12.17 Análise técnica: risco de quebra do suporte crucial do índice do dólar, commodities enfrentam pressão de ajuste

Mercado de contexto: Dados de emprego fracos dificultam a movimentação do mercado cambial

Sinais de fraqueza contínua no mercado de trabalho dos EUA começam a surgir. Em outubro, o criação de empregos não agrícola caiu 10.5 mil pessoas em relação ao mês anterior, enquanto em novembro houve um aumento de 6.4 mil em relação ao mês anterior, mas a taxa de desemprego subiu inesperadamente para 4.6%, atingindo o nível mais alto em quatro anos. Esses sinais mistos não aumentaram as expectativas do mercado de uma redução antecipada das taxas pelo Federal Reserve, pelo contrário, elevaram o limiar para cortes de juros, fazendo o índice do dólar (DXY) encontrar forte suporte na faixa de 98.0, recuperando-se posteriormente até a região de 98.60. Atualmente, os principais ativos estão em um período de observação faseada.

Índice do dólar: posição-chave em impasse, direção indefinida

Na terça-feira (16 de dezembro), o índice do dólar atingiu momentaneamente o ponto mais baixo de 97.8 durante o pregão, mas logo apresentou sinais claros de reversão. No final, recuperou-se até 98.2, chegando até a cerca de 98.5. Análise técnica mostra que o índice encontra suporte na linha 2/1 de Gann, com forças de compra e venda em equilíbrio no curto prazo, levando o mercado a um padrão de consolidação.

Se o índice do dólar não conseguir manter o nível de 98.0 e romper efetivamente para baixo, o foco se voltará para 95.2, abrindo espaço para uma queda maior. Por outro lado, para retomar a tendência de alta, o primeiro obstáculo a ser superado é 99.3.

Referência de níveis-chave

• Suporte: 98.0, 96.5, 95.2
• Resistência: 98.5, 99.3, 100.0

Ouro: resistência à alta, necessidade de correção surge

O ouro subiu 0.36% na quarta-feira (17 de dezembro), atingindo uma máxima de 4342 dólares durante o pregão. Vale destacar que, recentemente, o ouro tentou ultrapassar a barreira de 4350 dólares várias vezes, mas sem sucesso, indicando uma resistência clara acima. Apesar de a trajetória geral ainda ser de alta, no curto prazo pode enfrentar uma fase de consolidação na faixa de 4220-4300.

Se o ouro conseguir romper 4381 dólares, poderá desafiar os níveis de 4438 e até 4570. Para manter a tendência de alta, é fundamental segurar o suporte em 4200 dólares.

Referência de níveis-chave

• Suporte: 4300, 4220, 4130
• Resistência: 4381, 4438, 4570

WTI: recuperação limitada, pressão de baixa ainda presente

O petróleo WTI subiu 1.16% na quarta-feira, atingindo uma máxima de 56.09 dólares. No entanto, o cenário técnico não é otimista — o petróleo caiu por quatro dias consecutivos anteriormente, atingindo uma mínima de quatro anos, e há uma necessidade de correção, embora o espaço para alta seja limitado.

Se a recuperação for bloqueada em 57.0, espera-se que o preço retome a tendência de baixa, buscando suportes em 55.0 e até 52.0. Para inverter a tendência de baixa de médio prazo, é necessário um rompimento efetivo acima de 59.0.

Referência de níveis-chave

• Suporte: 55.0, 52.5, 50.0
• Resistência: 57.0, 59.0, 61.5

Nasdaq 100: risco de queda ainda presente, sinais de fraqueza na recuperação

O índice Nasdaq 100 estabiliza na faixa de 25000 pontos, atualmente lutando perto de 25200 pontos. Indicadores técnicos alertam — o indicador AO mostra que a força de baixa está se acumulando, e é preciso cautela com uma possível fraqueza na recuperação.

Se o índice recuar ao encontrar resistência em 25500 pontos, pode testar novamente o suporte em 25000 pontos. Se esse suporte for rompido, o índice pode cair para 24000 pontos, entrando em zona de risco.

Referência de níveis-chave

• Suporte: 25200, 24900, 24000
• Resistência: 26000, 26300, 27600

Dicas gerais

O índice do dólar enfrenta testes repetidos de suporte e resistência, enquanto as commodities em geral enfrentam pressão de correção, e o risco de queda do Nasdaq 100 ainda não foi totalmente eliminado. Os investidores devem acompanhar de perto se o índice do dólar conseguirá manter efetivamente o nível de 98.0, bem como as quebras ou falhas de outros ativos em níveis-chave.