A correlação entre o BTC e o mercado de ações continua a aumentar.
Fonte: Bitcoin Magazine Pro Team
Compilado por BitpushNews
Ao investir em Bitcoin, muitas vezes é difícil entender as drásticas flutuações de preços do mercado. Para entender essas flutuações, você comparará o desempenho do Bitcoin com ativos tradicionais, como ações. Isso ajudará você a ter uma visão geral e logo perceberá que, embora o Bitcoin e o mercado de ações muitas vezes flutuem de forma sincronizada, seus gráficos contam histórias diferentes. A comparação entre os gráficos do Bitcoin e do mercado de ações ainda é um componente-chave de sua estratégia de investimento em Bitcoin. Neste guia, você aprenderá como analisar e interpretar esses gráficos para tomar decisões de investimento mais informativas e estratégicas.
Existe correlação entre o preço do BTC e o mercado de ações?
Quando os mercados financeiros se movem em conjunto, são considerados correlacionados. Por exemplo, se o preço de um ativo sobe ou desce, e outro ativo também se move na mesma direção, então eles estão positivamente correlacionados; se eles se movem em direções opostas, então são negativamente correlacionados; se os movimentos de preço não estão relacionados, então são independentes.
A relevância é medida num intervalo de -1 a +1:
+1 representa a sincronização completa dos ativos com flutuações
-1 representa uma flutuação totalmente inversa
0 indica que as flutuações de preços são independentes umas das outras
No que diz respeito ao Bitcoin, a correlação mostra como suas flutuações de preço estão relacionadas a outros mercados, como o mercado de ações. Como um ativo digital emergente, a correlação do BTC com os preços das ações mudou - especialmente com o aumento de sua popularidade e adoção.
BTC vs Mercado de Ações: Categoria de Ativos Independente
Nos primeiros anos após o nascimento do Bitcoin, ele praticamente não tinha correlação com o índice S&P 500. Foi apenas em 2012 que o preço do BTC se manteve estável, enquanto o índice S&P 500 continuou a subir de forma constante (com pequenas quedas ocasionais). No final de 2013 e início de 2014, o BTC teve sua primeira grande alta, que não foi acompanhada pelo aumento sincronizado do índice S&P 500.
No final de 2016, o mercado de ações caiu ao mesmo tempo que o preço do BTC subiu. O preço do BTC teve flutuações drásticas, enquanto o índice S&P 500 teve mudanças relativamente suaves. Até 2018, os picos e vales de preços do BTC e do S&P 500 ainda eram quase completamente diferentes.
Correlação entre BTC e mercado de ações de fim de 2021 a 2023
Desde o final de 2021 até 2023, o preço do Bitcoin subiu e desceu de forma semelhante ao preço das ações (embora com maior volatilidade). O gráfico abaixo mostra a comparação dos preços do Bitcoin (BTC) com o índice S&P 500 (SPX) e o índice composto Nasdaq (ICIX) de novembro de 2022 a novembro de 2023.
O S&P 500 mede o desempenho das ações de grande capitalização, enquanto o índice composto da Nasdaq rastreia 2500 ações ponderadas por capitalização da Nasdaq. Isso mostra que há uma certa sincronia entre os dois, mas o Bitcoin mostra uma volatilidade mais forte - especialmente após eventos importantes, o que indica que os traders e investidores estão começando a ver o Bitcoin da mesma forma que as ações.
O que isso significa para os investidores?
A correlação entre o preço do BTC e as ações pode ser uma coincidência ou pode indicar que o seu preço segue as tendências do mercado de ações. O que isso significa para os investidores?
Como os investidores parecem ver o BTC como ações, os ativos digitais podem reagir aos fatores de mercado da mesma forma que as ações. Por exemplo:
4 de maio de 2022: O Federal Reserve anunciou que o intervalo alvo da taxa de fundos federais foi aumentado para 0,75%-1%
5 de maio de 2022: BTC cai para cerca de 31.000 dólares, Nasdaq 100 Index (NDX) cai cerca de 1.400 pontos, S&P 500 cai cerca de 150 pontos
O preço do BTC é mais volátil, mas a reação do mercado é essencialmente a mesma. Em geral, os investidores podem estar a abordar temporariamente o BTC da mesma forma que as ações. O BTC ainda está numa fase de descoberta de preços, com o mercado a determinar o papel que irá desempenhar.
Interpretação dos gráficos do BTC e do mercado de ações
Os investidores que desejam lucrar com a volatilidade do preço do Bitcoin precisam primeiro entender como ler gráficos de preços. Os gráficos de preços mostram de forma intuitiva o desempenho histórico do preço do ativo ao longo do tempo. Ao observar atentamente os preços do BTC e do índice composto Nasdaq nos últimos quatro anos, é possível notar uma correlação mais evidente entre os dois.
