O dia de liquidação das opções semanais aproxima-se, como os dois gigantes da Criptomoeda irão reagir? O Bitcoin mantém-se firme em 90 mil dólares, o Ethereum estabiliza-se na barreira de 3000

Visão Geral do Mercado

Quinta-feira (27 de novembro), os mercados dos EUA estiveram fechados devido ao feriado de Ação de Graças, mantendo o sentimento de investimento global relativamente tranquilo. Em meio à incerteza macroeconômica, os ativos de criptomoeda apresentaram desempenho relativamente sólido — o Bitcoin atualmente cotado a 91.291 dólares, com uma alta de 0,91% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum está a 3.014 dólares, com uma queda de 0,39% nas últimas 24 horas. Quanto mais se aproxima a data de liquidação das opções semanais, o mercado observa de perto o desempenho técnico dessas duas principais moedas.

De acordo com os dados mais recentes, o Bitcoin está a 87,68K, o Ethereum a 2,95K, com uma tendência geral relativamente estável. Em comparação com o dia anterior, ambas as moedas estão oscilando perto de pontos inteiros críticos, exatamente em um período sensível que antecede a liquidação das opções semanais.

Expectativa de Corte de Juros pelo Federal Reserve em Dezembro Aumenta, Beneficiando Ativos de Criptomoeda

Segundo o CME FedWatch, a probabilidade de o Federal Reserve cortar a taxa de juros em 25 pontos base em dezembro é de 86,9%, enquanto a de manter a taxa inalterada é de 13,1%. Essa forte expectativa de corte de juros sustenta o impulso de alta dos ativos de risco, incluindo as criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, que permanecem resilientes.

Um estrategista do Morgan Stanley afirmou que, com a desaceleração da economia dos EUA, o Fed pode reduzir ainda mais as taxas, o que apoiará a continuidade do movimento de alta nos mercados emergentes e nos ativos de risco. O banco recomenda que os investidores mantenham posições longas em títulos de mercados emergentes, com expectativa de retorno de cerca de 8% até meados de 2026. Nesse contexto, ativos de criptomoeda liderados pelo Bitcoin também podem se beneficiar da melhora no ambiente de liquidez.

Reunião da OPEP+ se Aproxima, Commodities Enfrentam Ajustes

O mercado está atento à reunião da OPEP+, com participantes indicando que os membros podem manter a decisão de suspender aumentos de produção até o início de 2026 durante a reunião neste fim de semana. A Reuters citou fontes dizendo que oito países membros vêm aumentando a produção gradualmente ao longo do ano, com um aumento estimado de cerca de 2,9 milhões de barris por dia de abril a dezembro.

Segundo relatos, os ministros da OPEP+ não planejam ajustar a meta de produção total para o próximo ano, incluindo uma redução conjunta de 2 milhões de barris por dia por vários membros até o final de 2024. Essa decisão deve dar suporte ao mercado de petróleo, com o WTI subindo por dois dias consecutivos, atualmente a 58,97 dólares por barril, com alta de 0,72%. Ao mesmo tempo, o ouro mantém força, subindo 0,78% para 4157 dólares por onça. A estabilidade das commodities reflete a confiança dos investidores nos ativos de risco.

Grande Plano de Estímulo no Japão Eleva Expectativas de Alta de Juros

O governo japonês planeja emitir uma grande quantidade de títulos de dívida para financiar uma nova rodada de estímulos econômicos. Segundo a NHK, o governo japonês emitirá aproximadamente 11,7 trilhões de ienes, cerca de 529,9 bilhões de yuans, para cobrir o déficit de gastos causado pelas medidas econômicas anunciadas na semana passada.

Essa decisão causou grande volatilidade no mercado de swaps, com a probabilidade de aumento de juros pelo Banco do Japão em dezembro saltando de cerca de 21% para mais de 50% em uma semana. Um analista do Goldman Sachs afirmou que o impacto dessa grande política de estímulo na economia pode ser muito menor do que o esperado. O Bank of America alertou que o tamanho do estímulo de 2023 é muito maior do que no ano passado, o que aumenta o risco de o déficit fiscal do Japão se ampliar novamente até 2026. O FMI também prevê que a situação fiscal do Japão piorará ainda mais em 2026.

Banco Central Europeu Indica que Corte de Juros Ainda Está Distante

A membro do Conselho do BCE, Kazakts, alertou que discutir uma redução de juros neste momento é prematuro, pois a inflação subjacente na zona do euro está muito acima de 2%, e as perspectivas de inflação enfrentam riscos de alta e baixa. Essa declaração esfriou as expectativas do mercado de um próximo corte de juros, adicionando incerteza ao caminho futuro da política monetária.

Kazakts destacou que as projeções de inflação para 2026 e 2027 do BCE, divulgadas na reunião de setembro, são cruciais, pois a transmissão da política monetária leva tempo. Segundo as previsões, a inflação deve atingir 1,7% em 2026 e 1,9% em 2027, próximas ou abaixo da meta de 2%. Os dados atualizados que serão divulgados na próxima reunião serão essenciais para avaliar os próximos passos do banco central.

Ações na Europa sobem levemente, ativos de criptomoeda permanecem resilientes

Na ausência de negociação nos EUA, as ações europeias fecharam em alta. O índice DAX 30 da Alemanha subiu 0,18%, o CAC 40 da França avançou 0,04%, e o FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,02%. O índice do dólar caiu levemente 0,03%, para 99,56, enquanto o dólar/iene caiu 0,11%, e o euro/dólar permaneceu estável.

Nesse ambiente, o mercado de criptomoeda apresenta uma tendência de divisão. O Bitcoin mantém-se acima de 90 mil dólares, enquanto o Ethereum realiza ajustes técnicos próximos de 3000 dólares. Com a aproximação da liquidação das opções semanais, a volatilidade pode aumentar ainda mais, e os investidores devem monitorar de perto os suportes dessas duas principais moedas.

Situação na Ucrânia sem avanços, riscos geopolíticos continuam presentes

A situação na Ucrânia não apresentou avanços claros, com o presidente russo, Putin, afirmando que, neste momento, não há sentido em negociar com a liderança ucraniana atual. Putin afirmou que as forças ucranianas devem se retirar das áreas ocupadas, caso contrário, a Rússia usará força para obrigar a retirada.

O presidente ucraniano, Zelensky, declarou que a delegação ucraniana e a dos EUA se reunirão nesta semana para continuar avançando nos acordos de Genebra, buscando formas concretas de implementar a paz e a segurança. A persistência dos riscos geopolíticos pode sustentar a demanda defensiva por ouro e ativos energéticos.

Agenda Econômica Importante de Hoje

• Taxa de desemprego de outubro no Japão
• Variação preliminar do IPC de novembro na França
• Variação do PIB do terceiro trimestre na França
• Indicador de confiança econômica KOF de novembro na Suíça
• Número de desempregados ajustados sazonalmente em novembro na Alemanha
• Variação preliminar do IPC de novembro na Alemanha
• Variação do PIB de setembro no Canadá