Buy Limit et Buy Stop - Comment choisir en fonction de votre style de trading

Sur le marché Forex en constante évolution, Buy Limit est l’un des outils permettant aux traders de contrôler précisément leurs entrées de position. Qu’ils soient débutants ou professionnels, comprendre la différence entre différents types d’ordres, comme Buy Limit et Buy Stop, vous aidera à prendre de meilleures décisions de trading et à réduire efficacement les risques. Cet article vous guidera pour comprendre les caractéristiques, avantages et inconvénients de chaque type d’ordre.

Qu’est-ce qu’un ordre en attente - Ordre au marché vs Ordre en attente

Lorsque vous entrez sur le marché Forex, chaque broker vous propose deux principaux types d’ordres : Ordre au marché et Ordre en attente.

Ordre au marché consiste à acheter ou vendre au meilleur prix disponible sur le marché immédiatement. Son avantage est de garantir l’exécution de la transaction, mais l’inconvénient est que vous pourriez ne pas obtenir le prix attendu, surtout en période de forte volatilité.

En revanche, Ordre en attente consiste à placer une commande à l’avance pour que le marché atteigne un certain niveau de prix avant que l’ordre ne s’exécute automatiquement. L’avantage est de pouvoir définir à l’avance des points d’entrée et de sortie précis, sans avoir à surveiller constamment le marché.

Buy Stop - Quand vous pensez que le prix va dépasser la résistance et continuer à monter

Buy Stop est un ordre pour acheter un actif lorsque le prix atteint un niveau spécifié supérieur au prix actuel du marché. L’idée principale est de supposer que si le prix franchit une résistance, il continuera à augmenter.

Par exemple, si la paire EUR/USD monte à 1.0950 sans la dépasser, vous pouvez penser : « Si le prix atteint 1.0970, cela indique que la résistance est cassée ». Vous placez alors un Buy Stop à 1.0970 pour profiter de la tendance haussière. L’exécution du Buy Stop se produit au prix du marché au moment de l’activation, qui peut différer du prix fixé en raison de la rapidité du marché.

Buy Limit - Stratégie pour acheter lorsque le prix baisse avant de remonter

Contrairement au Buy Stop placé au-dessus du prix actuel, Buy Limit est un ordre pour acheter à un prix inférieur au prix actuel du marché. Avec un Buy Limit, vous indiquez au marché : « Je souhaite acheter à un prix plus bas ».

Supposons que EUR/USD se négocie à 1.0900, mais vous pensez qu’il pourrait baisser à 1.0850 avant de repartir à la hausse. Vous pouvez placer un Buy Limit à 1.0850. Si le prix revient à ce niveau, l’ordre s’exécutera automatiquement.

L’un des principaux avantages du Buy Limit est que le prix d’exécution ne dépassera pas le prix fixé, ce qui vous permet de définir précisément votre point d’entrée et d’éviter d’acheter à un prix défavorable.

Sell Stop et Sell Limit - Gestion systématique des positions de vente

En plus de Buy Stop et Buy Limit, il existe deux autres types d’ordres liés à la vente :

Sell Stop est utilisé pour vendre un actif lorsque le prix baisse jusqu’à un certain niveau, inférieur au prix actuel. Il suppose que si le prix franchit un support, il continuera à baisser. Souvent, les traders utilisent le Sell Stop comme un outil de Stop Loss pour clôturer une position perdante.

Sell Limit est placé au-dessus du prix actuel, en anticipant un retournement du marché après avoir atteint ce niveau. Généralement, il est utilisé pour prendre des profits lorsque le marché remonte après une baisse.

Avantages de l’utilisation des ordres en attente dans le trading Forex

1. Automatisation et réduction de la surveillance du marché

Le principal avantage est la possibilité de programmer à l’avance et de laisser le système agir. Le trader n’a pas besoin de rester constamment devant l’écran. En plaçant des ordres d’entrée, de Stop Loss et de Take Profit, lorsque le marché atteint ces niveaux, les ordres en attente s’exécutent automatiquement. Cela permet de gagner du temps pour la vie personnelle ou l’étude du marché.

2. Précision dans l’entrée et la sortie

Avec Buy Limit, vous pouvez définir précisément votre prix d’entrée, évitant ainsi de rater des opportunités dues à une exécution approximative. Cette précision est cruciale lors de la cassure de supports ou résistances, où une petite erreur peut réduire considérablement le profit potentiel.

3. Gestion du risque réfléchie

En combinant Buy Limit avec un Stop Loss approprié, vous pouvez contrôler le ratio risque/rendement avant même d’entrer en position. Cela aide à limiter les pertes et à sécuriser les gains, même sans surveiller le marché toute la journée.

4. Éviter les décisions émotionnelles

Les émotions peuvent pousser le trader à changer d’avis, par exemple : « Le prix baisse encore un peu, je ne peux pas acheter maintenant » ou « Le prix monte, devrais-je augmenter ma position ? ». Avec un ordre en attente, vous avez déjà défini votre plan. L’ordre s’exécutera selon la stratégie, sans influence émotionnelle, favorisant une discipline de trading.

