Analisar o mercado é uma ciência, obter lucros na negociação é uma arte.

Depois de tantos anos neste mercado, vendo muitos traders veteranos de mais de uma década, no final das contas ainda não conseguem estabilizar seus lucros. Às vezes fico pensando, isso é realmente uma pena. Eu mesmo escapei por pouco de uma liquidação total, e aos poucos fui descobrindo alguns padrões. Hoje quero usar a forma mais direta possível para falar sobre minha compreensão desse fenômeno.

Resumindo, a maioria das pessoas está completamente enganada sobre a verdade da negociação. Elas se transformaram em analistas, e não em traders. Esses dois papéis estão longe de ser iguais.

Você quer ser um mestre em análise ou fazer dinheiro de verdade?

Já conheci muitas pessoas assim: os fundamentalistas conseguem explicar cada dado econômico com perfeição, contando histórias com uma habilidade incrível; os técnicos, por outro lado, desenham gráficos coloridos, acumulando indicadores na tela, e acabam não enxergando a tendência real; até há quem use política macro, fluxo de capital, até astrologia, meu Deus, uma verdadeira mistura de tudo.

Essas pessoas têm uma habilidade de análise de mercado que realmente não se discute. O problema é que — análise e lucro, na essência, são duas coisas diferentes.

O trabalho do analista é feito antes de colocar a ordem. Sua função é ajudar as pessoas a eliminarem o medo do futuro, oferecendo uma justificativa que pareça razoável. O verdadeiro trabalho do trader começa no instante em que ele aperta o botão. Quem realmente vive de trading, foca na relação risco-retorno, procurando por oportunidades cujo valor esperado seja positivo.

O momento de maior insight que tive: aceitar completamente a incerteza

Meu ponto de virada na negociação foi quando realmente entendi essa frase — o mercado em si é completamente incerto. Essa compreensão, pelo menos, impede 90% dos traders de fracassar.

Muita gente passa uma vida inteira buscando certeza, e no final, gastam toda a energia sem conseguir nada. E os traders que realmente conseguem ganhar dinheiro são justamente aqueles que aceitam a imprevisibilidade do mercado. Eles não tentam mais prever, mas aprendem a gerenciar riscos na incerteza, construindo um sistema de negociação sustentável.