Você está lendo o relatório semanal de notícias do setor gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Verifique as tendências de mercado e eventos importantes da semana passada e receba análises de investimentos e estratégias financeiras recomendadas.
Número de palavras: 8160 palavras | Tempo de leitura: 11,0 minutos.
Índice:
Tendências de mercado
Análise da situação financeira e da flutuação de preços
Tópico quente
Principais Eventos
Políticas globais
Análise de Investimento
1. Tendência geral do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $2,4 trilhões, uma queda de 5,7% em relação ao período anterior. O volume de negociação na plataforma de câmbio aumentou 115,7% em relação ao período anterior, atingindo $47,8 bilhões. O preço do Bitcoin é de $72.300, um aumento de 11,7% em relação ao período anterior. O sentimento geral do mercado está se tornando cauteloso, mas o Bitcoin está se destacando.
O índice de medo e ganância de hoje é 50, o sentimento de mercado está normal. Comparado ao índice de ontem de 69 (ganância), ele diminuiu um pouco, mas está em linha com a semana passada e o mês passado. No geral, o sentimento do mercado é relativamente estável.
Visão Geral de Cripto & Tradição às 09pm UTC+8, 10 de jan
1.2. Impacto Macroeconômico
Recent macroeconomic data shows that the global economic recovery is slowing down, with sustained inflationary pressures. The US CPI rose by 6.5% year-on-year in December, exceeding the expected 6.4%, while the core CPI rose by 5.7%, in line with expectations. The euro area's annual CPI for December was 9.2%, higher than the expected 9.0%. The probability of the Fed maintaining interest rates in January is 93.1%, and the probability of maintaining them in March is 57.7%, with a cumulative 25 basis point rate cut probability of 39.7%.
O índice de preços ao produtor reflete as pressões de custo a montante. O PPI dos EUA em dezembro aumentou 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo dos 7,3% anteriores, mas acima das expectativas de 5,9%. O PPI da zona do euro em dezembro aumentou 24,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo dos 27,1% anteriores. As pressões de custo a montante estão aliviando, mas ainda estão em níveis elevados.
O índice de gerentes de compras é um indicador econômico líder. O PMI de manufatura dos EUA em janeiro foi de 46,9, permanecendo na zona de contração pelo terceiro mês consecutivo. O PMI de manufatura da zona do euro em janeiro foi de 48,8, menor do que o valor anterior. O PMI de serviços teve um desempenho relativamente melhor, mas a economia como um todo ainda parece fraca.
Em geral, a alta inflação, desaceleração econômica e mercado de trabalho ainda apertado limitarão a flexibilidade da política monetária do banco central, afetando assim o desempenho dos ativos de risco. O mercado de criptomoedas provavelmente continuará volátil no curto prazo.
1.3 Calendário Financeiro
Análise:
Os dados da balança comercial de dezembro da China refletem a situação das exportações e importações da China, sendo crucial para avaliar o estado de desenvolvimento econômico.
Os dados anuais da taxa de PPI e CPI de dezembro dos EUA refletem o nível de inflação nos EUA e afetarão as decisões de política monetária do Fed.
A taxa de variação mensal do IPC no Reino Unido em dezembro é um indicador chave do nível de inflação no Reino Unido e afetará as decisões de taxa de juros do Banco da Inglaterra.
Os dados da taxa de desemprego de dezembro na Austrália refletem a situação do mercado de trabalho, com um impacto significativo no desenvolvimento económico e nas decisões sobre as taxas de juro.
Os dados da taxa de vendas a retalho nos EUA em dezembro refletem a situação dos gastos dos consumidores e são um importante indicador do crescimento económico.
Os dados de valor agregado da indústria acima do tamanho em dezembro na China refletem a situação da produção industrial na China e desempenham um papel importante nas orientações para a operação econômica.
Os dados finais da taxa de inflação anual do IPC da zona do euro em dezembro refletem o nível de inflação na zona do euro e terão impacto na política monetária do Banco Central Europeu.
Em geral, os dados econômicos acima abrangem áreas-chave como inflação, emprego, produção industrial, consumo, comércio, etc., dos principais blocos econômicos, e são de grande valor de referência para a avaliação da situação econômica geral e a previsão das políticas do banco central.
2. Análise da Situação Financeira e Flutuação de Preços
2.1. Análise da Flutuação de Preços
A volatilidade semanal do Bitcoin (BTC) nesta semana é de 2,15%. Essa volatilidade é calculada com base no desvio padrão dos preços de fechamento diários do BTC na última semana.
O preço do Bitcoin flutuou entre US$ 92.000 e US$ 102.000 esta semana. O aumento de preço é impulsionado principalmente pela contínua compra de investidores institucionais. Os dados da CryptoQuant mostram que os investidores institucionais acumularam mais de 34.000 Bitcoins nos últimos 30 dias.
Por outro lado, os dados de emprego nos EUA são fortes, o pânico causado pelo coronavírus e o aumento dos preços do petróleo também levaram a uma queda no preço do Bitcoin. Os investidores estão buscando lucro e as mudanças de humor do mercado também intensificam a volatilidade de preços.
Mudança no volume de negociação O volume médio diário de negociação de Bitcoin nesta semana é de cerca de US $ 2 bilhões, o que representa uma queda em relação à semana passada. A diminuição do volume de negociação geralmente é vista como um sinal de diminuição da atividade de mercado, mas o nível atual de volume de negociação ainda está dentro do intervalo saudável.
Numa perspectiva geral, o preço do Bitcoin pode oscilar no curto prazo entre 92.000 e 98.000 dólares. Os investidores devem estar atentos às mudanças nos dados macroeconômicos e no sentimento do mercado.
2.2. Análise da situação financeira
De acordo com os últimos dados de fluxo de fundos, os principais mercados de criptomoedas apresentam diferentes tendências de fluxo de fundos. Bitcoin e Ethereum, como líderes de mercado de criptomoedas, têm fluxos de entrada relativamente estáveis, refletindo o reconhecimento de investidores institucionais de seu valor a longo prazo.
