Escolha de estrutura na continuação da oscilação: Jogo de intervalo do Bitcoin e oportunidades de ondas HYPE | Análise especial

Olá, sou seu velho amigo, Odaily, convidado especial para análise de mercado pelo Cody. Hoje é o sétimo dia do primeiro mês lunar, e as férias do Ano Novo Chinês estão praticamente chegando ao fim.

Pelo desempenho do mercado, o movimento desta semana é semelhante ao que analisamos no artigo anterior — ritmo relativamente lento, predominantemente de oscilação, sem movimentos claros de direção.

Na última semana, o Bitcoin operou principalmente na faixa de 65.500 a 70.000 dólares, mantendo uma estrutura de preço de consolidação, sem romper efetivamente a resistência superior, e sem sinais de volume adicional de fraqueza na parte inferior.

Diante desse cenário, esta semana é mais adequada para observar as mudanças na estrutura dentro da faixa de oscilação, do que tentar determinar rapidamente a direção da tendência.

É justamente nesta fase de “ritmo mais lento dos ativos principais” que podemos ampliar o foco para alguns ativos com estrutura relativamente independente.

Por isso, neste artigo, faremos uma introdução à análise de uma nova criptomoeda — HYPE, combinando os resultados de uma operação de curto prazo já realizada, analisando sua estrutura diária e de ondas, para entender sua posição atual e possíveis oportunidades de negociação futuras.

Resumo principal da análise semanal de negociação:

• Validação da eficácia da estratégia (curto prazo): Com base na disciplina da estratégia, como o preço do Bitcoin não atingiu a zona de resistência prevista, não realizamos operações de curto prazo na semana passada.

• Validação da estratégia (médio prazo): O Bitcoin seguiu a estratégia de médio prazo estabelecida, mantendo uma posição vendida (short) na faixa de 89.000 dólares (alavancagem de 1x), com lucro de aproximadamente 24,01% até o fechamento da semana, com máximo de lucro de cerca de 32,58%.

• Validação do ponto de vista (curto prazo): Na semana passada, o Bitcoin oscilou entre 65.500 e 70.000 dólares. O movimento atual está de acordo com nossa previsão de um intervalo de consolidação.

• HYPE: Análise da estrutura de movimento e oportunidades de operação de curto prazo. (detalhes na figura 1)

A seguir, revisaremos detalhadamente as previsões de mercado, a execução da estratégia e o processo de negociação específico.

1. Análise da estrutura de movimento do HYPE e revisão de operações de curto prazo:

Gráfico diário de velas do HYPE

Figura 1

1. Estrutura no nível diário (ver figura 1)

Desde que o HYPE estabilizou próximo de 20,46 dólares em 21 de janeiro de 2026, iniciou uma tendência de alta oscilante independente. Atualmente, o preço confirmou a quebra da linha de tendência de baixa de longo prazo que conecta o pico de setembro de 2025 (aproximadamente 59,48 dólares) e o pico de outubro de 2025 (aproximadamente 50,17 dólares), indicando uma possível mudança na estrutura de baixa anterior.

A estrutura do gráfico diário pode ser inicialmente dividida assim (com base no movimento após 21 de janeiro):

• Onda I (onda impulsiva): de 21 de janeiro (20,46 dólares) a 3 de fevereiro (38,41 dólares), formando uma onda de alta.

Sinal de fundo da Onda I: análise de um modelo quantitativo próprio indica que, na extremidade da Onda I (perto de 21 de janeiro), ocorreram:

• Modelo de momentum: sinal de divergência de momentum.

• Modelo de sentimento: sinal de alerta de fundo (linha branca na figura).

A combinação desses sinais reforça a previsão de que 21 de janeiro (20,46 dólares) marcou um ponto de baixa importante na Onda I.

• Onda II (onda corretiva): de 3 de fevereiro (38,41 dólares) até agora, representando uma correção da Onda I.

• Condições de confirmação para o início da Onda III:

• Sinal de confirmação do início da Onda III:

a, se o preço não cair abaixo do ponto mais baixo de 19 de fevereiro (27,73 dólares), esse ponto pode ser considerado o fim da Onda II e o início da Onda III.

b, se o preço cair abaixo de 27,73 dólares, mas permanecer acima do ponto de 21 de janeiro (20,46 dólares), então o movimento atual é apenas uma continuação da Onda II, e a Onda III pode ainda não ter começado, sendo necessário buscar sinais de fundo na próxima oportunidade.

