O co-fundador da OpenAI, John Schulman, saiu novamente da Anthropic, refletindo a mobilidade de talentos no campo da inteligência artificial.
2025-02-06 ChatGPT搜索功能开放 A OpenAI anunciou que a funcionalidade de pesquisa do ChatGPT foi aberta a todos os usuários, sem necessidade de registro, ampliando assim o grupo de usuários do ChatGPT.
2025-02-06 Arkham faz parceria com Sonic Labs Arkham anunciou uma parceria com a Sonic Labs, os usuários da Sonic poderão usar os recursos avançados da Arkham, demonstrando a sinergia ecológica entre os projetos de blockchain.
5. Política Global
De acordo com as notícias de 7 a 14 de fevereiro de 2025, a seguir estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como uma análise do impacto na indústria e no mercado:
Texas advances cryptocurrency investment bill
O estado do Texas revisou o projeto de lei SB 21, cancelando o limite de 500 milhões de dólares para a compra de bitcoins e permitindo um investimento mais amplo em ativos criptográficos. A lei estipula que as criptomoedas devem ter um valor de mercado de 500 bilhões de dólares dentro de um ano para se qualificarem como reservas do governo estadual.
Análise de Impacto:
Instituto de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos levanta questões políticas
O Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA publicou um relatório que apresenta algumas questões políticas para consideração pelo Congresso, incluindo se as empresas de criptomoeda devem ser autorizadas a ter acesso direto à janela de desconto e à conta principal do Federal Reserve. O relatório também aborda questões como a participação dos bancos nos negócios de criptomoeda, stablecoins e a moeda digital do banco central.
Análise de Impacto:
Proposta de projeto de lei no Brasil permite que fundos invistam em criptomoedas
Um deputado brasileiro apresentou um novo projeto de lei que propõe a aprovação do investimento de fundos em criptomoedas e a compra de bitcoins, a fim de atender à demanda e ao interesse dos fundos de investimento em criptomoedas, promovendo inovação e competição financeira.
Análise de Impacto:
A SEC propõe medidas de alívio para ofertas de tokens retroativas
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos(SEC) pode oferecer medidas de alívio para emissões de tokens rastreáveis para empresas e projetos de criptomoeda com características específicas. Projetos com casos de uso práticos, como DeFi, soluções de escalonamento L2, podem se beneficiar.
Análise de Impacto:
Em resumo, os desenvolvimentos políticos e regulatórios recentes estão focados principalmente nos seguintes aspetos: investimento em criptomoedas por agências governamentais, supervisão bancária, acesso ao investimento em fundos, conformidade com a emissão de tokens, etc., que terão um impacto profundo na indústria de criptomoedas e promoverão sua maior integração no sistema financeiro tradicional.
6. Análise de investimento
( 6.1. Recomendações de investimento
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Por favor, note que as sugestões acima são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, portanto, entre no mercado com cautela.
( 6.2 Estratégia de Investimento
A principal análise de token desta semana
Os tokens populares desta semana incluem BlockDAG )BDAG###, Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM) e muito mais Renderizar (RNDR)。 A pré-venda do BlockDAG foi um enorme sucesso com um ROI de 2340%, tornando-se uma ótima escolha para aqueles que procuram investir a longo prazo. Dogecoin se beneficia da tendência de acumulação de baleias e é ativamente negociado. O Stellar teve um bom desempenho em aplicações do mundo real e tem um potencial de crescimento considerável. A renderização está no centro das atenções devido à crescente demanda por serviços de inteligência artificial e prestação de serviços em nuvem.
Análise da Estratégia do Robô de Negociação
Resumo: Esta semana, a estratégia quantitativa apresentou uma tendência de desenvolvimento diversificada, com estratégias tanto agressivas em busca de altos retornos, quanto estratégias conservadoras com riscos controláveis. Os investidores podem escolher de acordo com suas preferências de risco pessoal.
( 6.3. Produtos Financeiros de Gestão de Património
Yu'ebao
O Yu'ebao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimos. Após a subscrição do Yu'ebao, o sistema determina a cada hora, com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real por empréstimos, se o empréstimo é bem-sucedido e qual será a taxa de juros nesse momento. O usuário bem-sucedido recebe os juros daquela hora; no entanto, se a taxa definida for muito alta e o empréstimo falhar, ou se o usuário resgatar os fundos antes da decisão horária, não receberá os juros.
O montante total de gestão financeira do USDT no Yubibao é de 350,193,997.59, com uma taxa de juro anual estimada de 16.65% + 8.87%.
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Gateway
O Wealth Management é um centro de serviços integrado de gestão de patrimônio criado pela Gate.io Finance, incluindo soluções financeiras atuais, fixas e outras, fornecendo aos usuários uma variedade de centenas de produtos financeiros de moeda digital.
Investimento Estruturado
Gate.io gestão de patrimônio estruturado é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de derivativos financeiros, como renda fixa e opções. Geralmente, o desempenho do preço-alvo durante o período de investimento é comparado com o preço vinculado especificado para determinar o nível de retorno para liquidação, que pode ser dividido em dois tipos: protegido por principal e agressivo.
4. Taxa de juros de mercado
Nota:
Aviso Legal: Os dados acima são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil, por isso os investimentos devem ser feitos com cautela. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, faça sua própria pesquisa e avalie os riscos.
( 6.4. Análise Técnica
Estratégia de Negociação de Bandas de Bollinger
A faixa de Bollinger é um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. O indicador é composto por uma linha média SMA ) e duas linhas que estão acima e abaixo da linha média.
Estratégia de Negociação
Resultados de retrocesso
Com base na estratégia de negociação acima mencionada, os dados históricos do ETH foram testados retroativamente, com um período de teste de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024.
Análise de Dados
Resumo dos prós e contras
Vantagens:
Lacuna:
Em geral, a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger é relativamente simples, mas na aplicação prática, é necessário combiná-la com outras ferramentas de análise para aumentar a eficiência e o rendimento das negociações.