Muitas pessoas desabafam comigo, dizendo que estão sempre a liquidar posições em contratos futuros. Ouvi muitas histórias, mas honestamente, o problema muitas vezes não está na própria tendência do mercado, mas sim em não entender bem por onde começar.

Eu próprio foco em duas criptomoedas — Bitcoin e Ethereum. Comecei com 100 mil de capital, usando uma estratégia de ritmo e disciplina até hoje, com um crescimento mensal estável de 30% a 50%, sem nunca ter sido liquidado. Não é sorte, é que a estratégia está certa.

**A minha lógica é simples: não busco fazer lucro rápido, quero estabilidade, precisão e firmeza.**

Quando faço short? Só olho no gráfico de 4 horas. Quando o preço reverte até a região de resistência da MA60 ou de médias móveis superiores, aí entro aos poucos. Não é chute, é confirmação de que a reversão está consolidada antes de agir.

Quando devo entrar em long? Quando aparecem suportes de mesmo nível ou até de nível superior, com toques de preço, eu construo posições aos poucos. Assim, o risco fica controlado.

Para stop-loss, tenho regras rígidas: perco no máximo 15% do capital por dia, e por operação, não perco mais de 10%. Assim que aciono, paro imediatamente, sem emocionalismo de aumentar posições ou segurar até o fim.

Na gestão de posições, uso uma estratégia de tamanho fixo. Cada entrada é do mesmo tamanho, sem aumentar, diminuir ou operar com toda a carteira de uma vez. Parece conservador, mas dura mais. Não faço operações overnight, nem busco lucros rápidos, porque esses costumam te morder de volta.

Quando o mercado está incerto? Faço posição neutra. Prefiro perder uma oportunidade do que fazer uma operação aleatória. Se o mercado cair, fico na espera, sem tentar adivinhar o que vai acontecer, não dou dinheiro de graça.

Quando posso ser mais agressivo? Quando há uma tendência clara no mercado. Seguo a tendência principal, deixando a posição correr até o fim. Se for para seguir uma tendência, sigo até o final. Se há um hot spot, entro nele, sem hesitar.

A vantagem dessa estratégia é que ela serve tanto para grandes fundos operarem de forma regulada quanto para pequenos fundos usarem alavancagem para ampliar ganhos. A lógica central não muda, só o tamanho da posição e o risco ajustados ao capital.

Falando tudo isso, o tema principal é: se quer ganhar dinheiro de forma estável, aprender a controlar o risco é mil vezes mais importante do que buscar lucros exorbitantes.