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あなたは、Gate AIラボが生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場の動向と重要な出来事を振り返り、投資分析と資産運用戦略をお勧めします。 単語数:8864語|読書時間12.0分。
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単語数:8864語|読書時間12.0分。
今週、デジタル通貨の総市場価値は$3.58兆に達し、前週比で7.9%減少しました。取引所の取引量は前週比で1.39%減少し、$1.82億に達しました。ビットコインの価格は4%下落し、最低で$98,839.87に達しました。イーサリアムの価格は5.2%下落し、最低で$3,564.24に達しました。主なトレンドは下落です。
Gateの恐怖と欲望指数によると、今日の市場の感情は欲望で、指数は64です。全体的に見て、市場の感情は比較的楽観的であり、投資家は暗号通貨市場に対して高い熱意を示しています。
Crypto & Tradition 概要 10月3日午前9時(UTC+8)
最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化しています。アメリカの9月PMIは52.0で、予想の52.4を下回り、前年同月比で1.0%、前月比で0.2%の成長を示しており、製造業の拡張ペースが鈍化していることを示しています。ユーロ圏の9月製造業PMIは49.6で、予想の49.8を下回り、前年同月比で1.2%減少し、3か月連続で収縮圏にあることを示しており、製造業が引き続き圧力を受けています。
インフレに関して、アメリカの8月PPIは前年比8.7%増加し、予想の8.1%を上回り、前月比0.4%増加しました。これは生産面でのインフレ圧力が依然として高いことを示しています。ユーロ圏の8月PPIは前年比43.3%増加し、予想の42.5%を大きく上回り、歴史的な高水準を記録しました。高インフレは、米連邦準備制度と欧州中央銀行の利上げ圧力を強めています。
米連邦準備制度は9月に75ベーシスポイントの利上げを行い、予想通りでした。CMEグループのFedWatchツールによると、市場は連邦準備制度が12月に再び75ベーシスポイントの利上げを行う確率を83.6%と予想しており、最高確率のイベントです。欧州中央銀行は9月に75ベーシスポイントの利上げを行い、予想の50ベーシスポイントを上回りました。
全体として、世界経済の減速と高いインフレは、暗号通貨市場に引き続き影響を与えるでしょう。金融政策の引き締めはリスク資産の需要を抑制しますが、インフレが安全資産を支えることは続く可能性があります。
今週発表された主な経済データには、ユーロ圏の投資家信頼感、小売売上高、アメリカの原油とガソリンの在庫、失業保険を受給している人数、カナダの雇用人数、そしてアメリカの消費者信頼感指数などが含まれています。これらのデータは、世界経済の成長、インフレ、金融政策などに重要な情報を提供し、市場は注視するでしょう。
BTCの週次ボラティリティ 過去一週間のBTCの日々の終値に基づいて計算したところ、BTCの週のボラティリティは2.35%です。
価格の変動幅とその理由 今週のBTC価格は9.7%上昇し、最高121,023.40ドル、最低117,235.26ドルに達しました。主な理由は、政府の閉鎖による市場のリスク選好の上昇で、資金がBTCなどの安全資産に流入したことです。さらに、機関投資家のBTCへの需要が引き続き増加しており、これも価格上昇の重要な要因です。
取引量の変化が影響する 今週のBTCの24時間平均取引量は6782億ドルで、先週比4.88%増加しています。取引の活発化は市場のBTCに対する需要の増加を反映しており、価格のさらなる上昇に寄与しています。しかし同時に、レバレッジ資金の流入には注意が必要で、価格の変動を激化させる可能性があります。
市場活動と価格の方向性 BTC先物未決済建玉総額は884億ドルに達し、先週比で3.59%増加し、市場のBTCに対する強気の感情が比較的楽観的であることを示しています。一方、BTCの支配率は0.52%減少して58.74%となり、アルトコイン市場が同時に強含みであることを示し、投資家のリスク嗜好が高まっていることを反映しています。総じて、BTCは短期的にさらに上昇する余地があると見られています。
最新の資金流入データに基づいて、主要な暗号通貨の資金の流入と流出の状況を見ることができます。ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)は暗号通貨市場のリーダーとして、その資金の流れはしばしば全体市場のトレンドを反映しています。
ビットコイン(BTC)資金の流れ:最近数週間、BTCの資金純流入はわずかな変動を示しています。これは投資家のBTCに対する信頼が基本的に安定していることを示し、市場の感情は比較的平穏です。しかし、機関投資家の動向にも注目する必要があります。なぜなら、彼らの大規模な資金の流入または流出は、価格に重大な影響を与えることがよくあるからです。
イーサリアム(ETH)資金の流れ:BTCと同様に、ETHの資金面も相対的に安定しています。特に注目すべきは、イーサリアムのマージの完了に伴い、ETHの長期的な見通しがさらに改善される可能性があり、これがより多くの資金を引き寄せるかもしれません。私たちはETHエコシステムの発展動向を注意深く見守る必要があります。
BTCやETHに加えて、Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)などの新興暗号通貨の資金の流れにも注目する価値があります。これらのプロジェクトは暗号通貨分野の革新を代表しており、さらなる資金サポートを得ることができれば、将来的に画期的なパフォーマンスを発揮する可能性があります。
総じて、現在の暗号通貨市場の資金面は比較的安定していますが、依然として大規模な資金流入による激しい変動には警戒が必要です。投資家は慎重を保ち、市場動向を注意深く観察し、自身のリスク許容度に基づいて慎重な投資判断を下すべきです。
大口の取引量の変化に基づいて、スマートマネーの流れを分析し、市場の動向を予測することができます。以下は異なるコインの分析です：
ビットコイン(BTC) BTCの大口取引量は最近、純流入の傾向を示しており、機関投資家が徐々にポジションを構築していることを示しています。これは、強気の力が主導権を握っていることを意味し、今後の市場には上昇圧力が大きいです。