Ao mesmo tempo, alguns projetos de criptomoedas emergentes também estão atraindo grande fluxo de capital, como VIRTUAL, RENDER, etc. Esses projetos têm perspectivas inovadoras de aplicação de tecnologia e são favorecidos pelos investidores. No entanto, também há casos em que algumas moedas apresentam fluxo de saída de capital, como STEEM, o que reflete a preocupação dos investidores com suas perspectivas de desenvolvimento.
Em geral, o fluxo de capital no mercado de criptomoedas está mostrando uma tendência de diferenciação. Os investidores têm expectativas diferentes para projetos diferentes e precisam avaliar cuidadosamente o potencial de desenvolvimento de cada moeda, bem como fazer alocações de ativos de forma racional. A atividade de mercado e a direção dos preços ainda precisam ser observadas mais de perto.
2.3. Análise de Smart Money
Análise inteligente do dinheiro BTC
De acordo com os dados, o volume de transações em grande escala do BTC mostrou um influxo líquido recentemente, o que indica que os fundos institucionais estão continuamente fluindo para o mercado de BTC. Essa tendência sugere que os investidores institucionais estão otimistas em relação ao futuro do BTC e acreditam que o preço atual tem um bom valor de investimento. Portanto, é esperado que o BTC mantenha um padrão de alta nos próximos tempos.
Análise de dinheiro inteligente ETH
Assim como o BTC, o ETH também teve grandes entradas líquidas recentemente. Isso indica que os investidores institucionais estão confiantes no futuro do ETH e estão dispostos a continuar aumentando suas posições no ETH atualmente. Portanto, espera-se que o ETH continue a tendência de alta nos próximos tempos, com uma pressão de venda relativamente limitada.
Análise inteligente de outras moedas
Além do BTC e do ETH, outras moedas populares como SOL, AVAX, etc., também tiveram influxos líquidos de grandes encomendas em diferentes graus. Isso reflete o otimismo dos investidores institucionais em relação ao mercado de criptomoedas como um todo. Em geral, o fluxo de dinheiro inteligente atual indica que as forças compradoras estão dominando.
3. Tópico em Destaque
Inteligência artificial Agentes detonam o mercado de criptomoedas! Moedas conceituais de IA como Swarms, ai16z, etc., subiram acentuadamente
A inteligência artificial se torna a nova queridinha, as moedas conceituais de IA estão experimentando um crescimento explosivo.
Na última semana, houve uma onda de "agentes de inteligência artificial" no mercado de criptomoedas. Como moedas de conceito de IA representativas, o preço do token de projetos como Swarms e ai16z aumentou significativamente. Os dados mostram que o preço do token Swarms SWARMS disparou impressionantes 500,12% nos últimos 7 dias, e a capitalização de mercado atual ultrapassou US$ 400 milhões. Ao mesmo tempo, o token ai16z AI16Z também subiu 124,37%, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 1,9 bilhão.
O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, afirmou nas redes sociais que "o mercado de moedas alternativas está atualmente envolvido em um jogo PvP de soma zero, e apenas alguns projetos poderão sobreviver." Essa afirmação revela a atual situação do mercado de criptomoedas. Impulsionados pelo conceito de agentes de inteligência artificial, alguns novos projetos estão surgindo rapidamente, enquanto outros correm o risco de serem marginalizados.
Gigantes da indústria se juntam à corrida de agentes de inteligência artificial, acelerando a construção do ecossistema
Além do surgimento de novos projetos, alguns gigantes da indústria também entraram na corrida dos agentes de inteligência artificial. A conhecida empresa de investimento Andreessen Horowitz (a16z) anunciou que irá focar na interseção entre IA e tecnologia criptográfica, listando 5 grandes tendências, incluindo finanças descentralizadas assistidas por IA, jogos impulsionados por IA e aplicativos sociais, entre outros.
Ao mesmo tempo, Vitalik Buterin, co-fundador da Ethereum, também criticou a ordenação de prioridades no desenvolvimento central do Ethereum. Ele afirma que é realmente necessário uma melhor ordenação de prioridades no desenvolvimento central do Ethereum para atender às necessidades de novas aplicações como agentes de inteligência artificial.
Analistas da indústria apontam que a tecnologia de agentes de inteligência artificial tem o potencial de trazer novas oportunidades de desenvolvimento para a indústria de criptomoedas. Com mais projetos e fundos entrando nesse campo, a construção do ecossistema de agentes de inteligência artificial também será acelerada. No futuro, os agentes de inteligência artificial têm o potencial de desempenhar um papel importante em áreas como finanças descentralizadas, jogos, redes sociais, entre outros.
O entusiasmo dos investidores está em alta, mas também devemos estar atentos aos riscos de bolhas
O surgimento do conceito de agente de inteligência artificial certamente atraiu a atenção de muitos investidores. Os dados mostram que alguns traders que compraram grandes quantidades da moeda LLM obtiveram retornos de investimento de centenas de vezes. Ao mesmo tempo, alguns endereços inteligentes também obtiveram lucros consideráveis com moedas relacionadas a agentes de inteligência artificial.
No entanto, os profissionais da indústria também alertam os investidores a ficarem atentos ao risco de bolhas. O mercado de criptomoedas no passado já passou por várias bolhas causadas por especulação conceitual, resultando finalmente na evaporação de uma grande quantidade de fundos. Portanto, os investidores também precisam manter a racionalidade e a cautela ao perseguir o conceito de agentes de inteligência artificial.
Em geral, os agentes de inteligência artificial sem dúvida são um grande ponto de interesse no mercado atual de criptomoedas. Eles não só impulsionaram a alta das moedas relacionadas, mas também atraíram gigantes da indústria para participar na construção do ecossistema. No entanto, os investidores também precisam estar atentos ao risco de bolhas e considerar racionalmente as perspectivas de desenvolvimento deste conceito.
