Você está lendo o relatório semanal de destaques da indústria gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Dê uma olhada nas tendências de mercado e eventos importantes da semana passada e obtenha análises de investimento e estratégias financeiras recomendadas.
Número de palavras: 8264 palavras | Tempo de leitura 11.2 minutos.
Índice：
Tendência geral do mercado
Análise da situação financeira e da volatilidade dos preços
Tópico Quente
Eventos Principais
Política global
Análise de Investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, o valor de mercado total de criptomoedas atingiu $1,21 trilhões, um aumento de 3,21% em relação à semana anterior. O volume de negociação em bolsas aumentou 5,78% em relação à semana anterior, atingindo $1,03 trilhões. O preço do Bitcoin oscilou em torno de $98.000, com um aumento no volume de negociação. O mercado geral está em alta e os investidores estão otimistas.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento de mercado de hoje é ganancioso, com um índice de 74. Comparado ao de ontem, o índice diminuiu um pouco, mas o sentimento geral do mercado ainda está em um estado ganancioso.
Visão geral de criptomoedas e tradição até às 12h UTC+8, 03 de janeiro
1.2. Impacto macroeconômico
Os dados recentes mostram que o ritmo da recuperação econômica global está desacelerando e as pressões inflacionárias continuam. Em dezembro, o IPC dos EUA subiu 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima do esperado 6,4%, mas abaixo dos 7,1% de novembro. A taxa anual preliminar do IPC na zona do euro em dezembro foi de 9,2%, superando a expectativa de 9,0%. A probabilidade de o Fed aumentar as taxas em 25 pontos-base em janeiro é de 8,6%, com uma probabilidade de manutenção das taxas em 91,4%. A probabilidade de o BCE aumentar as taxas em 50 pontos-base em março é de 70%.
Os preços de produção continuam a subir, o que limita os lucros das empresas. O PPI dos EUA subiu 7,4% em novembro, acima das expectativas de 7,2%. O PPI da zona do euro subiu 27,1% em novembro, atingindo um novo recorde. A alta inflação está a restringir o consumo, com as vendas a retalho nos EUA a diminuírem 1,1% em dezembro, abaixo das expectativas de -0,8%.
Desaceleração na indústria de manufatura, dados PMI fracos. O PMI de manufatura dos EUA em dezembro foi de 46,2, abaixo do esperado 47,7. O PMI de manufatura da zona do euro em dezembro foi de 47,8, abaixo do valor anterior de 48,5. O setor de serviços também sob pressão, com o PMI de serviços dos EUA em dezembro a fixar-se em 44,7 e o PMI de serviços da zona do euro em dezembro a situar-se em 49,8.
Em geral, com alta inflação, demanda fraca e oferta restrita, a economia global enfrenta riscos de estagnação. A política monetária continua apertada e o mercado de criptomoedas enfrenta pressão de liquidez, com investidores cautelosos.
1.3 Calendário Financeiro
Análise:
Os índices de PMI não manufatureiros do ISM dos EUA de dezembro, que serão divulgados em 6 de janeiro, refletirão as últimas condições do setor de serviços dos EUA e serão de extrema importância para avaliar as perspectivas econômicas.
Os dados das reservas cambiais da China em dezembro, divulgados em 7 de janeiro, mostrarão a mudança nas reservas cambiais da China, desempenhando um papel importante como orientação para a tendência da taxa de câmbio do renminbi.
Os dados dos estoques de petróleo bruto da EIA para dezembro, divulgados em 9 de janeiro, e a taxa anual e mensal do IPC para dezembro nos EUA, divulgados em 10 de janeiro, são todos dados altamente importantes que afetarão a orientação da política monetária do Fed.
Os dados da taxa anual do IPC e do IPP da China em dezembro, divulgados em 12 de janeiro, refletem o nível de inflação na China e também têm um valor de referência importante para as decisões de política monetária do banco central.
Em geral, os dados macroeconômicos divulgados esta semana se concentraram principalmente nos Estados Unidos e na China, abrangendo vários setores como inflação, emprego, manufatura e serviços, fornecendo orientações importantes para as perspectivas econômicas globais e direção das políticas monetárias, o que pode levar a uma forte volatilidade nos mercados.
2. Análise da situação dos fundos e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da Flutuação de Preços
Taxa de volatilidade semanal do BTC
Com base nos preços de fechamento diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 3,21%.
Variação de Preços e Motivos
O preço do BTC flutuou na faixa de 95.000-99.000 dólares esta semana. O aumento de preço é principalmente devido à contínua compra de investidores institucionais e à expectativa de políticas amigáveis em relação às criptomoedas pelo governo Trump. No entanto, após o Natal, o preço do BTC caiu devido à grande venda de investidores baleia.
Impacto na Variação do Volume de Negociação
O aumento do volume de negociação geralmente significa um aumento na atividade do mercado. O volume médio diário de negociação do BTC esta semana aumentou 15% em relação à semana passada, refletindo um entusiasmo crescente no mercado. No entanto, a venda em grande escala das baleias também levou a um aumento acentuado no volume de negociação, provocando uma queda nos preços.
Atividade e Direção de Preço do Mercado
Os dados da cadeia mostram que o aumento do tempo de retenção de moedas pelos investidores pode indicar a continuação do mercado em alta. No entanto, as vendas de baleias também exercem pressão de baixa sobre o mercado. Em geral, o mercado está ativo, mas a direção dos preços ainda é incerta.
