2月28日のニュースによると、REX Sharesは2月26日にCboe BZXで新たな収益型GIF ETFを立ち上げ、「レバレッジ＋カバードコール」戦略を採用し、週次で配当を行っています。このETFは、単一のコードを通じて投資家に暗号資産と高成長テクノロジー株のバスケットへのエクスポージャーを提供し、市場における高利回りETFや暗号関連の収益ツールに対する需要に応えています。
GIFは、アクティブ運用のファンド・オブ・ファンズであり、直接株式を保有せず、9つのREX Sharesの成長・収益型ETFに投資配分しています。各サブファンドは単一のコア資産を中心に構築されており、約1.25倍の名目エクスポージャーを追求しています。同時に、ポートフォリオの約半分のポジションでカバードコール戦略を実施し、オプションプレミアム収入を得ています。ファンドは毎月リバランスされ、新商品が登場するたびに自動的にポジション構造を拡大しています。
基盤となる構成は、米国最大の規制済みCEXと連動するCOII、戦略に関連するMSII、さらにNVII（Nvidia）、TSII（Tesla）、HOII（Robinhood）、PLTI（Palantir）、CWII（CoreWeave）、LLII（Eli Lilly）、WMTI（Walmart）など、複数の高ボラティリティセクターをカバーしています。これらの資産は暗号資産、人工知能、医療、小売分野にまたがり、個別株リスクを分散しつつも、テクノロジーと暗号資産の高い変動性の環境に曝されています。
収益面では、主にカバードコールによるプレミアム収入に依存しており、最近の総合利回りは30％超を記録していますが、30日SEC利回りは比較的穏やかです。経費率は約1.23％で、基礎となるETFのコストも加味されており、投資のハードルは高めです。レバレッジは市場が上昇局面で利益を拡大しますが、調整局面では損失を拡大させる可能性もあり、強気相場ではオプション戦略が上昇を制限することもあります。
米国のテクノロジー株や暗号資産関連株のボラティリティが高まる中、REX SharesはGIF ETFを通じて複雑な戦略を一体化した商品を提供しようとしています。これらのCEX関連株式ETFや戦略的投資機会、高利回りETF戦略に関心のある投資家にとって、本商品は便利な選択肢となりますが、レバレッジやデリバティブのリスクについて十分に評価する必要があります。
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