Pourquoi l'action Credo Technology mérite votre attention : une stratégie de momentum à surveiller

Lorsque les conditions du marché favorisent une tendance haussière, il devient crucial pour les investisseurs d’identifier les actions susceptibles de poursuivre leur momentum. Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO) s’est imposée comme l’une de ces candidates, démontrant le type de mouvement de prix et de changements fondamentaux qui précèdent généralement des rallyes soutenus.

Surperformer le marché sur plusieurs horizons temporels

La véritable mesure de la force d’une action ne réside pas seulement dans sa hausse — c’est qu’elle progresse plus rapidement que ses pairs et les indices plus larges. CRDO illustre ce principe. Au cours de la semaine dernière, l’action a bondi de 33,04 %, dépassant largement l’augmentation de 8,18 % de l’industrie Électronique - Semiconducteurs. Ce schéma de surperformance ne se limite pas aux fenêtres de trading à court terme.

Sur un mois, CRDO a gagné 7,6 % contre seulement 2,86 % pour ses homologues sectoriels. Sur des horizons plus longs, l’écart se creuse encore davantage. Le dernier trimestre a vu CRDO grimper de 8,67 % — en ligne avec la progression de 6,25 % du S&P 500 — tandis que sur les douze derniers mois, l’action a délivré un rendement de 137,15 %, écrasant totalement la croissance de 14,29 % du marché plus large.

Le volume est également un facteur important dans cette discussion. Le volume moyen de trading sur 20 jours de CRDO s’élève à 6 754 422 actions, offrant une base de liquidité saine qui suggère que l’intérêt institutionnel et retail reste engagé.

Les révisions des bénéfices signalent une confiance croissante

Ce qui valide vraiment Credo en tant que candidate au momentum, c’est le changement dans les attentes de bénéfices de Wall Street. Au cours des 60 derniers jours, cinq estimations d’analystes pour le bénéfice annuel ont été révisées à la hausse, sans aucune révision à la baisse. Cette recalibration collective a significativement amélioré la projection consensuelle, la faisant passer de 2,03 $ à 2,66 $ par action.

Les perspectives à venir sont également encourageantes. Pour le prochain exercice fiscal, quatre estimations ont été relevées tandis qu’aucune n’a été revue à la baisse. Lorsque les analystes du secteur des services financiers commencent à relever leurs objectifs simultanément, cela reflète généralement une amélioration des fondamentaux de l’entreprise et une confiance accrue dans l’exécution.

Le cadre d’évaluation de l’investissement

Le système d’évaluation de Zacks prend en compte plusieurs indicateurs de momentum — momentum du prix, trajectoire des bénéfices et révisions des estimations — pour parvenir à une évaluation globale. Pour CRDO, cette analyse produit un Score de Style Momentum de A, associé à un Rang Zacks de #1 (Strong Buy). Historical data demonstrates that stocks carrying a #1. Un Rang combiné à un Score de Style A ou B tend à surperformer le marché plus large au cours du mois suivant.

La conclusion

Credo représente le type d’action qui coche plusieurs cases pour les investisseurs axés sur le momentum : surperformance relative par rapport aux références sectorielles et de marché, attentes des analystes en accélération, et caractéristiques techniques solides en volume. Pour ceux qui recherchent une exposition aux semi-conducteurs avec des vents favorables significatifs, ce nom mérite une attention sérieuse pour votre watchlist à court terme.