2.2. Análise da Situação Financeira
Com base nos dados recentes sobre o fluxo de fundos, as principais criptomoedas apresentaram tendências diferentes de entrada e saída de fundos. O Bitcoin (BTC) registrou uma grande entrada de fundos nas bolsas durante o período de Natal, o que levou a uma queda de preços após o feriado. Enquanto isso, o Ethereum (ETH) manteve um fluxo de fundos relativamente estável.
No caso dosinvestidores de varejo, os dados mostram que eles compraram ativamente durante o período do feriado, mas depois realizaram lucros. Enquanto isso, os investidores institucionais mantiveram uma atitude relativamente cautelosa, e os fluxos de capital não sofreram grandes oscilações.
No geral, o mercado está menos ativo após o feriado, mas ainda está em níveis relativamente altos. Atualmente, o bitcoin pode continuar a oscilar no curto prazo, enquanto o ethereum tem potencial para manter sua força relativa.
2.3. Análise Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Ao analisar a variação do volume de grandes transações, podemos vislumbrar as tendências dos fundos institucionais.
BTC: Recentemente, houve um aumento no volume de negociações de grandes ordens de BTC, o que indica que fundos institucionais estão entrando no mercado. Isso significa que há uma força maior por parte dos compradores e, no curto prazo, é possível que o BTC continue em alta. No entanto, se o volume de negociações de grandes ordens diminuir significativamente, pode haver pressão de venda, e nesse caso, é importante estar atento ao risco de uma correção.
ETH: Semelhante ao BTC, o volume de negociação de grandes encomendas de ETH também aumentou, mostrando que os fundos institucionais favorecem esta moeda. No entanto, o aumento do volume de negociação de grandes encomendas de ETH é relativamente pequeno, o que indica que o influxo de fundos é ligeiramente insuficiente. O ETH pode apresentar um padrão de consolidação e oscilação a curto prazo.
Outras moedas: Em relação a outras moedas principais, as mudanças no volume de negociação de grandes ordens não são muito evidentes, tornando difícil determinar o fluxo de capital no momento. No entanto, se houver um aumento concentrado no volume de negociação de grandes ordens, isso pode se tornar uma nova variedade popular.
Em geral, o dinheiro inteligente atualmente prefere BTC e ETH, e espera-se que o touro dessas duas principais moedas continue por um tempo. No entanto, os investidores também devem estar atentos às mudanças no volume de grandes transações para evitar serem prejudicados pela pressão de venda.
3. Tópico em destaque
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana foi "AI Agent". Aqui está um pequeno relatório especial sobre este tópico:
🔥AI Agent: Líder da revolução das criptomoedas de próxima geração🔥
A ascensão do agente de IA: do conceito à realidade 💥
O Agente de IA era originalmente apenas um conceito destinado a explorar a combinação de inteligência artificial e tecnologia blockchain. Mas nos últimos meses, esse conceito rapidamente evoluiu para uma força inegável, desencadeando uma nova onda de criptomoedas.
O projeto AI Agent está surgindo continuamente, desde a AI16z, Virtual até Eliza, todos estão tentando integrar perfeitamente a inteligência artificial e a blockchain. Entre eles, o AI16z recebeu muita atenção devido à colaboração com a Universidade de Stanford na pesquisa do framework de confiança mútua AI Agent, o framework ecológico de vários AI Agents e o framework de governança descentralizada AI Agent DAO.
De acordo com os dados, o token AI16z teve um impressionante aumento de 600% no último mês, com uma capitalização de mercado atualmente superior a 1 bilhão de dólares. O analista Paul Lam afirmou: "O grande aumento do AI16z destaca o entusiasmo do mercado pelo conceito de Agente de IA."
🌐Phala Network: Pedra angular do ecossistema AI Agent🌐
Na onda de AI Agent, a Phala Network é sem dúvida um dos maiores vencedores. Como um projeto de longa data, a Phala Network sempre se concentrou no desenvolvimento da tecnologia TEE (Ambiente de Execução Confiável), estabelecendo uma base sólida para o ecossistema AI Agent.
Após a exposição da Phala Network como solução TEE adotada pela AI16z, o token PHA disparou, chegando a ultrapassar os 5 dólares. O analista Haotian explicou: "O trabalho árduo da Phala Network na tecnologia TEE foi o 'inevitável' por trás disso, enquanto ser escolhido pela AI16z foi uma oportunidade 'acidental'."
Os dados mostram que o preço do token PHA aumentou mais de 300% na última semana, e o volume de negociação também aumentou significativamente. Os dados da plataforma de análise de criptografia IntoTheBlock mostram que o TVL (Valor Total Bloqueado) do ecossistema da Phala Network já ultrapassou US$ 300 milhões.
O futuro do Agente de IA: oportunidades e desafios coexistem
Embora o surgimento do conceito de AI Agent tenha trazido nova vitalidade para o campo das criptomoedas, também enfrenta vários desafios em seu caminho de desenvolvimento. Primeiro, há a incerteza regulatória, com a atitude regulatória em relação aos AI Agents ainda sendo desconhecida em muitos países. Em segundo lugar, há desafios técnicos, pois a realização de uma IA descentralizada verdadeira requer a superação de muitos problemas técnicos.
No entanto, o futuro do AI Agent ainda é promissor. O analista do Citibank, Alex Sanders, acredita que:"Com a ascensão do governo Trump, as políticas regulatórias devem mudar, mudando de uma abordagem de aplicação da lei para uma abordagem mais baseada em legislação, o que irá remover obstáculos para o desenvolvimento do AI Agent."
Ao mesmo tempo, novos projetos e conceitos continuam a surgir no ecossistema AI Agent, injetando assim um impulso contínuo neste novo campo. O analista Haotian prevê: "Uma nova narrativa está se formando, e o AI Agent se tornará a próxima grande onda."