• Sinal de confirmação do fim da Onda III:

A alta da Onda III deve superar o pico da Onda I (38,41 dólares). Só quando o preço romper claramente essa máxima, podemos confirmar a continuação da tendência de alta; caso contrário, ainda pode tratar-se de uma oscilação ampla ou de uma recuperação dentro de uma estrutura de baixa.

2. Operação de curto prazo do HYPE (compra com alavancagem de 1x)

• Decisão de entrada: após a primeira fase de alta no gráfico de 1 hora, seguido de uma correção, e após o rompimento da linha de momentum acima de zero, com o preço acima de uma zona de suporte chave.

• Decisão de saída: ao se aproximar de uma resistência técnica de curto prazo em torno de 30,97 dólares.

• Resumo da operação: esta operação capturou com sucesso uma onda de alta de curto prazo, obtendo um lucro de aproximadamente 4,71%.

2. Continuação do movimento de oscilação do Bitcoin (16/02 a 22/02)

1. Revisão da estratégia de curto prazo:

Como o Bitcoin não atingiu a zona de resistência prevista na semana passada, e nossos modelos de momentum e de spread de preço não acionaram sinais de topo, seguimos estritamente a estratégia estabelecida, sem abrir novas posições na semana passada.

2. Revisão da estratégia de médio prazo:

Mantivemos a posição vendida (short) de 60% na faixa de 89.000 dólares, com lucro de 24,01% até o fechamento da semana.

3. Pontos principais da semana passada:

Zona de resistência: entre 72.000 e 74.500 dólares

Zona de suporte: próximo de 65.000 dólares

3. Análise de indicadores técnicos do Bitcoin: avaliação de múltiplos modelos e dimensões

Com base na análise do mercado, utilizo um sistema de negociação próprio, que combina múltiplos modelos e dimensões para uma análise aprofundada de diversos indicadores técnicos do Bitcoin.

1. Como mostrado na figura 2, na análise semanal:

Gráfico semanal de velas do Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimento)

Figura 2

• Modelo de momentum: indicadores mostram que a linha de momentum está em tendência de baixa, com barras de energia negativa crescendo por 4 semanas consecutivas, sem sinais de divergência de momentum.

O modelo indica: índice de queda do preço alto.

• Modelo de sentimento: linha de sentimento azul com valor 27, intensidade zero; linha de sentimento roxa com valor 10, intensidade zero, pico de 0. Isso sugere que o mercado ainda não apresenta sinais de pânico de sobrevenda.

O modelo de sentimento indica: índice de suporte de fundo neutro.

• Modelo de monitoramento digital: sem sinais de fundo digital.

O monitoramento digital indica: sem sinais de fundo digital; a última vela semanal fechou com uma queda de aproximadamente 1,73%. O mercado mostra uma tendência de “picos descendentes e fundos ascendentes” por três semanas consecutivas, formando uma estrutura de convergência.

Esses dados indicam: tendência de baixa semanal do Bitcoin, com queda se estreitando. Probabilidade de uma fase de consolidação ou de uma recuperação temporária.

2. Como mostrado na figura 3, na análise diária:

Gráfico diário de velas do Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimento)

Figura 3

• Modelo de momentum: na semana passada, o movimento apresentou uma “oscilaridade estreita”. A linha de momentum, após cruzar para baixo, voltou a subir, com barras de energia positiva crescendo.

O modelo indica: a energia de alta está sendo liberada, aguardando confirmação de aumento de volume.

• Modelo de sentimento: após sinal de fundo na fase anterior (ponto branco), a linha de sentimento virou para cima. Atualmente, a linha azul tem valor 20, intensidade zero; a linha roxa, valor 22, intensidade zero. As duas linhas estão quase coladas, afastando-se da zona de sobrevenda.

O modelo indica: a linha de sentimento virou para cima, confirmando o sinal de fundo; porém, a baixa atividade de compra de médio e curto prazo sugere que o potencial de alta é fraco.

Esses dados sugerem: a tendência de baixa no gráfico diário ainda não mudou, e no curto prazo, a recuperação de sobrevenda continua.

