Você está lendo o relatório de destaques da indústria semanal gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Confira os mercados e eventos mais importantes da semana passada e receba recomendações de análises de investimento e estratégias financeiras para você.
Número de palavras: 8110 palavras ｜ Tempo de leitura 11.0 minutos.
Índice:
Tendência do mercado
Análise da situação financeira e da flutuação de preços
Tópicos em destaque
Eventos Principais
Política global
Análise de Investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, o valor total de mercado da criptomoeda atingiu US $ 1,15 trilhão, um aumento de 2,13% em relação ao período anterior. O volume de negociação da bolsa aumentou 1,87% em relação ao período anterior, atingindo US $ 125 bilhões. A capitalização total de mercado do Bitcoin representa 38,26%, com o preço flutuando em torno de US $ 100.000. O mercado geral está em uma fase de consolidação lateral, com uma recuperação na atividade de negociação.
O sentimento de mercado hoje é ganancioso, com um índice de medo e ganância de 75. O sentimento geral do mercado é extremo, os investidores devem manter a racionalidade e controlar o risco.
Visão Geral de Criptomoedas e Tradição às 09h UTC+8, 17 de janeiro
1.2. Impacto da Economia Macroeconômica
Recent data shows that the global economic recovery is slowing down, with continued inflationary pressures. The US CPI rose by 6.5% year-on-year in December, higher than the expected 6.4%, while the core CPI rose by 5.7% year-on-year, in line with expectations. The Eurozone's CPI rose by 9.2% year-on-year in December, higher than the expected 9.0%. The probability of the Fed maintaining interest rates in January is highest at 97.3%.
O índice de preços ao produtor (IPP) e o índice de preços ao consumidor (IPC) estão interligados. Quando o IPP continua a subir, os custos são repassados para os consumidores, aumentando o IPC. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) é um indicador líder da economia, refletindo a tendência de expansão ou contração da economia. Um PMI acima de 50 indica expansão, enquanto abaixo de 50 indica contração.
Em geral, a alta inflação está colocando pressão nas políticas monetárias das principais economias. O Fed e o Banco Central Europeu podem continuar aumentando as taxas de juros para conter as expectativas de inflação, o que pode pressionar os ativos de risco. O mercado de criptomoedas pode continuar volátil no curto prazo.
1.3 Calendário Econômico
Análise:
As vendas de casas existentes em dezembro nos EUA e o índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan em janeiro são dados de importância moderada, refletindo a situação do mercado imobiliário e a confiança do consumidor nos EUA, e têm um certo efeito indicativo na economia.
O número inicial de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA até à semana que termina a 18 de janeiro é um dado de alta importância, refletindo a situação do mercado de trabalho nos EUA e tendo um impacto significativo na economia.
O valor do índice de pedidos industriais da CBI do Reino Unido em janeiro é um dado de importância moderada, que reflete as condições da indústria de manufatura do Reino Unido e tem um certo efeito indicativo na economia.
O índice de confiança do consumidor e o índice de indicadores líderes dos EUA de dezembro são dados de baixa importância, refletindo as tendências atuais e futuras da economia dos EUA, com valor de referência para a economia.
O IPC core de dezembro no Canadá, com taxas mensais e anuais, é de baixa e muito baixa importância, refletindo o nível de inflação no Canadá e tendo um certo efeito indicativo na economia do Canadá.
A taxa de variação mensal do estoque de novembro no Japão é um dado de baixa importância, que reflete o nível de estoque das empresas japonesas e tem algum valor de referência para a economia japonesa.
2. Análise da situação financeira e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da Flutuação de Preços
Taxa de volatilidade semanal do BTC
Com base no preço de fechamento diário do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 1,92%.
Análise de subida e descida de preços
O preço do BTC esta semana flutuou em torno de 100.000 dólares. A principal razão é a incerteza do mercado em relação às expectativas da nova política de Trump, possíveis aumentos das taxas de juros pelo Banco do Japão e dados significativos de inflação.
Impacto do Volume de Negociação
Com base nos dados de volume de negociação, a atividade de negociação de BTC aumentou nesta semana. Grande volume de atividade de negociação muitas vezes indica um aumento na volatilidade de preços, portanto, os investidores devem acompanhar de perto as tendências futuras.
Atividade de mercado e direção de preços
Dadas várias considerações, o mercado está otimista em relação ao BTC. No entanto, se os dados de inflação superarem as expectativas ou o Banco do Japão aumentar as taxas de juros, o preço do BTC pode sofrer pressão para baixar. Os investidores devem permanecer cautelosamente otimistas e ajustar suas estratégias de investimento a tempo.
2.2. Análise da situação financeira
Com base nos dados mais recentes sobre o fluxo de fundos, podemos ver que as principais criptomoedas apresentam diferentes tendências de fluxo de fundos. O fluxo de fundos do Ethereum e do Bitcoin, como líderes do mercado de criptomoedas, terá um impacto direto na tendência geral do mercado.
Fluxo de fundos do Ethereum: Os dados mostram que o Ethereum está em um estado de fluxo líquido recentemente, refletindo a confiança dos investidores no ecossistema Ethereum. Isso pode impulsionar o preço do Ethereum e elevar todo o mercado.
Fluxo de fundos do Bitcoin: Ao contrário do Ethereum, o Bitcoin recentemente experimentou um estado de saída líquida. Isso pode significar que os investidores estão realizando lucros ou movendo fundos para outras criptomoedas. O preço do Bitcoin pode estar sob pressão, mas como o ativo de referência no mercado de criptomoedas, sua influência não pode ser subestimada.