Précautions et limites des ordres en attente

Volatilité imprévisible

Le marché Forex peut connaître des mouvements importants suite à des nouvelles majeures, comme les données d’emploi, annonces de banques centrales ou événements politiques inattendus. Lorsqu’un gap se produit, votre ordre en attente peut ne pas s’exécuter au prix souhaité, ou votre ordre Stop peut subir un slippage important.

Risque de manquer un retournement

Si le prix ne atteint pas le niveau fixé pour votre ordre en attente, celui-ci ne s’exécutera pas, et vous risquez de manquer une opportunité. Parfois, le marché revient en arrière, touchant votre niveau, puis repart dans l’autre sens, empêchant l’ordre de s’activer.

Gestion complexe de plusieurs ordres

Utiliser plusieurs ordres en même temps, comme plusieurs Buy Limit à différents niveaux avec Stop Loss et Take Profit, peut devenir confus. Il est facile de perdre de vue quels ordres ont été exécutés ou sont encore en attente.

Comment placer systématiquement un Buy Limit ou un Buy Stop

Voici la procédure générale pour configurer ces ordres sur une plateforme de trading en ligne :

Étape 1 - Connexion et sélection de l’actif

Connectez-vous à votre compte sur la plateforme (ex : Mitrade). Choisissez la paire de devises ou l’actif que vous souhaitez trader, par exemple EUR/USD ou GBP/USD.

Étape 2 - Cliquer sur “Trader” et choisir le type d’ordre

Dans le menu à droite du graphique, sélectionnez “Ordre en attente” ou “Pending Order”. Ensuite, choisissez Buy Limit ou Buy Stop selon votre stratégie.

Étape 3 - Entrer les détails du Buy Limit

Si vous optez pour un Buy Limit :

• Prix : indiquez le prix auquel vous souhaitez que l’ordre s’exécute (inférieur au prix actuel)
• Volume : définissez la taille de la position (ex : 0.01 lot, 0.1 lot)
• Stop Loss : fixez le niveau de perte maximal acceptable
• Take Profit : fixez le niveau de gain souhaité

Étape 4 - Confirmer et attendre l’exécution

Cliquez sur “Confirmer” ou “Placer l’ordre”. Une fois l’ordre en attente placé, il apparaîtra dans la section “Ordres en attente”. Il s’exécutera automatiquement lorsque le marché atteindra le niveau défini.

Erreurs courantes lors de l’utilisation des ordres

1. Ne pas utiliser de Stop Loss

Ne pas définir de Stop Loss expose à des pertes importantes. Beaucoup de traders évitent cette étape, espérant que le marché se retourne, mais cela peut conduire à des pertes démesurées. Toujours associer un Stop Loss à votre Buy Limit.

2. Utiliser un levier excessif

Leverage permet de contrôler de grandes positions avec peu de capital, mais augmente aussi le risque. Par exemple, avec un levier de 100:1, une petite variation peut entraîner une perte totale. Pour les débutants, un levier entre 1:10 et 1:20 est recommandé.

3. Absence de plan de trading

Placer des ordres sans analyse technique ou fondamentale est risqué. Il est préférable d’avoir une stratégie claire : niveaux de support/résistance, ratio risk/reward, et des ordres alignés avec cette stratégie.

4. Placer un Buy Limit trop proche du prix actuel

Il faut laisser une marge suffisante pour que le prix baisse réellement jusqu’au niveau fixé. Si vous placez un Buy Limit à seulement 10 pips en dessous du prix actuel, le marché pourrait ne pas atteindre ce niveau, et l’ordre ne s’exécutera pas.

5. Ne pas suivre l’évolution du marché

Même si les ordres en attente automatisent une partie du trading, il est important de surveiller le marché, surtout avant des annonces importantes. En cas de gap ou de slippage, il peut être nécessaire d’ajuster ou d’annuler des ordres pour limiter les risques.

L’importance d’une gestion du risque systématique

Que vous utilisiez Buy Limit, Buy Stop ou tout autre ordre, la gestion du risque est la clé du succès en trading.

Première étape : toujours placer un Stop Loss, même pour un ordre en attente. Deuxième étape : définir un Take Profit raisonnable, en visant un ratio risk/reward d’au moins 1:2. Par exemple, si vous risquez 100 dollars, visez un gain d’au moins 200 dollars.

Troisième étape : ne pas risquer plus de 1-2% de votre capital sur une seule position. Si votre compte fait 10 000 dollars, ne risquez pas plus de 100 à 200 dollars par trade. Cela permet de supporter une série de pertes sans mettre en danger votre capital.

Résumé et choix judicieux entre Buy Limit et Buy Stop

Buy Limit et Buy Stop sont deux outils complémentaires, adaptés à différentes situations. Buy Limit est idéal lorsque vous pensez que le prix va baisser avant de repartir à la hausse, servant à limiter le risque et à contrôler le point d’entrée. Buy Stop est approprié lorsque vous souhaitez entrer dans une tendance haussière après la cassure d’une résistance.

Le choix dépend de :

• Votre stratégie : breakout ou reversal ?
• Votre tolérance au risque : capacité à supporter des pertes ?
• L’état du marché : tendance haussière ou baissière ?

Maîtriser l’utilisation appropriée de buy limit et buy stop, couplée à une gestion rigoureuse du risque, vous aidera à devenir un trader plus performant. La réussite ne vient pas d’une volonté de battre le marché, mais d’une discipline, d’un plan clair et du respect de celui-ci.