ビットコインのトランペットパターンを使用して、不安定な市場で効果的なリスク管理戦略を開発する方法

原題:ビットコインのメガホンパターン、解説:取引方法

Bradley Peakによるオリジナル記事

元のソース:

コンパイラ: Daisy, Mars Finance

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ビットコインのトランペットパターン分析:取引方法

ホーンパターンを理解して認識することで、トレーダーは市場の動きを予測し、情報に基づいた取引決定を下すことができます。

重要なポイント:

ビットコインのトランペットパターンには、少なくとも2つの高い高値と2つの低い安値が含まれており、拡張された構造を形成しています。

これらの高値と安値をつなぐことで、トレンドラインは市場のボラティリティを反映したトランペットのようなパターンになります。

このパターンシグナルは、ボラティリティの増加を示しており、価格のボラティリティは時間の経過とともにより顕著になります。

トレンドの方向に応じて、このパターンは、上向き(強気)または下向き(弱気)のいずれかの潜在的なブレイクアウトを示唆している可能性があります。

トランペットパターンは、拡張パターンとも呼ばれ、ビットコインなどの暗号通貨を含むさまざまな金融市場でトレーダーが観察するテクニカル分析チャートパターンです。

このパターンは、トランペットや伸びた三角形に似た独特の形状が特徴で、市場のボラティリティと不確実性が高まっていることを示唆しています。 主な機能は次のとおりです。

高値と安値:このパターンは、少なくとも2つの高値と2つの安値で構成され、拡張された構造を形成します。 その後の各ピークは前のピークよりも高く、各谷は低く、発散トレンドラインを形成します。

トレンドラインの発散: トレンドラインが高値と安値をつなぐと、トレンドラインは発散し、視覚的にホーンに似た拡張パターンを形成します。

ボラティリティの上昇:このパターンの形成は、ボラティリティの上昇を示しており、価格のボラティリティは時間の経過とともにより顕著になります。 これは、買い手と売り手の間のゲームを反映しており、価格のボラティリティが高まっています。

知っていますか。 ビットコインのホーン取引は、プロセスに物理的なホーンが関与していないため、従来のホーン取引とは異なります。

1.強気のトランペットパターン

このパターンの変化は、上向きのブレイクアウトがある可能性があることを示唆しています。

初期上昇トレンド:価格が上昇し始め、最初のピーク(ポイント1)に達します。

最初のリトレースメント:プルバックが発生し、安値(ポイント2)を形成しますが、前のトレンドの開始レベルを上回っています。

高値形成:価格は再び上昇し、前の高値を突破し、より高い高値を形成します(ポイント3)。

下限エクステンション:これに続いて、より顕著な下降が続き、安値(ポイント4)が下がり、値動きの範囲が広がります。

ブレイクアウト vs. コンティニュエーション:価格がレジスタンスライン(ポイント5)を突破し、強気のブレイクアウトを確認します。

2.弱気のホーンパターン

このパターンの変化は、下向きのブレイクアウトがある可能性があることを示しています。

初期下降トレンド:価格が下落し始め、最初の安値(ポイント1)を形成します。

最初のリトレースメント:これに続いて、より低い高値(ポイント2)を形成するわずかな上向きの修正が続きます。

下限安値エクステンション:新しい安値(ポイント3)が形成され、ボラティリティの範囲がさらに広がります。

より高い高値形成:価格は再び上昇していますが、以前の高値(ポイント4)を超えて維持することはまだ困難です。

ブレイクアウトと反転:価格がサポートライン(ポイント5)を突破し、弱気のブレイクアウトを確認します。

知っていますか。 ホーンパターンからの大量のブレイクアウトシグナルは、市場に強い信頼があることを示しており、実際のトレンドを裏付けています。 音量が小さい場合はどうなりますか? これは偽のブレイクアウトである可能性が高く、価格が反転する可能性があります。 市場に参入する前に、取引量が急増するのを待つことを忘れないでください。

ビットコイン取引におけるホーンパターンの歴史

トランペットパターン、または拡張パターンは、ビットコインの取引履歴のいくつかの重要な瞬間に登場しました。

1.初期段階:2013-2014

ビットコインの初期には、極端なボラティリティがしばしば拡張パターンを生み出しました。 この期間中、トレーダーは、しばしば弱気のトランペットパターンが、均衡を求める市場の急激な価格変動を反映していることに気づきます。