Além das criptomoedas populares, também estamos acompanhando o fluxo de fundos de algumas criptomoedas emergentes. Por exemplo, as ecossistemas Solana e Avalanche atraíram recentemente um grande fluxo de capital, refletindo o entusiasmo dos investidores por essas novas blockchains.
Em geral, os fluxos de capital de diferentes grupos de investidores terão um impacto direto no movimento dos preços das criptomoedas. Precisamos continuar acompanhando as tendências de capital das criptomoedas mainstream e emergentes para entender o pulso do mercado.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever as tendências do mercado. Ao analisar as mudanças no volume de grandes negócios, podemos entender as tendências dos fundos institucionais e assim determinar as tendências de alta e baixa no futuro.
Bitcoin (BTC)
Nas últimas semanas, o volume de negociação de grandes encomendas de BTC tem mostrado uma tendência de queda, o que indica que os fundos institucionais estão gradualmente a retirar-se. Isto pode significar que o impulso de alta do Bitcoin está a enfraquecer e que poderá enfrentar alguma pressão de venda no futuro.
Ethereum(ETH)
Ao mesmo tempo, o volume de grandes transações do Ethereum aumentou, refletindo a entrada de fundos institucionais. Isso indica um grande potencial de alta para o Ethereum, e no futuro pode haver mais força de suporte.
Em geral, o dinheiro inteligente está se movendo do Bitcoin para outras criptomoedas, como Ethereum. Essa mudança no fluxo de fundos pode levar a uma pressão de queda no Bitcoin, enquanto outras moedas, como Ethereum, podem receber mais suporte financeiro.
3. Tópico Quente
Aqui está um pequeno relatório especial compilado de acordo com sua solicitação:
O início do mandato de Trump desencadeia uma loucura de criptomoedas! Os projetos locais dos EUA irão ressurgir em glória?
Os novos pioneiros da política nos Estados Unidos, como a Solana e a Ripple, irão brilhar
De acordo com o New York Post, o presidente eleito Trump está prestes a assumir o cargo oficialmente em 20 de janeiro e pretende apoiar prioritariamente empresas de criptomoeda domésticas dos Estados Unidos, incluindo Solana, Ripple, entre outras. Essa notícia, sem dúvida, está trazendo confiança renovada para a indústria de criptomoeda dos Estados Unidos, que tem sido reprimida por um longo período.
Analysts say that the Trump administration will create a favorable environment for cryptocurrency companies in the United States, including appointing close associates to important positions and ending the de-banking policy. This suggests that the United States is expected to become a hotbed of cryptocurrency startups again.
Fontes revelam que Trump se encontrou com fundadores de empresas como Solana e Ripple, e está interessado em apoiar prioritariamente esses projetos americanos locais. Isso certamente impulsionará os preços das blockchains públicas como Solana e Ripple. De acordo com as previsões da CryptoQuant, o Bitcoin tem potencial para atingir uma nova máxima de US $ 249.000 este ano.
Analista de mercado Michael Kramer avisa: "Há uma probabilidade de 90% de o Fed aumentar as taxas em 24 de janeiro, o que pode prejudicar a tendência de alta das criptomoedas." No entanto, os profissionais do setor acreditam que o governo Trump, uma vez no poder, irá impulsionar a reforma regulatória das criptomoedas, com potencial para eliminar obstáculos ao desenvolvimento do setor.
Moeda de meme louca! PEPE, Solana Fartcoin disparou milhares de vezes
Além das blockchains públicas, as moedas meme também estão em festa. Moedas meme populares como PEPE, Solana Fartcoin e outras tiveram aumentos de preço de milhares de vezes, enriquecendo os primeiros investidores da noite para o dia.
PEPE é uma criptomoeda inspirada no popular meme "Pepe the Frog" da Internet. Após o lançamento, ela experimentou um grande aumento de preço. Investidores iniciais investiram em PEPE por apenas alguns centavos, e em um tempo recorde, o preço da moeda disparou milhares de vezes, proporcionando aos investidores um retorno explosivo.
Entretanto, um trader que investiu em Solana Fartcoin também ganhou cerca de 18 milhões de dólares. Ele comprou 17,31 milhões de Solana Fartcoin por 12.000 dólares em outubro de 2024, e o valor de mercado da moeda disparou de 83.000 dólares para 789 milhões de dólares, o que lhe permitiu obter um lucro de mais de 18 milhões de dólares em apenas alguns meses.
Os analistas de criptomoedas acreditam:"Essas histórias de sucesso reacenderam o entusiasmo dos investidores e mostraram as infinitas possibilidades do mercado de criptomoedas."
A moeda RCO de inteligência artificial está se tornando popular e tem o potencial de aumentar centenas de vezes
Enquanto os memes e as blockchains estão em alta, um novo token de inteligência artificial emergente, RCO (RCOF), destaca-se pelo seu potencial de crescimento elevado e promete retornos exponenciais para os investidores.
Ao contrário de PEPE e Solana Fartcoin, RCO integra inteligência artificial e tecnologia blockchain para fornecer aos usuários recursos inovadores como AI Robo-advisor. A plataforma suporta a negociação de mais de 120.000 ativos, incluindo títulos, ações, criptomoedas, entre outros, ajudando os investidores a diversificar o risco e maximizar o retorno.