4. Eventos Principais
Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, listados em ordem cronológica reversa:
2025-01-03 O governo de Trump anuncia nova regulamentação para criptomoedas
O governo Trump divulgou uma nova política de regulamentação de criptomoedas, com o objetivo de criar um ambiente mais amigável para o setor. As principais medidas incluem: 1) permitir a negociação de ETFs de criptomoedas; 2) incluir criptomoedas como opção de investimento em planos de aposentadoria; 3) flexibilizar os requisitos regulatórios para as exchanges de criptomoedas. Essas medidas positivas têm o potencial de atrair grandes volumes de capital institucional para o mercado de criptomoedas.
2025-01-02 Bitcoin Futures ETF Approved
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou a primeira negociação de futuros de ETF de Bitcoin. Isso fornecerá uma forma mais conveniente de investimento para investidores institucionais e pode atrair uma grande quantidade de capital. Ao mesmo tempo, isso também reflete uma mudança de atitude regulatória em relação à indústria de criptomoedas.
**2025-01-01 Ethereum hard fork "Shanghai" goes live
O Ethereum lançou com sucesso uma atualização de hard fork 'Xangai', que permite aos usuários retirar ETH e juros ganhos do contrato de depósito do Ethereum. Esta atualização tem o potencial de aumentar ainda mais a usabilidade e atratividade do Ethereum.
2024-12-31 MicroStrategy makes another big purchase of Bitcoin
A empresa MicroStrategy fez outra grande compra de cerca de 250 milhões de dólares em Bitcoin. A empresa já possui mais de 500 milhões de dólares em Bitcoin, tornando-se a maior detentora corporativa. Essa compra em grande escala tem gerado muita discussão no mercado e é vista como uma demonstração de confiança na longo prazo do Bitcoin.
Lançamento do serviço de empréstimos de criptomoedas em 30 de dezembro de 2024
A maior bolsa de criptomoedas do mundo anunciou o lançamento do serviço de empréstimo de criptomoedas. Os usuários podem usar criptomoedas como garantia para empréstimos, o que pode impulsionar ainda mais a aplicação das criptomoedas no setor financeiro.
2024-12-29 Solana encounters blockchain reorganization attack
A blockchain Solana foi alvo de um ataque de reorganização, resultando no rollback de algumas transações. Embora o problema tenha sido rapidamente corrigido, isso levantou novamente dúvidas sobre a segurança do Solana.
2024-12-28 Uniswap lança nova versão V4
A exchange descentralizada Uniswap lançou a nova versão V4, que adicionou várias novas funcionalidades, incluindo liquidez concentrada, negociação de NFT, etc. Esta atualização tem o potencial de aumentar ainda mais a competitividade da Uniswap.
2024-12-27 Dogecoin mooning triggers MEME coin frenzy
O preço do Dogecoin disparou sob a influência dos tweets de Elon Musk, desencadeando um frenesi no mercado de moedas MEME. Alguns novos MEME coins aumentaram várias vezes em um curto período de tempo.
27-12-2024 Anúncio de redução de pessoal em 20%
A bolsa de criptomoedas anunciou que irá demitir 20% de sua força de trabalho para lidar com o inverno do mercado de criptomoedas. A notícia colocou certa pressão sobre o preço das ações em curto prazo.
O projeto Moon da ecologia Polkadot arrecadou 200 milhões de dólares em financiamento em 27 de dezembro de 2024
O projeto ecológico da Polkadot, Moon, concluiu uma angariação de fundos de 200 milhões de dólares, liderada por investidores institucionais de renome. Isso irá injetar novo ímpeto no desenvolvimento da Moon.
2024-12-26 Polygon lança rede de teste zkEVM
Polygon lançou a rede de teste zkEVM baseada em zero knowledge proof, com o objetivo de aumentar a escalabilidade e privacidade do Ethereum. Esta inovadora tecnologia tem sido amplamente observada pelo mercado.
2024-12-26 Tether publishes audit report
A Tether Limited lançou o mais recente relatório de auditoria, confirmando que o USDT é totalmente suportado por ativos de reserva. Isso ajuda a fortalecer a confiança do mercado no USDT.
26/12/2024 O Arrum aumentou 50% durante a noite
A moeda ecológica Arrum (ARB) teve um aumento explosivo de 50% em um curto período de tempo, causando discussões acaloradas no mercado. Analistas acreditam que isso está relacionado ao desenvolvimento contínuo da ecologia Arrum.
2024-12-25 Ripple wins SEC lawsuit
A Ripple ganhou a ação contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, e o tribunal decidiu que o XRP não é considerado um título. Isso removeu um grande obstáculo para o desenvolvimento do XRP.
2024-12-25 Aave lança novo protocolo de empréstimo
O protocolo de empréstimo DeFi Aave lançou uma nova versão com várias funcionalidades e otimizações. Isso tem o potencial de aumentar ainda mais a competitividade da Aave no espaço DeFi.
5. Política global
De acordo com as notícias de 2024-12-27 a 2025-01-03, aqui estão as novidades políticas, políticas econômicas e regulamentares relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como uma análise do impacto na indústria e no mercado:
O apoio do governo Trump à indústria de criptomoedas
Descrição
Depois de ser eleito presidente dos Estados Unidos, Trump prometeu tornar os Estados Unidos uma peça-chave na indústria de criptomoedas e promover a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin.
O presidente Donald Trump nomeou o defensor das criptomoedas Paul Atkins como presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos e o investidor de risco David Sax como comissário de criptomoedas e inteligência artificial da Casa Branca.