Com base nos gráficos do BTC e do mercado de ações, aqui estão alguns casos-chave de correlação:
dezembro de 2018: Bitcoin e Nasdaq caíram para mínimas históricas (US$ 3.689 vs 6.192)
Junho de 2019: ambos experimentaram picos de preços acentuados e repentinos
Fevereiro de 2020: queda rápida após o pico trimestral
Março de 2021: O preço disparou para níveis excepcionalmente altos
Outubro de 2021: queda sincronizada após manter-se em alta por vários meses, sem recuperação durante o ano
Novembro de 2021: A relevância aumentou significativamente, BTC segue quase inteiramente as oscilações do Nasdaq
Maio de 2022: Após uma grande queda sincronizada, houve uma pequena recuperação, o BTC começou a refletir as pequenas flutuações do Nasdaq
Análise da correlação entre BTC e o mercado de ações
A correlação entre o BTC e o mercado de ações não é impulsionada por um único fator. De acordo com a análise comparativa entre o BTC e o mercado de ações, vários fatores contribuem para a semelhança entre os dois. Assim como o mercado de ações, o preço do BTC é fortemente influenciado pela relação entre oferta e demanda e pelo sentimento dos investidores:
Causas do aumento: Quando a demanda de mercado é alta, as perspectivas de mercado são otimistas e a oferta é restrita, os preços costumam subir simultaneamente.
Causas da queda: Quando os investidores estão preocupados com as perspetivas económicas futuras ou enfrentam políticas desfavoráveis, os preços geralmente caem em conjunto
Este modelo de interação de ganhos e perdas faz com que o ritmo de subida e descida do BTC se assemelhe ao do mercado de ações. No entanto, é importante notar que alguns fatores podem enfraquecer essa correlação.
Relação entre BTC e mercado de ações: tendências de investimento em evolução
O BTC não está sujeito às mesmas políticas regulatórias e regulamentos governamentais que o mercado de ações. Por exemplo, em 2021, a proibição abrangente do governo chinês à mineração de BTC afetou o preço do BTC, mas não teve impacto no mercado de ações. As diferenças também existem em termos técnicos - o mercado de ações não é afetado por problemas de armazenamento de dados e escassez de energia, enquanto esses fatores afetam diretamente os mineradores de BTC.
Por que os gráficos continuam a mostrar uma alta correlação recentemente?
A resposta reside no aumento da interconectividade entre o BTC e as ações. Embora não dependa do mercado de ações para funcionar, o BTC já não é considerado um ativo independente. A sua popularidade tornou-o bastante semelhante à posse de ações tradicionais.
A correlação entre BTC e o mercado de ações continua a aumentar
Bitcoin já não é mais um ativo de nicho negociado apenas por alguns entusiastas. As corretoras tradicionais e instituições de investimento agora estão envolvidas. Muitos investidores tendem a investir tanto em Bitcoin quanto em ações, podendo ter ambos os ativos em seus portfólios.
O efeito de overflow dos lucros do BTC é frequentemente reinvestido no mercado de ações e vice-versa. À medida que a correlação entre o BTC e o mercado de ações continua a fortalecer-se, os investidores estão gradualmente a tomar consciência das semelhanças entre os dois e a tomar mais decisões com base na hipótese de que o BTC é equivalente a ações. Essa estreita relação leva a que os padrões de flutuação nos dois mercados se imitem mutuamente.
Prós e Contras de Alta Correlação
A correlação entre o BTC e o índice S&P 500 significa o quê para os investidores comuns? A correlação entre o BTC e o mercado de ações tem seus prós e contras. Se a correlação entre o BTC e o mercado de ações for forte, o investimento em BTC se tornará mais previsível.
Quando o BTC se assemelha aos gráficos do mercado de ações, você pode notar as tendências de mercado com mais facilidade e fazer escolhas sábias. Além disso, a correlação entre o BTC e o mercado de ações pode significar que os investidores em BTC terão um maior retorno a longo prazo, dado que o valor das ações tende a aumentar a longo prazo.
Potenciais benefícios da desvinculação do BTC do mercado de ações
Apesar de existirem algumas vantagens, você não necessariamente precisa se preocupar com a BTC se desconectando do mercado de ações, o que pode ser uma boa notícia para os investidores que desejam diversificar suas carteiras de investimento.
Duas classes de ativos que caem em sincronia podem resistir melhor às tempestades financeiras. Se houver desacoplamento, os investidores terão mais oportunidades de se proteger do risco de colapso.