A RCO está atualmente em pré-venda de tokens, com o preço do token na quarta fase sendo de apenas $0.07. Analistas preveem que, após o lançamento oficial, o RCOF possa subir para entre $0.4 e $0.6, um aumento de mais de 700% em relação à fase atual.
Os especialistas do setor afirmam: "O surgimento de moedas de inteligência artificial como RCO mostra a nova era do mercado de criptografia, que combina verdadeira utilidade com tecnologia de ponta."
4. Eventos Principais
Top 15 eventos de impacto significativo recentes
Impacto da posse de Trump
Em 20 de janeiro de 2025, Donald Trump foi oficialmente empossado como presidente dos Estados Unidos. A maioria de seus conselheiros próximos apoia o desenvolvimento de criptomoedas. O mercado espera que o governo Trump implemente políticas favoráveis, como desregulamentação das criptomoedas e apoio a projetos nacionais, o que trará novas oportunidades para o setor.
Aumento das taxas de juros do Banco do Japão
Em 24 de janeiro de 2025, o Banco do Japão anunciou um aumento de 25 pontos-base nas taxas de juros, causando uma forte volatilidade nos mercados tradicionais e de ativos digitais. Analistas alertam que essa ação pode prejudicar o impulso de alta das criptomoedas e os investidores devem estar atentos aos dados de inflação.
Pedido de ETF de Litecoin Canary
2025-01-16 A Nasdaq apresenta o pedido de arquivo 19B-4 para o ETF Litecoin Canary. Se aprovado, será o primeiro produto ETF Litecoin, o que pode impulsionar o aumento do preço do Litecoin.
CEO otimista da Stacks
O CEO da Stacks prevê que o preço do Bitcoin atingirá um máximo de 200.000 dólares no final do ano de 2025. Com base na teoria do ciclo de quatro anos, acredita-se que o ciclo atual termine no quarto trimestre de 2025 e há potencial de alta para o Bitcoin.
ARK: Bitcoin é forte no longo prazo
O relatório da ARK Invest de 16 de janeiro de 2025 mostra que, até o final de 2024, o comportamento de retenção de longo prazo do Bitcoin permaneceu forte, com uma participação adormecida há mais de 1 ano representando 62%, refletindo a confiança dos investidores.
O valor de mercado da moeda estável atinge um novo recorde
Em 16 de janeiro de 2025, os dados DefiLlama mostram que o valor total de mercado das stablecoins ultrapassou os 2070 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico, refletindo assim o nível de atividade no mercado criptográfico.
Glassnode: O mercado de touros ainda não terminou
O relatório da Glassnode de 16 de janeiro de 2025 indica que, embora o Bitcoin tenha experimentado uma correção recente, o mercado não está tão ruim, o mercado de touro está longe de terminar e as perspectivas gerais são otimistas.
O tamanho da bolha AI pode aumentar
2025-01-16 Analistas apontam que a bolha de IA atual é apenas um nono do tamanho da "SOLUNAVAX" na última rodada, e a febre da IA ainda tem um longo caminho a percorrer, podendo ficar ainda maior.
A evolução de DeFi para DeAI
DelphiDigital prevê que em 2025, DeFi evoluirá para DeAI, com AI Agents se tornando os principais investimentos, cadeias de alta taxa de transferência impulsionando a inovação, e DePin experimentando um ressurgimento, entre outras coisas.
Colaboração entre Nillion e Soarchain
2025-01-16 A rede de computação cega Nillion fez parceria com a Soarchain para armazenar de forma segura e privada os dados do usuário usando a tecnologia Nillion. A Soarchain lançará uma competição em grupo em 30 de janeiro.
Pinguins Pudgy em alta em Solana
O CEO dos Pudgy Penguins, em 16 de janeiro de 2025, afirmou que a Solana provou ser uma cadeia de consumo e despertou o entusiasmo dos Pudgy Penguins para desenvolver na Solana.
Interstate receives investment from Axelar
2025-01-16 O protocolo de pré-confirmação da Ethereum, Interstate, recebeu um investimento estratégico do CEO da Axelar, Sergey Gorbunov.
Token Roam será lançado em breve
Em 16 de janeiro de 2025, o co-fundador da Roam afirmou que a Roam TGE está chegando e que o token Roam desempenhará um papel como prova de armazenamento de valor de governança e direitos.
Moonshot上线fxn
2025-01-16 Moonshot has been launched fxn, with a current market value of $67.3 million.
Novo Diretor Jurídico da Jito Labs
Antes de 16 de janeiro de 2025, o diretor jurídico da Talos, Rebecca Rettig, se juntou à Jito Labs como diretora jurídica, liderando assuntos legais, regulatórios e políticas.
5. Política global
De acordo com as notícias de 10 a 17 de janeiro de 2025, a seguir estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria global de criptomoedas, juntamente com análises do impacto na indústria e no mercado.
1. O presidente eleito dos EUA, Trump, está prestes a assumir o cargo, com expectativas de políticas favoráveis às criptomoedas
Trump prometeu impulsionar o desenvolvimento de criptomoedas nos EUA após assumir o cargo, nomeando oficiais amigáveis às criptomoedas e encerrando a política de desbancarização.
Isso irá estabelecer as bases para que as criptomoedas se tornem novamente um terreno fértil para o empreendedorismo nos Estados Unidos, com a perspectiva de trazer uma "era de ouro".
Os analistas prevêem que, sob as políticas favoráveis de Trump, o Bitcoin pode subir para US $ 145.000 ou mais este ano.