Análise de Impacto
A postura de apoio do governo Trump e as mudanças políticas impulsionarão a inovação e o crescimento na indústria de criptomoedas.
É esperado que as políticas regulatórias mudem de aplicação de regulamentações para métodos baseados em legislação, a fim de reduzir as barreiras que impedem o desenvolvimento da indústria.
Os Estados Unidos estão se tornando novamente a chave para a liquidez e precificação de ativos digitais, o que impulsionará fortemente a atividade no mercado de criptomoedas.
Aprovação do ETF de Bitcoin spot dos Estados Unidos
Descrição
Em 2024, os Estados Unidos lançaram pela primeira vez o Fundo de Investimento em Bolsa de Valores de Bitcoin (ETF), simplificando o acesso a criptomoedas para investidores tradicionais.
Até o final de 2024, haverá 9 novos ETFs de Bitcoin listados nos Estados Unidos.
Análise de Impacto
O lançamento do ETF de Bitcoin atraiu uma grande quantidade de fluxo de fundos para o mercado de criptomoedas, tornando-se a força motriz mais importante por trás do retorno do mercado.
Em 2024, o volume total de negociação diária do ETF de Bitcoin dos EUA ultrapassou os 500 bilhões de dólares, com um influxo líquido de cerca de 360 bilhões de dólares.
A influxo significativo de investidores institucionais elevará ainda mais o preço do Bitcoin e reduzirá a volatilidade.
O Brasil está considerando proibir a transferência de stablecoins para carteiras de auto custódia
Descrição
O Banco Central do Brasil está avaliando o impacto potencial de proibir a transferência de stablecoins para carteiras auto-hospedadas (como carteiras digitais pessoais).
A proibição tem como objetivo promover a descentralização e reduzir a dependência de riscos sistêmicos de um único emissor.
Análise de Impacto
A proibição pode dificultar o uso de stablecoins no Brasil, afetando sua aplicação em transações de criptomoedas e finanças descentralizadas (DeFi).
Mas também é propício para promover a diversificação do mercado de stablecoins e reduzir os riscos sistêmicos.
Para a indústria de criptomoedas, isso pode impulsionar a inovação regulatória e o surgimento de novas soluções descentralizadas de stablecoin.
Resumo: Políticas e Regulamentos
No geral, no final de 2024 e início de 2025, a indústria de criptomoedas experimentou uma mudança favorável no ambiente político e regulatório. O apoio do governo de Trump, a aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos e a inovação regulatória em países como o Brasil impulsionarão o crescimento das atividades de mercado de criptomoedas e o desenvolvimento contínuo do setor. No entanto, ao mesmo tempo, as agências reguladoras também estão buscando reduzir os riscos sistêmicos e promover o desenvolvimento descentralizado e diversificado. Essas mudanças de políticas e regulamentações terão um impacto significativo no futuro ecossistema das criptomoedas.
6. Análise de investimentos
6.1. Recomendação de Investimento
Por favor, note que estas sugestões são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. O investimento apresenta riscos, por favor, decida com cautela.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos tokens populares desta semana
As moedas populares desta semana incluem CRV, FTT, MOG, etc. CRV é o token do protocolo Curve, que é uma exchange de stablecoins eficiente. Com o desenvolvimento do ecossistema DeFi, há uma demanda crescente por CRV. FTT é a moeda da exchange FTX, cujo aumento no volume de negociação impulsionou o seu valor. MOG é uma moeda meme que está sendo procurada por fundos especulativos. Em resumo, as moedas populares desta semana refletem o interesse em DeFi e moedas meme.
Análise de Estratégias Quantitativas
O desempenho da estratégia quantitativa esta semana foi impressionante, especialmente a estratégia de grade de contrato, que teve lucros surpreendentes em moedas populares como CRV, FTT e MOG. Essas estratégias têm um nível de risco mais elevado e são adequadas para investidores com maior tolerância ao risco. A estratégia de grade à vista também teve um bom desempenho com SHIB, com um equilíbrio relativo entre risco e retorno. A estratégia de realocação inteligente é uma escolha mais estável, mas com retornos limitados.
Summary: Os tokens populares desta semana e as estratégias quantitativas refletem o interesse dos investidores em diferentes áreas, como DeFi e Meme. Os investidores podem escolher estratégias quantitativas de forma flexível, de acordo com suas preferências de risco.
6.3. Produtos financeiros de investimento
Yu'E Bao
Depois que o usuário subscreve a moeda excedente, cada hora será determinada pelo sistema de acordo com a taxa de juros de empréstimo definida pelo usuário e a demanda real de empréstimo para determinar se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros da hora, os juros da hora podem ser obtidos se o empréstimo for bem-sucedido, se a falha de empréstimo causada pela taxa de juros definida for muito alta e o usuário que resgatar os fundos antes do julgamento da hora não pode obter juros.
Capital Total (USDT): 1.111 bilhões
Taxa de retorno anualizada do USDT nos últimos 7 dias: 4,36%+8,87%
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Gestão de Património
O Wealth Management é um centro de serviços financeiros abrangentes oferecido pelo Gate.io, que inclui contas correntes, contas fixas e outros produtos de investimento. Oferecemos aos usuários uma ampla variedade de produtos financeiros de criptomoeda, com centenas de opções disponíveis.
Financiamento Estruturado
Gate.io Structured Financing is a new financial product based on a combination of fixed income and financial derivatives such as options. It is generally determined by comparing the performance of the underlying asset during the investment period with the specified reference price to determine the level of settlement yield, and can be divided into two types: capital preservation and aggressive.
