Depuis la création du site web jusqu'à aujourd'hui, il s'est progressivement rapproché de ma plateforme de recherche macroéconomique idéale. Sur ce site, j'ai essentiellement condensé une partie de ma compréhension macroéconomique accumulée au fil du temps. Il comprend :

1. Une analyse plus axée sur la coordination inter-actifs et l'analyse croisée.
2. Une attention accrue à la logique de transmission de la liquidité, en évaluant globalement la force des capacités d'intermédiation du offshore, de l'onshore et du dollar américain ; tout en renforçant l'analyse globale du SOFR, du SRF et des swaps des banques centrales. En particulier, la distribution quantile du SOFR.
De plus, une alerte de pression de liquidité au niveau micro, combinée avec les comportements de retrait/ajout de liquidités prévus pour les 14 prochains jours, comme la saison fiscale, les émissions de bons du Trésor, etc.
3. Une analyse plus approfondie de la volatilité des grandes classes d'actifs, y compris la structure par maturité du VIX, et l'évolution de la volatilité inter-actifs.
Ensuite, les améliorations à venir incluront :
1) Une comparaison basée sur la courbe de rendement (actuelle / il y a 1 semaine / il y a 1 mois / il y a 3 mois).
2) Une capture plus précise des déclarations des membres du FOMC ainsi que le suivi des tendances hawkish/dovish.