イーサリアム(ETH) ETHの大口取引量も純流入の傾向を示していますが、BTCの増加に比べるとその増幅は小さいです。これは機関投資家のETHに対する需要が増加していることを示していますが、相対的に慎重です。ETHの上昇モメンタムはBTCに比べてやや劣る可能性があります。
その他の主流通貨 BTCとETHを除いて、他の主流通貨の大口取引量の変動はあまり明確ではなく、機関資金の流れを判断するのは難しい。これらの通貨の動きは、主にBTCとETHに影響される可能性がある。
総じて、現在のスマートマネーの流れは強気のトレンドに有利です。BTCとETHの上昇圧力が大きく、他のコインも追随する可能性があります。しかし、投資家は引き続き資金の流れの変化に注意を払う必要があります。
ここ1週間、暗号通貨市場で最もホットな話題は、Solanaエコシステムのミームコイン発射台Pump.funとそのネイティブトークンPUMPであることは間違いありません。データによると、PUMPトークンは過去1週間で価格が90.32%上昇し、市場価値は25億ドルを突破し、世界のトップ100の暗号通貨の1つとなりました。
Pump.funは、誰でもSolanaブロックチェーン上で自分のミームコインを発射できるプラットフォームです。ユーザーは少量のSOLを発射手数料として支払うだけで、Pump.fun上で自分のミームコインを作成し発行できます。このような低いハードルと分散型の特性により、Pump.funはSolanaエコシステムの中で最も人気のあるDeFiアプリケーションの一つとなりました。
Pump.funの公式データによると、現在このプラットフォームでは3200万種以上の異なるミームコインが発行されており、総市場価値は48億ドルを超えています。アナリストのMollyは次のように述べています："Pump.funの爆発的な成長は、暗号通貨の世界におけるミームコインへの熱狂的な支持を再確認させます。ほとんどのミームコインには実際の用途が限られていますが、それでも大量の投機資金を引き寄せることができています。"
Pump.funの台頭はSolanaエコシステムの発展を促進しただけでなく、Solana自体のネイティブトークンSOLにもかなりの上昇をもたらしました。データによると、SOLは過去1週間で18.67%上昇し、現在の価格は227.44ドルです。
しかし、Pump.funの急成長は、一部の規制当局の懸念を引き起こしました。アメリカ証券取引委員会(SEC)の議長Gary Genslerは、最新の演説でSECがPump.funなどのプラットフォームを注視しており、未登録の証券の発行やその他の違法活動に使用されることを防ぐために取り組んでいると述べました。
暗号通貨アナリストのリアム・ショヴェリンは次のように述べています。「Pump.funは間違いなくソラナエコシステムに大きな活力をもたらしましたが、同時にいくつかの潜在的リスクも存在します。規制当局は、革新を促進する一方で投資家の利益を保護するための合理的な政策を策定する必要があります。」
####今後の展望
いくつかの論争が存在するにもかかわらず、Pump.funの発展の勢いは依然として強い。このプラットフォームが最新に発表したネイティブトークンPUMPは、上場後わずか数日で多くの投資家の関心を引き、取引量は一時10億ドルを超えた。
Pump.funの創設者Anon Pumpはインタビューで、今後このプラットフォームがエコシステムをさらに拡大し、より多くのDeFiアプリケーションを展開し、他のブロックチェーンプロジェクトとのさらなる協力を行うと述べました。
"ミームコインの魅力は、それらが面白く、エンターテインメント性があることですが、私たちはユーザーにもっと実際的な価値を提供したいと考えています。"Anon Pumpは言いました。"Pump.funの長期的な目標は、Solanaエコシステムで最大のDeFiハブになることです。"
以下は過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop15：
#1 CMEグループ24/7暗号取引 2025年10月3日、CMEグループは2026年初頭に24時間年中無休の暗号通貨先物およびオプション取引を開始する計画を発表しました。これは規制当局の承認を待っています。この取り組みは、市場の24時間取引に対する高まる需要に応えることを目的としており、暗号市場がより持続的な活動に向かって進んでいることを示しています。政府の閉鎖が規制審査の遅れを引き起こす可能性があるにもかかわらず、業界関係者は24時間年中無休の取引が間もなく実現すると考えています。
#2 アメリカの複数州が暗号法案に警告 2025-10-03 アラバマ州からモンタナ州などの複数の州の規制当局が警告を発し、議会で審議中の暗号市場構造法案が各州の暗号通貨犯罪に対する法執行能力を弱める可能性があるとしています。規制当局は、暗号通貨の価格が歴史的な高値に近づき、詐欺行為が激化している重要な時期に法執行能力を弱めることのタイミングが不適切であると懸念しています。
#3 欧州中央銀行のデジタルユーロ詐欺防止 2025-10-03 ヨーロッパ中央銀行は、計画中のデジタルユーロにおける詐欺行為を防ぐために、ポルトガルの人工知能スタートアップ企業Feedzaiを選定しました。Feedzaiとの契約は最大2.373億ユーロの価値があり、ユーロ圏の金融自主権を確保するための重要なプロジェクトを推進することを目的としています。
#4 ETHZillaはイーサリアムを2万ドルまで強気に見ています 2025年10月3日、イーサリアム財団のETHZillaのCEO、マクアンドリュー・ルディシルは、安定コインの成長の影響を受けて、イーサリアムの価格が今後数年で20,000ドルに達すると予想しています。彼は、会社が可能な限り多くのETHを取得し、異なるL2プロトコルに利用することで、より高い利益を得ることを望んでいると述べました。
#5 Liskが1500万ドルのWeファンドを発表 2025-10-03 イーサリアムLayer2ネットワークLiskは、1,500万ドル規模のベンチャーキャピタルファンドLisk EMpower Fundを立ち上げることを発表しました。このファンドは、Weスタートアップ企業への投資に重点を置き、新興市場における支払い、送金、身分、供給チェーンにおける実際の問題を解決することに注目します。
#6 VanEck が Lido ステーキング ETH ETF に申請 2025-10-03 Cointelegraphの報道によると、VanEckはデラウェア州にLidoステーキングイーサリアムETFを登録した。これは、関連する申請が間もなく提出される可能性があることを示唆している。