2. Reino Unido nomeia Emma Reynolds como Secretária Econômica para promover a política de criptomoedas
O governo britânico nomeou Emma Reynolds para substituir Tulip como nova ministra da economia.
Reynolds will be responsible for supervising digital assets and related policies such as central bank digital currency (CBDC).
Esta nomeação de pessoal indica a intenção do governo do Reino Unido de avançar na regulação de criptomoedas, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento da indústria.
3. A Associação Norte-Americana de Blockchain (NABA) é estabelecida pela união das oito principais associações de blockchain dos Estados Unidos para fornecer recomendações unificadas ao governo federal.
As oito principais associações de blockchain se uniram para formar a Associação Nacional de Blockchain (NABA).
A NABA tem como objetivo fornecer recomendações de política de criptomoeda unificadas ao governo federal.
Isso ajudará os Estados Unidos a formular políticas regulatórias mais claras e coordenadas para criptomoedas.
4. O senador do Texas apresenta projeto de lei para estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin em nível estadual
O senador do Texas, Charles Schwertner, apresentou o projeto de lei SB 778.
O projeto de lei tem como objetivo estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin para o estado do Texas.
Se aprovado, isso irá impulsionar ainda mais a legitimidade e aplicação do Bitcoin nos Estados Unidos.
5. SEC recorre do caso Ripple, pede ao Tribunal de Apelações que reveja a decisão
A SEC dos EUA discorda da decisão do tribunal regional sobre a venda de XRP.
A SEC acusou a Ripple de tentar aumentar a demanda e o preço do XRP por meio de declarações públicas por anos.
O resultado do recurso afetará o status de conformidade da Ripple e do XRP nos Estados Unidos.
Resumo
Em geral, desenvolvimentos como a posse do novo governo Trump, o novo secretário econômico do Reino Unido e o estabelecimento da American Blockchain Association Alliance beneficiarão o desenvolvimento da indústria de criptomoedas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ao mesmo tempo, o recurso da SEC do caso Ripple também afetará o status de conformidade do XRP nos Estados Unidos. Essas mudanças nas políticas e regulamentos afetarão profundamente a direção futura da indústria de criptomoedas.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Por favor note que estas sugestões são baseadas apenas numa análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, por favor tome decisões cuidadosas.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise das moedas mais populares desta semana
As moedas populares desta semana incluem PEPE, POPCAT, SUSHI, etc. PEPE é uma moeda de meme inspirada no popular sapo da internet 'Pepe the Frog', cujo preço aumentou recentemente. POPCAT é uma série de imagens de um gato chamado Oatmeal em vídeos, cujo preço subiu quase 5% esta semana. SUSHI é um projeto de troca descentralizada que adiciona recompensas de mineração de liquidez com base no protocolo Uniswap e teve uma pequena queda esta semana. Em geral, essas moedas populares pertencem principalmente ao tipo de moedas de meme divertidas e descontraídas.
Análise de Estratégia de Robô de Negociação
A estratégia de grade de contrato lucra com a flutuação do preço da moeda, definindo preços de compra e venda da grade. É adequado para moedas com grande volatilidade, mas também apresenta riscos mais altos.
A estratégia de grade de spot é semelhante, mas com menor risco de volatilidade e retorno geralmente menor.
A estratégia de reequilíbrio inteligente ajusta automaticamente a posição com base nas condições do mercado. Os ganhos são significativos, mas há também um certo risco.
A estratégia de Martin Gale de mercadorias à vista lucra através de aumentos graduais de posição, com alto risco.
A estratégia de indicadores combinados combina sinais de vários indicadores técnicos para negociação com risco controlado.
Resumo: A estratégia quantitativa desta semana apresenta diversificação, com estratégias de alto risco e alto retorno coexistindo com estratégias de risco controlado. Os investidores podem escolher com base em sua própria tolerância ao risco.
6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio
YubiBao
Juros sobre saldo, resgate a qualquer momento, juros compostos
Capital total (USDT): 1.111 bilhões
Rendimento anualizado USDT nos últimos 7 dias: 4.36%+8.87%
O que é o Yu'E Bao: O Yu'E Bao da gate ajuda a corresponder os utilizadores com ativos ociosos aos utilizadores com necessidades de empréstimo. Após a subscrição do Yu'E Bao, a cada hora, o sistema determina se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juro para essa hora com base na taxa de juro definida pelo utilizador e na real necessidade de empréstimo.
Gate.io
O primeiro lucro começa aqui! Baixo limiar, alta segurança, alta taxa de lucro
O que é o Gate.io: O Gate.io é um centro de serviços financeiros abrangente estabelecido pela Gate.io, que inclui serviços financeiros integrados como contas de depósito, contas a prazo e outros planos de investimento. Ele oferece aos usuários centenas de produtos financeiros de criptomoedas de diferentes tipos.
Financiamento estruturado
Novos produtos financeiros que combinam produtos derivados financeiros, como renda fixa e opções.
O que é financiamento estruturado: Gate.io gestão de patrimônio estruturado é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de derivativos financeiros, como renda fixa e opções. Geralmente, a relação comparativa entre o desempenho do preço do subjacente durante o período de investimento e o preço vinculado especificado é usada para determinar o nível de retorno para liquidação.
4. Taxa de juros de mercado
!