4. Previsão do mercado para esta semana (23/02 a 01/03)

1. Construção do centro de alta do Bitcoin (com base na mínima de 6 de fevereiro):

Gráfico de 4 horas do Bitcoin

Figura 4

Usando o gráfico de 4 horas como ciclo de operação:

• Determinação do centro: a partir do gráfico de 4 horas, há uma alta probabilidade de formação de uma estrutura de “centro de alta”, com resistência superior em torno de 72.300 dólares, e suporte inferior em cerca de 65.100 dólares.

• Principais cenários e planos de operação:

• Cenário 1 (falha na quebra): se o preço não conseguir romper efetivamente a resistência superior do centro (72.300 dólares), manteremos o movimento de consolidação. Operação: reduzir posições longas ao subir.

• Cenário 2 (quebra bem-sucedida): se o preço romper e se consolidar acima do centro, confirma-se a continuidade da alta. Operação: manter posições longas, aguardando sinal de realização de lucros.

• Cenário 3: se o preço corrigir e romper abaixo do suporte inferior do centro (65.100 dólares), testaremos novamente o suporte do ponto mais baixo de 6 de fevereiro.

2. Ponto principal desta semana: atenção à luta entre compradores e vendedores perto das linhas de resistência e suporte do centro. A estratégia deve seguir o princípio de “reduzir posições ao subir (longs), gerenciar riscos”.

3. Níveis de resistência principais:

• Primeira zona de resistência: entre 72.300 e 74.500 dólares (próximo do ponto mais baixo de abril de 2025)

• Segunda zona de resistência: entre 79.500 e 80.600 dólares (próximo do início da onda B)

4. Níveis de suporte principais:

• Primeira zona de suporte: próximo de 65.000 dólares (ponto de fundo anterior)

• Segunda zona de suporte: entre 60.000 e 62.500 dólares (próximo do ponto de 6 de fevereiro)

• Terceiro suporte: próximo de 57.400 dólares (média móvel de 210 semanas)

5. Estratégia de operação desta semana (excluindo eventos imprevistos): (23/02 a 01/03)

1. Estratégia de médio prazo: manter 60% de posições vendidas (short). Se ocorrer uma alta efetiva acima de 74.500 dólares, reduzir para 40%.

2. Estratégia de curto prazo: usar 30% de posições com stop-loss, buscando oportunidades de spread de preço com base em suportes e resistências, usando ciclos de 30 ou 60 minutos.

3. Como o mercado ainda está em tendência de baixa de médio prazo, as operações de curto prazo devem seguir o princípio de “seguir a tendência, vender na alta”. Para lidar com a evolução do mercado e sinais do nosso modelo de negociação, preparamos duas estratégias de curto prazo:

• Plano A: se o preço subir até a resistência do centro (72.300 dólares):

• Entrada: ao atingir essa resistência e com sinais de resistência do modelo, abrir uma posição short de 15%.

• Gerenciamento de risco: stop-loss inicial acima de 75.500 dólares.

• Saída: ao atingir suporte importante e sinais do modelo, realizar lucros gradualmente.

• Plano B: se o preço subir até 74.500 dólares:

• Entrada: ao atingir essa resistência e sinais do modelo, aumentar a posição short em 15%.

• Gerenciamento de risco: stop-loss inicial acima de 75.500 dólares.

• Saída: ao cair em suporte e sinais do modelo, realizar lucros gradualmente.

6. Avisos especiais:​​

1. Ao abrir posição: configurar imediatamente o stop-loss inicial.

2. Quando atingir 1% de lucro: mover o stop-loss para o preço de entrada (break-even), protegendo o capital.

3. Quando atingir 2% de lucro: mover o stop-loss para 1% de lucro.

4. Acompanhar continuamente: a cada 1% de lucro adicional, ajustar o stop-loss para garantir lucros e proteger o capital.

O mercado financeiro é altamente volátil, e toda análise e estratégia devem ser ajustadas dinamicamente. Todas as opiniões, modelos de análise e estratégias aqui apresentadas são baseadas em análise técnica pessoal, destinadas apenas ao registro de operações, não constituindo aconselhamento de investimento ou recomendação. O mercado envolve riscos; invista com cautela e não tome decisões unicamente com base neste conteúdo.