Laut einem Bericht von Mars Finance hat Wintermute am 2. Dezember einen Marktbericht veröffentlicht, der besagt, dass die Zinserhöhungserwartungen der Zentralbank Japans die stabile Situation der letzten Woche vollständig zunichte gemacht haben und zu umfangreichen Deleveraging-Maßnahmen geführt haben. Die Marktstruktur wurde vollständig zurückgesetzt: Die Hebelwirkung wurde erheblich reduziert, die Liquidität ist neutral zurückgekehrt, und die Teilnahme am Spot-Handel hat deutlich zugenommen. Jetzt wird alles nach makroökonomischen Logiken gehandelt, aber die Hauptwährungspaare scheinen nicht mehr so verletzlich zu sein. Aus der Perspektive der Marktstruktur verbessert sich die Situation tatsächlich: Der Basispreis ist auf einen zyklischen Tiefpunkt gefallen, der annualisierte Basispreis von Bitcoin liegt bei etwa 4% bis 5% über 90 Tage, der von Ether bei etwa 3% bis 4%, was auf einen Anstieg der langfristigen Hebelpositionen hinweist. Das gesamte offene Interesse an Perptual Futures ist von etwa 230 Milliarden USD Anfang Oktober auf derzeit etwa 135 Milliarden USD gesunken, was eine erhebliche Menge an überschüssigem Hebel abgebaut hat und die Wahrscheinlichkeit weiterer mechanischer Positionen schließen reduziert hat. Der Anteil des Spot-Handelsvolumens hat zugenommen, und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Thanksgiving-Feiertage ist die Tiefe des Spot-Angebots besser als erwartet. Niedrigere Hebelverhältnisse, negative Finanzierung und eine gesündere Teilnahme am Spot-Handel sind in der Regel die Voraussetzungen, die erforderlich sind, bevor sich der Markt nach einer makroökonomischen Stabilisierung erneut reorganisiert.
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