4. Principais Eventos
A seguir estão os 15 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, conforme exigido.
#1 Análise de acidentes de moeda eletrônica
2025-01-10 02:01:11
O mercado cripto teve alguns dias de queda no início de 2025. Analistas acreditam que os principais motivos dessa queda foram os fortes dados de emprego nos EUA, preocupações com o coronavírus e aumento nos preços do petróleo. Embora o Bitcoin e o Ethereum tenham recuado um pouco, tiveram um desempenho relativamente bom, enquanto alternativas como Cardano e Shiba Inu foram mais afetadas.
#2 PENGU launches excessive trading volume
2025-01-09 14:30:00
O relatório da Kaiko mostra que, no momento do lançamento da PENGU, o volume diário de negociação em relação à sua liquidez disponível é muito alto. Por outro lado, tokens como JUP e EIGEN têm uma profundidade de mercado inicial relativamente alta no momento do lançamento, o que ajuda a estabilizar os preços. Vale ressaltar que a maioria desses tokens é negociada no Gate.io.
#3 USDC Treasury emitiu mais 250 milhões de moedas
2025-01-10 00:47:00
Segundo o Whale Alert, o USDC Treasury emitiu 2,5 bilhões de USDC na cadeia Solana. Essa medida visa evitar a volatilidade decorrente da intenção de reduzir o balanço patrimonial.
#4 Hyperliquid ecology rises against the trend
2025-01-09 10:47:00
De acordo com os dados da SoSoValue, o mercado de criptomoedas continua a cair. O ecossistema Hyperliquid está a subir 2,57% contra a tendência, enquanto os setores PayFi e CeFi continuam a mostrar-se fortes.
#5 Visão geral do mercado de Natal
2025-01-10
Com base nos dados históricos, o mercado de criptomoedas tende a subir mais vezes do que cair antes e depois do Natal. Entre muitas moedas meme com tema de Natal, o Rizzmas é o mais duradouro em termos de popularidade. Em geral, a chegada do mercado de Natal deste ano ainda precisa de tempo para amadurecer.
#6 UXLINK逆势上涨30%
2025-01-10
UXLINK rose against the trend by 30% before and after Christmas, attracting market attention. Analysts believe that this is related to the upcoming token unlock of UXLINK.
#7 Analista: Aumento das taxas de juro dos títulos do governo dificulta a subida das criptomoedas
2025-01-08 23:54:11
Analistas da Coindesk afirmam que a tendência de aumento das taxas de juros dos títulos do governo global desde o final de 2024 tornou-se impossível de ignorar, o que pode impedir um aumento adicional das criptomoedas.
#8 Um trader ganha 1887 vezes o lucro
2025-01-08 21:02:27
De acordo com os dados monitorados, um trader obteve um lucro de 1.887 vezes em um período de 4 horas ao comprar LLM no início, equivalente a cerca de 507.000 dólares.
#9 Aviso: O Google Search "Virtuals" tem anúncios de phishing
2025-01-08 22:02:05
O Scam Sniffer emitiu um aviso de que, ao pesquisar "Virtuals" no Google atualmente, três anúncios de phishing falsificando o Protocolo Virtuals aparecerão.
#10 BUZZ市值突破1.2亿美元
2025-01-08 21:17:05
De acordo com dados da GMGN, o valor de mercado do BUZZ ultrapassou os 120 milhões de dólares, com um aumento de mais de 90% nas últimas 24 horas. A Odaily lembra aos usuários que a Meme Coin é altamente volátil e que os investimentos devem ser feitos com cautela.
#11 A probabilidade de a Reserva Federal manter as taxas de juros em janeiro é de 95,2%
2025-01-08 21:17:05
Segundo o CME "FedWatch", a probabilidade de manutenção das taxas de juro pelo Fed em janeiro é de 95,2%, enquanto a probabilidade de corte de 25 pontos-base é de 4,8%.
#12 Jensen Huang: Melhoria no desempenho do chip de IA superou a Lei de Moore
2025-01-08 21:07:06
O CEO da NVIDIA, Huang Renxun, afirmou que o desempenho do chip de inteligência artificial da empresa aumentou mais rápido do que a lei de Moore, com um aumento de desempenho de 10 vezes no mais recente chip GB200.
#13 Ocean Protocol investe na Yiedl.ai para desenvolver o DeFi impulsionado pela IA
2025-01-08 20:52:06
A equipa da Ocean Protocol anunciou um investimento de 735.000 dólares americanos para apoiar o desenvolvimento de DeFi impulsionado pela IA da Yiedl.ai.
#14 Gate.io余币宝定期上线
2025-01-08 20:57:05
Gate.io lançou recentemente o serviço de depósito a prazo, que suporta várias moedas como USDT, BTC, ETH, etc., com uma taxa de juro fixa de 3.95% para um prazo de 30 dias.
#15 Gray Scale Stellar Lumens Trust Subscription Open
2025-01-08 23:42:06
A Grayscale anunciou que o seu Grayscale Stellar Lumens Trust foi aberto aos investidores qualificados, permitindo que os investidores obtenham exposição ao XLM na forma de valores mobiliários.
5. Política Global
De acordo com notícias de 3 a 10 de janeiro de 2025, abaixo estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como análises de seus impactos na indústria e no mercado:
O governo dos Estados Unidos recebeu permissão para vender os 69.370 bitcoins apreendidos da Silk Road na dark web.
Descrição:
O governo dos Estados Unidos foi autorizado a vender 69.370 bitcoins apreendidos da Silk Road na dark web (cerca de 6,5 bilhões de dólares).
Os analistas afirmam que, embora as vendas anteriores não tenham afetado diretamente o preço, uma vez que foram concluídas através de negociações fora do mercado, o pânico do mercado geralmente leva a uma queda temporária nos preços.
Análise de impacto:
Se o governo dos EUA vender uma grande quantidade desses bitcoins, pode haver pressão de curto prazo sobre o preço do bitcoin.
