Vente à perte et prise de profits - deux choses simples mais aussi la plus grande source de douleur pour la plupart des traders. J'ai vu trop d'amis tomber dans le même piège psychologique : quand le marché monte, ils ont peur de vendre trop tôt et de perdre des gains ; quand le marché baisse, ils se rassurent en se disant "de toute façon, ça remontera" puis ils maintiennent leurs positions avec des profits importants, longtemps. C’est exactement ce piège mental dans lequel la majorité des gens tombent.

En réalité, ce problème n’est pas nouveau. Mais aujourd’hui, je veux partager la méthode de gestion des risques que je trouve la plus efficace lorsqu’on l’applique.

Tout d’abord, concernant la vente à perte. Le principe est très simple : placer un ordre de stop-loss dès l’entrée en position, pas après. L’important est de calculer la taille de la position de façon à ce que chaque perte ne dépasse pas 2% du solde du compte. Il existe de nombreux outils en ligne pour cela, il suffit de rechercher "Position size calculator". Le plus grand avantage est que les pertes seront toujours faibles — même si vous perdez 10 trades consécutifs, cela ne représente que 20% du compte, laissant encore une chance de récupération.

Quant à la prise de profits, c’est là que la majorité fait erreur. Selon le principe de Pareto en trading, seulement 20% des transactions sont de gros gains apportant la majorité des profits, tandis que 80% sont de petites pertes, des break-even ou de petits gains. Pour obtenir ces gros gains, la seule façon est de prendre ses profits correctement, pas de les laisser courir n’importe comment.

Je trouve que la méthode du trailing stop est la meilleure. Concrètement, utilisez le PSAR combiné avec l’EMA pour déterminer le point de sortie. Lorsque le prix touche ces niveaux, vous saurez quand prendre vos profits au lieu d’espérer qu’il continue à monter. Cela vous aide à protéger les gains déjà réalisés tout en laissant la position continuer si la tendance est encore forte.

L’avantage de cette méthode, c’est qu’elle est scientifique, régie par des règles, et ne dépend pas des émotions ou de la chance. Si vous ne l’avez pas encore essayée, appliquez-la dès maintenant et faites-moi savoir les résultats. C’est vraiment la méthode de gestion de position en laquelle j’ai le plus confiance.