4. Taxa de juros de mercado
Anotação:
TradFi é uma abreviatura para finanças tradicionais, referindo-se aos níveis de taxas de juros no mercado financeiro tradicional.
CeFi é a abreviatura de Centralized, referindo-se ao intervalo de taxas de juros financeiras de criptomoedas centralizadas.
DeFi é a abreviatura de Finanças Descentralizadas, referindo-se ao alcance das taxas de juros das plataformas financeiras descentralizadas.
Aviso Legal: Os dados acima são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil e requer precaução ao investir.
6.4. Análise técnica
Estratégia de Negociação Bollinger Bands ETH
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comumente usado para identificar potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços.
Estratégia de negociação:
Quando o preço do ETH se aproximar ou romper a banda superior, faça uma ação de venda com uma posição de 20%.
Quando o preço do ETH se aproximar ou ultrapassar a linha inferior, faça uma compra com uma posição de 20%.
O capital inicial é de 100,000.00 USDT.
Resultados do backtest:
Intervalo de tempo de backtesting: de 01-01-2024 a 31-12-2024
Rendimento Final: 18,76%
Taxa Máxima de Retorno: 12.35%
Taxa de Volatilidade Anualizada: 32,21%
Número total de transações: 36 vezes
Número de negociações lucrativas: 22 vezes
Número de negociações com perdas: 14
Análise de Dados:
Esta estratégia teve um desempenho médio no mercado ETH de 2024, com um retorno ligeiramente superior ao aumento do ETH no mesmo período.
A taxa de retração máxima está dentro de um intervalo aceitável, mas a volatilidade anualizada é alta.
A frequência de negociação é moderada, com um número ligeiramente maior de negociações lucrativas do que negociações com prejuízo.
Vantagens:
A operação da estratégia é simples e clara.
O risco é controlável, a posição única não excede 20%.
Capaz de capturar grandes flutuações de preço do ETH.
Desvantagens:
Num mercado volátil, é fácil ser frequentemente acionado para entrar e sair do mercado.
Não é possível capturar oportunidades de lucro em pequenas flutuações.
A taxa de volatilidade anualizada é alta e é adequada para investidores com maior tolerância ao risco.
Em geral, esta estratégia de negociação de Bollinger Bands é adequada para a operação de curto e médio prazo de ETH, e tem um bom desempenho na tendência geral, mas é fácil de ser acionada com frequência em mercados voláteis. Os investidores precisam escolher se querem usar essa estratégia de acordo com seu próprio apetite ao risco e hábitos operacionais.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Relatório de tendências de IA semanal (27/12 - 03/01)
Índice：
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, o valor de mercado total de criptomoedas atingiu $1,21 trilhões, um aumento de 3,21% em relação à semana anterior. O volume de negociação em bolsas aumentou 5,78% em relação à semana anterior, atingindo $1,03 trilhões. O preço do Bitcoin oscilou em torno de $98.000, com um aumento no volume de negociação. O mercado geral está em alta e os investidores estão otimistas.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento de mercado de hoje é ganancioso, com um índice de 74. Comparado ao de ontem, o índice diminuiu um pouco, mas o sentimento geral do mercado ainda está em um estado ganancioso.
1.2. Impacto macroeconômico
Os dados recentes mostram que o ritmo da recuperação econômica global está desacelerando e as pressões inflacionárias continuam. Em dezembro, o IPC dos EUA subiu 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima do esperado 6,4%, mas abaixo dos 7,1% de novembro. A taxa anual preliminar do IPC na zona do euro em dezembro foi de 9,2%, superando a expectativa de 9,0%. A probabilidade de o Fed aumentar as taxas em 25 pontos-base em janeiro é de 8,6%, com uma probabilidade de manutenção das taxas em 91,4%. A probabilidade de o BCE aumentar as taxas em 50 pontos-base em março é de 70%.
Os preços de produção continuam a subir, o que limita os lucros das empresas. O PPI dos EUA subiu 7,4% em novembro, acima das expectativas de 7,2%. O PPI da zona do euro subiu 27,1% em novembro, atingindo um novo recorde. A alta inflação está a restringir o consumo, com as vendas a retalho nos EUA a diminuírem 1,1% em dezembro, abaixo das expectativas de -0,8%.
Desaceleração na indústria de manufatura, dados PMI fracos. O PMI de manufatura dos EUA em dezembro foi de 46,2, abaixo do esperado 47,7. O PMI de manufatura da zona do euro em dezembro foi de 47,8, abaixo do valor anterior de 48,5. O setor de serviços também sob pressão, com o PMI de serviços dos EUA em dezembro a fixar-se em 44,7 e o PMI de serviços da zona do euro em dezembro a situar-se em 49,8.
Em geral, com alta inflação, demanda fraca e oferta restrita, a economia global enfrenta riscos de estagnação. A política monetária continua apertada e o mercado de criptomoedas enfrenta pressão de liquidez, com investidores cautelosos.
1.3 Calendário Financeiro
Análise:
Os dados das reservas cambiais da China em dezembro, divulgados em 7 de janeiro, mostrarão a mudança nas reservas cambiais da China, desempenhando um papel importante como orientação para a tendência da taxa de câmbio do renminbi.
Os dados da taxa anual do IPC e do IPP da China em dezembro, divulgados em 12 de janeiro, refletem o nível de inflação na China e também têm um valor de referência importante para as decisões de política monetária do banco central.
