Causes des pertes des traders de contrats à terme et comment y remédier

Sur le marché (futures) des contrats à terme, de nombreux nouveaux traders ont subi des pertes importantes. Les causes de ces défaillances découlent souvent de nombreux facteurs, allant du manque de connaissances à une mauvaise gestion des risques. Cet article analysera en détail les principales causes et proposera quelques solutions pour aider les traders à améliorer leur efficacité de trading.

1. Manque de connaissances L’une des causes les plus courantes est un manque de connaissances de base sur le trading. De nombreux nouveaux traders se lancent souvent sur le marché sans maîtriser : Analyse technique : Une compréhension des graphiques, des indicateurs et des modèles de prix est essentielle pour identifier les tendances du marché. Cycles du marché : Savoir comment le marché peut évoluer dans des cycles haussiers et baissiers aide à prédire la tendance globale.Dynamique du marché et structure du carnet d’ordres : Il est crucial de comprendre comment fonctionne le carnet d’ordres et comment les ordres sont exécutés et comment ils affectent les prix. L’éducation et l’auto-éducation sont des premières étapes nécessaires pour éviter les erreurs causées par le manque de connaissances.
2. Stratégies de trading déraisonnables De nombreux traders passent des ordres en fonction d’émotions, de « rumeurs » ou d’indices sur les réseaux sociaux sans stratégie de trading claire, testée et testée. Les erreurs les plus courantes sont les suivantes : Trading de tendance à court terme : basé sur le « battage médiatique » ou les rumeurs des médias sociaux au lieu d’une analyse technique objective. Absence de scénarios de trading : Il n’y a pas de plan d’urgence lorsque le marché évolue dans la direction opposée aux attentes initiales. Une stratégie de trading basée sur la recherche et l’expérience pratique aidera les traders à avoir une direction claire et à minimiser les risques.
3. L’influence de la manipulation et des grands investisseurs Sur le marché à terme, les baleines ou les grands investisseurs ont la capacité de manipuler les prix par le biais de gros volumes de transactions. Ces actions peuvent : Déclenchement de la liquidation automatique : Lorsque le prix est soudainement poussé à la hausse ou à la baisse, les stop loss des petits traders sont déclenchés, créant un effet domino. Changement de tendance des prix : Après avoir créé une vague de ventes, le marché peut s’inverser rapidement, causant de lourdes pertes aux traders qui n’ont pas le temps d’ajuster leurs stratégies.

Comprendre la présence de grands investisseurs et leur impact aidera les traders à être plus vigilants et à prendre des précautions. 4. Trading excessif (Overtrading) Une autre erreur courante est le sur-trading, c’est-à-dire le fait de s’engager constamment dans trop de transactions sans patience : Manque de discipline : L’ouverture et la fermeture constantes de positions sans plan clair conduisent souvent à des décisions impulsives. Augmentation des coûts de transaction : un grand nombre de transactions signifie une augmentation des frais de transaction, ce qui a un impact négatif sur la rentabilité. Pour éviter cette situation, le trader doit élaborer un plan de trading solide et n’effectuer que les transactions à fort potentiel, sur la base d’une analyse minutieuse. 5. Une gestion inefficace des risques La gestion des risques est essentielle à la protection du capital et au maintien de la stabilité des transactions. Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes : Ne fixez pas de stop loss : Cela rend les traders vulnérables aux « pertes de capture » lorsque le marché est très volatil. Taille de position déraisonnable : Mettre trop de capital dans une seule transaction peut entraîner de lourdes pertes si le marché évolue à l’encontre des prévisions. L’application des principes de gestion des risques, comme la détermination des pertes acceptables et l’utilisation judicieuse de l’effet de levier, contribuera à atténuer les risques inutiles. 6. Abus de levier L’effet de levier est une arme à double tranchant dans le trading de contrats à terme : Augmenter les profits potentiels : Lorsque le marché est favorable, l’effet de levier peut augmenter les bénéfices. Risque accru de pertes : si le marché évolue à l’encontre des attentes, l’effet de levier peut rapidement entraîner des pertes importantes et entraîner la liquidation de la position. Les traders doivent examiner attentivement le niveau d’effet de levier utilisé et toujours calculer soigneusement les risques encourus. 7. Ignorer les tendances du marché Enfin, le trading à contre-courant de la tendance du marché sans confirmation solide est également une cause d’échec : Analyse des mauvaises tendances : Ignorer les signaux de l’analyse technique peut amener les traders à manquer les signes avant-coureurs. Pas à jour : Le marché est constamment volatil et sans surveillance étroite, cela conduira à des décisions de trading incorrectes. Surveiller les tendances du marché et s’assurer que les décisions de négociation sont basées sur des informations exactes et à jour sont des moyens efficaces de minimiser les risques. Conclure Le succès dans le trading de contrats à terme ne repose pas seulement sur la chance, mais nécessite également une préparation approfondie, des connaissances approfondies et la capacité de gérer efficacement les risques. Les traders doivent investir du temps dans l’apprentissage, l’élaboration d’une stratégie de trading claire et le respect des principes de gestion des risques. Ce n’est qu’avec de la discipline et de solides connaissances que les traders peuvent tirer parti des opportunités du marché et minimiser les risques inutiles. N’oubliez pas que la clé du succès dans les contrats à terme est une combinaison d’une gestion rigoureuse des risques, d’une discipline de négociation et d’une stratégie éprouvée. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de l’investissement, apprenez et mettez à jour constamment vos connaissances pour être en mesure de faire face en toute confiance à toutes les fluctuations du marché. J’espère que l’article ci-dessus vous a donné un aperçu et un aperçu des causes de l’échec du trading de contrats à terme, ainsi que les conseils nécessaires pour améliorer vos compétences en matière de trading.