#7 ビットコインが12万ドルを突破 2025-10-03 ビットコインが12万ドルの大台を突破し、24時間で2.55%上昇、今週は9.7%上昇しました。いわゆる"Uptober"現象はその盛り上がりを実現しているようで、10月はビットコインの牛市の月として知られています。
#8 モルガン・スタンレーはビットコインを16.5万ドルに引き上げる 2025年10月3日、モルガン・スタンレーはビットコインが165,000ドルに達する可能性があると予測しています。その理由は、ボラティリティの低下と市場価値の拡大です。金がますます高価になるにつれて、ビットコインの魅力が増し、デジタル資産がよりコスト効率の良い代替品となっています。
#9 XRPは2.93ドルの範囲で横ばい 2025-10-03 XRP現在の取引価格は2.93ドルで、サポートレベルは2.82ドル、レジスタンスレベルは2.95ドルであり、短期的な範囲を定義しています。3.13ドル以上でのクローズは4.40ドルへの目標を開く可能性がありますが、拒否されると2.65ドルまたは2.40ドルへのリスク調整があります。
#10 小PEPEのプレセールが大盛況 2025-10-03 小PEPE(LILPEPE)は、暗号通貨界で最も有望なプロジェクトの一つであり、早期投資家に1,200ドルの投資で2028年までに最大1,200,000ドルのリターンを得る機会を提供しているようです。このプロジェクトは、ミームによる魅力と実用性を組み合わせることによって、SolanaやShiba Inuなどの競合に対して優位性を獲得しています。
#11 BlockchainFXプレセール取引所 2025-10-03 BlockchainFXはUptoberのプレセールセンターになりつつあり、12,008人の参加者から8.54Mドル以上を調達しており、9Mドルのソフトキャップに近づいています。価格は0.026ドルで、0.05ドルでの販売が確認されており、初期の購入者はトークンが取引所に上場される前に利益を確定しています。
#12 XRPクジラが大量に買い入れ 2025-10-03 XRPは強気の回復を経験しています。取引は2.87ドルに近づき、最近2.70ドルのサポートから反発しました。クジラはわずか3日間で1.2億XRP以上を取得し、34億ドルの価値があり、今後の突破に対する信頼が高まっています。
#13 Avalancheは継続的なイノベーション 2025-10-03 Avalancheは引き続きリーディングLayer-1としての地位を確立し、ミリ秒単位の取引速度、低コスト、そしてEthereumとの互換性で知られています。取引は200ドルに近づいており、アナリストはUptoberの勢いが続けば、目標は235ドルから250ドルになると予測しています。
#14 アメリカ政府の shutdown が規制に与える影響 2025-10-03 米国政府の閉鎖が規制審査に影響を与えているため、CMEが提案した24時間年中無休の暗号取引サービスの承認プロセスが遅れる可能性があります。多くの人々は長期の停滞がこれらの進展を著しく遅らせる可能性は低いと考えていますが、現在の政治環境は不確実性を加えています。
#15 ドイツ取引所がステーブルコインを発表 2025-10-02 ドイツ取引所がCircleと提携し、ヨーロッパでステーブルコインを導入します。この措置は、伝統的金融機関におけるステーブルコインの人気が高まっているトレンドを反映しています。
以下は2025年9月26日から10月3日までのニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策または規制、および業界と市場への影響分析を列挙したものです。
1. アメリカ証券取引委員会(SEC)は上場企業の強制四半期報告を廃止し、半年ごとの報告に変更を許可することを検討しています
ニュース報道によると、アメリカのSECの新しい議長ポール・アトキンスは、上場企業の四半期報告の義務を廃止し、半年ごとの報告に変更することを提案し、"最小有効量"の規制原則を提唱し、情報開示要件の緩和を主張しています。この立場はトランプ政権の親ビジネス政策と高度に一致し、SECが厳格な規制から"軽触型"の規制への全面的な転換を示しています。同時に、SECの暗号通貨に対する規制態度も変化しており、以前の高圧的な審査からよりオープンな受け入れに移行し、デジタル資産のコンプライアンスにより多くの可能性を提供しています。
**影響分析：**この政策の調整は、上場企業のコンプライアンスコストとプレッシャーを軽減し、企業の発展に寄与します。同時に、SECの暗号通貨に対する規制態度の変化は、暗号通貨業界により緩和されたコンプライアンス環境を創出し、業界の健全な発展に寄与します。
2. 欧州連合の規制当局が崩壊を防ぐために複数発行者ステーブルコインの禁止を推進
報道によると、EUの規制当局は市場崩壊への懸念から、複数発行者安定コインの禁止措置を推進している。
**影響分析：**この措置が通過すれば、ステーブルコイン発行者の数が制限され、ステーブルコインの供給と流動性に影響を与え、さらに暗号通貨市場に影響を及ぼす可能性があります。しかし、一方でこれは潜在的なシステミックリスクを回避し、市場の安定を維持するのにも寄与します。
3. アメリカの複数州の規制機関が暗号法案が執行能力を弱める可能性があると警告
報道によると、アラバマ州からモンタナ州などの複数の州の規制当局が、国会で審議中の暗号市場構造法案が各州の暗号通貨犯罪に対する執行能力を弱める可能性があると警告しています。
**影響分析：**もしこの法案が本当に各州の法執行能力を弱めるなら、暗号通貨関連の犯罪活動を助長し、業界の健全な発展に影響を及ぼす可能性があります。しかし一方で、全国統一の規制基準は業界の長期的な発展にも寄与します。
4. CMEグループは24/7の暗号通貨先物およびオプション取引を開始します
報道によると、CMEグループは規制当局の承認を待っており、24時間/7日間の暗号通貨先物およびオプション取引を開始する準備を進めている。
**影響分析：**この措置は、暗号通貨市場の流動性と取引の活発度をさらに向上させ、より多くの投資家を引き付け、業界の発展を促進するのに役立ちます。
まとめ
全体的に見て、上述の政策と規制の調整は、規制当局の態度が変化し、暗号通貨業界により多くの発展の余地を与えていることを反映しています。しかし同時に、規制を強化し、リスクを防ぎ、市場の安定を維持することを目的としたいくつかの措置もあります。業界の今後の発展は、コンプライアンスとイノベーションの間でバランスを求める必要があります。
市場の動向は、ビットコインとイーサリアムの上昇勢いが続いていることを示しており、プライバシーコインや実用性に基づく暗号通貨も注目を集めています。市場分析と速報によると、以下の5種類の暗号通貨には成長の潜在能力があります：