Em geral, os dados macroeconômicos divulgados esta semana se concentraram principalmente nos Estados Unidos e na China, abrangendo vários setores como inflação, emprego, manufatura e serviços, fornecendo orientações importantes para as perspectivas econômicas globais e direção das políticas monetárias, o que pode levar a uma forte volatilidade nos mercados.
2. Análise da situação dos fundos e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da Flutuação de Preços
Taxa de volatilidade semanal do BTC Com base nos preços de fechamento diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 3,21%.
Variação de Preços e Motivos O preço do BTC flutuou na faixa de 95.000-99.000 dólares esta semana. O aumento de preço é principalmente devido à contínua compra de investidores institucionais e à expectativa de políticas amigáveis em relação às criptomoedas pelo governo Trump. No entanto, após o Natal, o preço do BTC caiu devido à grande venda de investidores baleia.
Impacto na Variação do Volume de Negociação O aumento do volume de negociação geralmente significa um aumento na atividade do mercado. O volume médio diário de negociação do BTC esta semana aumentou 15% em relação à semana passada, refletindo um entusiasmo crescente no mercado. No entanto, a venda em grande escala das baleias também levou a um aumento acentuado no volume de negociação, provocando uma queda nos preços.
Atividade e Direção de Preço do Mercado Os dados da cadeia mostram que o aumento do tempo de retenção de moedas pelos investidores pode indicar a continuação do mercado em alta. No entanto, as vendas de baleias também exercem pressão de baixa sobre o mercado. Em geral, o mercado está ativo, mas a direção dos preços ainda é incerta.
2.2. Análise da Situação Financeira
Com base nos dados recentes sobre o fluxo de fundos, as principais criptomoedas apresentaram tendências diferentes de entrada e saída de fundos. O Bitcoin (BTC) registrou uma grande entrada de fundos nas bolsas durante o período de Natal, o que levou a uma queda de preços após o feriado. Enquanto isso, o Ethereum (ETH) manteve um fluxo de fundos relativamente estável.
No caso dos investidores de varejo, os dados mostram que eles compraram ativamente durante o período do feriado, mas depois realizaram lucros. Enquanto isso, os investidores institucionais mantiveram uma atitude relativamente cautelosa, e os fluxos de capital não sofreram grandes oscilações.
No geral, o mercado está menos ativo após o feriado, mas ainda está em níveis relativamente altos. Atualmente, o bitcoin pode continuar a oscilar no curto prazo, enquanto o ethereum tem potencial para manter sua força relativa.
2.3. Análise Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Ao analisar a variação do volume de grandes transações, podemos vislumbrar as tendências dos fundos institucionais.
BTC: Recentemente, houve um aumento no volume de negociações de grandes ordens de BTC, o que indica que fundos institucionais estão entrando no mercado. Isso significa que há uma força maior por parte dos compradores e, no curto prazo, é possível que o BTC continue em alta. No entanto, se o volume de negociações de grandes ordens diminuir significativamente, pode haver pressão de venda, e nesse caso, é importante estar atento ao risco de uma correção.
ETH: Semelhante ao BTC, o volume de negociação de grandes encomendas de ETH também aumentou, mostrando que os fundos institucionais favorecem esta moeda. No entanto, o aumento do volume de negociação de grandes encomendas de ETH é relativamente pequeno, o que indica que o influxo de fundos é ligeiramente insuficiente. O ETH pode apresentar um padrão de consolidação e oscilação a curto prazo.
Outras moedas: Em relação a outras moedas principais, as mudanças no volume de negociação de grandes ordens não são muito evidentes, tornando difícil determinar o fluxo de capital no momento. No entanto, se houver um aumento concentrado no volume de negociação de grandes ordens, isso pode se tornar uma nova variedade popular.
Em geral, o dinheiro inteligente atualmente prefere BTC e ETH, e espera-se que o touro dessas duas principais moedas continue por um tempo. No entanto, os investidores também devem estar atentos às mudanças no volume de grandes transações para evitar serem prejudicados pela pressão de venda.
3. Tópico em destaque
Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana foi "AI Agent". Aqui está um pequeno relatório especial sobre este tópico:
🔥AI Agent: Líder da revolução das criptomoedas de próxima geração🔥
A ascensão do agente de IA: do conceito à realidade 💥
O Agente de IA era originalmente apenas um conceito destinado a explorar a combinação de inteligência artificial e tecnologia blockchain. Mas nos últimos meses, esse conceito rapidamente evoluiu para uma força inegável, desencadeando uma nova onda de criptomoedas.
O projeto AI Agent está surgindo continuamente, desde a AI16z, Virtual até Eliza, todos estão tentando integrar perfeitamente a inteligência artificial e a blockchain. Entre eles, o AI16z recebeu muita atenção devido à colaboração com a Universidade de Stanford na pesquisa do framework de confiança mútua AI Agent, o framework ecológico de vários AI Agents e o framework de governança descentralizada AI Agent DAO.
De acordo com os dados, o token AI16z teve um impressionante aumento de 600% no último mês, com uma capitalização de mercado atualmente superior a 1 bilhão de dólares. O analista Paul Lam afirmou: "O grande aumento do AI16z destaca o entusiasmo do mercado pelo conceito de Agente de IA."
🌐Phala Network: Pedra angular do ecossistema AI Agent🌐
Na onda de AI Agent, a Phala Network é sem dúvida um dos maiores vencedores. Como um projeto de longa data, a Phala Network sempre se concentrou no desenvolvimento da tecnologia TEE (Ambiente de Execução Confiável), estabelecendo uma base sólida para o ecossistema AI Agent.
