完全なテクニカル分析：ビットコインデスクロスが確認されました — 底打ちかクラッシュか？

ビットコイン (BTC) は最近、高く注目されているデスクロスのテクニカルシグナルを引き起こし、高リスクの期間を確認しました。歴史的に、このイベントは潜在的な下方圧力を示しますが、歴史的データは、しばしば強い中期の回復に先行するローカルローを示すことも明らかにしています。

I. 技術設定とシグナル定義

デス・クロスは、短期的な価格モメンタムが長期的なトレンドを下回る変化を確認し、市場の現在の極度の恐怖を反映しています(恐怖と欲望指数が10)です。 移動平均線の関与: シグナルは、50日移動平均線が200日移動平均線を横切り、下回ったときに発生します。現在のコンテキスト: ビットコインは現在94,000ドルの閾値を下回って取引されており、クロスオーバーを確認しています。

II. 死亡クロス後の歴史的価格パフォーマンス

2014年から2025年までの過去のデス・クロスイベントの歴史的分析は、短期的には混合の見通しを示していますが、中期的な反発の明確なパターンを明らかにしています。 短期的なボラティリティ (1–3週間): リターンは歴史的に50/50に近く、わずかな中央値の増加(0.25%から2.35%)。中期的な反発 (2–3ヶ月): 歴史的なパターンが維持されるなら、中央値の結果は強い回復であり、イベントから2～3ヶ月以内に平均的な利益が15%から26%の範囲になる。アナリストは、以前のデス・クロスが市場のトップよりもローカルなボトムを示すことが多かったと指摘している。

III. 強気と弱気の確認閾値

市場の方向性は、短期的な価格の動きに依存しています。 強気の確認/弱気信号の無効化: ブルサイクルが維持され、弱気信号が無効化されるためには、ビットコインが決定的な反発を示し、特に200日移動平均をサポートとして再確保する必要があります。7日以内の反発は、局所的な底を確認するために重要と見なされます。弱気の継続/究極の底: 重要な1週間のウィンドウ内に反発しなかった場合、より大きな回復の前にもう一段下落する可能性が高いことを示唆しています。売り圧力が大幅に強まる場合、次の主要なサポートフロアは$60,000–$70,000の範囲で特定されます。

IV. むすび

市場は重要な岐路にあります。デス・クロスは短期的なリスクが高いことと下向きの勢いのバイアスを確認していますが、歴史的データは投資家が中期的な回復の可能性に注目すべきであることを示唆しています。このイベントは、マクロのトップよりもローカルキャピテュレーションのボトムのシグナルであることが多いですが、これは次の7日以内に反発が起こるかどうかに完全に依存しています。主要な移動平均を迅速に回復できない場合、マクロのサポートフロアに向けたより深い下落が確認されることになります。