ご注意ください、これらの推奨は現在の市場分析に基づいており、財務的なアドバイスではありません。投資にはリスクがあるため、慎重に操作してください。
今週のホットトークンテクニカル分析
ビットコインは今週初めに一波の上昇を経験し、120,000ドルの大関を突破しました。これは主に「アップトーバー」現象によって推進されました。テクニカル指標では、ビットコインのMACDラインがシグナルラインを超え、モメンタムが強化されていることを示しています。ただし、RSI指標は70に近づいており、過買い領域に近いことを示しており、今後調整修正が起こる可能性があります。
今週、イーサリアムは強いパフォーマンスを見せ、価格が4,000ドルの壁を突破し、4,300ドル以上に再び立つことができました。テクニカル面では、イーサリアムのサポートラインは4,000ドル付近、レジスタンスラインは4,800ドル付近にあります。MACDは引き続き正の値を示しており、モメンタムは良好です。
今週、Solanaは4％以上の大幅な上昇を見せ、価格は220ドルを突破しました。チャートはSolanaの価格構造が強気のリトレースメントトレンドを示しており、サポートレベルは200ドルエリアで堅調に維持されています。フィボナッチエクステンションは、次のレジスタンスレベルを250ドル、277ドル、321ドル、362ドルとして示しています。
今週の量的戦略のまとめ
クオンタム戦略の紹介
グリッドトレーディング戦略は、設定された価格範囲内での売買操作を通じて、小額だが頻繁な利益を得ることを目的としています。中程度のボラティリティの市場に適しています。
移動平均線戦略は、ゴールデンクロスとデッドクロス信号に基づいて売買操作を行い、ボラティリティの低い市場に適しています。
マーケットメイカー戦略は、同じ数量の買い注文と売り注文を同時に行うことで、売買スプレッドを得るものであり、ボラティリティが低い市場に適しています。
オプション売却戦略はコールオプションとプットオプションを売却することでオプションプレミアムを取得し、ボラティリティの高い市場に適しています。
トレンドフォロー戦略は、テクニカル指標を使用してトレンドを特定し、トレンドに沿って売買を行います。これは中程度のボラティリティを持つ市場に適しています。
今週の人気トークンはテクニカル面で良好なパフォーマンスを示し、モメンタムが向上しています。クオンタム戦略に関しては、さまざまなリスクとリターンの特性を持つ戦略が良好な収益率を上げており、投資家の注目に値します。
Simple Earn
余币宝は、余剰資産を持つユーザーと借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申込むと、毎時の整点にシステムがユーザーが設定した借出利率と実際の借入ニーズに基づいて、借出が成功したかどうかおよびその整点の利率を判定します。借出が成功すると、その時間の利息を得ることができます。
Yu BibaoのUSDTの総額は11億1100万で、推定年率収益率は4.36%+8.87%です。
ウェルスマネジメント
理財宝はGate金融が設立したワンストップ総合資産管理サービスセンターで、流動性、定期性およびその他すべての資産管理プランを含み、ユーザーに複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供します。
ストラクチャードファイナンス
Gateの構造的金融商品は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。一般的に、投資期間中の対象の価格の動きと定められた連動価格の比較関係を元に、決済の収益率レベルを決定します。保本型と進取型の2種類に分かれます。
4.市場金利
この注釈は、次のことを示します。
免責事項：上記のデータは第三者によって提供されており、遅延が生じる可能性があります。参考のためにのみご利用ください。投資判断を行う前に、リスクを十分に理解してください。
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を用いて潜在的な過買いまたは過売りの状況を識別する一般的なテクニカル指標です。ボリンジャーバンドの取引戦略に基づき、ETHの価格が上限に近づくか、突破した場合には売却のアクションを行い、ポジションは20%とします；ETHの価格が下限に近づくか、突破した場合には購入のアクションを行い、ポジションは20%とします。初期資本金は10万USDTです。
この取引戦略に基づいてETHの歴史データをバックテストした結果は以下の通りです:
データ分析:
利益率の面では、この戦略はバックテスト期間中に36.72%の正の利益を達成し、比較的理想的なパフォーマンスを示しました。
最大ドローダウン率は18.35%で、中程度のリスクレベルに属し、許容範囲内です。
年率ボラティリティは32.56%に達し、ボラティリティは高く、操作の難易度も高い。
価値：
ボリンジャーバンドは、テクニカル指標として、価格の過剰買いおよび過剰売りの領域を比較的正確に特定することができます。
取引戦略はシンプルで明確で、実行しやすいです。
固定ポジション比率を設定することで、リスクエクスポージャーを制御できます。
短所：
ボリンジャーバンドは遅行指標として、多くの偽信号を生成する可能性があります。
この戦略は他の技術的または基本的要因を考慮しておらず、単一の指標には欠陥がある可能性があります。
年率ボラティリティが高く、高いリスク耐性が必要です。
全体として、ボリンジャーバンド取引戦略には一定の収益ポテンシャルがありますが、いくつかの欠点も存在します。投資家は実際の操作において、他の分析ツールやリスク管理手法を組み合わせて、取引効率を向上させ、リスクを低減する必要があります。
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AI 毎週ホットレポート（09.26 - 10.03）
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目次:
1. 市場のトレンド
1.1. 市場センチメント
今週、デジタル通貨の総市場価値は$3.58兆に達し、前週比で7.9%減少しました。取引所の取引量は前週比で1.39%減少し、$1.82億に達しました。ビットコインの価格は4%下落し、最低で$98,839.87に達しました。イーサリアムの価格は5.2%下落し、最低で$3,564.24に達しました。主なトレンドは下落です。
Gateの恐怖と欲望指数によると、今日の市場の感情は欲望で、指数は64です。全体的に見て、市場の感情は比較的楽観的であり、投資家は暗号通貨市場に対して高い熱意を示しています。
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1.2. マクロ経済の影響