Nota:
TradFi é um dado de taxa de juros para finanças tradicionais
CeFi é a faixa de taxa de financiamento de plataformas financeiras centralizadas de criptomoedas
DeFi é a faixa de taxas de juros de plataformas financeiras descentralizadas de criptomoedas
Aviso de Isenção de Responsabilidade: Os dados acima são apenas para referência e as taxas reais podem variar. Antes de investir ou negociar, por favor, entenda os riscos e tome decisões prudentes.
6.4. Estratégia de Negociação de Bandas de Bollinger Backtesting
Banda de Bollinger é um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. Esta backtest utiliza a seguinte estratégia de negociação:
Quando o preço do ETH se aproxima ou quebra a faixa superior, faça uma venda, com uma posição de 20%;
Quando o preço do ETH se aproximar ou ultrapassar a linha inferior, faça uma compra com uma posição de 20%;
O capital inicial é de 100.000 USDT.
De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH (março de 2016 a janeiro de 2025) foram testados retroativamente, e os resultados do teste retroativo são os seguintes:
Rendimento Final: 187,32%
Taxa máxima de rebaixamento: 28,65%
Taxa de volatilidade anualizada: 36,21%
Taxa de retorno anualizada: 15.84%
Número total de negociações: 236 vezes
Número de negociações lucrativas: 128 vezes
Taxa de vitória: 54.24%
Análise de dados:
Essa estratégia obteve um bom retorno durante o período de backtesting, com uma taxa de retorno final de 187.32% e uma taxa de retorno anualizada de 15.84%.
A taxa máxima de rebaixamento é de 28,65%, o que é um nível de risco médio e requer forte tolerância psicológica.
A taxa de volatilidade anualizada é alta, atingindo 36,21%, o que reflete a natureza de alto risco dessa estratégia.
O número total de transações é relativamente grande, atingindo 236 vezes, com uma média de cerca de 10 transações por mês, e a frequência de operação é relativamente alta.
A taxa de vitória é de 54,24%, ligeiramente acima de 50%, o que indica que a estratégia como um todo é eficaz.
Vantagens:
Maior rendimento, indicado para investidores que procuram retornos absolutos.
Regras de negociação simples e fáceis de executar.
Desvantagens:
O risco é maior e requer uma forte tolerância psicológica.
A frequência de operação é alta e os custos de transação são altos.
Existe um problema potencial de espaço limitado para lucro.
No geral, esta estratégia de negociação Bollinger Bands teve um bom desempenho durante o período de backtesting, mas havia certos riscos e desvantagens. Os investidores precisam de controlar razoavelmente os riscos na operação real e ajustar adequadamente os parâmetros da estratégia de acordo com as condições de mercado.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Relatório de destaques AI semanais (01.10 - 01.17)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, o valor total de mercado da criptomoeda atingiu US $ 1,15 trilhão, um aumento de 2,13% em relação ao período anterior. O volume de negociação da bolsa aumentou 1,87% em relação ao período anterior, atingindo US $ 125 bilhões. A capitalização total de mercado do Bitcoin representa 38,26%, com o preço flutuando em torno de US $ 100.000. O mercado geral está em uma fase de consolidação lateral, com uma recuperação na atividade de negociação.
O sentimento de mercado hoje é ganancioso, com um índice de medo e ganância de 75. O sentimento geral do mercado é extremo, os investidores devem manter a racionalidade e controlar o risco.
1.2. Impacto da Economia Macroeconômica
Recent data shows that the global economic recovery is slowing down, with continued inflationary pressures. The US CPI rose by 6.5% year-on-year in December, higher than the expected 6.4%, while the core CPI rose by 5.7% year-on-year, in line with expectations. The Eurozone's CPI rose by 9.2% year-on-year in December, higher than the expected 9.0%. The probability of the Fed maintaining interest rates in January is highest at 97.3%.
O índice de preços ao produtor (IPP) e o índice de preços ao consumidor (IPC) estão interligados. Quando o IPP continua a subir, os custos são repassados para os consumidores, aumentando o IPC. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) é um indicador líder da economia, refletindo a tendência de expansão ou contração da economia. Um PMI acima de 50 indica expansão, enquanto abaixo de 50 indica contração.
Em geral, a alta inflação está colocando pressão nas políticas monetárias das principais economias. O Fed e o Banco Central Europeu podem continuar aumentando as taxas de juros para conter as expectativas de inflação, o que pode pressionar os ativos de risco. O mercado de criptomoedas pode continuar volátil no curto prazo.
1.3 Calendário Econômico
Análise:
As vendas de casas existentes em dezembro nos EUA e o índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan em janeiro são dados de importância moderada, refletindo a situação do mercado imobiliário e a confiança do consumidor nos EUA, e têm um certo efeito indicativo na economia.
O número inicial de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA até à semana que termina a 18 de janeiro é um dado de alta importância, refletindo a situação do mercado de trabalho nos EUA e tendo um impacto significativo na economia.
O valor do índice de pedidos industriais da CBI do Reino Unido em janeiro é um dado de importância moderada, que reflete as condições da indústria de manufatura do Reino Unido e tem um certo efeito indicativo na economia.
O índice de confiança do consumidor e o índice de indicadores líderes dos EUA de dezembro são dados de baixa importância, refletindo as tendências atuais e futuras da economia dos EUA, com valor de referência para a economia.
O IPC core de dezembro no Canadá, com taxas mensais e anuais, é de baixa e muito baixa importância, refletindo o nível de inflação no Canadá e tendo um certo efeito indicativo na economia do Canadá.