Mas os analistas acreditam que o mercado já tem capacidade de absorção e que as vendas podem ser feitas de forma ordenada, o impacto foi exagerado.
2. A taxa de rendimento dos títulos do governo do Reino Unido atinge o nível mais alto desde 1998
Descrição:
A taxa de rendimento dos títulos do governo do Reino Unido a 30 anos atingiu brevemente 5,455%, o nível mais alto desde 1998.
A taxa de rendimento dos títulos do governo do Reino Unido a 10 anos subiu para 4,921%.
Análise de Impacto:
O aumento acentuado do rendimento dos títulos do governo do Reino Unido pode aumentar o custo do endividamento do governo do Reino Unido.
Isso pode limitar o espaço fiscal do governo britânico no futuro para implementar políticas favoráveis ao desenvolvimento da indústria de criptomoedas.
Mas também há analistas que consideram que isto é uma reação exagerada à posição técnica das obrigações do governo.
**3. As autoridades tailandesas descobriram cerca de 1000 mineiros de Bitcoin devido a roubo de eletricidade.
Descrição:
A polícia tailandesa fechou um local de mineração de bitcoin com uma energia elétrica avaliada em cerca de 3 milhões de dólares.
O local de mineração está localizado na província de Trat, no leste da Tailândia, envolvendo mais de 1000 máquinas.
Análise de Impacto:
Este incidente reflete as práticas ilegais adotadas por alguns mineiros para reduzir os custos.
Se as autoridades reguladoras aumentarem a intensidade da repressão, poderá aumentar os custos operacionais e a pressão regulatória para os mineiros.
Resumo: Políticas e regulamentos
Em geral, os eventos mencionados refletem o aumento da regulamentação do setor de criptomoedas pelos órgãos reguladores. A venda de bitcoins apreendidos pelo governo dos Estados Unidos e o aumento das taxas de rendimento dos títulos do governo do Reino Unido podem exercer certa pressão sobre o mercado de criptomoedas. Além disso, a descoberta de grandes instalações de mineração ilegal na Tailândia também serve como um aviso para os mineradores operarem em conformidade. No futuro, se houver um aumento ainda maior na regulamentação, isso poderá resultar em aumento dos custos operacionais e pressão para conformidade no setor.
6. Análise de investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Por favor, note que essas sugestões são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem conselhos financeiros. Investir envolve riscos, por isso, seja cauteloso ao entrar no mercado.
6.2 Estratégias de investimento
Análise técnica dos tokens em destaque nesta semana
O token LLM popular desta semana teve um grande aumento de preço nas últimas semanas, com uma capitalização de mercado superior a 1 bilhão de dólares. Do ponto de vista técnico, LLM enfrentou uma resistência significativa em torno de 0,1 dólares, e pode haver uma correção de curto prazo. No entanto, a longo prazo, se conseguir superar a marca de 0,1 dólares, abrirá espaço para novos ganhos. Em resumo, LLM pode passar por consolidação de curto prazo, e os investidores podem posicionar-se gradualmente durante a correção.
Análise de estratégia de robô de negociação
O desempenho da estratégia de grade de contrato é impressionante, especialmente para moedas de baixo valor de mercado, com um retorno geralmente alto. Essas estratégias envolvem a definição de intervalos de compra e venda da grade, vendendo em níveis altos e comprando em níveis baixos durante a flutuação do preço da moeda, a fim de lucrar com a diferença de preço. O risco é relativamente controlável, mas é necessário prestar atenção de perto à amplitude da flutuação do preço da moeda.
A estratégia de Martin Gale de spot também teve um desempenho decente esta semana, obtendo lucros no mercado volátil através do ajuste dinâmico da posição e do stop-loss. Essa estratégia tem um alto risco e requer controle rigoroso de risco.
A estratégia de grade ilimitada tem um rendimento ligeiramente inferior, mas também apresenta um risco menor, sendo adequada para investidores conservadores.
Resumo
A estratégia de negociação quantitativa desta semana teve um desempenho geralmente bom, especialmente a estratégia de grade de contrato que obteve retornos significativos em moedas altamente voláteis. No entanto, os investidores devem escolher cuidadosamente de acordo com sua própria tolerância ao risco, pois altos retornos geralmente estão associados a altos riscos.
6.3. Produtos financeiros de gestão de ativos
Gate.io é um recurso da Gate.io que ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Depois de subscrever o Gate.io, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros para essa hora específica com base na taxa de juros definida pelo usuário e na necessidade real de empréstimo. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário receberá os juros daquela hora. O Gate.io suporta taxas de juros personalizadas, e os usuários podem definir uma taxa de empréstimo mínima ao subscrever. Os juros gerados a cada hora serão reinvestidos automaticamente e podem ser resgatados juntamente com o principal e os juros quando necessário.
USDT na Gate.io tem um total de 350,193,997.59, com uma taxa de juro anual estimada de 16.65% + 8.87%.
Gate Savings is a one-stop comprehensive financial service center established by Gate.io Finance, including current, fixed-term, and other investment plans, providing users with hundreds of types of digital currency financial products. The profit rules may vary for different investment products, and the profit will be calculated based on the specified annual interest rate.
Investimento estruturado é um novo tipo de produto financeiro que combina instrumentos financeiros variados, como renda fixa e opções. Geralmente, o nível de retorno é determinado pela comparação entre o desempenho do ativo subjacente durante o período de investimento e o preço de referência estabelecido. As regras de subscrição, juros e resgate podem variar para diferentes produtos de investimento.
4. Taxa de juros do mercado
Nota:
TradFi é a abreviatura de finanças tradicionais, que se refere à taxa de empréstimo entre instituições financeiras.
CeFi é a abreviatura de Centralized, que se refere ao alcance das taxas de financiamento de fundos de plataformas financeiras de criptomoedas centralizadas.
DeFi é uma abreviação para Descentralizado, que se refere à faixa de taxas de juros de financiamento para protocolos de empréstimo de finanças descentralizadas.
