Os traders estão a falar sobre qual padrão QM

ในวงการเทรดมี Pattern ให้เลือกใช้มากมาย แต่ QM Pattern กลับเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างพูดถึงกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ชื่อเต็มคือ Quasimodo Pattern ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยบอกจังหวะเปลี่ยนทิศของแนวโน้ม สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคย ชื่อ “Quasimodo” มาจากตัวละครคนค่อมในนิยายคลาสสิก ซึ่งชื่อนี้ใช้ได้ดีเพราะรูปแบบกราฟจริง ๆ มีลักษณะไม่สมมาตรเหมือนกัน

QM Pattern คืออะไรแน่นอน

Quasimodo Pattern เป็นการกลับตัวของแนวโน้มแบบหนึ่งที่มีหน้าตาคล้าย Head and Shoulders แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด ความแตกต่างคือไหล่ขวาของ QM Pattern อาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าไหล่ซ้ายได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ดูเหมือนตัวอักษร M หรือ W ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการกลับตัวขึ้นหรือลง

ลักษณะสำคัญของ QM Pattern คือการหลุดออกจาก Neckline อย่างรุนแรงหลังจากที่เกิด Head แล้ว จากนั้นราคากลับมากลับตัวใหม่ ก่อนจะแสดงสัญญาณการเปลี่ยนทิศแนวโน้มจริง ๆ

การแบ่งประเภท QM Pattern ออกเป็น 2 แบบ

Bullish QM Pattern - สัญญาณการกลับตัวขึ้น

เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มลงกำลังจะหมดสัญญาณ ราคาจะทำจุดต่ำใหม่ (Lower Low) ยืนยันการลงก่อน หลังจากนั้นเกิดการรีบาวน์อย่างแรง ทำจุดสูงใหม่ (Higher High) ที่ทะลุแนวต้านเดิม ราคาปรับตัวลงมาอีกครั้งแต่ไม่ต่ำกว่าไหล่ซ้าย ตรงนี้เรียกว่า Demand Zone ซึ่งเป็นจุดซื้อที่ดี เมื่อราคากลับตัวขึ้นจากจุดนี้ไปข้างบนโดยไม่หลุด แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

Bearish QM Pattern - สัญญาณการกลับตัวลง

เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มขึ้นกำลังจะสิ้นสุด ราคาจะทำจุดสูงใหม่ (Higher High) ยืนยันการขึ้นก่อน แล้วเกิดการปรับลงอย่างแรง ทำจุดต่ำใหม่ (Lower Low) ที่ทะลุแนวรับเดิม ราคากลับตัวขึ้นอีกครั้งแต่ไม่สูงกว่าไหล่ซ้าย จุดนี้คือ Supply Zone ซึ่งเหมาะสำหรับการขาย เมื่อราคากลับตัวลงจากจุดนี้ แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างแท้จริง

พื้นฐานทฤษฎี: Dow Theory กับ QM Pattern

ทำไม QM Pattern ถึงได้รับการยอมรับ เพราะมันมีพื้นฐานมาจาก Dow Theory ซึ่งกล่าวว่า “แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณเปลี่ยนแปลง”

ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาควรทำ Higher High เสมอ ในแนวโน้มขาลง ราคาควรทำ Lower Low เสมอ QM Pattern ก็พยายามจะเอาชนะ Pattern เดิมโดยการทำหลังจากมี Pattern ที่ยืนยันแนวโน้มแล้ว ก่อนจะกลับตัวทำรูปแบบตรงข้าม

ตัวอย่างเช่น ในบรูปแบบ Bullish QM Pattern หลังจากมี Lower Low แล้ว (ยืนยันขาลง) ราคาจึงเกิด Higher High (ทำลายขาลง) แล้วกลับมากลับตัวด้วย Higher Low (เริ่มขาขึ้น) ซึ่งเป็นตามหลักของ Dow Theory

วิธีการเทรด QM Pattern ด้วย Demand Supply Zone

การนำ QM Pattern ไปใช้ในการเทรดทำได้โดยรวมกับ Demand Supply Zone

สำหรับ Bullish QM Pattern ต้องรอให้ไหล่ขวาปรับตัวลงทดสอบ Demand Zone (ไม่ต่ำกว่าไหล่ซ้าย) เมื่อราคากลับตัวขึ้นจากจุดนี้ ก็เป็นสัญญาณซื้อ วาง Stop Loss ใต้ Head หรือ Support ก่อนหน้า และปิดตำแหน่งเมื่อเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

สำหรับ Bearish QM Pattern ต้องรอให้ไหล่ขวารีบาวน์ขึ้นทดสอบ Supply Zone (ไม่สูงกว่าไหล่ซ้าย) เมื่อราคาปรับตัวลงจากจุดนี้ ก็เป็นสัญญาณขาย วาง Stop Loss เหนือ Head หรือ Resistance ก่อนหน้า และปิดตำแหน่งเมื่อเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดที่ต้องระวังเมื่อใช้ QM Pattern

QM Pattern ไม่ควรใช้กับสินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย (Low Liquidity) เพราะในกรณีนั้นราคาอาจถูกควบคุมโดยคนจำนวนน้อย และอาจเกิด False Pattern ที่ดูเหมือน QM Pattern แต่จะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ดังนั้นต้องตรวจสอบ Volume และ Liquidity ของสินทรัพย์ที่จะนำ QM Pattern ไปใช้เสมอ

ทำไม QM Pattern ถึงคุ้มค่าที่ศึกษา

QM Pattern คือเครื่องมือสำหรับผู้เทรดที่เชื่อในการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) ความแม่นยำของมันมาจากพื้นฐาน Dow Theory และความสมดุลของ Demand Supply ไม่ใช่แค่รูปแบบบนกราฟเปล่า ๆ เท่านั้น

หากต้องการใช้ QM Pattern ให้มีประสิทธิภาพ ต้องทำความเข้าใจว่ามันแสดงการเปลี่ยนแปลงจากแรงซื้อไปเป็นแรงขาย (หรือในทางกลับกัน) อย่างไร และควรรอให้ Pattern เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงเข้าเทรด ไม่ควรรีบเข้าท่ามกลางการเกิด Head ของ QM Pattern