Guide complet d'investissement dans les contrats à terme sur le cuivre en 2025 : lire les tendances du marché et générer des profits

Le cuivre est une matière première essentielle pour l’industrie électrique, la construction et l’électronique. En particulier, la transition vers une énergie plus écologique et la croissance du marché des véhicules électriques devraient continuer à augmenter la demande. Tout comme en 2023 où le prix du cuivre par kilogramme s’est maintenu à un niveau élevé, la valeur du cuivre attire de plus en plus l’attention du marché. Dans ce contexte, l’investissement en contrats à terme sur le cuivre suscite l’intérêt de nombreux investisseurs. À l’aube de 2025, nous allons résumer les points clés et les stratégies pratiques pour investir dans ces contrats.

Marché du cuivre en 2025, comment va-t-il évoluer ?

Prévisions divergentes selon les institutions

Les prévisions pour le marché du cuivre en 2025 varient considérablement. Goldman Sachs prévoit en moyenne 10 160 dollars par tonne, tandis que Morgan Stanley anticipe 9 500 dollars d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, Citi Group et RBC ont récemment revu leurs prévisions à la baisse d’environ 1 000 à 1 200 dollars par tonne par rapport à leurs estimations précédentes.

Ces divergences s’expliquent par la complexité des facteurs influençant le marché du cuivre.

Demande de cuivre, entre hausse et baisse

Facteurs de croissance de la demande : Les technologies écologiques telles que le solaire, l’éolien et les véhicules électriques consomment massivement du cuivre. La mise en œuvre des politiques de neutralité carbone dans plusieurs pays renforce cette tendance, augmentant à long terme la demande de cuivre. En particulier, la consommation de cuivre pour les batteries de véhicules électriques et la construction de réseaux électriques est en hausse chaque année.

Facteurs de baisse de la demande : La faiblesse du marché immobilier chinois réduit l’utilisation du cuivre dans la construction. La Chine, qui représente environ 65 % de la consommation mondiale de cuivre en 2023, voit une décélération économique qui impacte directement la demande mondiale. En outre, l’incertitude économique globale peut limiter la hausse des prix du cuivre à court terme.

Offre, tendance à la hausse

Les perturbations dans l’exploitation minière au Chili et au Pérou limitent l’offre, tandis que la production de cuivre en République démocratique du Congo augmente. La mise en service de nouvelles mines pourrait faire baisser les prix, il faut donc suivre cela de près.

Monnaie et politiques, variables du marché

La valeur du dollar américain et la politique de taux d’intérêt aux États-Unis ont un impact direct sur le prix du cuivre. En période de faiblesse du dollar, le prix du cuivre tend à augmenter. De plus, les changements de politique américaine, les relations commerciales avec la Chine et le volume des investissements dans les infrastructures influenceront fortement le marché du cuivre à l’avenir.

Approche de l’investissement en contrats à terme sur le cuivre

Avantages : transformer la volatilité en opportunité

Les contrats à terme sur le cuivre offrent des opportunités tant pour les investisseurs à court terme que pour ceux à long terme. En exploitant la volatilité du marché, il est possible de réaliser des profits, et en tant qu’actif tangible, ils protègent contre l’inflation. L’utilisation de l’effet de levier permet d’investir à moindre coût tout en maximisant la rentabilité.

Inconvénients : gestion des risques indispensable

Le prix du cuivre peut fluctuer fortement en raison des indicateurs économiques, de la situation politique ou des catastrophes naturelles. L’utilisation de l’effet de levier augmente le risque de pertes, une gestion rigoureuse est donc essentielle. De plus, le montant initial de la marge est relativement élevé.

Choisir sa méthode d’investissement

Trading à terme vs. CFD

Le trading à terme traditionnel offre une forte liquidité et un accès aux marchés mondiaux, mais il faut prendre en compte les horaires de trading et le risque de change.

Les CFD( (Contrats pour différence) offrent une barrière d’entrée plus faible. La possibilité de trader dans les deux sens, 24h/24, et l’utilisation efficace de l’effet de levier sont des avantages. Cependant, la gestion des risques et une utilisation prudente de l’effet de levier sont encore plus cruciales lors du trading de CFD.

Stratégies d’investissement pratique

) Stratégies pour investisseurs à long terme

Il est conseillé d’adopter une stratégie d’achat périodique pour s’exposer au marché sur le long terme. Suivre des indicateurs macroéconomiques comme le PMI chinois et l’indice ISM manufacturier américain permet d’adopter une approche basée sur le cycle économique. En période de reprise économique, la demande en cuivre tend également à augmenter.

Stratégies pour investisseurs à court terme

Le day trading et le swing trading permettent de profiter des fluctuations de prix à court terme. L’utilisation d’indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le MACD ou le RSI est essentielle pour déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre. La stratégie de rupture (breakout) pour capter les dépassements de résistances ou de supports est également efficace.

Principes indispensables de gestion des risques

Diversifier le portefeuille en incluant d’autres actifs comme le pétrole, l’or ou les obligations. Définir clairement ses ordres de stop-loss et ajuster l’effet de levier selon sa tolérance au risque. Combiner contrats à terme et options pour limiter les pertes en cas de baisse des prix.

Préparez-vous à investir dans les contrats à terme sur le cuivre en 2025

Les facteurs macroéconomiques, les changements dans la chaîne d’approvisionnement et la croissance des industries écologiques influencent tous le marché du cuivre. La demande à long terme devrait augmenter, mais la volatilité à court terme peut être importante.

Il est crucial de combiner achat périodique, analyse technique et gestion rigoureuse des risques. Surveiller en permanence les indicateurs économiques mondiaux, diversifier son portefeuille pour faire face à la volatilité. Une approche équilibrée comme celle-ci est la clé pour réaliser des gains stables dans l’investissement en contrats à terme sur le cuivre.