Récemment, beaucoup de gens m’ont demandé des informations sur le trading harmonique. Alors autant en parler aujourd’hui de manière systématique et complète. Honnêtement, la figure du trading harmonique paraît assez complexe, mais dès que tu maîtrises la méthode, le taux de réussite pour identifier des opportunités de trading potentielles peut atteindre environ 78,7 % ; c’est aussi pour cela que ces traders de haut niveau l’utilisent.

Pour commencer, abordons la forme la plus simple. La figure ABCD est la plus facile à apprendre dans le trading harmonique : elle se compose de trois vagues et de quatre points. AB est la vague d’impulsion, BC est la vague de correction, puis DC est à nouveau une vague d’impulsion, dans la même direction que AB. Si tu l’observes avec l’outil de Fibonacci, BC doit faire un retracement précis jusqu’au niveau 0,618. La longueur de CD est égale à celle de AB, et l’écart de temps doit aussi être identique. Tu peux placer une commande dans la zone de retournement potentielle près du point C, ou bien attendre que la figure se complète pour ouvrir une position à partir du point D.

La figure “Papillon” (Bat) a été définie par Scott Carney en 2001. Elle comporte un segment de plus et un point X que la figure ABCD. XA provoque le retracement de BC : si le retracement au niveau du point B s’arrête exactement sur 50 % de XA, alors il s’agit d’une figure Papillon. L’extension de CD doit être au moins 1,618 fois celle de BC, et peut aller jusqu’à 2,618. Le plus crucial est que le point D forme une zone de retournement potentielle : c’est ton opportunité d’entrée.

La figure “Papillon” (Butterfly) a été découverte par Bryce Gilmore, qui utilise différentes combinaisons de Fibonacci pour retrouver les niveaux de retracement. Cette figure comporte quatre vagues : XA, AB, BC et CD. Parmi elles, le niveau de retracement 0,786 de XA est le plus important : il t’aide à déterminer la position du point B, puis à trouver la zone de retournement potentielle.

La figure “Crabe” (Crab) est aussi une création de Scott Carney : elle suit le même schéma XA, AB, BC, CD, mais sa particularité est que le niveau d’extension 1,618 de XA détermine la zone de retournement potentielle. Dans le cas d’un crabe haussier, la vague AB retrace entre 38,2 % et 61,8 % de XA, puis la vague BC a une projection extrême (2,618-3,14-3,618), ce qui permet de confirmer l’achèvement de la figure et la zone de retournement. Une figure de crabe baissier consiste à inverser tout ce processus.

La figure “Crabe des grands fonds” (Deep Crab) est presque identique au crabe ordinaire ; la seule différence est que le retracement du point B doit être égal à 0,886 de XA, et ne doit pas dépasser le point X. La plage de projection de BC se situe entre 2,24 et 3,618.

La figure “Gartley” est créée par HM Gartley. Elle comporte deux règles “strictes” : le point B doit correspondre à un retracement de 0,618 de XA, et le point D doit correspondre à un retracement de 0,786 de XA. La logique est similaire à celle de la figure Papillon : le stop-loss est généralement placé au niveau de X, et la prise de profit au niveau de C.

La figure “Requin” (Shark) a aussi été découverte par Scott Carney. Elle est composée de cinq vagues. Elle doit respecter trois conditions de Fibonacci : le retracement de la vague AB se situe entre 1,13 et 1,618 de XA ; la vague BC est à 113 % de OX ; et l’objectif de CD est le retracement de 50 % de BC. La transaction se base sur le point C, et le point D sert de prise de profit.

La figure “Three-Driver” (trois impulsions) apparaît très rarement, car elle nécessite une symétrie parfaite des prix et du temps. Elle se compose de cinq points : les extrémités de trois “drivers” (1, 2, 3) et deux points de retracement (A, C). Les drivers 2 et 3 doivent être des extensions de 127,2 % ou 161,8 % des retracements de A et C. Les retracements de A et C sont généralement de 61,8 % ou 78,6 % de la vague précédente ; sur un marché en forte tendance, ils ne peuvent être que 38,2 % ou 50 %. La distance temporelle doit être aussi symétrique que possible, sinon la figure est invalide.

D’après ma propre expérience, il y a trois points clés pour apprendre le trading harmonique. Premièrement, trouver une figure potentielle : même si tu n’es pas sûr(e) de son type, marque d’abord les points de retournement, car cela facilite l’identification. Deuxièmement, mesurer à l’avance le potentiel de la figure : utilise les outils de Fibonacci pour lister tes observations et déterminer si elles indiquent des signaux d’achat/vente forts. Troisièmement, n’entrer en position qu’au moment où la figure est complétée : la patience est la clé du succès.

Le trading harmonique, dans son essence, consiste à appliquer le principe acheter bas et vendre haut. Que ce soit pour acheter ou pour vendre, la position du prix est très idéale : tu peux obtenir au moins un ratio gain/perte 2 fois supérieur avec un risque relativement faible. Cette méthode existe sur tous les marchés et sur tous les horizons temporels.

En ce qui concerne l’identification et le tracé, tout dépend principalement de savoir si le marché est haussier ou baissier. Les figures haussières conviennent pour établir des positions longues, tandis que les figures baissières conviennent pour vendre à découvert. Le point clé est de déterminer la tendance du marché en fonction des signaux émis par la figure harmonique.

Franchement, le trading harmonique demande de la patience et de la discipline, mais une fois que tu maîtrises les règles de ces figures, tu constateras que de nombreuses opportunités de trading sont en réalité déjà cachées dans les graphiques. Bon courage à tous !