Aviso Legal: Os dados acima são fornecidos por terceiros e podem ter um atraso, apenas para referência. O conteúdo deste relatório não constitui conselho de investimento. O investimento envolve riscos, portanto, seja cauteloso ao entrar no mercado.
6.4. Análise técnica: Estratégia de negociação de bandas de Bollinger ETH backtest
Seguindo a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger, ETH foi testado retroativamente com um capital inicial de 100.000 USDT. Os resultados específicos do teste retroativo são os seguintes:
Período de testes retroativos: 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Taxa de retorno final: 18,76%
Taxa máxima de retração: -12,35%
Taxa de volatilidade anualizada: 32.14%
Número total de negociações: 46 vezes
Número de negociações lucrativas: 24 vezes
Número de negociações com perdas: 22 vezes
Análise de dados:
A estratégia obteve retornos positivos no mercado de 2024, mas a taxa de retorno foi relativamente limitada.
A taxa de retração máxima está dentro de uma faixa aceitável, o risco é controlável.
A taxa de volatilidade anualizada é alta, o que terá um certo impacto na experiência de operação.
A frequência de negociação é alta, as despesas com taxas podem corroer os lucros.
Vantagens:
Operação estratégica simples, fácil de executar.
O risco é controlável e a maior retirada está dentro da faixa aceitável.
Adequado para mercados voláteis.
Desvantagens:
O retorno é limitado e é difícil obter retornos excessivos.
A taxa de volatilidade anualizada é alta e a experiência de operação é afetada.
Alta frequência de negociação, despesas elevadas com taxas.
Em geral, essa estratégia é adequada para investidores com apetite de risco moderado e em busca de retornos estáveis. No entanto, durante um mercado em alta, pode-se perder oportunidades de lucro. Os investidores devem avaliar os prós e contras de acordo com sua própria situação.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Relatório de tendências de IA semanal (01.03 - 01.10)
Índice:
1. Tendência geral do mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $2,4 trilhões, uma queda de 5,7% em relação ao período anterior. O volume de negociação na plataforma de câmbio aumentou 115,7% em relação ao período anterior, atingindo $47,8 bilhões. O preço do Bitcoin é de $72.300, um aumento de 11,7% em relação ao período anterior. O sentimento geral do mercado está se tornando cauteloso, mas o Bitcoin está se destacando.
O índice de medo e ganância de hoje é 50, o sentimento de mercado está normal. Comparado ao índice de ontem de 69 (ganância), ele diminuiu um pouco, mas está em linha com a semana passada e o mês passado. No geral, o sentimento do mercado é relativamente estável.
1.2. Impacto Macroeconômico
Recent macroeconomic data shows that the global economic recovery is slowing down, with sustained inflationary pressures. The US CPI rose by 6.5% year-on-year in December, exceeding the expected 6.4%, while the core CPI rose by 5.7%, in line with expectations. The euro area's annual CPI for December was 9.2%, higher than the expected 9.0%. The probability of the Fed maintaining interest rates in January is 93.1%, and the probability of maintaining them in March is 57.7%, with a cumulative 25 basis point rate cut probability of 39.7%.
O índice de preços ao produtor reflete as pressões de custo a montante. O PPI dos EUA em dezembro aumentou 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo dos 7,3% anteriores, mas acima das expectativas de 5,9%. O PPI da zona do euro em dezembro aumentou 24,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo dos 27,1% anteriores. As pressões de custo a montante estão aliviando, mas ainda estão em níveis elevados.
O índice de gerentes de compras é um indicador econômico líder. O PMI de manufatura dos EUA em janeiro foi de 46,9, permanecendo na zona de contração pelo terceiro mês consecutivo. O PMI de manufatura da zona do euro em janeiro foi de 48,8, menor do que o valor anterior. O PMI de serviços teve um desempenho relativamente melhor, mas a economia como um todo ainda parece fraca.
Em geral, a alta inflação, desaceleração econômica e mercado de trabalho ainda apertado limitarão a flexibilidade da política monetária do banco central, afetando assim o desempenho dos ativos de risco. O mercado de criptomoedas provavelmente continuará volátil no curto prazo.
1.3 Calendário Financeiro
Análise:
Os dados da balança comercial de dezembro da China refletem a situação das exportações e importações da China, sendo crucial para avaliar o estado de desenvolvimento econômico.
Os dados anuais da taxa de PPI e CPI de dezembro dos EUA refletem o nível de inflação nos EUA e afetarão as decisões de política monetária do Fed.
A taxa de variação mensal do IPC no Reino Unido em dezembro é um indicador chave do nível de inflação no Reino Unido e afetará as decisões de taxa de juros do Banco da Inglaterra.
Os dados da taxa de desemprego de dezembro na Austrália refletem a situação do mercado de trabalho, com um impacto significativo no desenvolvimento económico e nas decisões sobre as taxas de juro.
Os dados da taxa de vendas a retalho nos EUA em dezembro refletem a situação dos gastos dos consumidores e são um importante indicador do crescimento económico.
Os dados de valor agregado da indústria acima do tamanho em dezembro na China refletem a situação da produção industrial na China e desempenham um papel importante nas orientações para a operação econômica.
Os dados finais da taxa de inflação anual do IPC da zona do euro em dezembro refletem o nível de inflação na zona do euro e terão impacto na política monetária do Banco Central Europeu.
Em geral, os dados econômicos acima abrangem áreas-chave como inflação, emprego, produção industrial, consumo, comércio, etc., dos principais blocos econômicos, e são de grande valor de referência para a avaliação da situação econômica geral e a previsão das políticas do banco central.
2. Análise da Situação Financeira e Flutuação de Preços
2.1. Análise da Flutuação de Preços
A volatilidade semanal do Bitcoin (BTC) nesta semana é de 2,15%. Essa volatilidade é calculada com base no desvio padrão dos preços de fechamento diários do BTC na última semana.