A taxa de variação mensal do estoque de novembro no Japão é um dado de baixa importância, que reflete o nível de estoque das empresas japonesas e tem algum valor de referência para a economia japonesa.
2. Análise da situação financeira e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da Flutuação de Preços
Taxa de volatilidade semanal do BTC
Com base no preço de fechamento diário do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 1,92%.
Análise de subida e descida de preços
O preço do BTC esta semana flutuou em torno de 100.000 dólares. A principal razão é a incerteza do mercado em relação às expectativas da nova política de Trump, possíveis aumentos das taxas de juros pelo Banco do Japão e dados significativos de inflação.
Impacto do Volume de Negociação Com base nos dados de volume de negociação, a atividade de negociação de BTC aumentou nesta semana. Grande volume de atividade de negociação muitas vezes indica um aumento na volatilidade de preços, portanto, os investidores devem acompanhar de perto as tendências futuras.
Atividade de mercado e direção de preços Dadas várias considerações, o mercado está otimista em relação ao BTC. No entanto, se os dados de inflação superarem as expectativas ou o Banco do Japão aumentar as taxas de juros, o preço do BTC pode sofrer pressão para baixar. Os investidores devem permanecer cautelosamente otimistas e ajustar suas estratégias de investimento a tempo.
2.2. Análise da situação financeira
Com base nos dados mais recentes sobre o fluxo de fundos, podemos ver que as principais criptomoedas apresentam diferentes tendências de fluxo de fundos. O fluxo de fundos do Ethereum e do Bitcoin, como líderes do mercado de criptomoedas, terá um impacto direto na tendência geral do mercado.
Fluxo de fundos do Ethereum: Os dados mostram que o Ethereum está em um estado de fluxo líquido recentemente, refletindo a confiança dos investidores no ecossistema Ethereum. Isso pode impulsionar o preço do Ethereum e elevar todo o mercado.
Fluxo de fundos do Bitcoin: Ao contrário do Ethereum, o Bitcoin recentemente experimentou um estado de saída líquida. Isso pode significar que os investidores estão realizando lucros ou movendo fundos para outras criptomoedas. O preço do Bitcoin pode estar sob pressão, mas como o ativo de referência no mercado de criptomoedas, sua influência não pode ser subestimada.
Além das criptomoedas populares, também estamos acompanhando o fluxo de fundos de algumas criptomoedas emergentes. Por exemplo, as ecossistemas Solana e Avalanche atraíram recentemente um grande fluxo de capital, refletindo o entusiasmo dos investidores por essas novas blockchains.
Em geral, os fluxos de capital de diferentes grupos de investidores terão um impacto direto no movimento dos preços das criptomoedas. Precisamos continuar acompanhando as tendências de capital das criptomoedas mainstream e emergentes para entender o pulso do mercado.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever as tendências do mercado. Ao analisar as mudanças no volume de grandes negócios, podemos entender as tendências dos fundos institucionais e assim determinar as tendências de alta e baixa no futuro.
Bitcoin (BTC) Nas últimas semanas, o volume de negociação de grandes encomendas de BTC tem mostrado uma tendência de queda, o que indica que os fundos institucionais estão gradualmente a retirar-se. Isto pode significar que o impulso de alta do Bitcoin está a enfraquecer e que poderá enfrentar alguma pressão de venda no futuro.
Ethereum(ETH) Ao mesmo tempo, o volume de grandes transações do Ethereum aumentou, refletindo a entrada de fundos institucionais. Isso indica um grande potencial de alta para o Ethereum, e no futuro pode haver mais força de suporte.
Em geral, o dinheiro inteligente está se movendo do Bitcoin para outras criptomoedas, como Ethereum. Essa mudança no fluxo de fundos pode levar a uma pressão de queda no Bitcoin, enquanto outras moedas, como Ethereum, podem receber mais suporte financeiro.
3. Tópico Quente
Aqui está um pequeno relatório especial compilado de acordo com sua solicitação:
O início do mandato de Trump desencadeia uma loucura de criptomoedas! Os projetos locais dos EUA irão ressurgir em glória?
Os novos pioneiros da política nos Estados Unidos, como a Solana e a Ripple, irão brilhar
De acordo com o New York Post, o presidente eleito Trump está prestes a assumir o cargo oficialmente em 20 de janeiro e pretende apoiar prioritariamente empresas de criptomoeda domésticas dos Estados Unidos, incluindo Solana, Ripple, entre outras. Essa notícia, sem dúvida, está trazendo confiança renovada para a indústria de criptomoeda dos Estados Unidos, que tem sido reprimida por um longo período.
Analysts say that the Trump administration will create a favorable environment for cryptocurrency companies in the United States, including appointing close associates to important positions and ending the de-banking policy. This suggests that the United States is expected to become a hotbed of cryptocurrency startups again.
Fontes revelam que Trump se encontrou com fundadores de empresas como Solana e Ripple, e está interessado em apoiar prioritariamente esses projetos americanos locais. Isso certamente impulsionará os preços das blockchains públicas como Solana e Ripple. De acordo com as previsões da CryptoQuant, o Bitcoin tem potencial para atingir uma nova máxima de US $ 249.000 este ano.
Analista de mercado Michael Kramer avisa: "Há uma probabilidade de 90% de o Fed aumentar as taxas em 24 de janeiro, o que pode prejudicar a tendência de alta das criptomoedas." No entanto, os profissionais do setor acreditam que o governo Trump, uma vez no poder, irá impulsionar a reforma regulatória das criptomoedas, com potencial para eliminar obstáculos ao desenvolvimento do setor.