当時は記録が少なかったが、これらの初期の例は、後に混沌とした市況がホーンパターンとしてどのように現れたかを理解するための基準点となった。

  1. 2017年後半から2018年初頭にかけての弱気パターン

ビットコインが2017年末に20,000ドル近くで史上最高値に急騰したとき、弱気のホーンパターンが日足チャートに現れました。 このパターンは、高値と安値を含むトレンドラインの発散を特徴とし、市場の不確実性の高まりと売り圧力の高まりを示しています。

多くのテクニカルアナリストは、これを差し迫った反転の警告サインと見ており、この予想は2018年初頭の急激な下落で検証されました。

  1. 2021年初頭に強気に転じる

ビットコインが60,000ドルに近づいた2021年の初めに、トレーダーは複数の時間枠で強気のホーンパターンの形成を観察しました。 このパターンは、高値と安値が徐々に上昇するのが特徴で、市場が慎重ながらも楽観的な見方でボラティリティが高まる段階に入ったことを示しています。

その後のブレイクアウトでは、強気の勢いが確認され、成熟市場における予測ツールとしてのパターンの有効性がさらに検証されました。

ホーンパターンの取引戦略

このセクションでは、ホーンパターンと互換性のあるいくつかの取引戦略を探ります。

1.ホーンパターンブレイクアウトトレード

ブレイクアウトホーンパターン取引は、価格が明らかにパターンの境界を突破し、強力なボリューム確認を伴う場合に取引を含みます。

a. 重要なレベルを特定する

上向きと下向きのトレンドラインを描く:パターンの高い高値と低い安値を結んでホーンの形を作ります。 これらのトレンドラインは、重要なレジスタンスとサポートレベルを示しています。

ブレイクアウトゾーンを確認する:強気のシナリオでは、上部のレジスタンスラインに焦点を当て、それが突破されるかどうかを確認します。 弱気のシナリオでは、以下のサポートラインに注目してください。

b. ボリューム確認

出来高の急増を探す:価格がレジスタンス(強気)またはサポート(弱気)を突破した場合、出来高の急増は市場への強い参加を示します。

偽のブレイクアウトを減らす:ブレイクアウト時に出来高が弱いままの場合、価格はパターンに戻り、偽のブレイクアウトの可能性が高まります。

c. エントリー・オブ・エントリー

強気のブレイクアウトエントリー:買い注文は上抵抗線の少し上に置かれます。

弱気のブレイクアウトエントリー:下サポートラインの少し下のショートポジションに入ります。

知っていますか。 ストップロスをホーンパターン内に設定することで、ブレイクアウトに失敗して価格がパターン内で下落した場合の過度の損失を防ぐことができ、不安定な市場での保護を強化することができます。

d. 利益目標

パターンの高さを測定し、最低点と最高点の間の垂直距離を見つけ、この測定値の一部(通常は約60%)を使用してテイクプロフィットレベルのバランスを決定します。

ブレイクアウトポイント(強気の場合は上のレジスタンスライン、弱気の場合は下のサポートライン)からこの割合を予測することで、トレーダーは良好なリスクとリターンの比率を維持しながら現実的な目標を設定できます。

  1. パターン内でスイングトレードする

ホーンパターン内のスイングトレードとは、必ずしも明確なブレイクアウトを待つことなく、サポートとレジスタンスの境界の間の短期的な価格変動を利用することを意味します。

a. 重要なラインを特定する

上値抵抗線(R1、R2):これらの線は、価格が売り圧力を受ける可能性が高い領域を表しています。

ピボットライン:価格変動の方向に応じて一時的なサポートまたはレジスタンスとして機能する中間基準点。

下限サポート(S1、S2):買い圧力が発生しやすい領域。

b. サポート付近で買いシグナルを探す

強気のホーンパターンでは、特にリバウンドまたは強気のローソク足パターンが見られる場合は、下限サポートライン(S1またはS2)の近くでロングポジションを開くことを検討してください。

シグナルは、オシレーター(RSI、ストキャスティクスなど)またはボリュームの増加によって確認され、モメンタムの変化を示します。

c. レジスタンス付近で売りシグナルを探す

弱気のホーンパターン(または、ショートする意思がある場合は強気のパターンでも)では、トレーダーは上部レジスタンスライン(R1またはR2)の近くでショートエントリーシグナルを探すことができます。