O preço do Bitcoin flutuou entre US$ 92.000 e US$ 102.000 esta semana. O aumento de preço é impulsionado principalmente pela contínua compra de investidores institucionais. Os dados da CryptoQuant mostram que os investidores institucionais acumularam mais de 34.000 Bitcoins nos últimos 30 dias.
Por outro lado, os dados de emprego nos EUA são fortes, o pânico causado pelo coronavírus e o aumento dos preços do petróleo também levaram a uma queda no preço do Bitcoin. Os investidores estão buscando lucro e as mudanças de humor do mercado também intensificam a volatilidade de preços.
Mudança no volume de negociação O volume médio diário de negociação de Bitcoin nesta semana é de cerca de US $ 2 bilhões, o que representa uma queda em relação à semana passada. A diminuição do volume de negociação geralmente é vista como um sinal de diminuição da atividade de mercado, mas o nível atual de volume de negociação ainda está dentro do intervalo saudável.
Numa perspectiva geral, o preço do Bitcoin pode oscilar no curto prazo entre 92.000 e 98.000 dólares. Os investidores devem estar atentos às mudanças nos dados macroeconômicos e no sentimento do mercado.
2.2. Análise da situação financeira
De acordo com os últimos dados de fluxo de fundos, os principais mercados de criptomoedas apresentam diferentes tendências de fluxo de fundos. Bitcoin e Ethereum, como líderes de mercado de criptomoedas, têm fluxos de entrada relativamente estáveis, refletindo o reconhecimento de investidores institucionais de seu valor a longo prazo.
Ao mesmo tempo, alguns projetos de criptomoedas emergentes também estão atraindo grande fluxo de capital, como VIRTUAL, RENDER, etc. Esses projetos têm perspectivas inovadoras de aplicação de tecnologia e são favorecidos pelos investidores. No entanto, também há casos em que algumas moedas apresentam fluxo de saída de capital, como STEEM, o que reflete a preocupação dos investidores com suas perspectivas de desenvolvimento.
Em geral, o fluxo de capital no mercado de criptomoedas está mostrando uma tendência de diferenciação. Os investidores têm expectativas diferentes para projetos diferentes e precisam avaliar cuidadosamente o potencial de desenvolvimento de cada moeda, bem como fazer alocações de ativos de forma racional. A atividade de mercado e a direção dos preços ainda precisam ser observadas mais de perto.
2.3. Análise de Smart Money
Análise inteligente do dinheiro BTC
De acordo com os dados, o volume de transações em grande escala do BTC mostrou um influxo líquido recentemente, o que indica que os fundos institucionais estão continuamente fluindo para o mercado de BTC. Essa tendência sugere que os investidores institucionais estão otimistas em relação ao futuro do BTC e acreditam que o preço atual tem um bom valor de investimento. Portanto, é esperado que o BTC mantenha um padrão de alta nos próximos tempos.
Análise de dinheiro inteligente ETH Assim como o BTC, o ETH também teve grandes entradas líquidas recentemente. Isso indica que os investidores institucionais estão confiantes no futuro do ETH e estão dispostos a continuar aumentando suas posições no ETH atualmente. Portanto, espera-se que o ETH continue a tendência de alta nos próximos tempos, com uma pressão de venda relativamente limitada.
Análise inteligente de outras moedas
Além do BTC e do ETH, outras moedas populares como SOL, AVAX, etc., também tiveram influxos líquidos de grandes encomendas em diferentes graus. Isso reflete o otimismo dos investidores institucionais em relação ao mercado de criptomoedas como um todo. Em geral, o fluxo de dinheiro inteligente atual indica que as forças compradoras estão dominando.
3. Tópico em Destaque
Inteligência artificial Agentes detonam o mercado de criptomoedas! Moedas conceituais de IA como Swarms, ai16z, etc., subiram acentuadamente
A inteligência artificial se torna a nova queridinha, as moedas conceituais de IA estão experimentando um crescimento explosivo.
Na última semana, houve uma onda de "agentes de inteligência artificial" no mercado de criptomoedas. Como moedas de conceito de IA representativas, o preço do token de projetos como Swarms e ai16z aumentou significativamente. Os dados mostram que o preço do token Swarms SWARMS disparou impressionantes 500,12% nos últimos 7 dias, e a capitalização de mercado atual ultrapassou US$ 400 milhões. Ao mesmo tempo, o token ai16z AI16Z também subiu 124,37%, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 1,9 bilhão.
O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, afirmou nas redes sociais que "o mercado de moedas alternativas está atualmente envolvido em um jogo PvP de soma zero, e apenas alguns projetos poderão sobreviver." Essa afirmação revela a atual situação do mercado de criptomoedas. Impulsionados pelo conceito de agentes de inteligência artificial, alguns novos projetos estão surgindo rapidamente, enquanto outros correm o risco de serem marginalizados.
Gigantes da indústria se juntam à corrida de agentes de inteligência artificial, acelerando a construção do ecossistema
Além do surgimento de novos projetos, alguns gigantes da indústria também entraram na corrida dos agentes de inteligência artificial. A conhecida empresa de investimento Andreessen Horowitz (a16z) anunciou que irá focar na interseção entre IA e tecnologia criptográfica, listando 5 grandes tendências, incluindo finanças descentralizadas assistidas por IA, jogos impulsionados por IA e aplicativos sociais, entre outros.
Ao mesmo tempo, Vitalik Buterin, co-fundador da Ethereum, também criticou a ordenação de prioridades no desenvolvimento central do Ethereum. Ele afirma que é realmente necessário uma melhor ordenação de prioridades no desenvolvimento central do Ethereum para atender às necessidades de novas aplicações como agentes de inteligência artificial.