Moeda de meme louca! PEPE, Solana Fartcoin disparou milhares de vezes
Além das blockchains públicas, as moedas meme também estão em festa. Moedas meme populares como PEPE, Solana Fartcoin e outras tiveram aumentos de preço de milhares de vezes, enriquecendo os primeiros investidores da noite para o dia.
PEPE é uma criptomoeda inspirada no popular meme "Pepe the Frog" da Internet. Após o lançamento, ela experimentou um grande aumento de preço. Investidores iniciais investiram em PEPE por apenas alguns centavos, e em um tempo recorde, o preço da moeda disparou milhares de vezes, proporcionando aos investidores um retorno explosivo.
Entretanto, um trader que investiu em Solana Fartcoin também ganhou cerca de 18 milhões de dólares. Ele comprou 17,31 milhões de Solana Fartcoin por 12.000 dólares em outubro de 2024, e o valor de mercado da moeda disparou de 83.000 dólares para 789 milhões de dólares, o que lhe permitiu obter um lucro de mais de 18 milhões de dólares em apenas alguns meses.
Os analistas de criptomoedas acreditam:"Essas histórias de sucesso reacenderam o entusiasmo dos investidores e mostraram as infinitas possibilidades do mercado de criptomoedas."
A moeda RCO de inteligência artificial está se tornando popular e tem o potencial de aumentar centenas de vezes
Enquanto os memes e as blockchains estão em alta, um novo token de inteligência artificial emergente, RCO (RCOF), destaca-se pelo seu potencial de crescimento elevado e promete retornos exponenciais para os investidores.
Ao contrário de PEPE e Solana Fartcoin, RCO integra inteligência artificial e tecnologia blockchain para fornecer aos usuários recursos inovadores como AI Robo-advisor. A plataforma suporta a negociação de mais de 120.000 ativos, incluindo títulos, ações, criptomoedas, entre outros, ajudando os investidores a diversificar o risco e maximizar o retorno.
A RCO está atualmente em pré-venda de tokens, com o preço do token na quarta fase sendo de apenas $0.07. Analistas preveem que, após o lançamento oficial, o RCOF possa subir para entre $0.4 e $0.6, um aumento de mais de 700% em relação à fase atual.
Os especialistas do setor afirmam: "O surgimento de moedas de inteligência artificial como RCO mostra a nova era do mercado de criptografia, que combina verdadeira utilidade com tecnologia de ponta."
4. Eventos Principais
Top 15 eventos de impacto significativo recentes
Impacto da posse de Trump Em 20 de janeiro de 2025, Donald Trump foi oficialmente empossado como presidente dos Estados Unidos. A maioria de seus conselheiros próximos apoia o desenvolvimento de criptomoedas. O mercado espera que o governo Trump implemente políticas favoráveis, como desregulamentação das criptomoedas e apoio a projetos nacionais, o que trará novas oportunidades para o setor.
Aumento das taxas de juros do Banco do Japão Em 24 de janeiro de 2025, o Banco do Japão anunciou um aumento de 25 pontos-base nas taxas de juros, causando uma forte volatilidade nos mercados tradicionais e de ativos digitais. Analistas alertam que essa ação pode prejudicar o impulso de alta das criptomoedas e os investidores devem estar atentos aos dados de inflação.
Pedido de ETF de Litecoin Canary 2025-01-16 A Nasdaq apresenta o pedido de arquivo 19B-4 para o ETF Litecoin Canary. Se aprovado, será o primeiro produto ETF Litecoin, o que pode impulsionar o aumento do preço do Litecoin.
CEO otimista da Stacks O CEO da Stacks prevê que o preço do Bitcoin atingirá um máximo de 200.000 dólares no final do ano de 2025. Com base na teoria do ciclo de quatro anos, acredita-se que o ciclo atual termine no quarto trimestre de 2025 e há potencial de alta para o Bitcoin.
ARK: Bitcoin é forte no longo prazo O relatório da ARK Invest de 16 de janeiro de 2025 mostra que, até o final de 2024, o comportamento de retenção de longo prazo do Bitcoin permaneceu forte, com uma participação adormecida há mais de 1 ano representando 62%, refletindo a confiança dos investidores.
O valor de mercado da moeda estável atinge um novo recorde Em 16 de janeiro de 2025, os dados DefiLlama mostram que o valor total de mercado das stablecoins ultrapassou os 2070 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico, refletindo assim o nível de atividade no mercado criptográfico.
Glassnode: O mercado de touros ainda não terminou O relatório da Glassnode de 16 de janeiro de 2025 indica que, embora o Bitcoin tenha experimentado uma correção recente, o mercado não está tão ruim, o mercado de touro está longe de terminar e as perspectivas gerais são otimistas.
O tamanho da bolha AI pode aumentar 2025-01-16 Analistas apontam que a bolha de IA atual é apenas um nono do tamanho da "SOLUNAVAX" na última rodada, e a febre da IA ainda tem um longo caminho a percorrer, podendo ficar ainda maior.
A evolução de DeFi para DeAI DelphiDigital prevê que em 2025, DeFi evoluirá para DeAI, com AI Agents se tornando os principais investimentos, cadeias de alta taxa de transferência impulsionando a inovação, e DePin experimentando um ressurgimento, entre outras coisas.
