ファーストマーケット｜BTCの上昇は続き、機関投資家は暗号資産市場に投資、FRBはタカ派的な姿勢を示し、市場は慎重

Coin Circle Daily Digest：機関投資家が暗号資産市場に投資する中、BTCは上昇を続ける

ビットコインの価格は、暗号資産市場の前向きな発展に牽引されて、$28,000を超え、新たな高値に上昇しました。ビットコイン価格上昇の大きな要因はブラックロックがビットコイン上場投資信託(ETF)を申請したことで、これは暗号資産に対する機関の関心が高まっている兆候です。世界最大の資産運用会社であるブラックロックによる申請は投資家の楽観的な見方を加速させ、暗号資産の広範な普及における大きなマイルストーンとみなされました。

世界的な大手銀行であるドイツ銀行が最近、ドイツで暗号資産カストディアンとして業務を行う許可を規制当局に申請したことも、ポジティブな感情に拍車をかけています。この動きは、従来の金融機関が暗号資産を合法的な資産クラスとして認識しつつあることを示しています。ドイツ銀行の暗号資産保管への進出は、機関向けストレージソリューションを検討し、暗号資産に保険級の保護を提供するという、2021年に以前に発表された動きと一致しています。

暗号資産業界へのベンチャーキャピタル投資の急増により、市場の前向きな感情がさらに高まっています。全体的な経済状況が劣悪であるにもかかわらず、暗号資産ベンチャーキャピタルの資金調達は5月に2カ月連続で大幅な増加を記録しました。資金調達額は4月と比べて34%急増し、個人の取引数は62%増加しました。このデータは、暗号資産の長期的な可能性に対する投資家の信頼と関心が高まっていることを裏付けています。

一方、日本の暗号資産取引所は規制当局に対し、特にビットコインなど人気の暗号資産に対する信用取引の規制を緩和するよう求めています。日本の自主規制地域取引団体である日本暗号資産取引所協会(JVCEA)は、機関投資家を含むより多くの参加者を呼び込むためにレバレッジの上限を引き上げるよう求めています。JVCEAは、これらの制限は市場の成長と流動性を妨げ、暗号資産市場への新規トレーダーの参加には役立たないと考えています。

機関投資家の暗号資産への関心は日本に限定されません。中央銀行の延長である国際決済銀行(BIS)は、新たな市場インフラとして統一電子台帳を構築するという概念を提案しています。この台帳は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)とトークン化されたお金および資産を1つのプラットフォーム上で組み合わせます。BISは、ブロックチェーン技術上の自動スマートコントラクトを活用したこのような統合台帳が、世界の金融システムの効率と透明性を向上させる可能性があると考えています。それは証券決済プロセスに革命をもたらし、規制上のチェックを通じてトークン化された預金を可能にし、中小企業の貿易金融コストを削減する可能性があります。

暗号資産市場が進化し続けるにつれ、規制当局はその将来を形作る上で重要な役割を果たすことになります。信用取引の制限を改定したり、国境を越えた決済に統一台帳を導入する動きには、市場リスクと投資家保護を慎重に評価する必要があります。暗号資産に対する一貫した世界的な規制枠組みを構築するには、管轄区域を越えた政策調整も重要です。

ビットコイン(BTC)$28,716(+1.46%) - 中立的な見通し

日足チャートを見ると、ビットコイン(BTC)は過去のピーク価格レベルである約28,020を超え、強い上昇の勢いを示しており、トライアングルブレイクアウトの確認となっています。トレーダーらは、短期的な強気見通しを強化する可能性があるため、今日のビットコイン取引高が昨日を超えるかどうかを引き続き注視する必要があります。今日の出来高が昨日の出来高を超えられない場合、ビットコインが29,300価格レベル付近で新たな停滞期に入りつつある兆候である可能性があるため、トレーダーは慎重に取引を進める必要があります。

概要：

最も近い日次サポートゾーン：28020 - 27790
最も近い日次レジスタンスゾーン：28420 - 29095
主要レベル：29300(2020年12月の月間高値)

デイリーレジスタンスゾーン
28420 - 29095
29475 - 30025
30470 - 31015

デイリーサポートゾーン
28020 - 27790
27260 - 26970
26700 - 26285

マクロ：市場は全般的に慎重、アジア株は安で始まる、FRBはタカ派的な態度を取ると予想される

水曜日のアジア株は下落して始まり、連邦準備制度理事会(FRB)のジェローム・パウエル議長の議会演説を前に米国株が下落したことを受け、投資家は慎重になりました。警戒感を受けて日本、韓国、オーストラリアの指標株価指数が下落し、香港の先物も下落しました。米国に上場している中国株は3カ月ぶりの大幅な下落を記録した。大型連休明けに取引が再開される中、S&P500は約4週間ぶりの連敗を記録しました。

需要低迷を理由に2024年の見通しがアナリストのコンセンサス予想を下回ったことを受け、フェデックスの株価は急落しました。アジア債券のパフォーマンスは米国債のパフォーマンスを反映しており、ドルは火曜日に円を除くほとんどの主要通貨に対して上昇した後、堅調でした。

米国株の投資家はジレンマに直面しています。チャンスを逃すのではないかという懸念がある一方で、市場の過大評価や連邦準備理事会(FRB)からのタカ派的なトーンに対する懸念も高まっています。さらに、中国はまだ具体的な支援策を導入しておらず、銀行も小幅な利下げしかしていないため、トレーダーらは中国資産に対して慎重になっています。

ジェローム・パウエル氏が今後発表する半年に一度の議会報告書に今、注目が集まっていますが、その報告書はタカ派的でタカ派的な論調になると予想されています。米連邦準備理事会(FRB)は前回の会合で金利を据え置きましたが、予想ではおよそ2四半期ポイントの利上げが2回、または50ベーシスポイントの利上げが1回行われる可能性が高いと示唆されています。市場は現在の上昇相場の持続可能性について依然として懐疑的であり、一部の投資家は、好ましい軟着陸が実現し、労働市場の回復力が維持されれば、FRBは金利を長期間高水準に維持しない可能性があると主張しています。

他の市場動向では、建設業界が経済成長の基礎を牽引していることを示すデータによると、5月の米国の住宅着工件数は急増しました。しかし、この回復の持続可能性と実質金利上昇の潜在的な影響については懸念があります。一方、原油価格は下落し、世界のベンチマークであるブレント原油は1バレル当たり$76を下回って取引を終えましたが、金価格はリスク回避の中で比較的安定したままとなりました。

全体的に市場は全般に慎重で、投資家はパウエル議長の年次報告書の論調、金利の方向性、世界的な不確実性の中でのさまざまな業界の業績などの要因を評価しています。

著者：Gate.ioの研究者Peter L.
翻訳者：AkihitoY.
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