これらのレジスタンスレベルでは、反転ローソク足パターンまたは出来高の減少により、価格が反転する可能性が高まります。

d. ストップロスとテイクプロフィット

ストップロスをレジスタンスラインの少し上(例:R2のすぐ上)に設定して、価格がトップにブレイクした場合の損失を最小限に抑えます。

利食い目標の場合は、ピボットラインまたは最初のサポート(S1)の近くでエグジットすることを検討してください。 下降が強い場合は、S1で部分的な利益を得て、S2で残りのポジションを狙うことができます。

ピボットラインを意思決定領域として使用する

中心のピボットラインは、多くの場合、短期的なターニングポイントとして機能します。

ピボットラインの上:強気のバイアスを持つ可能性があり、ロングポジションを開くのに適しています。

ピボットラインの下:弱気バイアスを持つ可能性があり、ショートポジションを開くのに適しています。

ピボットライン付近で価格が変動し続け、明確な方向性がない場合は、サポートラインまたはレジスタンスラインをテストして、次の波の方向を確認するのを待ちます。

f. 出来高とテクニカル指標の組み合わせ

サポートまたはレジスタンスをテストするたびに、ボリュームの変化を観察します。 価格がサポートからリバウンドしたり、レジスタンスから反転したりすると、出来高の増加は市場が強くなることを意味します。

さらに、相対力指数(RSI)や移動平均収束/発散(MACD)などのツールは、買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を確認し、反転取引のケースを強化するのに役立ちます。

3.偽のブレイクアウト戦略

フォールスブレイクアウトホーンパターンでの取引は、ホーンパターンのサポートまたはレジスタンスを一時的に突破した後、価格がすぐにその境界内に戻る状況を特定する場合です。

この場合、トレーダーはブレイクアウトを追いかけず、トレンドに逆らって取引する前に反転シグナルの確認を待ちます。

この戦略では、パターンを定義する主要なトレンドラインを特定し、弱いブレイクアウトシグナルのボリュームを監視し、価格がパターンに再入力したときに市場に参入し、通常はパターン内でストップロス注文を設定して損失を制限し、パターンの測定された高さに基づいてテイクプロフィットターゲットを設定します。

リスク管理と考慮事項

ビットコイン固有のボラティリティとホーンパターンを特徴付ける劇的な価格ボラティリティを考えると、取引資本を保護するには堅牢なリスク管理が不可欠です。 ここでは、取引計画に組み込むべき重要な戦略をいくつか紹介します。

  1. ボラティリティの認識

ホーンパターンの範囲が広がることは、不確実性が高まることを意味します。 急激なボラティリティは、大きな利益につながる場合もあれば、同様に大きな損失につながる可能性があることを認識してください。

市場センチメントに注意を払い、特に出来高が少ないと市場への信頼感が損なわれる可能性のある偽のブレイクアウトの際には、突然の反転に備えましょう。

  1. ポジションサイズとレバレッジ

ポジションサイズ:あなたが取っても構わないと思っている最大リスク(通常、取引口座の1%-2%)に基づいてポジションのサイズを決定します。

レバレッジを控えめに使用する: レバレッジは利益を拡大する可能性がありますが、潜在的な損失を増やす可能性もあります。 レバレッジは控えめに使用して、リスクパラメータが増幅されたボラティリティに耐えられるようにします。

  1. ストップロスとテイクプロフィットのレベル

ストップロス注文:ストップロス注文は、ホーンパターンの境界内に置かれます。 このポジショニングは、価格が反転した場合の損失を制限するのに役立ちます。

テイクプロフィットターゲット:テイクプロフィットターゲットは、パターンの垂直距離を測定し、ブレイクアウトポイントから妥当なパーセンテージを投影することによって計算されます。 これにより、有利なリスクとリターンの比率を維持しながら、利益を確実に確保することができます。

  1. 適応型リスク管理

市場の状況は急速に変化する可能性があります。 次の方法で、継続的に取引を再評価します。

出来高とモメンタムを監視する: 出来高の急増とモメンタムのインジケーターを使用して、ストップロスまたはテイクプロフィットのレベルを動的に調整し、出口戦略が変化する市場に適応するようにします。

トレーリングストップを使用する:トレーリングストップロス注文を使用して、価格が有利な方向に動いた場合に利益を確定し、潜在的な利益の余地を残すことを検討してください。

それがすべてです–幸せな取引とホーンパターンでの取引を楽しんでください!

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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