Colaboração entre Nillion e Soarchain 2025-01-16 A rede de computação cega Nillion fez parceria com a Soarchain para armazenar de forma segura e privada os dados do usuário usando a tecnologia Nillion. A Soarchain lançará uma competição em grupo em 30 de janeiro.
Pinguins Pudgy em alta em Solana O CEO dos Pudgy Penguins, em 16 de janeiro de 2025, afirmou que a Solana provou ser uma cadeia de consumo e despertou o entusiasmo dos Pudgy Penguins para desenvolver na Solana.
Interstate receives investment from Axelar 2025-01-16 O protocolo de pré-confirmação da Ethereum, Interstate, recebeu um investimento estratégico do CEO da Axelar, Sergey Gorbunov.
Token Roam será lançado em breve Em 16 de janeiro de 2025, o co-fundador da Roam afirmou que a Roam TGE está chegando e que o token Roam desempenhará um papel como prova de armazenamento de valor de governança e direitos.
Moonshot上线fxn 2025-01-16 Moonshot has been launched fxn, with a current market value of $67.3 million.
Novo Diretor Jurídico da Jito Labs Antes de 16 de janeiro de 2025, o diretor jurídico da Talos, Rebecca Rettig, se juntou à Jito Labs como diretora jurídica, liderando assuntos legais, regulatórios e políticas.
5. Política global
De acordo com as notícias de 10 a 17 de janeiro de 2025, a seguir estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria global de criptomoedas, juntamente com análises do impacto na indústria e no mercado.
1. O presidente eleito dos EUA, Trump, está prestes a assumir o cargo, com expectativas de políticas favoráveis às criptomoedas
2. Reino Unido nomeia Emma Reynolds como Secretária Econômica para promover a política de criptomoedas
3. A Associação Norte-Americana de Blockchain (NABA) é estabelecida pela união das oito principais associações de blockchain dos Estados Unidos para fornecer recomendações unificadas ao governo federal.
4. O senador do Texas apresenta projeto de lei para estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin em nível estadual
5. SEC recorre do caso Ripple, pede ao Tribunal de Apelações que reveja a decisão
Resumo
Em geral, desenvolvimentos como a posse do novo governo Trump, o novo secretário econômico do Reino Unido e o estabelecimento da American Blockchain Association Alliance beneficiarão o desenvolvimento da indústria de criptomoedas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ao mesmo tempo, o recurso da SEC do caso Ripple também afetará o status de conformidade do XRP nos Estados Unidos. Essas mudanças nas políticas e regulamentos afetarão profundamente a direção futura da indústria de criptomoedas.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Por favor note que estas sugestões são baseadas apenas numa análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, por favor tome decisões cuidadosas.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise das moedas mais populares desta semana
As moedas populares desta semana incluem PEPE, POPCAT, SUSHI, etc. PEPE é uma moeda de meme inspirada no popular sapo da internet 'Pepe the Frog', cujo preço aumentou recentemente. POPCAT é uma série de imagens de um gato chamado Oatmeal em vídeos, cujo preço subiu quase 5% esta semana. SUSHI é um projeto de troca descentralizada que adiciona recompensas de mineração de liquidez com base no protocolo Uniswap e teve uma pequena queda esta semana. Em geral, essas moedas populares pertencem principalmente ao tipo de moedas de meme divertidas e descontraídas.
Análise de Estratégia de Robô de Negociação
Resumo: A estratégia quantitativa desta semana apresenta diversificação, com estratégias de alto risco e alto retorno coexistindo com estratégias de risco controlado. Os investidores podem escolher com base em sua própria tolerância ao risco.
6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio
O que é o Yu'E Bao: O Yu'E Bao da gate ajuda a corresponder os utilizadores com ativos ociosos aos utilizadores com necessidades de empréstimo. Após a subscrição do Yu'E Bao, a cada hora, o sistema determina se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juro para essa hora com base na taxa de juro definida pelo utilizador e na real necessidade de empréstimo.
O que é o Gate.io: O Gate.io é um centro de serviços financeiros abrangente estabelecido pela Gate.io, que inclui serviços financeiros integrados como contas de depósito, contas a prazo e outros planos de investimento. Ele oferece aos usuários centenas de produtos financeiros de criptomoedas de diferentes tipos.
O que é financiamento estruturado: Gate.io gestão de patrimônio estruturado é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de derivativos financeiros, como renda fixa e opções. Geralmente, a relação comparativa entre o desempenho do preço do subjacente durante o período de investimento e o preço vinculado especificado é usada para determinar o nível de retorno para liquidação.
4. Taxa de juros de mercado
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Nota:
Aviso de Isenção de Responsabilidade: Os dados acima são apenas para referência e as taxas reais podem variar. Antes de investir ou negociar, por favor, entenda os riscos e tome decisões prudentes.
6.4. Estratégia de Negociação de Bandas de Bollinger Backtesting
Banda de Bollinger é um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. Esta backtest utiliza a seguinte estratégia de negociação:
De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH (março de 2016 a janeiro de 2025) foram testados retroativamente, e os resultados do teste retroativo são os seguintes:
Análise de dados:
Vantagens:
Desvantagens:
No geral, esta estratégia de negociação Bollinger Bands teve um bom desempenho durante o período de backtesting, mas havia certos riscos e desvantagens. Os investidores precisam de controlar razoavelmente os riscos na operação real e ajustar adequadamente os parâmetros da estratégia de acordo com as condições de mercado.