Como entender os gráficos Forex e os candlestick para negociar de forma eficiente

Ler gráficos de forex de forma compreensiva é uma habilidade fundamental que aumenta a confiança dos traders iniciantes. Este artigo apresenta métodos de estudo de uma ferramenta essencial na análise de gráficos de forex, que é a vela (Candlestick), uma base importante para negociações bem-sucedidas.

Gráfico de velas: ferramenta básica do gráfico Forex

Os gráficos de forex incluem vários tipos, mas as velas (Candlestick Chart) são a escolha preferida da maioria dos traders, pois permitem visualizar claramente os detalhes dos movimentos de preço.

O que é uma vela? Cada vela representa informações de preço em um determinado período, seja 15 minutos, 1 hora ou 1 semana, dependendo da preferência do trader. Uma vela mostra:

• Preço de abertura (Open): preço no início do período
• Preço de fechamento (Close): preço no final do período
• Preço máximo (High): preço mais alto durante o período
• Preço mínimo (Low): preço mais baixo durante o período

Significado dos diferentes tipos de velas

Velas brancas (Bullish) vs Velas pretas (Bearish)

Quando o preço de fechamento é maior que o de abertura, a vela é exibida em branco, indicando que a força de compra predomina. Uma vela branca longa sugere forte demanda de compra.

Quando o preço de fechamento é menor que o de abertura, a vela é preta, refletindo forte força de venda. Uma vela preta longa indica alta confiança dos vendedores.

Pavio: indicador de volatilidade

O pavio (Wick ou Shadow) é uma linha fina que se estende da vela, mostrando mudanças de preço durante o período.

• Pavio curto: indica que o preço permaneceu próximo ao preço de abertura e fechamento, com forças de compra e venda relativamente equilibradas.
• Pavio longo: mostra forte decisão de compra ou venda, mas o preço voltou ao equilíbrio ao final.

Por que os gráficos de forex usam mais velas?

Os traders preferem usar velas na análise de gráficos de forex por várias razões:

1. Comunicação clara de informações: as velas mostram a confiança do trader na moeda através do formato e tamanho, diferentemente do gráfico de linha, que mostra apenas o preço de fechamento.

2. Facilidade de compreensão: os padrões de velas são distintivos, permitindo que traders iniciantes aprendam e apliquem rapidamente. Combinados com outras ferramentas, como linhas de tendência ou níveis de suporte e resistência, aumentam a precisão da análise.

3. Comprovação histórica de eficácia: as velas foram usadas desde o século XVIII por comerciantes de arroz no Japão em Osaka. Traders experientes na leitura de velas conseguiram acumular riqueza, método que permanece bem-sucedido até hoje.

Padrões principais de velas no gráfico Forex

Padrões de vela única

Doji

Vela com preço de abertura e fechamento iguais, indicando equilíbrio entre força de compra e venda, frequentemente sinal de mudança de tendência. Existem 4 tipos:

• Doji normal: pavios superior e inferior de comprimento semelhante, indicando indecisão do mercado.
• Gravestone Doji: pavio superior longo, sinalizando tentativa de alta que foi rejeitada, fechando perto do preço de abertura.
• Dragonfly Doji: pavio inferior longo, indicando tentativa de baixa que foi revertida.
• Four Price Doji: abertura, fechamento, máxima e mínima iguais, sinal de pausa, evitar negociações.

Marubozu

Vela sem pavios, indicando domínio total de uma força durante o período:

• Marubozu branco: forte força de compra
• Marubozu preto: forte força de venda

Spinning Top

Vela com corpo curto e pavios longos de ambos os lados, refletindo indecisão. Geralmente aparece antes de uma mudança de tendência.

Martelo & Homem Pendurado

• Martelo: aparece em tendência de baixa, pavio inferior longo, sinal de reversão para alta.
• Homem Pendurado: aparece em tendência de alta, pavio inferior longo, sinal de reversão para baixa.

Inverted Hammer & Shooting Star

• Inverted Hammer: em tendência de baixa, pavio superior longo, sinal de reversão para alta.
• Shooting Star: em tendência de alta, pavio superior longo, sinal de reversão para baixa.

Padrões de duas velas

Engolfo de alta & Engolfo de baixa

• Engolfo de alta: vela preta seguida por uma maior branca, indicando reversão de baixa para alta.
• Engolfo de baixa: vela branca seguida por uma maior preta, indicando reversão de alta para baixa.

Toppers de pinça & Fundos de pinça

• Toppers de pinça: velas de alta e baixa consecutivas com pavios superiores iguais, sinal de reversão de alta para baixa.
• Fundos de pinça: velas de baixa e alta consecutivas com pavios inferiores iguais, sinal de reversão de baixa para alta.

Padrões de três velas

Morning Star & Evening Star

• Morning Star: vela preta → Doji → vela branca longa, reversão de baixa para alta.
• Evening Star: vela branca → Doji → vela preta longa, reversão de alta para baixa.

Três soldados brancos & Três corvos pretos

• Três soldados brancos: três velas brancas consecutivas, cada maior que a anterior, sinal de forte compra contínua.
• Três corvos pretos: três velas pretas consecutivas, cada maior que a anterior, sinal de forte venda contínua.

Três inside up & Três inside down

• Três inside up: vela de baixa longa → vela de alta curta → vela de alta que fecha acima da primeira, sinal de reversão.
• Três inside down: vela de alta longa → vela de baixa curta → vela de baixa que fecha abaixo da primeira, sinal de reversão.

Como aplicar velas na negociação de forex

Após entender os padrões, sua aplicação na negociação de gráficos forex deve considerar vários fatores:

1. Não confiar em sinais isolados: a taxa de sucesso de um padrão de vela sozinho costuma ser inferior a 50%, portanto, aguarde confirmação com a vela seguinte.

2. Considerar níveis de suporte e resistência: a confiabilidade de reversões aumenta quando os padrões aparecem próximos a níveis importantes.

3. Verificar fatores fundamentais: notícias, eventos econômicos e dados de emprego influenciam os movimentos do gráfico de forex.

4. Utilizar múltiplos prazos: análises em diferentes intervalos de tempo ajudam a confirmar tendências com maior precisão.

Resumo

Ler gráficos de forex com velas é uma habilidade básica que permite ao trader tomar decisões mais informadas. As velas exibem quatro tipos de informações de preço (abertura, fechamento, máximo, mínimo) e podem formar padrões simples, duplos ou triplos.

Estudar padrões como Doji, Marubozu, Engolfo, Morning Star e Evening Star ajuda traders iniciantes a compreender melhor os movimentos do mercado forex.

No entanto, usar velas isoladamente não é suficiente; é necessário combiná-las com outras ferramentas de análise, como tendências, níveis de suporte e resistência, e fatores fundamentais, para uma negociação mais eficiente e com riscos controlados.