Energia elétrica: Por que os investidores devem levar estas ações a sério?

Grupos de ações de empresas de energia ou Ações Defensivas são opções que devem ser consideradas seriamente por quem deseja construir uma carteira de investimentos estável, pois a energia elétrica é uma necessidade básica da sociedade. Independentemente de a economia estar em expansão ou desaceleração, a demanda por eletricidade permanece contínua, fazendo com que os negócios de usinas de energia tenham uma base de receita sólida.

Usinas de energia: máquinas de geração de receita estáveis

A produção de eletricidade depende de diversos fatores. Estações de geração de energia em toda a Tailândia e ASEAN mostram crescimento alinhado à demanda dos setores industrial e residencial. A capacidade de produção é dividida por tamanho, desde IPP (usinas privadas de grande porte com capacidade de 90 MW ou mais) até VSPP (usinas de pequeno porte com menos de 10 MW).

As políticas governamentais de energia, através do plano PDP e AEDP, desempenham papel importante na definição da direção dos investimentos nesse setor. Contratos de compra de energia de longo prazo também são essenciais, pois oferecem segurança aos investidores quanto às receitas futuras.

Diversidade de fontes de energia que definem a estrutura da carteira

Ao analisar os tipos de energia utilizados na geração de eletricidade, observa-se uma variedade, desde energia solar (Solar Power), que cresce rapidamente, até energia hidrelétrica, gás natural e até energia nuclear. No setor de energias renováveis (Renewable Energy), há grande interesse tanto do governo quanto de investidores privados, pois alinham-se com a meta de Net Zero do país.

Visão geral das 8 ações de usinas de energia com maior mudança

###Comparativo de desempenho nos últimos 6 meses

BANPU: Produtor global de energia

A Banpu Power opera sob o slogan “Powering Society with Quality Megawatts” (Fornecendo energia de qualidade à sociedade), com uma rede de geração de energia que cobre 8 países na Ásia-Pacífico, incluindo Tailândia, Laos, China, Japão, Vietnã, Indonésia, Austrália e EUA, com 41 usinas e projetos.

Dados operacionais:

• Preço: 111,50 baht
• Receita em 6 meses: 90.673,73 milhões de baht
• Lucro líquido: 2.488,71 milhões de baht
• YTD: -5,88%
• Capacidade instalada: 3.656 MW (normalmente com participação de energia renovável de 11,20%)

GULF: Líder de energia integrada na Tailândia

A empresa abrange negócios desde geração de energia, gás, energias renováveis até hidropower e utilities de infraestrutura, com foco em desenvolvimento sustentável. Recentemente anunciou investimentos em energias renováveis conforme o novo plano PDP e criará uma nova empresa.

Dados operacionais:

• Preço: 66,50 baht
• Receita em 6 meses: 64.896,44 milhões de baht
• Lucro líquido: 8.239,79 milhões de baht
• YTD: +54,49% (máximo desempenho)
• Plano de investimento de 5 anos: 90.000 milhões de baht

GPSC: Pioneira em energia limpa

A Global Power Synergy (GPSC) atua principalmente na produção e venda de eletricidade, vapor, água industrial, usando tecnologia eficiente e estável. Recentemente recebeu um empréstimo de longo prazo de 7 bilhões de baht de um banco para avançar em projetos de energia limpa.

Dados operacionais:

• Preço: 46,25 baht
• Receita em 6 meses: 48.426,98 milhões de baht
• Lucro líquido: 2.292,55 milhões de baht
• YTD: -3,09%

BGRIM: Fornecedor de energia completo

A BGRIM começou com geração de energia térmica e renovável, expandindo para saúde, estilo de vida, imóveis e tecnologia. Recentemente assinou contrato de compra de energia solar com o setor público.

