Deux actions d'IA, Ralph Lauren en tête de cinq actions à surveiller près des points d'achat

Fabrinet (FN), American Healthcare REIT (AHR), Ralph Lauren (RL), Construction Partners (ROAD) et Planet Labs (PL) sont des actions à surveiller alors qu’elles se négocient près des points d’achat.

Les cinq actions forment une mosaïque diversifiée de sociétés de consommation, d’IA, d’infrastructure, de soins de santé et d’espace. Ce sont quelques-uns des secteurs qui ont émergé alors que de nombreuses actions technologiques s’éloignent du leadership du marché.

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IBD continue de recommander une exposition au marché de 40 % à 60 %. Les principaux indices sont restés lents depuis novembre, incapables de trouver une direction claire. Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse vendredi après que la Cour Suprême a annulé la plupart des tarifs de Trump. Cependant, cette décision a créé de nouvelles incertitudes, et Trump a déclaré qu’il remplacerait ces tarifs par d’autres mesures.

Fabrinet dépasse le point d’achat

Fabrinet a sorti un motif de 11 semaines vendredi et a négocié 3 % au-dessus du point d’achat de 531,22. La ligne de force relative est également à de nouveaux sommets, ce qui donne un autre signal haussier.

L’action IA a rapidement rebondi après une vente de 15 % en deux jours qui a suivi le rapport trimestriel du 2 février, même si les résultats ont dépassé les prévisions.

Les bénéfices du trimestre clos en décembre ont augmenté de 29 % à 3,36 $ par action sur un chiffre d’affaires de 1,13 milliard de dollars, soit une hausse de 36 %, selon MarketSurge, avec les deux indicateurs montrant une croissance accélérée encore une fois.

Fabrinet prévoit un bénéfice par action de 3,45 à 3,60 $ pour le premier trimestre, ce qui indique un autre trimestre de croissance plus rapide d’une année sur l’autre. Son objectif de revenus de 1,15 à 1,2 milliard de dollars maintiendrait le rythme rapide des ventes.

L’action a atteint un creux peu après le rapport et se trouve maintenant à des sommets historiques avec une note composite de 97.

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Fabrinet, la première action dans le secteur de la fabrication sous contrat, fabrique du matériel de communication optique, une méthode d’envoi de données sur de longues distances avec des impulsions lumineuses à haute vitesse. Fabrinet produit également des modules optiques essentiels pour les centres de données IA.

L’action Fabrinet a une plage de variation vraie moyenne (ATR) de 7,69 % sur 21 jours. La plage de variation vraie, disponible sur MarketSurge, mesure l’étendue caractéristique du comportement d’une action. Les actions avec une ATR élevée ont tendance à faire de grands mouvements de prix pouvant déclencher des règles de vente. Les actions avec une ATR plus faible ont tendance à faire des mouvements plus progressifs.

American Healthcare, une action à surveiller

American Healthcare est au-dessus du point d’achat de 51,02 suite à sa cassure en formation plate le 11 février. La zone d’achat va jusqu’à 53,57.

La société est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui possède près de 300 propriétés louées à des établissements pour seniors, des soins infirmiers spécialisés et des prestataires de soins ambulatoires. Les tendances démographiques à long terme sont favorables à ces industries. Les propriétés sont situées aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’île de Man.

American Healthcare est devenue rentable l’année dernière. Elle a enregistré des fonds provenant de ses opérations (mesure de bénéfice utilisée par les REIT) de 6 cents et 33 cents par action dans les deux rapports les plus récents. La croissance du chiffre d’affaires a varié de 8 % à 12 % au cours des quatre derniers trimestres.

American Healthcare annoncera ses résultats du quatrième trimestre jeudi après la clôture. Les analystes suivis par FactSet prévoient 15 cents par action sur un chiffre d’affaires de 609,5 millions de dollars, en hausse de 12 %.

Étant donné qu’elle reverse la majorité de ses bénéfices aux actionnaires, American Healthcare est une bonne action à dividende. Récemment, elle a versé un dividende trimestriel de 25 cents par action le 16 janvier. Son rendement annualisé est de 1,91 %.

La société a annoncé le 4 février que le PDG Danny Prosky prend un congé médical en raison d’un « événement médical récent ». Le conseil a nommé le président Jeffrey Hanson comme PDG par intérim et président.

American Healthcare affiche une note composite de 80 et une ATR de 2,94 %. Cette stabilité de prix facilite la poursuite de la hausse des actions, même après une progression de plus de 250 % depuis une cassure initiale en 2024. La dernière base était une base de troisième étape.