Analistas da indústria apontam que a tecnologia de agentes de inteligência artificial tem o potencial de trazer novas oportunidades de desenvolvimento para a indústria de criptomoedas. Com mais projetos e fundos entrando nesse campo, a construção do ecossistema de agentes de inteligência artificial também será acelerada. No futuro, os agentes de inteligência artificial têm o potencial de desempenhar um papel importante em áreas como finanças descentralizadas, jogos, redes sociais, entre outros.
O entusiasmo dos investidores está em alta, mas também devemos estar atentos aos riscos de bolhas
O surgimento do conceito de agente de inteligência artificial certamente atraiu a atenção de muitos investidores. Os dados mostram que alguns traders que compraram grandes quantidades da moeda LLM obtiveram retornos de investimento de centenas de vezes. Ao mesmo tempo, alguns endereços inteligentes também obtiveram lucros consideráveis com moedas relacionadas a agentes de inteligência artificial.
No entanto, os profissionais da indústria também alertam os investidores a ficarem atentos ao risco de bolhas. O mercado de criptomoedas no passado já passou por várias bolhas causadas por especulação conceitual, resultando finalmente na evaporação de uma grande quantidade de fundos. Portanto, os investidores também precisam manter a racionalidade e a cautela ao perseguir o conceito de agentes de inteligência artificial.
Em geral, os agentes de inteligência artificial sem dúvida são um grande ponto de interesse no mercado atual de criptomoedas. Eles não só impulsionaram a alta das moedas relacionadas, mas também atraíram gigantes da indústria para participar na construção do ecossistema. No entanto, os investidores também precisam estar atentos ao risco de bolhas e considerar racionalmente as perspectivas de desenvolvimento deste conceito.
4. Principais Eventos
A seguir estão os 15 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, conforme exigido.
#1 Análise de acidentes de moeda eletrônica 2025-01-10 02:01:11 O mercado cripto teve alguns dias de queda no início de 2025. Analistas acreditam que os principais motivos dessa queda foram os fortes dados de emprego nos EUA, preocupações com o coronavírus e aumento nos preços do petróleo. Embora o Bitcoin e o Ethereum tenham recuado um pouco, tiveram um desempenho relativamente bom, enquanto alternativas como Cardano e Shiba Inu foram mais afetadas.
#2 PENGU launches excessive trading volume 2025-01-09 14:30:00 O relatório da Kaiko mostra que, no momento do lançamento da PENGU, o volume diário de negociação em relação à sua liquidez disponível é muito alto. Por outro lado, tokens como JUP e EIGEN têm uma profundidade de mercado inicial relativamente alta no momento do lançamento, o que ajuda a estabilizar os preços. Vale ressaltar que a maioria desses tokens é negociada no Gate.io.
#3 USDC Treasury emitiu mais 250 milhões de moedas 2025-01-10 00:47:00 Segundo o Whale Alert, o USDC Treasury emitiu 2,5 bilhões de USDC na cadeia Solana. Essa medida visa evitar a volatilidade decorrente da intenção de reduzir o balanço patrimonial.
#4 Hyperliquid ecology rises against the trend 2025-01-09 10:47:00
De acordo com os dados da SoSoValue, o mercado de criptomoedas continua a cair. O ecossistema Hyperliquid está a subir 2,57% contra a tendência, enquanto os setores PayFi e CeFi continuam a mostrar-se fortes.
#5 Visão geral do mercado de Natal 2025-01-10 Com base nos dados históricos, o mercado de criptomoedas tende a subir mais vezes do que cair antes e depois do Natal. Entre muitas moedas meme com tema de Natal, o Rizzmas é o mais duradouro em termos de popularidade. Em geral, a chegada do mercado de Natal deste ano ainda precisa de tempo para amadurecer.
#6 UXLINK逆势上涨30% 2025-01-10 UXLINK rose against the trend by 30% before and after Christmas, attracting market attention. Analysts believe that this is related to the upcoming token unlock of UXLINK.
#7 Analista: Aumento das taxas de juro dos títulos do governo dificulta a subida das criptomoedas 2025-01-08 23:54:11 Analistas da Coindesk afirmam que a tendência de aumento das taxas de juros dos títulos do governo global desde o final de 2024 tornou-se impossível de ignorar, o que pode impedir um aumento adicional das criptomoedas.
#8 Um trader ganha 1887 vezes o lucro 2025-01-08 21:02:27 De acordo com os dados monitorados, um trader obteve um lucro de 1.887 vezes em um período de 4 horas ao comprar LLM no início, equivalente a cerca de 507.000 dólares.
#9 Aviso: O Google Search "Virtuals" tem anúncios de phishing 2025-01-08 22:02:05
O Scam Sniffer emitiu um aviso de que, ao pesquisar "Virtuals" no Google atualmente, três anúncios de phishing falsificando o Protocolo Virtuals aparecerão.
#10 BUZZ市值突破1.2亿美元 2025-01-08 21:17:05 De acordo com dados da GMGN, o valor de mercado do BUZZ ultrapassou os 120 milhões de dólares, com um aumento de mais de 90% nas últimas 24 horas. A Odaily lembra aos usuários que a Meme Coin é altamente volátil e que os investimentos devem ser feitos com cautela.
#11 A probabilidade de a Reserva Federal manter as taxas de juros em janeiro é de 95,2% 2025-01-08 21:17:05 Segundo o CME "FedWatch", a probabilidade de manutenção das taxas de juro pelo Fed em janeiro é de 95,2%, enquanto a probabilidade de corte de 25 pontos-base é de 4,8%.
#12 Jensen Huang: Melhoria no desempenho do chip de IA superou a Lei de Moore
2025-01-08 21:07:06 O CEO da NVIDIA, Huang Renxun, afirmou que o desempenho do chip de inteligência artificial da empresa aumentou mais rápido do que a lei de Moore, com um aumento de desempenho de 10 vezes no mais recente chip GB200.
#13 Ocean Protocol investe na Yiedl.ai para desenvolver o DeFi impulsionado pela IA 2025-01-08 20:52:06 A equipa da Ocean Protocol anunciou um investimento de 735.000 dólares americanos para apoiar o desenvolvimento de DeFi impulsionado pela IA da Yiedl.ai.