BTC - Correlação com o mercado de ações: Impacto nas estratégias de investimento
BTC e o desacoplamento do mercado de ações podem ser uma "boa coisa" ou não, dependendo da sua estratégia de investimento. A alta correlação entre BTC e o mercado de ações é benéfica para aqueles que usam previsões do mercado de ações para informar suas estratégias de negociação de BTC.
Os investidores cujas carteiras não estão suficientemente diversificadas podem descobrir que a correlação entre o BTC e o mercado de ações os torna mais suscetíveis aos efeitos negativos do mercado.
O BTC seguirá o mercado de ações?
Ao investir, evite equiparar a correlação com a relação de causa e efeito. A semelhança nos gráficos não significa necessariamente que exista uma influência direta entre os mercados. A semelhança nos gráficos do BTC e do mercado de ações não significa necessariamente que um mercado afete grandemente o outro. Em algumas situações, a correlação entre o BTC e o mercado de ações parece ser uma coincidência. Por exemplo, a queda do mercado de ações em março de 2019 foi causada pelo aumento das tarifas de alumínio, enquanto a queda do BTC em março de 2019 foi devido à pressão internacional sobre o BTC.
No entanto, há também muitas evidências que sugerem que o mercado de ações pode afetar diretamente o Bitcoin. Os especialistas observaram que, independentemente de outros fatores que afetam o preço, o preço do Bitcoin tende a cair quando o mercado de ações abre. A confiança dos investidores afeta significativamente o preço do Bitcoin, portanto, as recentes quedas acentuadas do Bitcoin geralmente ocorrem após o colapso do mercado de ações. Os traders de Bitcoin que começam a ouvir notícias de um mercado de ações fraco tendem a adotar uma postura mais conservadora.
O BTC vai se despegar do mercado de ações?
Se a sua estratégia de investimento depende do BTC seguir o mercado de ações, é necessário prestar atenção aos sinais de desacoplamento. Especialistas preveem que esta situação não irá ocorrer rapidamente. À medida que mais pessoas começam a confundir os gráficos do BTC e do mercado de ações, é mais provável que esses dois ativos se influenciem mutuamente. A ligeira correlação com o mercado de ações parece poder continuar pelo resto do ano.
No entanto, a desvinculação do BTC do mercado de ações é inevitável até certo ponto. A principal razão é a maior volatilidade do BTC. Durante as vendas, o preço do BTC muitas vezes cai mais acentuadamente do que as ações tradicionais e depois se recupera rapidamente.
Sinais de Desacoplamento do BTC do Mercado de Ações e Incertezas
É difícil dizer se a desconexão do BTC com o mercado de ações é positiva ou negativa para os investidores de BTC. Alguns acreditam que, durante uma queda no mercado de ações, o BTC pode se estabilizar; outros acreditam que, mesmo com a recuperação do mercado de ações, o valor do BTC pode diminuir. De qualquer forma, os sinais de desconexão do BTC com o mercado de ações podem incluir:
Governo reforça a regulamentação do Bitcoin
Perder a confiança no Bitcoin e na finança descentralizada
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Decodificar a correlação entre BTC e o mercado de ações: como fazer investimentos mais sábios
Fonte: Bitcoin Magazine Pro Team
Compilado por BitpushNews
Ao investir em Bitcoin, muitas vezes é difícil entender as drásticas flutuações de preços do mercado. Para entender essas flutuações, você comparará o desempenho do Bitcoin com ativos tradicionais, como ações. Isso ajudará você a ter uma visão geral e logo perceberá que, embora o Bitcoin e o mercado de ações muitas vezes flutuem de forma sincronizada, seus gráficos contam histórias diferentes. A comparação entre os gráficos do Bitcoin e do mercado de ações ainda é um componente-chave de sua estratégia de investimento em Bitcoin. Neste guia, você aprenderá como analisar e interpretar esses gráficos para tomar decisões de investimento mais informativas e estratégicas.
Existe correlação entre o preço do BTC e o mercado de ações?
Quando os mercados financeiros se movem em conjunto, são considerados correlacionados. Por exemplo, se o preço de um ativo sobe ou desce, e outro ativo também se move na mesma direção, então eles estão positivamente correlacionados; se eles se movem em direções opostas, então são negativamente correlacionados; se os movimentos de preço não estão relacionados, então são independentes.
A relevância é medida num intervalo de -1 a +1:
No que diz respeito ao Bitcoin, a correlação mostra como suas flutuações de preço estão relacionadas a outros mercados, como o mercado de ações. Como um ativo digital emergente, a correlação do BTC com os preços das ações mudou - especialmente com o aumento de sua popularidade e adoção.