最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化しています。アメリカの9月PMIは52.0で、予想の52.4を下回り、前年同月比で1.0%、前月比で0.2%の成長を示しており、製造業の拡張ペースが鈍化していることを示しています。ユーロ圏の9月製造業PMIは49.6で、予想の49.8を下回り、前年同月比で1.2%減少し、3か月連続で収縮圏にあることを示しており、製造業が引き続き圧力を受けています。
インフレに関して、アメリカの8月PPIは前年比8.7%増加し、予想の8.1%を上回り、前月比0.4%増加しました。これは生産面でのインフレ圧力が依然として高いことを示しています。ユーロ圏の8月PPIは前年比43.3%増加し、予想の42.5%を大きく上回り、歴史的な高水準を記録しました。高インフレは、米連邦準備制度と欧州中央銀行の利上げ圧力を強めています。
米連邦準備制度は9月に75ベーシスポイントの利上げを行い、予想通りでした。CMEグループのFedWatchツールによると、市場は連邦準備制度が12月に再び75ベーシスポイントの利上げを行う確率を83.6%と予想しており、最高確率のイベントです。欧州中央銀行は9月に75ベーシスポイントの利上げを行い、予想の50ベーシスポイントを上回りました。
全体として、世界経済の減速と高いインフレは、暗号通貨市場に引き続き影響を与えるでしょう。金融政策の引き締めはリスク資産の需要を抑制しますが、インフレが安全資産を支えることは続く可能性があります。
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1.3 経済カレンダー
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今週発表された主な経済データには、ユーロ圏の投資家信頼感、小売売上高、アメリカの原油とガソリンの在庫、失業保険を受給している人数、カナダの雇用人数、そしてアメリカの消費者信頼感指数などが含まれています。これらのデータは、世界経済の成長、インフレ、金融政策などに重要な情報を提供し、市場は注視するでしょう。
2. 資本変動と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの週次ボラティリティ 過去一週間のBTCの日々の終値に基づいて計算したところ、BTCの週のボラティリティは2.35%です。
価格の変動幅とその理由 今週のBTC価格は9.7%上昇し、最高121,023.40ドル、最低117,235.26ドルに達しました。主な理由は、政府の閉鎖による市場のリスク選好の上昇で、資金がBTCなどの安全資産に流入したことです。さらに、機関投資家のBTCへの需要が引き続き増加しており、これも価格上昇の重要な要因です。
取引量の変化が影響する 今週のBTCの24時間平均取引量は6782億ドルで、先週比4.88%増加しています。取引の活発化は市場のBTCに対する需要の増加を反映しており、価格のさらなる上昇に寄与しています。しかし同時に、レバレッジ資金の流入には注意が必要で、価格の変動を激化させる可能性があります。
市場活動と価格の方向性
BTC先物未決済建玉総額は884億ドルに達し、先週比で3.59%増加し、市場のBTCに対する強気の感情が比較的楽観的であることを示しています。一方、BTCの支配率は0.52%減少して58.74%となり、アルトコイン市場が同時に強含みであることを示し、投資家のリスク嗜好が高まっていることを反映しています。総じて、BTCは短期的にさらに上昇する余地があると見られています。
2.2. 資金調達分析
最新の資金流入データに基づいて、主要な暗号通貨の資金の流入と流出の状況を見ることができます。ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)は暗号通貨市場のリーダーとして、その資金の流れはしばしば全体市場のトレンドを反映しています。
ビットコイン(BTC)資金の流れ:最近数週間、BTCの資金純流入はわずかな変動を示しています。これは投資家のBTCに対する信頼が基本的に安定していることを示し、市場の感情は比較的平穏です。しかし、機関投資家の動向にも注目する必要があります。なぜなら、彼らの大規模な資金の流入または流出は、価格に重大な影響を与えることがよくあるからです。
イーサリアム(ETH)資金の流れ:BTCと同様に、ETHの資金面も相対的に安定しています。特に注目すべきは、イーサリアムのマージの完了に伴い、ETHの長期的な見通しがさらに改善される可能性があり、これがより多くの資金を引き寄せるかもしれません。私たちはETHエコシステムの発展動向を注意深く見守る必要があります。
BTCやETHに加えて、Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)などの新興暗号通貨の資金の流れにも注目する価値があります。これらのプロジェクトは暗号通貨分野の革新を代表しており、さらなる資金サポートを得ることができれば、将来的に画期的なパフォーマンスを発揮する可能性があります。
総じて、現在の暗号通貨市場の資金面は比較的安定していますが、依然として大規模な資金流入による激しい変動には警戒が必要です。投資家は慎重を保ち、市場動向を注意深く観察し、自身のリスク許容度に基づいて慎重な投資判断を下すべきです。
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2.3. スマートマネー分析
大口の取引量の変化に基づいて、スマートマネーの流れを分析し、市場の動向を予測することができます。以下は異なるコインの分析です：
ビットコイン(BTC) BTCの大口取引量は最近、純流入の傾向を示しており、機関投資家が徐々にポジションを構築していることを示しています。これは、強気の力が主導権を握っていることを意味し、今後の市場には上昇圧力が大きいです。
イーサリアム(ETH) ETHの大口取引量も純流入の傾向を示していますが、BTCの増加に比べるとその増幅は小さいです。これは機関投資家のETHに対する需要が増加していることを示していますが、相対的に慎重です。ETHの上昇モメンタムはBTCに比べてやや劣る可能性があります。
その他の主流通貨 BTCとETHを除いて、他の主流通貨の大口取引量の変動はあまり明確ではなく、機関資金の流れを判断するのは難しい。これらの通貨の動きは、主にBTCとETHに影響される可能性がある。
総じて、現在のスマートマネーの流れは強気のトレンドに有利です。BTCとETHの上昇圧力が大きく、他のコインも追随する可能性があります。しかし、投資家は引き続き資金の流れの変化に注意を払う必要があります。