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Ralph Lauren tente de sortir

L’icône de la mode Ralph Lauren a cassé un motif de neuf semaines vendredi avec un point d’achat à 380 et une entrée alternative à 377,07. La zone d’achat va jusqu’à 399. La ligne de force relative a également atteint de nouveaux sommets, confirmant la cassure. Mais le volume était inférieur à la moyenne.

L’action a chuté de 16 % depuis son sommet du 18 décembre jusqu’à son creux du 5 février. C’est à ce moment-là que les résultats du trimestre de décembre ont dépassé les prévisions, mais la croissance des ventes a ralenti. Les chiffres ont suscité des inquiétudes quant à la perte de momentum de l’entreprise — sensible aux tendances de la mode changeantes.

Mais au moins cinq analystes ont relevé leurs objectifs de prix, citant de bons éléments dans le rapport.

BTIG a relevé son objectif à 435 contre 400. Les analystes ont indiqué que la marge opérationnelle s’était étendue de 220 points de base à 20,9 %, grâce à une gamme de produits favorable et à des coûts de coton plus faibles, compensant plus que l’augmentation des tarifs et autres coûts de produits, selon TheFly.com.

Le marketing revitalisé de Ralph Lauren et sa chaîne d’approvisionnement agile lui ont permis de mieux résister au choc tarifaire de l’an dernier que la plupart des autres fabricants de vêtements.

Après avoir réduit ses pertes le jour du rapport, l’action a continué de rebondir, atteignant un sommet historique.

Ralph Lauren affiche une note composite de 96, deuxième dans le secteur de la fabrication de vêtements. Son ATR est de 3,35 %.

Construction Partners domine le secteur

Construction Partners, la première action du secteur de la construction lourde, se calme après avoir brièvement dépassé le point d’achat de 138,90 d’une base en tasse le 12 février. L’action a formé une nouvelle poignée avec une entrée à 141,90.

L’action était en hausse depuis qu’elle a annoncé des ventes et des bénéfices du trimestre de décembre supérieurs aux attentes le 5 février. La société basée à Dothan, Alabama, a également relevé ses prévisions pour l’exercice en cours.

Comme beaucoup d’autres entreprises de construction lourde, Construction Partners profite d’un boom dans la construction d’usines, de centres de données et de travaux civils. Les tendances de relocalisation et le développement de l’infrastructure IA alimentent la majorité de la croissance. Le carnet de commandes de la société a gonflé à plus de 3 milliards de dollars.

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Bien que les centres de données occupent une grande partie des activités de l’entreprise, les dirigeants indiquent qu’il y a beaucoup d’activité dans la construction d’usines, de centres de distribution et d’autres projets. Construction Partners dispose également d’une liste de projets et d’un pipeline croissants pour les agences gouvernementales.

Construction Partners affiche une note composite de 99, ce qui est impressionnant dans un secteur parmi les meilleurs performants, où une douzaine d’actions ont une note composite supérieure à 90. L’action a une ATR de 5,38 %.

Planet Labs, une autre action à surveiller

Planet Labs a trouvé un support lors d’un recul vers la moyenne mobile sur 10 semaines. Les traders peuvent utiliser une ligne de tendance touchant les sommets depuis le 16 janvier pour tracer une entrée autour de 24,50. Associé à son RSI sur trois mois de 98 et à une note d’accumulation/distribution B+, l’action semble prête à poursuivre ses gains.

Le fournisseur de données satellitaires commerciales a cassé une base en tasse en décembre après le rapport trimestriel de fin octobre, qui a dépassé les attentes des analystes. Les actions ont progressé jusqu’à 84 % par rapport au point d’achat de 16,78 avant de revenir en arrière.

Planet Labs reste déficitaire, mais ses pertes continuent de se réduire. Au dernier trimestre, sa perte était de 1 cent par action contre 3 cents l’année précédente. Cependant, les analystes prévoient une nouvelle perte pour l’exercice en cours.

La croissance du chiffre d’affaires s’est accélérée de 5 %, 10 %, 20 % et 33 % au cours des quatre derniers trimestres. Les pertes pèsent sur sa note composite de 49.

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Planet Labs exploite un réseau d’environ 200 satellites d’imagerie terrestre, et vend ses données à des clients agricoles, militaires, énergétiques, d’assurance et autres. Parmi ses clients figurent l’OTAN et la NASA.

Le mois dernier, une demi-douzaine d’analystes ont relevé leurs objectifs de prix sur l’action. Goldman Sachs, qui a porté son objectif à 16,40 contre 12,30 et maintenu une note neutre, a observé des tendances favorables, notamment une forte tarification, selon TheFly.com.

Malgré une action haussière en prix et volume, l’ATR de l’action est élevé à 8,97 %.