BTC vs Mercado de Ações: Categoria de Ativos Independente
Nos primeiros anos após o nascimento do Bitcoin, ele praticamente não tinha correlação com o índice S&P 500. Foi apenas em 2012 que o preço do BTC se manteve estável, enquanto o índice S&P 500 continuou a subir de forma constante (com pequenas quedas ocasionais). No final de 2013 e início de 2014, o BTC teve sua primeira grande alta, que não foi acompanhada pelo aumento sincronizado do índice S&P 500.
No final de 2016, o mercado de ações caiu ao mesmo tempo que o preço do BTC subiu. O preço do BTC teve flutuações drásticas, enquanto o índice S&P 500 teve mudanças relativamente suaves. Até 2018, os picos e vales de preços do BTC e do S&P 500 ainda eram quase completamente diferentes.
Correlação entre BTC e mercado de ações de fim de 2021 a 2023
Desde o final de 2021 até 2023, o preço do Bitcoin subiu e desceu de forma semelhante ao preço das ações (embora com maior volatilidade). O gráfico abaixo mostra a comparação dos preços do Bitcoin (BTC) com o índice S&P 500 (SPX) e o índice composto Nasdaq (ICIX) de novembro de 2022 a novembro de 2023.
O S&P 500 mede o desempenho das ações de grande capitalização, enquanto o índice composto da Nasdaq rastreia 2500 ações ponderadas por capitalização da Nasdaq. Isso mostra que há uma certa sincronia entre os dois, mas o Bitcoin mostra uma volatilidade mais forte - especialmente após eventos importantes, o que indica que os traders e investidores estão começando a ver o Bitcoin da mesma forma que as ações.
O que isso significa para os investidores?
A correlação entre o preço do BTC e as ações pode ser uma coincidência ou pode indicar que o seu preço segue as tendências do mercado de ações. O que isso significa para os investidores?
Como os investidores parecem ver o BTC como ações, os ativos digitais podem reagir aos fatores de mercado da mesma forma que as ações. Por exemplo:
O preço do BTC é mais volátil, mas a reação do mercado é essencialmente a mesma. Em geral, os investidores podem estar a abordar temporariamente o BTC da mesma forma que as ações. O BTC ainda está numa fase de descoberta de preços, com o mercado a determinar o papel que irá desempenhar.
Interpretação dos gráficos do BTC e do mercado de ações
Os investidores que desejam lucrar com a volatilidade do preço do Bitcoin precisam primeiro entender como ler gráficos de preços. Os gráficos de preços mostram de forma intuitiva o desempenho histórico do preço do ativo ao longo do tempo. Ao observar atentamente os preços do BTC e do índice composto Nasdaq nos últimos quatro anos, é possível notar uma correlação mais evidente entre os dois.
Com base nos gráficos do BTC e do mercado de ações, aqui estão alguns casos-chave de correlação:
Análise da correlação entre BTC e o mercado de ações
A correlação entre o BTC e o mercado de ações não é impulsionada por um único fator. De acordo com a análise comparativa entre o BTC e o mercado de ações, vários fatores contribuem para a semelhança entre os dois. Assim como o mercado de ações, o preço do BTC é fortemente influenciado pela relação entre oferta e demanda e pelo sentimento dos investidores:
Este modelo de interação de ganhos e perdas faz com que o ritmo de subida e descida do BTC se assemelhe ao do mercado de ações. No entanto, é importante notar que alguns fatores podem enfraquecer essa correlação.
Relação entre BTC e mercado de ações: tendências de investimento em evolução
O BTC não está sujeito às mesmas políticas regulatórias e regulamentos governamentais que o mercado de ações. Por exemplo, em 2021, a proibição abrangente do governo chinês à mineração de BTC afetou o preço do BTC, mas não teve impacto no mercado de ações. As diferenças também existem em termos técnicos - o mercado de ações não é afetado por problemas de armazenamento de dados e escassez de energia, enquanto esses fatores afetam diretamente os mineradores de BTC.
Por que os gráficos continuam a mostrar uma alta correlação recentemente?
A resposta reside no aumento da interconectividade entre o BTC e as ações. Embora não dependa do mercado de ações para funcionar, o BTC já não é considerado um ativo independente. A sua popularidade tornou-o bastante semelhante à posse de ações tradicionais.
A correlação entre BTC e o mercado de ações continua a aumentar
Bitcoin já não é mais um ativo de nicho negociado apenas por alguns entusiastas. As corretoras tradicionais e instituições de investimento agora estão envolvidas. Muitos investidores tendem a investir tanto em Bitcoin quanto em ações, podendo ter ambos os ativos em seus portfólios.