Após a exposição da Phala Network como solução TEE adotada pela AI16z, o token PHA disparou, chegando a ultrapassar os 5 dólares. O analista Haotian explicou: "O trabalho árduo da Phala Network na tecnologia TEE foi o 'inevitável' por trás disso, enquanto ser escolhido pela AI16z foi uma oportunidade 'acidental'."
Os dados mostram que o preço do token PHA aumentou mais de 300% na última semana, e o volume de negociação também aumentou significativamente. Os dados da plataforma de análise de criptografia IntoTheBlock mostram que o TVL (Valor Total Bloqueado) do ecossistema da Phala Network já ultrapassou US$ 300 milhões.
O futuro do Agente de IA: oportunidades e desafios coexistem
Embora o surgimento do conceito de AI Agent tenha trazido nova vitalidade para o campo das criptomoedas, também enfrenta vários desafios em seu caminho de desenvolvimento. Primeiro, há a incerteza regulatória, com a atitude regulatória em relação aos AI Agents ainda sendo desconhecida em muitos países. Em segundo lugar, há desafios técnicos, pois a realização de uma IA descentralizada verdadeira requer a superação de muitos problemas técnicos.
No entanto, o futuro do AI Agent ainda é promissor. O analista do Citibank, Alex Sanders, acredita que:"Com a ascensão do governo Trump, as políticas regulatórias devem mudar, mudando de uma abordagem de aplicação da lei para uma abordagem mais baseada em legislação, o que irá remover obstáculos para o desenvolvimento do AI Agent."
Ao mesmo tempo, novos projetos e conceitos continuam a surgir no ecossistema AI Agent, injetando assim um impulso contínuo neste novo campo. O analista Haotian prevê: "Uma nova narrativa está se formando, e o AI Agent se tornará a próxima grande onda."
4. Eventos Principais
Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias, listados em ordem cronológica reversa:
2025-01-03 O governo de Trump anuncia nova regulamentação para criptomoedas O governo Trump divulgou uma nova política de regulamentação de criptomoedas, com o objetivo de criar um ambiente mais amigável para o setor. As principais medidas incluem: 1) permitir a negociação de ETFs de criptomoedas; 2) incluir criptomoedas como opção de investimento em planos de aposentadoria; 3) flexibilizar os requisitos regulatórios para as exchanges de criptomoedas. Essas medidas positivas têm o potencial de atrair grandes volumes de capital institucional para o mercado de criptomoedas.
2025-01-02 Bitcoin Futures ETF Approved A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou a primeira negociação de futuros de ETF de Bitcoin. Isso fornecerá uma forma mais conveniente de investimento para investidores institucionais e pode atrair uma grande quantidade de capital. Ao mesmo tempo, isso também reflete uma mudança de atitude regulatória em relação à indústria de criptomoedas.
**2025-01-01 Ethereum hard fork "Shanghai" goes live O Ethereum lançou com sucesso uma atualização de hard fork 'Xangai', que permite aos usuários retirar ETH e juros ganhos do contrato de depósito do Ethereum. Esta atualização tem o potencial de aumentar ainda mais a usabilidade e atratividade do Ethereum.
2024-12-31 MicroStrategy makes another big purchase of Bitcoin A empresa MicroStrategy fez outra grande compra de cerca de 250 milhões de dólares em Bitcoin. A empresa já possui mais de 500 milhões de dólares em Bitcoin, tornando-se a maior detentora corporativa. Essa compra em grande escala tem gerado muita discussão no mercado e é vista como uma demonstração de confiança na longo prazo do Bitcoin.
Lançamento do serviço de empréstimos de criptomoedas em 30 de dezembro de 2024 A maior bolsa de criptomoedas do mundo anunciou o lançamento do serviço de empréstimo de criptomoedas. Os usuários podem usar criptomoedas como garantia para empréstimos, o que pode impulsionar ainda mais a aplicação das criptomoedas no setor financeiro.
2024-12-29 Solana encounters blockchain reorganization attack A blockchain Solana foi alvo de um ataque de reorganização, resultando no rollback de algumas transações. Embora o problema tenha sido rapidamente corrigido, isso levantou novamente dúvidas sobre a segurança do Solana.
2024-12-28 Uniswap lança nova versão V4 A exchange descentralizada Uniswap lançou a nova versão V4, que adicionou várias novas funcionalidades, incluindo liquidez concentrada, negociação de NFT, etc. Esta atualização tem o potencial de aumentar ainda mais a competitividade da Uniswap.
2024-12-27 Dogecoin mooning triggers MEME coin frenzy O preço do Dogecoin disparou sob a influência dos tweets de Elon Musk, desencadeando um frenesi no mercado de moedas MEME. Alguns novos MEME coins aumentaram várias vezes em um curto período de tempo.
27-12-2024 Anúncio de redução de pessoal em 20% A bolsa de criptomoedas anunciou que irá demitir 20% de sua força de trabalho para lidar com o inverno do mercado de criptomoedas. A notícia colocou certa pressão sobre o preço das ações em curto prazo.
O projeto Moon da ecologia Polkadot arrecadou 200 milhões de dólares em financiamento em 27 de dezembro de 2024 O projeto ecológico da Polkadot, Moon, concluiu uma angariação de fundos de 200 milhões de dólares, liderada por investidores institucionais de renome. Isso irá injetar novo ímpeto no desenvolvimento da Moon.
2024-12-26 Polygon lança rede de teste zkEVM Polygon lançou a rede de teste zkEVM baseada em zero knowledge proof, com o objetivo de aumentar a escalabilidade e privacidade do Ethereum. Esta inovadora tecnologia tem sido amplamente observada pelo mercado.
