#美联储降息 Oito anos de carreira de trading: por que digo que este sistema de lucros deve ser encerrado

Desde 2017 até agora, a conta foi acumulando progressivamente a partir de um capital inicial de 10.000 euros. O núcleo para alcançar a liberdade financeira nunca foi apostar na sorte, mas seguir um quadro de negociação considerado por muitos traders como "parece simples, mas na verdade é rigoroso". Recentemente, ao decidir sair do mercado, quero fazer uma revisão completa deste método.

**Três linhas que governam toda a lógica de negociação**

Ao abrir o gráfico de velas, minha visão contém apenas três linhas: a média de 50 dias para determinar a tendência de curto prazo, a média de 200 dias que é a linha de divisão entre mercado de alta e baixa, e o volume de negociação que revela as intenções reais do fluxo de fundos. Naquela fase de 2017, quando o Bitcoin ultrapassou os 5000 dólares, foi exatamente o momento em que a média de 50 dias cruzou a de 200 dias pela primeira vez. Ao mesmo tempo, o volume aumentou para três vezes a média de seis meses — esse sinal foi forte o suficiente. Naquele momento, investi todo o capital disponível, e essa operação fez a conta ultrapassar pela primeira vez a marca de milhões. Isso não foi sorte, foi algo que tinha uma lógica clara.

**Três regras de ferro que não podem ser quebradas**

Se as três linhas representam o cérebro do sistema, então essas três regras de ferro são o mecanismo de proteção.

Primeira: a alocação de uma única moeda não deve ultrapassar 15%. Durante o ciclo de alta do Litecoin em 2018, segui as regras e aloquei apenas 12%. Quando ela caiu 80%, a oscilação da conta foi totalmente controlada, sem atingir a margem de segurança do capital principal. Essa estratégia de diversificação tem como núcleo fornecer um sistema de amortecimento — por mais extremas que sejam as condições do mercado, o ativo principal não será destruído.

Segunda: o limite de stop-loss é a última linha de defesa e a regra mais rígida. Quando uma moeda principal rompe a média de 50 dias em mais de 8%, é obrigatório fazer o stop-loss. Para moedas menores, a regra é um limite fixo de 5%. Na noite do colapso do projeto LUNA em 2022, meu sistema acionou automaticamente o mecanismo de stop-loss. Embora essa posição representasse apenas 1% do total, a execução mecânica do stop-loss limitou a perda a cerca de 7 mil dólares. Os traders que entraram comigo naquele momento, por causa do jogo psicológico, acabaram acumulando dívidas de milhões. O mesmo cisne negro, resultados diferentes — a diferença está na disciplina rígida de stop-loss.

Terceira: limitar o número de negociações a no máximo 3 por mês. Nos anos anteriores, cometi o erro de perseguir cada movimento do mercado, e a consequência foi que os lucros de uma propriedade foram sendo lentamente consumidos. Depois, estabeleci essa restrição — de modo algum posso fazer mais de 3 negociações. Essa regra, na verdade, me ajudou a capturar oportunidades extremas, como a correção de março de 2020 e a reversão técnica crucial de abril de 2021.

**A última negociação**

Na semana passada, o Ethereum tentou pela terceira vez romper a média de 200 dias após a média de 50 dias tentar ultrapassá-la, mas não conseguiu. O volume de negociação também caiu para um ponto próximo ao mínimo recente — esse é o sinal de compra mais clássico do sistema. Entrei com uma posição de 8%, e três dias depois, o preço subiu 15%. Seguindo as regras, realizei o lucro e saí da operação. Essa negociação fez a conta ultrapassar a linha de objetivo anterior.

Revendo o antigo diário de negociações de 2016, a primeira página dizia "Ganhar 20 milhões e pendurar as chuteiras". Curiosamente, a última frase do diário resumiu: "Mercados complexos consomem emoções, sistemas simples consomem o tempo do dinheiro."

Quanto mais simples as regras, maior a disciplina na execução. O próximo ciclo do mercado já está se formando. Em vez de ficar na dúvida e na tentativa sem rumo, é melhor encontrar o seu próprio sistema.