Dados operacionais:

• Preço: 23,40 baht
• Receita em 6 meses: 28.344,78 milhões de baht
• Lucro líquido: 607,17 milhões de baht
• YTD: -12,66%

EA: Pioneira em energia limpa moderna

A Energy Absolute lidera inovação em energia, focando em veículos elétricos comerciais, barcos elétricos, estações de carregamento e baterias Li-ion com tecnologia de ponta. Opera sob o conceito “Energy for The Future” (Energia para o futuro).

Dados operacionais:

• Preço: 7,80 baht
• Receita em 6 meses: 10.368,81 milhões de baht
• Lucro líquido: 1.430,44 milhões de baht
• YTD: -81,36% (devido à volatilidade)

SSP: Fortalecendo na era das energias renováveis

A SPPG cresceu a partir de investimentos em parques solares, telhados solares e outras energias renováveis. Para 2024, planeja expandir ativos acima de 30 bilhões de baht na Ásia.

Dados operacionais:

• Preço: 5,90 baht
• Receita em 6 meses: 1.709,90 milhões de baht
• Lucro líquido: 326,89 milhões de baht
• YTD: -25,62%
• Classificação de crédito: BBB+ (refletindo estabilidade)

CKP: Ch. Karnchang entra no setor de energia

A CKP (subsidiária da Ch. Karnchang) investe em hidrelétricas, cogeração e solar, com investimentos em 6 usinas diferentes.

Dados operacionais:

• Preço: 3,70 baht
• Receita em 6 meses: 5.111,09 milhões de baht
• Lucro líquido: -387,05 milhões de baht (prejuízo)
• YTD: +19,02%

GUNKUL: De pequeno capital a império energético

A Gunkul Engineering começou com capital registrado de apenas 1 milhão de baht e hoje vale mais de 30 bilhões, produzindo e vendendo energia renovável para setor público e privado. Recentemente lançou a plataforma Peer-to-Peer Energy Trading via Gunkul Spectrum.

Dados operacionais:

• Preço: 2,80 baht
• Receita em 6 meses: 5.002,69 milhões de baht
• Lucro líquido: 761,43 milhões de baht
• YTD: +2,86%
• Desenvolvendo 9-10 novos produtos de energia no próximo trimestre

Razões fundamentais para investir em ações de usinas de energia

Tendência atual do setor: a demanda por eletricidade cresce com a expansão econômica, fazendo com que as empresas de energia operem quase continuamente.

Estabilidade de receita: a geração de energia com contratos de longo prazo oferece retornos previsíveis, diferentemente de outros negócios com maior incerteza.

Política de desenvolvimento: a direção do governo tailandês para energias renováveis e limpas abre oportunidades de expansão para as empresas do setor.

Crescimento a longo prazo: além do mercado atual, há potencial de expansão para países vizinhos e aumento da capacidade de geração.

Como investir em ações de usinas de energia

Para o mercado de ações tailandês

Abra conta com corretoras autorizadas, como Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng. Use plataformas de trading como STREAMINGPRO e ASPEN para informações de mercado em tempo real.

Dados importantes: mínimo de 100 ações por operação. Exemplo: comprar 100 ações da GULF a 50 baht = 5.000 baht. Se o preço subir para 55 baht, o lucro será de 500 baht.

Investindo via corretoras estrangeiras (CFD)

Vantagens do trading de CFD:

• Pode operar em ambos os sentidos (subida e descida)
• Usa alavancagem, reduzindo o capital necessário
• Diversidade de produtos
• Dados de preço em tempo real

Investimento inicial baixo, ideal para iniciantes.

Resumo: por que ações de usinas de energia são ideais para sua carteira principal

O setor de ações de usinas de energia, ou Ações Defensivas, é adequado para investidores que buscam equilíbrio entre segurança e crescimento. A energia elétrica é essencial em todos os ciclos econômicos, tornando esse setor uma máquina de gerar dinheiro com alta estabilidade.

Ao diversificar seus investimentos entre empresas como GULF, com alto desempenho, ou GUNKUL, com potencial de crescimento a longo prazo, você pode construir uma carteira sólida e com boas oportunidades de lucro, ao mesmo tempo em que reduz riscos de outros setores.