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3. ホットトピック
ミームコインの爆発！SolanaエコシステムのPump.funが新たな人気に
ミームコイン市場が再び盛り上がった！Pump.funが新たな注目を集めている
ここ1週間、暗号通貨市場で最もホットな話題は、Solanaエコシステムのミームコイン発射台Pump.funとそのネイティブトークンPUMPであることは間違いありません。データによると、PUMPトークンは過去1週間で価格が90.32%上昇し、市場価値は25億ドルを突破し、世界のトップ100の暗号通貨の1つとなりました。
Pump.funは、誰でもSolanaブロックチェーン上で自分のミームコインを発射できるプラットフォームです。ユーザーは少量のSOLを発射手数料として支払うだけで、Pump.fun上で自分のミームコインを作成し発行できます。このような低いハードルと分散型の特性により、Pump.funはSolanaエコシステムの中で最も人気のあるDeFiアプリケーションの一つとなりました。
Pump.funの公式データによると、現在このプラットフォームでは3200万種以上の異なるミームコインが発行されており、総市場価値は48億ドルを超えています。アナリストのMollyは次のように述べています："Pump.funの爆発的な成長は、暗号通貨の世界におけるミームコインへの熱狂的な支持を再確認させます。ほとんどのミームコインには実際の用途が限られていますが、それでも大量の投機資金を引き寄せることができています。"
Pump.funはSolanaエコシステムの繁栄を促進しましたが、規制に対する懸念も引き起こしました
Pump.funの台頭はSolanaエコシステムの発展を促進しただけでなく、Solana自体のネイティブトークンSOLにもかなりの上昇をもたらしました。データによると、SOLは過去1週間で18.67%上昇し、現在の価格は227.44ドルです。
しかし、Pump.funの急成長は、一部の規制当局の懸念を引き起こしました。アメリカ証券取引委員会(SEC)の議長Gary Genslerは、最新の演説でSECがPump.funなどのプラットフォームを注視しており、未登録の証券の発行やその他の違法活動に使用されることを防ぐために取り組んでいると述べました。
暗号通貨アナリストのリアム・ショヴェリンは次のように述べています。「Pump.funは間違いなくソラナエコシステムに大きな活力をもたらしましたが、同時にいくつかの潜在的リスクも存在します。規制当局は、革新を促進する一方で投資家の利益を保護するための合理的な政策を策定する必要があります。」
####今後の展望
いくつかの論争が存在するにもかかわらず、Pump.funの発展の勢いは依然として強い。このプラットフォームが最新に発表したネイティブトークンPUMPは、上場後わずか数日で多くの投資家の関心を引き、取引量は一時10億ドルを超えた。
Pump.funの創設者Anon Pumpはインタビューで、今後このプラットフォームがエコシステムをさらに拡大し、より多くのDeFiアプリケーションを展開し、他のブロックチェーンプロジェクトとのさらなる協力を行うと述べました。
"ミームコインの魅力は、それらが面白く、エンターテインメント性があることですが、私たちはユーザーにもっと実際的な価値を提供したいと考えています。"Anon Pumpは言いました。"Pump.funの長期的な目標は、Solanaエコシステムで最大のDeFiハブになることです。"
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4. 主なイベント
以下は過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop15：
#1 CMEグループ24/7暗号取引 2025年10月3日、CMEグループは2026年初頭に24時間年中無休の暗号通貨先物およびオプション取引を開始する計画を発表しました。これは規制当局の承認を待っています。この取り組みは、市場の24時間取引に対する高まる需要に応えることを目的としており、暗号市場がより持続的な活動に向かって進んでいることを示しています。政府の閉鎖が規制審査の遅れを引き起こす可能性があるにもかかわらず、業界関係者は24時間年中無休の取引が間もなく実現すると考えています。
#2 アメリカの複数州が暗号法案に警告 2025-10-03 アラバマ州からモンタナ州などの複数の州の規制当局が警告を発し、議会で審議中の暗号市場構造法案が各州の暗号通貨犯罪に対する法執行能力を弱める可能性があるとしています。規制当局は、暗号通貨の価格が歴史的な高値に近づき、詐欺行為が激化している重要な時期に法執行能力を弱めることのタイミングが不適切であると懸念しています。
#3 欧州中央銀行のデジタルユーロ詐欺防止 2025-10-03 ヨーロッパ中央銀行は、計画中のデジタルユーロにおける詐欺行為を防ぐために、ポルトガルの人工知能スタートアップ企業Feedzaiを選定しました。Feedzaiとの契約は最大2.373億ユーロの価値があり、ユーロ圏の金融自主権を確保するための重要なプロジェクトを推進することを目的としています。
#4 ETHZillaはイーサリアムを2万ドルまで強気に見ています 2025年10月3日、イーサリアム財団のETHZillaのCEO、マクアンドリュー・ルディシルは、安定コインの成長の影響を受けて、イーサリアムの価格が今後数年で20,000ドルに達すると予想しています。彼は、会社が可能な限り多くのETHを取得し、異なるL2プロトコルに利用することで、より高い利益を得ることを望んでいると述べました。
#5 Liskが1500万ドルのWeファンドを発表 2025-10-03 イーサリアムLayer2ネットワークLiskは、1,500万ドル規模のベンチャーキャピタルファンドLisk EMpower Fundを立ち上げることを発表しました。このファンドは、Weスタートアップ企業への投資に重点を置き、新興市場における支払い、送金、身分、供給チェーンにおける実際の問題を解決することに注目します。
#6 VanEck が Lido ステーキング ETH ETF に申請 2025-10-03 Cointelegraphの報道によると、VanEckはデラウェア州にLidoステーキングイーサリアムETFを登録した。これは、関連する申請が間もなく提出される可能性があることを示唆している。
