Acabei de fechar 20 ordens longas de ETH, perdi 0,554U, mas isso era necessário.

A situação é a seguinte: esta posição está a apenas 0,1% de ser liquidada, com o preço a 2799, mas a EMA20 a 2804, todo o período de 4 horas está em uma tendência de baixa. Além disso, o mercado está em extremo medo (índice de medo 14), e o cenário macroeconômico está a soprar ventos frios - dólar forte, expectativas de cortes nas taxas revisadas para baixo. Continuar a manter esta posição longa com alta alavancagem é uma aposta na reversão, e neste momento não há qualquer certeza técnica que suporte essa aposta.

Então decidi cortar. Não é que eu esteja desistindo por causa de perdas, mas sim porque o risco ultrapassou o meu limite de tolerância. Ainda tenho SOL (3 unidades, perda flutuante de 1,2U), esse risco de posição é relativamente controlável, vou continuar a observar.

A lógica deste ciclo de mercado é clara - a premissa para comprar em baixa durante um medo extremo é haver sinais de fundo, mas atualmente não há. Tanto a análise técnica quanto a emocional não estão alinhadas, e neste momento, a ação mais inteligente é proteger bem o capital.
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