Récemment, en surveillant à nouveau le taux de financement des contrats, cela devient extrême, le groupe discute comme un marché aux légumes : est-ce une inversion ou continuer à faire gonfler la bulle ? En réalité, ce que je crains le plus n’est pas la direction, mais cette “lenteur” de l’oracle de prix. Tu utilises un levier en pensant être encore loin de la ligne de liquidation, mais à cause du retard de l’oracle + congestion sur la chaîne, lorsque le prix est mis à jour, il saute d’un coup, la liquidation ressemble à quelqu’un qui tire soudainement la chaise, et il n’y a même pas le temps de rajouter une marge.

Ce que je regrette, ce n’est pas le résultat, mais le fait de savoir que la source de l’oracle / la fréquence de mise à jour sont différentes, et de l’avoir utilisé à la va-vite, en ne mettant l’alerte que sur la plateforme d’échange… De toute façon, la méthode actuelle est un peu plus bête : réduire la taille des positions, laisser plus de marge de sécurité, privilégier les oracles transparents / avec plusieurs sources, ne pas trop serrer la ligne de liquidation, et jeter un œil à l’état de la chaîne avant de dormir. Être prudent n’est pas une honte.