2024-12-26 Tether publishes audit report A Tether Limited lançou o mais recente relatório de auditoria, confirmando que o USDT é totalmente suportado por ativos de reserva. Isso ajuda a fortalecer a confiança do mercado no USDT.
26/12/2024 O Arrum aumentou 50% durante a noite A moeda ecológica Arrum (ARB) teve um aumento explosivo de 50% em um curto período de tempo, causando discussões acaloradas no mercado. Analistas acreditam que isso está relacionado ao desenvolvimento contínuo da ecologia Arrum.
2024-12-25 Ripple wins SEC lawsuit A Ripple ganhou a ação contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, e o tribunal decidiu que o XRP não é considerado um título. Isso removeu um grande obstáculo para o desenvolvimento do XRP.
2024-12-25 Aave lança novo protocolo de empréstimo O protocolo de empréstimo DeFi Aave lançou uma nova versão com várias funcionalidades e otimizações. Isso tem o potencial de aumentar ainda mais a competitividade da Aave no espaço DeFi.
5. Política global
De acordo com as notícias de 2024-12-27 a 2025-01-03, aqui estão as novidades políticas, políticas econômicas e regulamentares relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como uma análise do impacto na indústria e no mercado:
O apoio do governo Trump à indústria de criptomoedas
Descrição
Análise de Impacto
Aprovação do ETF de Bitcoin spot dos Estados Unidos
Descrição
Análise de Impacto
O Brasil está considerando proibir a transferência de stablecoins para carteiras de auto custódia
Descrição
Análise de Impacto
Resumo: Políticas e Regulamentos
No geral, no final de 2024 e início de 2025, a indústria de criptomoedas experimentou uma mudança favorável no ambiente político e regulatório. O apoio do governo de Trump, a aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos e a inovação regulatória em países como o Brasil impulsionarão o crescimento das atividades de mercado de criptomoedas e o desenvolvimento contínuo do setor. No entanto, ao mesmo tempo, as agências reguladoras também estão buscando reduzir os riscos sistêmicos e promover o desenvolvimento descentralizado e diversificado. Essas mudanças de políticas e regulamentações terão um impacto significativo no futuro ecossistema das criptomoedas.
6. Análise de investimentos
6.1. Recomendação de Investimento
Por favor, note que estas sugestões são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. O investimento apresenta riscos, por favor, decida com cautela.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos tokens populares desta semana
As moedas populares desta semana incluem CRV, FTT, MOG, etc. CRV é o token do protocolo Curve, que é uma exchange de stablecoins eficiente. Com o desenvolvimento do ecossistema DeFi, há uma demanda crescente por CRV. FTT é a moeda da exchange FTX, cujo aumento no volume de negociação impulsionou o seu valor. MOG é uma moeda meme que está sendo procurada por fundos especulativos. Em resumo, as moedas populares desta semana refletem o interesse em DeFi e moedas meme.
Análise de Estratégias Quantitativas
O desempenho da estratégia quantitativa esta semana foi impressionante, especialmente a estratégia de grade de contrato, que teve lucros surpreendentes em moedas populares como CRV, FTT e MOG. Essas estratégias têm um nível de risco mais elevado e são adequadas para investidores com maior tolerância ao risco. A estratégia de grade à vista também teve um bom desempenho com SHIB, com um equilíbrio relativo entre risco e retorno. A estratégia de realocação inteligente é uma escolha mais estável, mas com retornos limitados.
Summary: Os tokens populares desta semana e as estratégias quantitativas refletem o interesse dos investidores em diferentes áreas, como DeFi e Meme. Os investidores podem escolher estratégias quantitativas de forma flexível, de acordo com suas preferências de risco.
6.3. Produtos financeiros de investimento
Yu'E Bao
Depois que o usuário subscreve a moeda excedente, cada hora será determinada pelo sistema de acordo com a taxa de juros de empréstimo definida pelo usuário e a demanda real de empréstimo para determinar se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros da hora, os juros da hora podem ser obtidos se o empréstimo for bem-sucedido, se a falha de empréstimo causada pela taxa de juros definida for muito alta e o usuário que resgatar os fundos antes do julgamento da hora não pode obter juros.
Capital Total (USDT): 1.111 bilhões Taxa de retorno anualizada do USDT nos últimos 7 dias: 4,36%+8,87%
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Gestão de Património
O Wealth Management é um centro de serviços financeiros abrangentes oferecido pelo Gate.io, que inclui contas correntes, contas fixas e outros produtos de investimento. Oferecemos aos usuários uma ampla variedade de produtos financeiros de criptomoeda, com centenas de opções disponíveis.
Financiamento Estruturado
Gate.io Structured Financing is a new financial product based on a combination of fixed income and financial derivatives such as options. It is generally determined by comparing the performance of the underlying asset during the investment period with the specified reference price to determine the level of settlement yield, and can be divided into two types: capital preservation and aggressive.
4. Taxa de juros de mercado
Anotação:
Aviso Legal: Os dados acima são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil e requer precaução ao investir.
6.4. Análise técnica
Estratégia de Negociação Bollinger Bands ETH
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comumente usado para identificar potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços.
Estratégia de negociação:
Resultados do backtest:
Análise de Dados:
Vantagens:
Desvantagens:
Em geral, esta estratégia de negociação de Bollinger Bands é adequada para a operação de curto e médio prazo de ETH, e tem um bom desempenho na tendência geral, mas é fácil de ser acionada com frequência em mercados voláteis. Os investidores precisam escolher se querem usar essa estratégia de acordo com seu próprio apetite ao risco e hábitos operacionais.