#14 Gate.io余币宝定期上线 2025-01-08 20:57:05 Gate.io lançou recentemente o serviço de depósito a prazo, que suporta várias moedas como USDT, BTC, ETH, etc., com uma taxa de juro fixa de 3.95% para um prazo de 30 dias.
#15 Gray Scale Stellar Lumens Trust Subscription Open 2025-01-08 23:42:06
A Grayscale anunciou que o seu Grayscale Stellar Lumens Trust foi aberto aos investidores qualificados, permitindo que os investidores obtenham exposição ao XLM na forma de valores mobiliários.
5. Política Global
De acordo com notícias de 3 a 10 de janeiro de 2025, abaixo estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como análises de seus impactos na indústria e no mercado:
Descrição:
Análise de impacto:
2. A taxa de rendimento dos títulos do governo do Reino Unido atinge o nível mais alto desde 1998
Descrição:
Análise de Impacto:
**3. As autoridades tailandesas descobriram cerca de 1000 mineiros de Bitcoin devido a roubo de eletricidade.
Descrição:
Análise de Impacto:
Resumo: Políticas e regulamentos
Em geral, os eventos mencionados refletem o aumento da regulamentação do setor de criptomoedas pelos órgãos reguladores. A venda de bitcoins apreendidos pelo governo dos Estados Unidos e o aumento das taxas de rendimento dos títulos do governo do Reino Unido podem exercer certa pressão sobre o mercado de criptomoedas. Além disso, a descoberta de grandes instalações de mineração ilegal na Tailândia também serve como um aviso para os mineradores operarem em conformidade. No futuro, se houver um aumento ainda maior na regulamentação, isso poderá resultar em aumento dos custos operacionais e pressão para conformidade no setor.
6. Análise de investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Por favor, note que essas sugestões são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem conselhos financeiros. Investir envolve riscos, por isso, seja cauteloso ao entrar no mercado.
6.2 Estratégias de investimento
Análise técnica dos tokens em destaque nesta semana
O token LLM popular desta semana teve um grande aumento de preço nas últimas semanas, com uma capitalização de mercado superior a 1 bilhão de dólares. Do ponto de vista técnico, LLM enfrentou uma resistência significativa em torno de 0,1 dólares, e pode haver uma correção de curto prazo. No entanto, a longo prazo, se conseguir superar a marca de 0,1 dólares, abrirá espaço para novos ganhos. Em resumo, LLM pode passar por consolidação de curto prazo, e os investidores podem posicionar-se gradualmente durante a correção.
Análise de estratégia de robô de negociação
O desempenho da estratégia de grade de contrato é impressionante, especialmente para moedas de baixo valor de mercado, com um retorno geralmente alto. Essas estratégias envolvem a definição de intervalos de compra e venda da grade, vendendo em níveis altos e comprando em níveis baixos durante a flutuação do preço da moeda, a fim de lucrar com a diferença de preço. O risco é relativamente controlável, mas é necessário prestar atenção de perto à amplitude da flutuação do preço da moeda.
A estratégia de Martin Gale de spot também teve um desempenho decente esta semana, obtendo lucros no mercado volátil através do ajuste dinâmico da posição e do stop-loss. Essa estratégia tem um alto risco e requer controle rigoroso de risco.
A estratégia de grade ilimitada tem um rendimento ligeiramente inferior, mas também apresenta um risco menor, sendo adequada para investidores conservadores.
Resumo
A estratégia de negociação quantitativa desta semana teve um desempenho geralmente bom, especialmente a estratégia de grade de contrato que obteve retornos significativos em moedas altamente voláteis. No entanto, os investidores devem escolher cuidadosamente de acordo com sua própria tolerância ao risco, pois altos retornos geralmente estão associados a altos riscos.
6.3. Produtos financeiros de gestão de ativos
Gate.io é um recurso da Gate.io que ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Depois de subscrever o Gate.io, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros para essa hora específica com base na taxa de juros definida pelo usuário e na necessidade real de empréstimo. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário receberá os juros daquela hora. O Gate.io suporta taxas de juros personalizadas, e os usuários podem definir uma taxa de empréstimo mínima ao subscrever. Os juros gerados a cada hora serão reinvestidos automaticamente e podem ser resgatados juntamente com o principal e os juros quando necessário.
USDT na Gate.io tem um total de 350,193,997.59, com uma taxa de juro anual estimada de 16.65% + 8.87%.
Gate Savings is a one-stop comprehensive financial service center established by Gate.io Finance, including current, fixed-term, and other investment plans, providing users with hundreds of types of digital currency financial products. The profit rules may vary for different investment products, and the profit will be calculated based on the specified annual interest rate.
Investimento estruturado é um novo tipo de produto financeiro que combina instrumentos financeiros variados, como renda fixa e opções. Geralmente, o nível de retorno é determinado pela comparação entre o desempenho do ativo subjacente durante o período de investimento e o preço de referência estabelecido. As regras de subscrição, juros e resgate podem variar para diferentes produtos de investimento.
4. Taxa de juros do mercado
Nota:
Aviso Legal: Os dados acima são fornecidos por terceiros e podem ter um atraso, apenas para referência. O conteúdo deste relatório não constitui conselho de investimento. O investimento envolve riscos, portanto, seja cauteloso ao entrar no mercado.
6.4. Análise técnica: Estratégia de negociação de bandas de Bollinger ETH backtest
Seguindo a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger, ETH foi testado retroativamente com um capital inicial de 100.000 USDT. Os resultados específicos do teste retroativo são os seguintes:
Análise de dados:
Vantagens:
Desvantagens:
Em geral, essa estratégia é adequada para investidores com apetite de risco moderado e em busca de retornos estáveis. No entanto, durante um mercado em alta, pode-se perder oportunidades de lucro. Os investidores devem avaliar os prós e contras de acordo com sua própria situação.