#7 ビットコインが12万ドルを突破 2025-10-03 ビットコインが12万ドルの大台を突破し、24時間で2.55%上昇、今週は9.7%上昇しました。いわゆる"Uptober"現象はその盛り上がりを実現しているようで、10月はビットコインの牛市の月として知られています。
#8 モルガン・スタンレーはビットコインを16.5万ドルに引き上げる 2025年10月3日、モルガン・スタンレーはビットコインが165,000ドルに達する可能性があると予測しています。その理由は、ボラティリティの低下と市場価値の拡大です。金がますます高価になるにつれて、ビットコインの魅力が増し、デジタル資産がよりコスト効率の良い代替品となっています。
#9 XRPは2.93ドルの範囲で横ばい 2025-10-03 XRP現在の取引価格は2.93ドルで、サポートレベルは2.82ドル、レジスタンスレベルは2.95ドルであり、短期的な範囲を定義しています。3.13ドル以上でのクローズは4.40ドルへの目標を開く可能性がありますが、拒否されると2.65ドルまたは2.40ドルへのリスク調整があります。
#10 小PEPEのプレセールが大盛況 2025-10-03 小PEPE(LILPEPE)は、暗号通貨界で最も有望なプロジェクトの一つであり、早期投資家に1,200ドルの投資で2028年までに最大1,200,000ドルのリターンを得る機会を提供しているようです。このプロジェクトは、ミームによる魅力と実用性を組み合わせることによって、SolanaやShiba Inuなどの競合に対して優位性を獲得しています。
#11 BlockchainFXプレセール取引所 2025-10-03 BlockchainFXはUptoberのプレセールセンターになりつつあり、12,008人の参加者から8.54Mドル以上を調達しており、9Mドルのソフトキャップに近づいています。価格は0.026ドルで、0.05ドルでの販売が確認されており、初期の購入者はトークンが取引所に上場される前に利益を確定しています。
#12 XRPクジラが大量に買い入れ 2025-10-03 XRPは強気の回復を経験しています。取引は2.87ドルに近づき、最近2.70ドルのサポートから反発しました。クジラはわずか3日間で1.2億XRP以上を取得し、34億ドルの価値があり、今後の突破に対する信頼が高まっています。
#13 Avalancheは継続的なイノベーション 2025-10-03 Avalancheは引き続きリーディングLayer-1としての地位を確立し、ミリ秒単位の取引速度、低コスト、そしてEthereumとの互換性で知られています。取引は200ドルに近づいており、アナリストはUptoberの勢いが続けば、目標は235ドルから250ドルになると予測しています。
#14 アメリカ政府の shutdown が規制に与える影響 2025-10-03 米国政府の閉鎖が規制審査に影響を与えているため、CMEが提案した24時間年中無休の暗号取引サービスの承認プロセスが遅れる可能性があります。多くの人々は長期の停滞がこれらの進展を著しく遅らせる可能性は低いと考えていますが、現在の政治環境は不確実性を加えています。
#15 ドイツ取引所がステーブルコインを発表 2025-10-02 ドイツ取引所がCircleと提携し、ヨーロッパでステーブルコインを導入します。この措置は、伝統的金融機関におけるステーブルコインの人気が高まっているトレンドを反映しています。
5. グローバル政策
以下は2025年9月26日から10月3日までのニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策または規制、および業界と市場への影響分析を列挙したものです。
1. アメリカ証券取引委員会(SEC)は上場企業の強制四半期報告を廃止し、半年ごとの報告に変更を許可することを検討しています
ニュース報道によると、アメリカのSECの新しい議長ポール・アトキンスは、上場企業の四半期報告の義務を廃止し、半年ごとの報告に変更することを提案し、"最小有効量"の規制原則を提唱し、情報開示要件の緩和を主張しています。この立場はトランプ政権の親ビジネス政策と高度に一致し、SECが厳格な規制から"軽触型"の規制への全面的な転換を示しています。同時に、SECの暗号通貨に対する規制態度も変化しており、以前の高圧的な審査からよりオープンな受け入れに移行し、デジタル資産のコンプライアンスにより多くの可能性を提供しています。
**影響分析：**この政策の調整は、上場企業のコンプライアンスコストとプレッシャーを軽減し、企業の発展に寄与します。同時に、SECの暗号通貨に対する規制態度の変化は、暗号通貨業界により緩和されたコンプライアンス環境を創出し、業界の健全な発展に寄与します。
2. 欧州連合の規制当局が崩壊を防ぐために複数発行者ステーブルコインの禁止を推進
報道によると、EUの規制当局は市場崩壊への懸念から、複数発行者安定コインの禁止措置を推進している。
**影響分析：**この措置が通過すれば、ステーブルコイン発行者の数が制限され、ステーブルコインの供給と流動性に影響を与え、さらに暗号通貨市場に影響を及ぼす可能性があります。しかし、一方でこれは潜在的なシステミックリスクを回避し、市場の安定を維持するのにも寄与します。
3. アメリカの複数州の規制機関が暗号法案が執行能力を弱める可能性があると警告
報道によると、アラバマ州からモンタナ州などの複数の州の規制当局が、国会で審議中の暗号市場構造法案が各州の暗号通貨犯罪に対する執行能力を弱める可能性があると警告しています。
**影響分析：**もしこの法案が本当に各州の法執行能力を弱めるなら、暗号通貨関連の犯罪活動を助長し、業界の健全な発展に影響を及ぼす可能性があります。しかし一方で、全国統一の規制基準は業界の長期的な発展にも寄与します。
4. CMEグループは24/7の暗号通貨先物およびオプション取引を開始します
報道によると、CMEグループは規制当局の承認を待っており、24時間/7日間の暗号通貨先物およびオプション取引を開始する準備を進めている。
**影響分析：**この措置は、暗号通貨市場の流動性と取引の活発度をさらに向上させ、より多くの投資家を引き付け、業界の発展を促進するのに役立ちます。
まとめ
全体的に見て、上述の政策と規制の調整は、規制当局の態度が変化し、暗号通貨業界により多くの発展の余地を与えていることを反映しています。しかし同時に、規制を強化し、リスクを防ぎ、市場の安定を維持することを目的としたいくつかの措置もあります。業界の今後の発展は、コンプライアンスとイノベーションの間でバランスを求める必要があります。
6. 投資分析
6.1. 投資の推奨事項
市場の動向は、ビットコインとイーサリアムの上昇勢いが続いていることを示しており、プライバシーコインや実用性に基づく暗号通貨も注目を集めています。市場分析と速報によると、以下の5種類の暗号通貨には成長の潜在能力があります：