O efeito de overflow dos lucros do BTC é frequentemente reinvestido no mercado de ações e vice-versa. À medida que a correlação entre o BTC e o mercado de ações continua a fortalecer-se, os investidores estão gradualmente a tomar consciência das semelhanças entre os dois e a tomar mais decisões com base na hipótese de que o BTC é equivalente a ações. Essa estreita relação leva a que os padrões de flutuação nos dois mercados se imitem mutuamente.
Prós e Contras de Alta Correlação
A correlação entre o BTC e o índice S&P 500 significa o quê para os investidores comuns? A correlação entre o BTC e o mercado de ações tem seus prós e contras. Se a correlação entre o BTC e o mercado de ações for forte, o investimento em BTC se tornará mais previsível.
Quando o BTC se assemelha aos gráficos do mercado de ações, você pode notar as tendências de mercado com mais facilidade e fazer escolhas sábias. Além disso, a correlação entre o BTC e o mercado de ações pode significar que os investidores em BTC terão um maior retorno a longo prazo, dado que o valor das ações tende a aumentar a longo prazo.
Potenciais benefícios da desvinculação do BTC do mercado de ações
Apesar de existirem algumas vantagens, você não necessariamente precisa se preocupar com a BTC se desconectando do mercado de ações, o que pode ser uma boa notícia para os investidores que desejam diversificar suas carteiras de investimento.
Duas classes de ativos que caem em sincronia podem resistir melhor às tempestades financeiras. Se houver desacoplamento, os investidores terão mais oportunidades de se proteger do risco de colapso.
BTC - Correlação com o mercado de ações: Impacto nas estratégias de investimento
BTC e o desacoplamento do mercado de ações podem ser uma "boa coisa" ou não, dependendo da sua estratégia de investimento. A alta correlação entre BTC e o mercado de ações é benéfica para aqueles que usam previsões do mercado de ações para informar suas estratégias de negociação de BTC.
Os investidores cujas carteiras não estão suficientemente diversificadas podem descobrir que a correlação entre o BTC e o mercado de ações os torna mais suscetíveis aos efeitos negativos do mercado.
O BTC seguirá o mercado de ações?
Ao investir, evite equiparar a correlação com a relação de causa e efeito. A semelhança nos gráficos não significa necessariamente que exista uma influência direta entre os mercados. A semelhança nos gráficos do BTC e do mercado de ações não significa necessariamente que um mercado afete grandemente o outro. Em algumas situações, a correlação entre o BTC e o mercado de ações parece ser uma coincidência. Por exemplo, a queda do mercado de ações em março de 2019 foi causada pelo aumento das tarifas de alumínio, enquanto a queda do BTC em março de 2019 foi devido à pressão internacional sobre o BTC.
No entanto, há também muitas evidências que sugerem que o mercado de ações pode afetar diretamente o Bitcoin. Os especialistas observaram que, independentemente de outros fatores que afetam o preço, o preço do Bitcoin tende a cair quando o mercado de ações abre. A confiança dos investidores afeta significativamente o preço do Bitcoin, portanto, as recentes quedas acentuadas do Bitcoin geralmente ocorrem após o colapso do mercado de ações. Os traders de Bitcoin que começam a ouvir notícias de um mercado de ações fraco tendem a adotar uma postura mais conservadora.
O BTC vai se despegar do mercado de ações?
Se a sua estratégia de investimento depende do BTC seguir o mercado de ações, é necessário prestar atenção aos sinais de desacoplamento. Especialistas preveem que esta situação não irá ocorrer rapidamente. À medida que mais pessoas começam a confundir os gráficos do BTC e do mercado de ações, é mais provável que esses dois ativos se influenciem mutuamente. A ligeira correlação com o mercado de ações parece poder continuar pelo resto do ano.
No entanto, a desvinculação do BTC do mercado de ações é inevitável até certo ponto. A principal razão é a maior volatilidade do BTC. Durante as vendas, o preço do BTC muitas vezes cai mais acentuadamente do que as ações tradicionais e depois se recupera rapidamente.
Sinais de Desacoplamento do BTC do Mercado de Ações e Incertezas
É difícil dizer se a desconexão do BTC com o mercado de ações é positiva ou negativa para os investidores de BTC. Alguns acreditam que, durante uma queda no mercado de ações, o BTC pode se estabilizar; outros acreditam que, mesmo com a recuperação do mercado de ações, o valor do BTC pode diminuir. De qualquer forma, os sinais de desconexão do BTC com o mercado de ações podem incluir: