De acordo com a análise da The Kobeissi Letter, a rápida mudança da ganância extrema para o medo extremo dos investidores - e não a guerra comercial EUA-China - levou ao colapso histórico de 5,5 trilhões de dólares nos mercados globais desde meados de fevereiro.
Evitar o risco, não os impostos, levou ao colapso histórico do mercado de 5,5 trilhões de dólares
O mercado S&P 500 e criptomoedas perderam um total de 5,5 trilhões de dólares em valor nos últimos dois meses, com o S&P 500 sozinho perdendo 4,5 trilhões de dólares desde 20 de fevereiro. Kobeissi acredita que essa queda é devido a uma reversão repentina no apetite ao risco, observando que o mercado passou de altas recordes para a área de baixa em apenas alguns dias.
A 'Psicologia é o principal motor que impulsiona os preços em QUALQUER mercado, independentemente dos fundamentos', o tópico X esclarece, destacando que os índices de medo e ganância em ações e criptomoedas atingiram o nível mais baixo desde 2022.
Embora tenha havido um reconhecimento prévio da escalada das tensões comerciais, o mercado atingiu novas alturas em dezembro de 2024 e início de fevereiro. A recessão começou em 20 de fevereiro, coincidindo com o momento em que os investidores começaram a reduzir a exposição às ações de tecnologia. Os fundos especulativos reduziram a posse das ações do "Magnificent 7" para o nível mais baixo em 22 meses antes da venda em pânico, relatou Kobeissi.
As criptomoedas refletem essa tendência, caindo 1 trilhão de dólares apesar de alguns desenvolvimentos políticos otimistas. Investidores institucionais construíram uma posição recorde de shorting em Ethereum em 9 de fevereiro, enquanto traders de varejo correm para criptomoedas especulando sobre as reservas de Bitcoin dos EUA. Kobeissi observa que 'mesmo as reservas de Bitcoin dos EUA se tornaram um evento de 'venda de notícias''.
O fluxo monetário em massa agravou ainda mais as perdas. Os fundos de criptomoeda testemunharam saídas recorde de US $ 2,6 bilhões semanais no final de fevereiro, enquanto os fundos de pequena e média capitalização dos EUA perderam US $ 3,5 bilhões e US $ 2,1 bilhões, respectivamente. Os fundos de tecnologia perderam US $ 1,9 bilhão em uma semana.
O tema de Kobeissi alerta para um aumento da volatilidade, com o VIX a subir 70% num mês. Kobeissi prevê que as oscilações diárias de 1.000 pontos no Índice Industrial Dow Jones possam tornar-se um hábito, instando os investidores a acompanhar as mudanças de humor. "Antecipar as mudanças de humor será a estratégia mais lucrativa até 2025", conclui a análise de Kobeissi.
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O medo dos investidores apaga 5,5 trilhões de USD quando o mercado de ações e criptomoedas desmoronam
De acordo com a análise da The Kobeissi Letter, a rápida mudança da ganância extrema para o medo extremo dos investidores - e não a guerra comercial EUA-China - levou ao colapso histórico de 5,5 trilhões de dólares nos mercados globais desde meados de fevereiro. Evitar o risco, não os impostos, levou ao colapso histórico do mercado de 5,5 trilhões de dólares O mercado S&P 500 e criptomoedas perderam um total de 5,5 trilhões de dólares em valor nos últimos dois meses, com o S&P 500 sozinho perdendo 4,5 trilhões de dólares desde 20 de fevereiro. Kobeissi acredita que essa queda é devido a uma reversão repentina no apetite ao risco, observando que o mercado passou de altas recordes para a área de baixa em apenas alguns dias. A 'Psicologia é o principal motor que impulsiona os preços em QUALQUER mercado, independentemente dos fundamentos', o tópico X esclarece, destacando que os índices de medo e ganância em ações e criptomoedas atingiram o nível mais baixo desde 2022.
Embora tenha havido um reconhecimento prévio da escalada das tensões comerciais, o mercado atingiu novas alturas em dezembro de 2024 e início de fevereiro. A recessão começou em 20 de fevereiro, coincidindo com o momento em que os investidores começaram a reduzir a exposição às ações de tecnologia. Os fundos especulativos reduziram a posse das ações do "Magnificent 7" para o nível mais baixo em 22 meses antes da venda em pânico, relatou Kobeissi. As criptomoedas refletem essa tendência, caindo 1 trilhão de dólares apesar de alguns desenvolvimentos políticos otimistas. Investidores institucionais construíram uma posição recorde de shorting em Ethereum em 9 de fevereiro, enquanto traders de varejo correm para criptomoedas especulando sobre as reservas de Bitcoin dos EUA. Kobeissi observa que 'mesmo as reservas de Bitcoin dos EUA se tornaram um evento de 'venda de notícias''. O fluxo monetário em massa agravou ainda mais as perdas. Os fundos de criptomoeda testemunharam saídas recorde de US $ 2,6 bilhões semanais no final de fevereiro, enquanto os fundos de pequena e média capitalização dos EUA perderam US $ 3,5 bilhões e US $ 2,1 bilhões, respectivamente. Os fundos de tecnologia perderam US $ 1,9 bilhão em uma semana. O tema de Kobeissi alerta para um aumento da volatilidade, com o VIX a subir 70% num mês. Kobeissi prevê que as oscilações diárias de 1.000 pontos no Índice Industrial Dow Jones possam tornar-se um hábito, instando os investidores a acompanhar as mudanças de humor. "Antecipar as mudanças de humor será a estratégia mais lucrativa até 2025", conclui a análise de Kobeissi.