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ご注意ください、これらの推奨は現在の市場分析に基づいており、財務的なアドバイスではありません。投資にはリスクがあるため、慎重に操作してください。
6.2投資戦略
今週のホットトークンテクニカル分析
ビットコインは今週初めに一波の上昇を経験し、120,000ドルの大関を突破しました。これは主に「アップトーバー」現象によって推進されました。テクニカル指標では、ビットコインのMACDラインがシグナルラインを超え、モメンタムが強化されていることを示しています。ただし、RSI指標は70に近づいており、過買い領域に近いことを示しており、今後調整修正が起こる可能性があります。
今週、イーサリアムは強いパフォーマンスを見せ、価格が4,000ドルの壁を突破し、4,300ドル以上に再び立つことができました。テクニカル面では、イーサリアムのサポートラインは4,000ドル付近、レジスタンスラインは4,800ドル付近にあります。MACDは引き続き正の値を示しており、モメンタムは良好です。
今週、Solanaは4％以上の大幅な上昇を見せ、価格は220ドルを突破しました。チャートはSolanaの価格構造が強気のリトレースメントトレンドを示しており、サポートレベルは200ドルエリアで堅調に維持されています。フィボナッチエクステンションは、次のレジスタンスレベルを250ドル、277ドル、321ドル、362ドルとして示しています。
今週の量的戦略のまとめ
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クオンタム戦略の紹介
グリッドトレーディング戦略は、設定された価格範囲内での売買操作を通じて、小額だが頻繁な利益を得ることを目的としています。中程度のボラティリティの市場に適しています。
移動平均線戦略は、ゴールデンクロスとデッドクロス信号に基づいて売買操作を行い、ボラティリティの低い市場に適しています。
マーケットメイカー戦略は、同じ数量の買い注文と売り注文を同時に行うことで、売買スプレッドを得るものであり、ボラティリティが低い市場に適しています。
オプション売却戦略はコールオプションとプットオプションを売却することでオプションプレミアムを取得し、ボラティリティの高い市場に適しています。
トレンドフォロー戦略は、テクニカル指標を使用してトレンドを特定し、トレンドに沿って売買を行います。これは中程度のボラティリティを持つ市場に適しています。
まとめ
今週の人気トークンはテクニカル面で良好なパフォーマンスを示し、モメンタムが向上しています。クオンタム戦略に関しては、さまざまなリスクとリターンの特性を持つ戦略が良好な収益率を上げており、投資家の注目に値します。
6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品
Simple Earn
余币宝は、余剰資産を持つユーザーと借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申込むと、毎時の整点にシステムがユーザーが設定した借出利率と実際の借入ニーズに基づいて、借出が成功したかどうかおよびその整点の利率を判定します。借出が成功すると、その時間の利息を得ることができます。
Yu BibaoのUSDTの総額は11億1100万で、推定年率収益率は4.36%+8.87%です。
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ウェルスマネジメント
理財宝はGate金融が設立したワンストップ総合資産管理サービスセンターで、流動性、定期性およびその他すべての資産管理プランを含み、ユーザーに複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供します。
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ストラクチャードファイナンス
Gateの構造的金融商品は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。一般的に、投資期間中の対象の価格の動きと定められた連動価格の比較関係を元に、決済の収益率レベルを決定します。保本型と進取型の2種類に分かれます。
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4.市場金利
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この注釈は、次のことを示します。
免責事項：上記のデータは第三者によって提供されており、遅延が生じる可能性があります。参考のためにのみご利用ください。投資判断を行う前に、リスクを十分に理解してください。
6.4. テクニカル分析
ボリンジャーバンド取引戦略
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を用いて潜在的な過買いまたは過売りの状況を識別する一般的なテクニカル指標です。ボリンジャーバンドの取引戦略に基づき、ETHの価格が上限に近づくか、突破した場合には売却のアクションを行い、ポジションは20%とします；ETHの価格が下限に近づくか、突破した場合には購入のアクションを行い、ポジションは20%とします。初期資本金は10万USDTです。
この取引戦略に基づいてETHの歴史データをバックテストした結果は以下の通りです:
データ分析:
利益率の面では、この戦略はバックテスト期間中に36.72%の正の利益を達成し、比較的理想的なパフォーマンスを示しました。
最大ドローダウン率は18.35%で、中程度のリスクレベルに属し、許容範囲内です。
年率ボラティリティは32.56%に達し、ボラティリティは高く、操作の難易度も高い。
価値：
ボリンジャーバンドは、テクニカル指標として、価格の過剰買いおよび過剰売りの領域を比較的正確に特定することができます。
取引戦略はシンプルで明確で、実行しやすいです。
固定ポジション比率を設定することで、リスクエクスポージャーを制御できます。
短所：
ボリンジャーバンドは遅行指標として、多くの偽信号を生成する可能性があります。
この戦略は他の技術的または基本的要因を考慮しておらず、単一の指標には欠陥がある可能性があります。
年率ボラティリティが高く、高いリスク耐性が必要です。
全体として、ボリンジャーバンド取引戦略には一定の収益ポテンシャルがありますが、いくつかの欠点も存在します。投資家は実際の操作において、他の分析ツールやリスク管理手法を組み合わせて、取引効率を向上させ、リスクを低減する必要があります。